现金流量表
现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
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Walt Disney Co.、合并现金流量表
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29).
| 现金流量表构成部分 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 业务活动提供的现金 | 经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Walt Disney Co. 运营提供的现金有所增加。 |
| 用于投资活动的现金 | 投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 | 2021年至2022年， Walt Disney Co. 投资活动中使用的现金有所下降，但随后在2022年至2023年略有增加。 |
| 融资活动提供的现金（用于）融资活动 | 融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 | 2021年至2022年， Walt Disney Co. 融资活动提供（用于）的现金有所减少，但随后从2022年至2023年有所增加，超过了2021年的水平。 |