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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

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公司自由现金流 (FCFF)

Walt Disney Co., FCFF计算

百万美元

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截至12个月 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收益(亏损) 2,354 3,145 1,995 (2,864) 11,054 12,598
归属于非控制性及可赎回非控制性权益的净收益 1,036 360 512 390 530 468
非现金费用净额 6,299 2,009 865 10,735 44 2,066
经营资产和负债的变化 177 488 2,194 (645) (5,644) (837)
业务活动提供的现金 9,866 6,002 5,566 7,616 5,984 14,295
已付利息,税后净额1 1,500 1,132 1,873 1,232 894 560
资本化利息,税后净额2 260 175 185 124 174 111
对公园、度假村和其他物业的投资 (4,969) (4,943) (3,578) (4,022) (4,876) (4,465)
公司自由现金流 (FCFF) 6,657 2,367 4,046 4,950 2,176 10,501

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是 Walt Disney Co. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 2021年至2022年Walt Disney Co.FCFF有所下降,但随后从2022年到2023年有所增加,超过了2021年的水平。

已付利息,税后净额

Walt Disney Co.,已付利息,税后净额计算

百万美元

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截至12个月 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 28.90% 32.80% 1.00% 21.00% 21.70% 11.30%
已付利息,税后净额
税前支付利息 2,110 1,685 1,892 1,559 1,142 631
少: 已付利息、税金2 610 553 19 327 248 71
已付利息,税后净额 1,500 1,132 1,873 1,232 894 560
资本化利息成本,税后净额
税前资本化利息 365 261 187 157 222 125
少: 利息资本化,税收3 105 86 2 33 48 14
资本化利息,税后净额 260 175 185 124 174 111

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

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2 2023 计算
已付利息、税金 = 已付利息 × EITR
= 2,110 × 28.90% = 610

3 2023 计算
利息资本化,税收 = 利息资本化 × EITR
= 365 × 28.90% = 105


企业价值与 FCFF 比率当前

Walt Disney Co., EV/FCFF 计算,与基准比较

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部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 222,685
公司自由现金流 (FCFF) 6,657
估值比率
EV/FCFF 33.45
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Alphabet Inc. 29.79
Comcast Corp. 15.45
Meta Platforms Inc. 26.47
Netflix Inc. 38.04
EV/FCFF扇形
媒体与娱乐 27.69
EV/FCFF工业
通信服务 24.52

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Walt Disney Co., EV/FCFF计算,与基准比较

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2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 210,045 213,557 318,276 315,627 311,557 189,201
公司自由现金流 (FCFF)2 6,657 2,367 4,046 4,950 2,176 10,501
估值比率
EV/FCFF3 31.55 90.23 78.66 63.77 143.18 18.02
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Alphabet Inc. 23.84 20.67 27.17 29.53 28.19
Comcast Corp. 17.60 17.93 15.77 20.50 18.00
Meta Platforms Inc. 26.42 24.09 15.40 29.48 25.83
Netflix Inc. 33.81 77.11 335.37 95.41
EV/FCFF扇形
媒体与娱乐 24.72 23.60 24.79 31.56 32.03
EV/FCFF工业
通信服务 22.31 23.31 31.50 25.72 24.63

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

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3 2023 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 210,045 ÷ 6,657 = 31.55

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 2021 年至 2022 年Walt Disney Co.EV/FCFF有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年大幅下降。