现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Walt Disney Co.、 合并现金流量表
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).
| 现金流量表组成部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 运营提供现金 | 经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 | Walt Disney Co.运营提供的现金从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 投资活动中使用的现金 | 投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 | 2022 年至 2023 年， Walt Disney Co. 投资活动中使用的现金有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间大幅下降。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金 | 融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 | 2022 年至 2023 年， Walt Disney Co. 融资活动提供（用于）的现金有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间大幅下降。 |