现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 净收入在观察期内呈现波动趋势。从2021年的76033百万到2022年的59972百万有所下降，随后在2023年回升至73795百万。2024年净收入显著增长至100118百万，并在2025年进一步增长至132170百万。这表明公司盈利能力在后期呈现强劲增长态势。
- 折旧与摊销
- 财产和设备折旧费用在观察期内总体呈上升趋势，从2021年的10273百万增加到2025年的21136百万。这可能反映了公司持续的资本支出和资产更新。
- 基于股票的薪酬费用也呈现上升趋势，从2021年的15376百万增加到2025年的24953百万。这可能表明公司依赖股票激励来吸引和留住人才。
- 税收
- 递延所得税在2021年为正，但在随后的几年中变为负数，并在2025年转为正数。所得税净额也呈现波动，从2021年的-625百万到2025年的-3226百万。这些波动可能与税收政策变化或公司业务结构调整有关。
- 资产负债
- 应收账款净额在观察期内持续为负数，且绝对值逐渐增加，从2021年的-9095百万到2025年的-8779百万。这可能需要进一步分析，以确定其对公司流动性的影响。
- 应计费用和其他负债在2021年至2023年间相对稳定，但在2024年大幅下降，并在2025年显著增加。这可能与公司财务管理策略或业务运营周期有关。
- 递延收入呈现增长趋势，从2021年的774百万增加到2025年的2420百万。这可能表明公司预收款项增加，未来收入潜力良好。
- 现金流量
- 经营活动产生的现金净额在观察期内持续增加，从2021年的91652百万增加到2025年的164713百万。这表明公司经营活动产生的现金流状况良好。
- 购买财产和设备以及有价证券的支出在观察期内持续增加，表明公司在进行积极的投资。购买有价证券的支出尤为显著，从2021年的-135196百万增加到2025年的-103773百万。
- 筹资活动中使用的现金净额持续为负数，表明公司主要通过筹资活动来支持其运营和投资。股息支出在2024年和2025年开始出现，表明公司开始向股东返还利润。
- 现金及现金等价物净增加（减少）在观察期内波动，但总体上保持正数，表明公司现金储备在增加。期末现金及现金等价物从2021年的20945百万增加到2025年的30708百万。
总体而言，数据显示公司在后期盈利能力显著增强，经营活动产生的现金流状况良好，并积极进行投资。然而，应收账款净额的持续负数以及筹资活动的依赖性需要进一步关注和分析。