价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Trade Desk Inc., FCFE计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债的变化 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 购买财产和设备 | ||||||
| 资本化软件开发成本 | ||||||
| 信贷额度收益 | ||||||
| 信用额度还款 | ||||||
| 支付债务融资成本 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2020年至2024年期间呈现出积极的现金流增长趋势。具体而言，经营活动产生的现金净额从2020年的405,069千美元逐步上升至2024年的739,456千美元，期间的增长表现出年度递增的态势。这表明公司核心业务的运营效率有所提升，现金创造能力持续增强。
此外，公司的自由现金流与权益比率（FCFE）也表现出稳步增长，从2020年的324,955千美元增加至2024年的632,394千美元。这一趋势显示，除了经营现金流的增长外，公司的资本支出或其他资本性支出相对较为稳定或得到优化，进一步增强了其资金的自由使用空间，为企业的发展和投资提供了更为充裕的财务资源。
整体而言，公司的现金流指标展现出良好的增长态势，反映出公司在经营效率和资金管理方面的持续优化。未来若能保持此类增长趋势，将有助于增强其财务稳健性和投资吸引力。同时，监控其他财务指标与市场环境的变化，将为更全面的财务健康分析提供重要支持。
价格与 FCFE 比当前
Trade Desk Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 媒体和娱乐 | |
| P/FCFE工业 | |
| 通信服务 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Trade Desk Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 Trade Desk Inc.年报提交日期的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到以下几个方面的变化与趋势：
- 股价（美元）
- 在2020年至2022年期间，股价呈现持续下跌的趋势，从90.34美元下降至66.3美元，反映出市场对公司短期内的估值有所下降。随后，在2023年出现回升至75.71美元，2024年略有下降至72.06美元，显示出股价在经历了一段调整后有一定的反弹迹象，但整体仍未回到2020年的水平。
- 每股FCFE（美元）
- 公司每股自由现金流权益（FCFE）呈上升趋势，从2020年的0.69美元逐步增长至2024年的1.27美元，增长幅度较大。这表明公司在产生自由现金流方面的表现逐步改善，增强了财务的稳定性和未来财务灵活性。
- P/FCFE（财务比率）
- 该比率由2020年的131.72下降至2024年的56.53，显示出公司在每股自由现金流的基础上，市场对其估值相对更为合理。比率的显著下降可能反映投资者对公司盈利质量或增长潜力的改善，或者市场风险偏好的变化。整体而言，P/FCFE的下降趋势表明公司估值逐渐趋于合理或价值被低估的状态正在缓解。
综合来看，虽然股价在观察期间内有一定的波动，但公司的每股自由现金流持续改善，显示出财务状况的稳健提升。P/FCFE比率的下降进一步支持了这样一个结论，即市场对公司价值的评估正在逐步调整至更加合理的水平。这些趋势暗示公司可能在增强经营效率和财务健康方面取得了积极的进展，值得投资者持续关注其未来发展动向和潜在的增值空间。