现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Walt Disney Co.、 合并现金流量表
以百万计
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截至12个月 |
2024年9月28日 |
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2023年9月30日 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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2020年10月3日 |
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2019年9月28日 |
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|
来自持续经营业务的净收入（亏损） |
5,773) | |
3,390) | |
3,553) | |
2,536) | |
(2,442) | |
10,913) | |
|
|
折旧和摊销 |
4,990) | |
5,369) | |
5,163) | |
5,111) | |
5,345) | |
4,160) | |
|
|
商誉、制作和许可内容以及其他资产的减值 |
3,511) | |
3,128) | |
212) | |
—) | |
4,953) | |
—) | |
|
|
投资净（收益）损失 |
5) | |
(166) | |
714) | |
(332) | |
(920) | |
(4,794) | |
|
|
递延所得税 |
(821) | |
(1,346) | |
200) | |
(1,241) | |
(392) | |
117) | |
|
|
被投资单位（收入）损失的权益 |
(575) | |
(782) | |
(816) | |
(761) | |
(651) | |
103) | |
|
|
从股权投资单位收到的现金分配 |
437) | |
720) | |
779) | |
754) | |
774) | |
754) | |
|
|
制作和许可内容成本和预付款的净变化 |
1,046) | |
(1,908) | |
(6,271) | |
(4,301) | |
397) | |
(542) | |
|
|
基于股权的薪酬 |
1,366) | |
1,143) | |
977) | |
600) | |
525) | |
711) | |
|
|
养老金和退休后医疗费用摊销 |
(96) | |
4) | |
620) | |
816) | |
547) | |
278) | |
|
|
其他，净 |
(52) | |
137) | |
383) | |
190) | |
125) | |
(72) | |
|
|
应收帐款 |
(565) | |
358) | |
605) | |
(357) | |
1,943) | |
55) | |
|
|
库存 |
(42) | |
(183) | |
(420) | |
252) | |
14) | |
(223) | |
|
|
其他资产 |
265) | |
(201) | |
(707) | |
171) | |
(157) | |
932) | |
|
|
应付账款和其他负债 |
156) | |
(1,142) | |
964) | |
2,410) | |
(2,293) | |
191) | |
|
|
所得税 |
(1,427) | |
1,345) | |
46) | |
(282) | |
(152) | |
(6,599) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
(1,613) |
|
177) |
|
488) |
|
2,194) |
|
(645) |
|
(5,644) |
|
|
|
运营提供现金 |
13,971) |
|
9,866) |
|
6,002) |
|
5,566) |
|
7,616) |
|
5,984) |
|
|
|
对公园、度假村和其他物业的投资 |
(5,412) | |
(4,969) | |
(4,943) | |
(3,578) | |
(4,022) | |
(4,876) | |
|
|
出售投资所得款项 |
105) | |
458) | |
52) | |
337) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买投资 |
(1,506) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收购 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9,901) | |
|
|
其他，净 |
(68) | |
(130) | |
(117) | |
70) | |
172) | |
(319) | |
|
|
投资活动中使用的现金 |
(6,881) |
|
(4,641) |
|
(5,008) |
|
(3,171) |
|
(3,850) |
|
(15,096) |
|
|
|
商业票据借款（付款）净额 |
1,532) | |
(191) | |
(334) | |
(26) | |
(3,354) | |
4,318) | |
|
|
借款 |
132) | |
83) | |
333) | |
64) | |
18,120) | |
38,240) | |
|
|
减少借款 |
(3,064) | |
(1,675) | |
(4,016) | |
(3,737) | |
(3,533) | |
(38,881) | |
|
|
股息 |
(1,366) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,587) | |
(2,895) | |
|
|
回购普通股 |
(2,992) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非控制性权益的贡献/出售 |
9) | |
735) | |
74) | |
91) | |
—) | |
—) | |
|
|
收购可赎回非控制性权益 |
(8,610) | |
(900) | |
—) | |
(350) | |
—) | |
(1,430) | |
|
|
其他，净 |
(929) | |
(776) | |
(786) | |
(427) | |
(1,166) | |
184) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金 |
(15,288) |
|
(2,724) |
|
(4,729) |
|
(4,385) |
|
8,480) |
|
(464) |
|
|
|
经营活动、非持续经营活动提供的现金 |
—) | |
—) | |
8) | |
1) | |
2) | |
622) | |
|
|
投资活动提供的现金、已终止经营业务 |
—) | |
—) | |
—) | |
8) | |
213) | |
10,978) | |
|
|
融资活动中使用的现金、已终止经营业务 |
—) | |
—) | |
(12) | |
—) | |
—) | |
(626) | |
|
|
已终止经营业务提供（用于）的现金 |
—) |
|
—) |
|
(4) |
|
9) |
|
215) |
|
10,974) |
|
|
|
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
65) | |
73) | |
(603) | |
30) | |
38) | |
(98) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的变化 |
(8,133) |
|
2,574) |
|
(4,342) |
|
(1,951) |
|
12,499) |
|
1,300) |
|
|
|
现金、现金等价物和限制性现金，年初 |
14,235) | |
11,661) | |
16,003) | |
17,954) | |
5,455) | |
4,155) | |
|
|
年末现金、现金等价物和限制性现金 |
6,102) |
|
14,235) |
|
11,661) |
|
16,003) |
|
17,954) |
|
5,455) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 运营提供现金 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Walt Disney Co.运营提供的现金从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 投资活动中使用的现金 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2022 年至 2023 年， Walt Disney Co. 投资活动中使用的现金有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间大幅下降。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2022 年至 2023 年， Walt Disney Co. 融资活动提供（用于）的现金有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间大幅下降。 |
