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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Alphabet Inc.、合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
净收入 73,795 59,972 76,033 40,269 34,343
财产和设备折旧 11,946 13,475 10,273 12,905 10,856
基于股票的薪酬费用 22,460 19,362 15,376 12,991 10,794
递延所得税 (7,763) (8,081) 1,808 1,390 173
债务和股本证券(收益)损失,净值 823 5,519 (12,270) (6,317) (2,798)
其他 4,330 3,483 1,955 2,059 333
应收账款,净额 (7,833) (2,317) (9,095) (6,524) (4,340)
所得税,净值 523 584 (625) 1,209 (3,128)
其他资产 (2,143) (5,046) (1,846) (1,330) (621)
应付帐款 664 707 283 694 428
应计费用和其他负债 3,937 3,915 7,304 5,504 7,170
应计收入份额 482 (445) 1,682 1,639 1,273
递延收入 525 367 774 635 37
资产和负债的变化,扣除收购的影响 (3,845) (2,235) (1,523) 1,827 819
调整 27,951 31,523 15,619 24,855 20,177
经营活动提供的现金净额 101,746 91,495 91,652 65,124 54,520
购买财产和设备 (32,251) (31,485) (24,640) (22,281) (23,548)
购买有价证券 (77,858) (78,874) (135,196) (136,576) (100,315)
有价证券的到期日和销售 86,672 97,822 128,294 132,906 97,825
购买无价证券 (3,027) (2,531) (2,838) (7,175) (1,932)
非有价证券的到期日和出售 947 150 934 1,023 405
收购(扣除收购的现金)和购买无形资产 (495) (6,969) (2,618) (738) (2,515)
其他投资活动 (1,051) 1,589 541 68 589
用于投资活动的现金净额 (27,063) (20,298) (35,523) (32,773) (29,491)
与股票奖励活动相关的净付款 (9,837) (9,300) (10,162) (5,720) (4,765)
回购股票 (61,504) (59,296) (50,274) (31,149) (18,396)
发行债务所得,扣除成本 10,790 52,872 20,199 11,761 317
偿还债务 (11,550) (54,068) (21,435) (2,100) (585)
出售合并实体权益所得款项,净额 8 35 310 2,800 220
用于融资活动的现金净额 (72,093) (69,757) (61,362) (24,408) (23,209)
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (421) (506) (287) 24 (23)
现金及现金等价物净增加(减少) 2,169 934 (5,520) 7,967 1,797
期初现金及现金等价物 21,879 20,945 26,465 18,498 16,701
期末现金及现金等价物 24,048 21,879 20,945 26,465 18,498

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2021年至2022年, Alphabet Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降,但随后从2022年至2023年有所增加,超过了2021年的水平。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2021年至2022年, Alphabet Inc. 投资活动使用的现金净额有所增加,但随后在2022年至2023年略有下降。
用于融资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2021年至2022年和2022年至2023年, Alphabet Inc. 融资活动使用的现金净额有所下降。