价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Netflix Inc., FCFE计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，从2020年到2024年，经营活动产生的现金净额总体呈现增长趋势。2020年底至2021年底，现金净额有所减少，显示为2020年的大幅增长后短暂的回落。然而，从2021年起，现金净额持续显著增加，到2023年和2024年分别达到7274301千美元和7361364千美元，表明公司经营活动的现金创造能力得到了大幅提升。这一趋势可能反映了公司业务规模扩大、收入增长、或成本管理优化的积极效果，增强了公司资金的流动性和财务稳健性。
- 自由现金流与权益比率（FCFE）
- 该比率表现出较大的波动性。在2020年，数值为2931059千美元，显示公司当年有较强的自由现金流。而在2021年，此数值出现明显的负值，为-631975千美元，表明当年公司的自由现金流出现了显著的下降或负值，可能受到投资、资本支出增加或其他财务活动影响。随后，从2022年开始，该比率恢复为正值，逐步增长至2023年的6925749千美元和2024年的8316286千美元，反映公司在自由现金流方面持续改善。整体来看，该指标的变化揭示了公司在自由现金流管理上的波动与逐步改善，尤其是在2022年之后的快速增长，可能指示其盈利能力和运营效率的提升。
价格与 FCFE 比当前
Netflix Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 424,926,346 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | 8,316,286) |
| 每股FCFE | 19.57 |
| 当前股价 （P） | 1,220.08 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 62.34 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Alphabet Inc. | 39.00 |
| Charter Communications Inc. | 86.03 |
| Comcast Corp. | 7.14 |
| Meta Platforms Inc. | 28.33 |
| Trade Desk Inc. | 40.48 |
| Walt Disney Co. | 27.42 |
| P/FCFE扇形 | |
| 媒体和娱乐 | 32.92 |
| P/FCFE工业 | |
| 通信服务 | 30.67 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Netflix Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 427,757,100 | 432,759,584 | 445,346,776 | 443,963,107 | 442,895,261 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | 8,316,286) | 6,925,749) | 918,528) | (631,975) | 2,931,059) | |
| 每股FCFE4 | 19.44 | 16.00 | 2.06 | -1.42 | 6.62 | |
| 股价1, 3 | 971.89 | 570.42 | 364.87 | 386.70 | 538.60 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 49.99 | 35.64 | 176.91 | — | 81.38 | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Alphabet Inc. | 31.99 | 25.65 | 22.91 | 29.75 | 26.58 | |
| Charter Communications Inc. | 119.03 | 13.59 | 5.10 | 5.88 | 11.52 | |
| Comcast Corp. | 8.35 | 12.89 | 12.26 | 27.57 | 18.17 | |
| Meta Platforms Inc. | 27.83 | 23.53 | 17.26 | 16.84 | 32.77 | |
| Trade Desk Inc. | 56.53 | 68.13 | 71.23 | 123.90 | 131.72 | |
| Walt Disney Co. | 27.60 | 55.51 | — | — | 18.20 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | 29.31 | 24.65 | 21.89 | 26.76 | 26.15 | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 通信服务 | 27.68 | 21.95 | 28.88 | 24.51 | 20.20 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Netflix Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 8,316,286,000 ÷ 427,757,100 = 19.44
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 971.89 ÷ 19.44 = 49.99
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
近年来，该公司的股价呈现明显波动。在2020年末，股价为538.6美元，但在随后的两年（2021年和2022年）出现下降，分别为386.7美元和364.87美元。2023年股价开始回升，达到570.42美元，2024年进一步上涨至971.89美元，显示出市场对其未来潜力的改善或对整体市况的积极反馈。
每股自由现金流（FCFE）从2020年的正值6.62美元显著变动为2021年的负值-1.42美元，表明期间出现资金流出压力或投资支出增加。2022年每股FCFE回升至2.06美元，2023年大幅跃升至16美元，2024年进一步增长至19.44美元，反映出公司财务状况逐步改善，现金流的恢复与增长成为可能。
财务比率P/FCFE在2020年未给出明确数值，但从2022年开始持续上升，至2022年达到176.91，显示出市场对公司未来现金流的预期较为乐观，虽然该比率在2023年下降至35.64，暗示市场调整预期或股价的相对定价变化，但在2024年再次升至49.99，表明市场对其未来现金流的预期有所恢复。
综上所述，公司股价在经历了2020年至2022年的调整后，从2023年开始显著反弹，并在2024年达到历史高点；而每股FCFE的持续增长与股价的上涨同步，表明公司财务状况逐步改善，现金流逐步稳健。这些趋势暗示公司在盈利能力、现金流管理及市场预期方面都表现出积极的变化，但波动性依然存在，需持续关注未来财务表现和市场动向以获得更全面的洞察。