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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Walt Disney Co., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
持续经营的净收入(亏损)
折旧和摊销
商誉和无形资产减值
投资,收购和处置的净收益
递延所得税
被投资方(收入)损失中的权益
从股权被投资单位收到的现金分配
制作和许可内容成本和预付款的净变化
经营租赁使用权资产/负债的净变化
基于股权的薪酬
其他
应收账款
库存
其他资产
应付账款和其他应计负债
所得税
经营资产和负债的变化,扣除业务收购
运营提供的现金
公园、度假村和其他物业的投资
收购
其他
用于投资活动的现金
商业票据借款(付款),净额
借款
减少借款
股息
回购普通股
行使股票期权的收益
非控制性权益的贡献/出售
收购非控制性和可赎回的非控制性权益
其他
(用于)筹资活动提供的现金
经营活动提供的现金、终止经营活动
投资活动、终止经营活动提供的现金
用于筹资活动、终止经营活动的现金
终止经营活动提供的现金
汇率对现金、现金等价物和受限现金的影响
现金、现金等价物和受限现金的变动
现金、现金等价物和受限现金,年初
现金、现金等价物和受限现金,年末

来源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
运营提供的现金 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 沃尔特迪斯尼公司的运营所提供的现金从2018年减少至2019年,但随后从2019年至2020年略有增加。
用于投资活动的现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 沃尔特迪斯尼公司的投资活动所用现金从2018年减少至2019年,但从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。
(用于)筹资活动提供的现金 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 沃尔特迪斯尼公司的融资活动提供的现金(用于)从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。