现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Alphabet Inc.、 合并现金流量表
以百万计
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截至12个月 |
2024年12月31日 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
|
2020年12月31日 |
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|
净收入 |
100,118) | |
73,795) | |
59,972) | |
76,033) | |
40,269) | |
|
|
财产和设备折旧 |
15,311) | |
11,946) | |
13,475) | |
10,273) | |
12,905) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
22,785) | |
22,460) | |
19,362) | |
15,376) | |
12,991) | |
|
|
递延所得税 |
(5,257) | |
(7,763) | |
(8,081) | |
1,808) | |
1,390) | |
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|
债务和股本证券的（收益）亏损净额 |
(2,671) | |
823) | |
5,519) | |
(12,270) | |
(6,317) | |
|
|
其他 |
3,419) | |
4,330) | |
3,483) | |
1,955) | |
2,059) | |
|
|
应收账款净额 |
(5,891) | |
(7,833) | |
(2,317) | |
(9,095) | |
(6,524) | |
|
|
所得税，净额 |
(2,418) | |
523) | |
584) | |
(625) | |
1,209) | |
|
|
其他资产 |
(1,397) | |
(2,143) | |
(5,046) | |
(1,846) | |
(1,330) | |
|
|
应付帐款 |
359) | |
664) | |
707) | |
283) | |
694) | |
|
|
应计费用和其他负债 |
(1,161) | |
3,937) | |
3,915) | |
7,304) | |
5,504) | |
|
|
应计收入份额 |
1,059) | |
482) | |
(445) | |
1,682) | |
1,639) | |
|
|
递延收入 |
1,043) | |
525) | |
367) | |
774) | |
635) | |
|
|
资产和负债变动，扣除收购影响 |
(8,406) |
|
(3,845) |
|
(2,235) |
|
(1,523) |
|
1,827) |
|
|
|
调整 |
25,181) |
|
27,951) |
|
31,523) |
|
15,619) |
|
24,855) |
|
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|
经营活动产生的现金净额 |
125,299) |
|
101,746) |
|
91,495) |
|
91,652) |
|
65,124) |
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|
购买财产和设备 |
(52,535) | |
(32,251) | |
(31,485) | |
(24,640) | |
(22,281) | |
|
|
购买有价证券 |
(86,679) | |
(77,858) | |
(78,874) | |
(135,196) | |
(136,576) | |
|
|
有价证券的到期日和出售 |
103,428) | |
86,672) | |
97,822) | |
128,294) | |
132,906) | |
|
|
购买非有价证券 |
(5,034) | |
(3,027) | |
(2,531) | |
(2,838) | |
(7,175) | |
|
|
非有价证券的到期日和出售 |
882) | |
947) | |
150) | |
934) | |
1,023) | |
|
|
收购（扣除收购的现金）和购买无形资产 |
(2,931) | |
(495) | |
(6,969) | |
(2,618) | |
(738) | |
|
|
其他投资活动 |
(2,667) | |
(1,051) | |
1,589) | |
541) | |
68) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(45,536) |
|
(27,063) |
|
(20,298) |
|
(35,523) |
|
(32,773) |
|
|
|
与股票奖励活动相关的净付款 |
(12,190) | |
(9,837) | |
(9,300) | |
(10,162) | |
(5,720) | |
|
|
股票回购 |
(62,222) | |
(61,504) | |
(59,296) | |
(50,274) | |
(31,149) | |
|
|
股息 |
(7,363) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行债务所得款项，扣除成本 |
13,589) | |
10,790) | |
52,872) | |
20,199) | |
11,761) | |
|
|
偿还债务 |
(12,701) | |
(11,550) | |
(54,068) | |
(21,435) | |
(2,100) | |
|
|
出售合并实体权益所得，净值 |
1,154) | |
8) | |
35) | |
310) | |
2,800) | |
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|
筹资活动中使用的现金净额 |
(79,733) |
|
(72,093) |
|
(69,757) |
|
(61,362) |
|
(24,408) |
|
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|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(612) | |
(421) | |
(506) | |
(287) | |
24) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
(582) |
|
2,169) |
|
934) |
|
(5,520) |
|
7,967) |
|
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|
期初现金及现金等价物 |
24,048) | |
21,879) | |
20,945) | |
26,465) | |
18,498) | |
|
|
期末现金及现金等价物 |
23,466) |
|
24,048) |
|
21,879) |
|
20,945) |
|
26,465) |
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根据报告：
10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Alphabet Inc.经营活动提供的净现金从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Alphabet Inc. 投资活动使用的净现金有所下降。 |
| 筹资活动中使用的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Alphabet Inc. 用于融资活动的净现金有所下降。 |
