债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构
- 数据显示,流动债务部分在观察期内呈现波动趋势。2022年显著下降,随后在2023年回升,并在2024年和2025年大幅增加。这种波动可能与短期融资策略、债务到期日以及公司运营资金需求有关。
- 非流动债务部分相对稳定,在观察期内变化幅度较小。虽然在2023年略有增加,但在2024年和2025年有所下降,表明公司可能在进行债务重组或长期债务偿还。
- 债务总额
- 债务总额(账面价值)在2021年和2022年之间基本保持稳定。2023年和2024年出现显著增加,达到峰值,随后在2025年略有下降。这种增长趋势可能反映了公司为支持业务扩张、收购或其他投资而增加的借款。
- 值得注意的是,债务总额的增长主要受到流动债务部分在2024年和2025年的大幅增加的影响。这可能表明公司增加了短期借款,或者将长期债务重新分类为流动债务。
- 整体趋势
- 总体而言,数据显示公司债务结构在观察期内经历了一系列变化。流动债务部分波动较大,而非流动债务部分相对稳定。债务总额呈现先稳定后增长,最后略有下降的趋势。这些变化可能与公司的财务策略、投资活动和市场环境有关。
- 需要进一步分析其他财务指标,例如盈利能力、现金流和资产负债率,才能更全面地评估公司的财务状况和偿债能力。
债务总额(公允价值)
| 2025年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 债务总额(公允价值) | 90,300) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.91 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率: 4.00%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.00% | 98,937) | 3,957) | |
| 总价值 | 98,937) | 3,957) | |
| 4.00% | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 3,957 ÷ 98,937 = 4.00%