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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

US$19.99

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

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Walt Disney Co.,合并现金流量表

百万美元

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截至12个月 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日
来自持续经营业务的净收益(亏损)
折旧和摊销
商誉和无形资产减值
投资净(收益)损失
递延所得税
被投资者(收入)损失的权益
从股权投资方收到的现金分配
制作和许可内容成本和预付款的净变化
基于股权的薪酬
养老金和退休后医疗费用摊销
其他,净
应收帐款
库存
其他资产
应付账款和其他负债
所得税
经营资产和负债的变化
运营部门提供的现金
投资公园、度假村和其他物业
收购
其他
用于投资活动的现金
商业票据借款(付款),净值
借款
减少借款
股息
回购普通股
行使股票期权的收益
收购可赎回的非控制性权益
其他
融资活动提供的现金(用于)融资活动
业务、已终止业务提供的现金
投资活动、已终止业务提供的现金
用于融资活动、已终止业务的现金
已终止业务提供的现金(用于)
汇率对现金、现金等价物和受限制现金的影响
现金、现金等价物和受限制现金的变动
年初现金、现金等价物和受限制现金
现金、现金等价物和受限制现金,年终

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30).

现金流量表组件 描述 公司简介
运营部门提供的现金 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Walt Disney Co.运营提供的现金从2020年到2021年有所下降,但从2021年到2022年略有增加。
用于投资活动的现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Walt Disney Co.投资活动中使用的现金从 2020 年到 2021 年有所增加,但随后从 2021 年到 2022 年大幅下降。
融资活动提供的现金(用于)融资活动 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 Walt Disney Co.融资活动提供的现金从2020年到2021年和从2021年到2022年有所减少。