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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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现金流量表

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Walt Disney Co.,合并现金流量表

百万美元

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结束12个月 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
来自持续经营业务的净收入(亏损)
折旧及摊销
商誉和无形资产减值
投资,收购和处置的净收益
递延所得税
被投资方(收益)损失中的权益
从股权投资方收到的现金分配
制作和许可内容成本和预付款的净变化
经营租赁使用权资产/负债的净变化
股权补偿
其他
应收款
存货
其他资产
应付账款及其他应计负债
所得税
扣除业务收购后的营业资产和负债变动
经营活动产生的现金
投资公园,度假村和其他物业
收购
其他
投资活动所用现金
商业票据借款(付款),净额
借贷
减少借款
股利
回购普通股
行使股票期权所得的收益
非控制性权益的贡献/销售
收购非控股和可赎回非控股权益
其他
筹资活动提供的现金(用于)
经营活动产生的现金,已终止经营的现金
投资活动,已终止经营活动提供的现金
筹资活动,已终止经营活动中使用的现金
终止经营业务提供的现金
汇率对现金,现金等价物和限制现金的影响
现金,现金等价物和限制现金的变动
年初现金,现金等价物和限制现金
年末现金,现金等价物和限制现金

资源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 沃尔特迪斯尼公司的运营所提供的现金从2018年减少至2019年,但随后从2019年至2020年略有增加。
投资活动所用现金 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 沃尔特迪斯尼公司的投资活动所用现金从2018年减少至2019年,但从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。
筹资活动提供的现金(用于) 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 沃尔特迪斯尼公司的融资活动提供的现金(用于)从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。