价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Alphabet Inc., FCFE计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 资产和负债变动，扣除收购影响 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 购买财产和设备 | ||||||
| 发行债务所得款项，扣除成本 | ||||||
| 偿还债务 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的数据，可以观察到公司的经营活动产生的现金净额在2020年至2024年期间持续增长。从65124百万到125299百万，显示出公司现金流入稳步扩大，反映出其经营效率或盈利能力的改善，或者对现金管理的优化能力增强。在期间的五年时间内，现金净额几乎翻倍，表明公司的经营基础逐步夯实。
对于“自由现金流与权益比率（FCFE）”这一指标，同样展现出积极的增长趋势。从52504百万增长到73652百万，期间净自由现金流不断增加。这一比率的持续上升说明公司在维持经营现金流增长的同时，仍然能够生成较高水平的自由现金流，从而为股东回报、债务偿还或再投资提供更充裕的资金支持。这也可能暗示公司在资本支出或营运资金管理方面取得了一定的成效，增强了其财务弹性和未来增长潜力。
总体来看，财务数据表明公司在五年期间表现出积极的现金流增长趋势，既反映出较强的经营能力，也暗示其财务状况向良好方向发展。这些趋势为公司的未来发展提供了有利的基础，并增强了投资者对其财务稳定性和盈利能力的信心。
价格与 FCFE 比当前
Alphabet Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 媒体和娱乐 | |
| P/FCFE工业 | |
| 通信服务 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Alphabet Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至Alphabet Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司股价在五年期间经历了显著的波动。2020年股价为103.5美元，随后在2021年显著上涨至148.04美元，显示出市场对公司的较高信心与积极评价。然而，2022年股价有所下降，回落至105.22美元，随后在2023年和2024年持续回升，2024年达到了193.3美元，显示出股价整体呈上升趋势。
每股自由现金流净额（FCFE）表现出稳步增长的趋势，从2020年的3.89美元逐步提升至2024年的6.04美元，表明公司在现金生成方面的能力有增强，具备较好的财务稳健性和投资吸引力。这一指标的逐年增长也突显了公司管理层在资金分配和资本效率方面的持续改进。
然而，P/FCFE（市盈率相对于每股自由现金流）在五年间则呈现一定的波动。2020年为26.58，2021年升至29.75，随后在2022年下降至22.91，2023年回升到25.65，在2024年达到31.99。这一比例的波动反映出市场对公司未来现金流增长潜力的不同预期。特别是2024年P/FCFE的显著上升，可能表明市场预期公司未来盈利和现金流的增长速度将加快，但也提示投资者应关注估值的合理性及潜在的风险因素。
综上所述，公司的股价整体处于上涨趋势，体现市场对其长期成长性的信心。公司在现金流管理方面表现稳健，每股自由现金流持续增长，为未来潜在的投资和财务策略提供了支撑。尽管估值指标显示市场对未来增长预期较高，但在波动的股价和比例变化中，应持续关注公司基本面和外部市场环境的变化，以做出更为全面的评估和决策。