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Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Comcast Corp., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入 13,833  10,701  13,323  11,862  22,900 
折旧和摊销 13,804  13,100  12,953  10,676  9,825 
基于股份的薪酬 1,315  1,193  1,021  826  751 
非现金利息支出,净额 482  697  417  364  272 
投资活动和其他方面的净(收益)损失 (1,311) (970) (20) 576  (194)
递延所得税 1,892  (550) 563  290  (10,655)
流动和非流动应收款,净额 (1,335) (20) (57) (802) (888)
影视费用,净额 (680) (244) (929) (395) (197)
与贸易债权人有关的应付账款和应计费用 765  (266) (347) (394) 181 
其他经营资产和负债 381  1,096  (1,227) 1,294  (592)
经营资产和负债的变化,扣除收购和剥离的影响 (869) 566  (2,560) (297) (1,496)
调整净收入与经营活动提供的净现金 15,313  14,036  12,374  12,435  (1,497)
经营活动提供的现金净额 29,146  24,737  25,697  24,297  21,403 
资本支出 (9,174) (9,179) (9,953) (9,774) (9,550)
支付无形资产的现金 (2,883) (2,455) (2,475) (1,935) (1,747)
北京环球度假区建设 (976) (1,498) (1,116) (460) (71)
购买频谱 —  (459) —  —  — 
收购,扣除收购的现金 (1,374) (233) (370) (38,219) (532)
销售业务和投资的收益 684  2,339  886  141  150 
购买投资 (174) (812) (1,899) (1,257) (2,292)
其他 451  250  86  650  338 
用于投资活动的净现金 (13,446) (12,047) (14,841) (50,854) (13,704)
短期借款(偿还)所得款项净额 —  —  (1,288) 379  (1,905)
借贷所得 2,628  18,644  5,479  44,781  11,466 
担保债务的收益 —  —  5,175  —  — 
债务的回购和偿还 (11,498) (18,777) (14,354) (8,798) (6,364)
根据回购计划和员工计划回购普通股 (4,672) (534) (504) (5,320) (5,435)
已支付股息 (4,532) (4,140) (3,735) (3,352) (2,883)
购买日本环球影城非控股权益 —  —  —  —  (2,299)
其他 (544) (1,706) 46  (550) (152)
(用于)筹资活动提供的现金净额 (18,618) (6,513) (9,181) 27,140  (7,572)
外币对现金、现金等价物和受限现金的影响 (71) (245) — 
现金、现金等价物和受限现金的增加(减少) (2,989) 6,179  1,680  338  127 
现金、现金等价物和受限现金,年初 11,768  5,589  3,909  3,571  3,301 
现金、现金等价物和受限现金,年末 8,779  11,768  5,589  3,909  3,428 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Comcast Corp.经营活动提供的净现金从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加了,超过了2019年的水平。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 Comcast Corp. 投资活动的净现金从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年, Comcast Corp. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。