价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Netflix Inc., FCFE计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年的392.61万千美元到2025年的1014.93万千美元，增长幅度超过158%。2022年出现大幅增长，随后2023年和2024年增长速度放缓，但仍保持正向发展。2025年再次加速增长，表明公司在运营层面持续产生更多现金流。
- 自由现金流与权益比率 (FCFE)
- 自由现金流与权益比率在观察期内经历了从负值到正值的转变，并持续增长。2021年为-63.1975万千美元，表明当年公司自由现金流不足以覆盖权益成本。2022年迅速转正并达到91.8528万千美元，随后在2023年和2024年继续增长，分别达到692.5749万千美元和831.6286万千美元。2025年略有下降至762.7603万千美元，但整体仍处于较高水平。这一趋势表明公司财务状况改善，能够产生更多可分配给股东的现金流。
总体而言，数据显示公司经营活动产生的现金流能力不断增强，并且自由现金流状况显著改善。经营活动现金净额的持续增长与FCFE的转正和增长相互印证，表明公司在财务上表现出积极的趋势。虽然2025年FCFE略有下降，但考虑到整体增长趋势，这可能只是短期波动，而非根本性变化。需要进一步分析其他财务数据，以更全面地评估公司的财务健康状况。
价格与 FCFE 比当前
Netflix Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 4,222,162,150 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | 7,627,603) |
| 每股FCFE | 1.81 |
| 当前股价 （P） | 80.16 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 44.37 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Alphabet Inc. | 54.61 |
| Comcast Corp. | 7.29 |
| Meta Platforms Inc. | 23.03 |
| Trade Desk Inc. | 20.85 |
| Walt Disney Co. | 29.37 |
| P/FCFE扇形 | |
| 媒体和娱乐 | 38.00 |
| P/FCFE工业 | |
| 通信服务 | 34.96 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Netflix Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,222,162,150 | 4,277,571,000 | 4,327,595,840 | 4,453,467,760 | 4,439,631,070 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | 7,627,603) | 8,316,286) | 6,925,749) | 918,528) | (631,975) | |
| 每股FCFE4 | 1.81 | 1.94 | 1.60 | 0.21 | -0.14 | |
| 股价1, 3 | 86.12 | 97.19 | 57.04 | 36.49 | 38.67 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 47.67 | 49.99 | 35.64 | 176.92 | — | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | 31.99 | 25.65 | 22.91 | 29.75 | |
| Comcast Corp. | — | 8.35 | 12.89 | 12.26 | 27.57 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.41 | 27.83 | 23.53 | 17.26 | 16.84 | |
| Trade Desk Inc. | — | 56.53 | 68.13 | 71.23 | 123.90 | |
| Walt Disney Co. | 29.76 | 27.60 | 55.51 | — | — | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | — | 29.09 | 24.91 | 23.89 | 30.04 | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 通信服务 | — | 27.49 | 22.11 | 32.03 | 26.74 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Netflix Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 7,627,603,000 ÷ 4,222,162,150 = 1.81
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 86.12 ÷ 1.81 = 47.67
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现下降，随后在2023年显著反弹，并在2024年达到峰值。然而，2025年股价略有回落。整体趋势表明，股价波动较大，经历了先跌后涨再略微回落的周期。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年为负值，表明该公司当年自由现金流不足以覆盖其股权融资需求。2022年，每股FCFE转为正值，并呈现持续增长的趋势，从2022年的0.21美元增长到2024年的1.94美元。2025年，每股FCFE略有下降，但仍保持在较高水平。这表明公司现金流产生能力在过去几年内显著改善。
- 股价与每股FCFE比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年和2022年数据缺失。2023年开始出现数据，该比率在2023年和2024年呈现下降趋势，从2023年的49.99降至2024年的47.67。2025年，该比率略有上升至47.67。P/FCFE比率的下降可能表明，在每股FCFE增长的同时，投资者对公司未来现金流的估值有所降低，或者市场对公司增长的预期有所调整。需要注意的是，2021年和2022年的数据缺失限制了对该比率长期趋势的全面评估。
总体而言，数据显示该公司在现金流产生能力方面取得了显著进展，但股价的波动性仍然较高。P/FCFE比率的变化值得关注，可能反映了市场对公司未来增长潜力的评估。