价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Alphabet Inc., FCFE计算
以百万计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 资产和负债变动，扣除收购影响 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 购买财产和设备 | ||||||
| 发行债务所得款项，扣除成本 | ||||||
| 偿还债务 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在2021年至2025年期间呈现显著增长趋势。从2021年的916.52亿单位增长到2025年的1647.13亿单位，增长幅度超过80%。2022年略有下降，但随后在2023年和2024年加速增长，表明公司在核心业务运营中产生了越来越多的现金流。这种增长可能源于销售额的增加、成本控制的改善或营运资本管理的优化。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）也呈现出持续增长的态势，尽管增长速度略低于经营活动产生的现金净额。从2021年的657.76亿单位增长到2025年的1054.03亿单位，增长幅度约为60%。与经营活动产生的现金净额类似，2022年也出现小幅下降，随后恢复增长。FCFE的增长表明公司在满足运营需求和资本支出后，仍有充足的现金流可供分配给权益持有人。这可能意味着公司具有较强的财务灵活性，能够进行投资、回购股票或派发股息。
总体而言，这两项财务指标都显示出积极的趋势。经营活动产生的现金净额和FCFE的同步增长表明公司在创造价值和产生现金流方面表现良好。持续的现金流增长为未来的发展提供了坚实的基础。需要注意的是，虽然数据呈现增长趋势，但进一步的分析需要结合行业基准和公司具体情况，以评估其可持续性和竞争优势。
价格与 FCFE 比当前
Alphabet Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 媒体和娱乐 | |
| P/FCFE工业 | |
| 通信服务 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Alphabet Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至Alphabet Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的148.04美元降至105.22美元。随后，股价在2023年有所回升，达到141.8美元。2024年和2025年，股价呈现加速增长趋势，分别达到193.3美元和331.33美元。整体而言，股价呈现先降后升的趋势，且近两年增长速度明显加快。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年至2022年间略有下降，从4.98美元降至4.59美元。2023年，每股FCFE开始回升，达到5.53美元。此后，每股FCFE持续增长，2024年为6.04美元，2025年显著增长至8.71美元。这表明公司产生现金的能力在逐步增强。
- 股价与每股FCFE的比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2022年达到最低值22.91，与股价的下降相对应。2023年，P/FCFE比率略有上升至25.65。随后，P/FCFE比率在2024年和2025年持续上升，分别达到31.99和38.03。P/FCFE比率的上升表明投资者愿意为每一单位的自由现金流支付更高的价格，可能反映了对公司未来增长潜力的乐观预期。需要注意的是，P/FCFE比率的上升也可能意味着估值较高。
综合来看，数据显示公司在经历了一段股价下跌期后，逐渐恢复并进入增长轨道。每股FCFE的持续增长表明公司财务状况的改善，而P/FCFE比率的上升则反映了市场对公司价值的重新评估。投资者对公司未来现金流的预期似乎在不断提高。