价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Trade Desk Inc., FCFE计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年的378,513千美元增长至2025年的992,721千美元，增长率超过162%。这种持续增长表明公司在核心业务运营中产生现金的能力不断增强。2022年和2023年的增长幅度较为稳定，而2024年和2025年则呈现加速增长的态势，可能与业务扩张或运营效率提升有关。
- 自由现金流与权益比率 (FCFE)
- 自由现金流与权益比率也呈现出类似的增长趋势。从2021年的316,616千美元增长至2025年的782,958千美元，增长率超过147%。该比率的增长与经营活动产生的现金净额的增长趋势一致，表明公司在产生自由现金流方面表现良好。自由现金流的增加为公司提供了更多的财务灵活性，可以用于投资、偿还债务或向股东返还资本。同样，2024年和2025年的增长速度有所加快。
总体而言，数据显示公司在现金流方面表现强劲，并且这种表现随着时间的推移而持续改善。经营活动产生的现金净额和自由现金流与权益比率的同步增长表明公司在核心业务运营和现金流管理方面都取得了成功。加速增长的趋势值得进一步关注，以确定其可持续性以及潜在的驱动因素。
价格与 FCFE 比当前
Trade Desk Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 470,108,361 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | 782,958) |
| 每股FCFE | 1.67 |
| 当前股价 （P） | 17.93 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 10.77 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Alphabet Inc. | 39.78 |
| Comcast Corp. | 4.79 |
| Meta Platforms Inc. | 19.42 |
| Netflix Inc. | 40.22 |
| Walt Disney Co. | 27.85 |
| P/FCFE扇形 | |
| 媒体和娱乐 | 29.40 |
| P/FCFE工业 | |
| 通信服务 | 23.42 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Trade Desk Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 475,977,047 | 496,088,557 | 488,936,831 | 490,794,798 | 484,832,580 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | 782,958) | 632,394) | 543,302) | 456,849) | 316,616) | |
| 每股FCFE4 | 1.64 | 1.27 | 1.11 | 0.93 | 0.65 | |
| 股价1, 3 | 23.82 | 72.06 | 75.71 | 66.30 | 80.91 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 14.48 | 56.53 | 68.13 | 71.23 | 123.90 | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Alphabet Inc. | 38.03 | 31.99 | 25.65 | 22.91 | 29.75 | |
| Comcast Corp. | 6.30 | 8.35 | 12.89 | 12.26 | 27.57 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.41 | 27.83 | 23.53 | 17.26 | 16.84 | |
| Netflix Inc. | 47.67 | 49.99 | 35.64 | 176.92 | — | |
| Walt Disney Co. | 29.76 | 27.60 | 55.51 | — | — | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 31.08 | 29.09 | 24.91 | 23.89 | 30.04 | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 通信服务 | 24.90 | 27.48 | 22.07 | 32.06 | 26.74 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 Trade Desk Inc.年报提交日期的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 782,958,000 ÷ 475,977,047 = 1.64
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 23.82 ÷ 1.64 = 14.48
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2021年末至2023年末呈现波动上升的趋势。从2021年的80.91美元上升至2023年的75.71美元，虽然中间经历了一次回落，但整体仍保持增长。然而，2024年末股价出现小幅下降至72.06美元，并在2025年末大幅下跌至23.82美元，表明近期股价面临显著压力。
- 每股自由现金流 (FCFE) 趋势
- 每股FCFE在报告期内持续增长。从2021年的0.65美元逐步增加至2025年的1.64美元，表明公司产生现金的能力不断增强。这种增长趋势可能得益于运营效率的提升或盈利能力的改善。
- 股价与每股FCFE比率 (P/FCFE) 趋势
- P/FCFE比率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从2021年的123.9下降至2023年的68.13。这可能意味着投资者对公司未来现金流的估值逐渐降低，或者股价增长速度低于FCFE的增长速度。然而，比率在2024年进一步下降至56.53，并在2025年大幅下降至14.48，与股价的显著下跌相对应。这种大幅下降可能表明市场对公司未来现金流产生担忧，或者认为股价被严重低估。
- 综合分析
- 尽管每股FCFE持续增长，表明公司基本面良好，但股价的显著下跌以及P/FCFE比率的急剧下降表明市场情绪发生了明显变化。投资者可能对公司的未来增长前景持谨慎态度，或者认为存在其他风险因素影响了公司的估值。需要进一步分析其他财务指标和市场环境，以更全面地了解股价下跌的原因。