Stock Analysis on Net

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

盈利能力分析 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

盈利能力比率(摘要)

Walt Disney Co.、盈利能力比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
销售比例
毛利率比率 33.06% 32.89% 39.60% 44.94% 45.04% 46.09%
营业利润率 4.46% -2.97% 15.33% 24.91% 24.98% 25.53%
净利润率 2.96% -4.38% 15.89% 21.20% 16.29% 16.88%
投资比率
股东权益回报率 (ROE) 2.25% -3.43% 12.44% 25.83% 21.74% 21.71%
资产回报率 (ROA) 0.98% -1.42% 5.70% 12.78% 9.37% 10.20%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Walt Disney Co.的毛利率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。
营业利润率 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 Walt Disney Co.的营业利润率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 Walt Disney Co.的净利润率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 从2019年到2020年,股东权益回报率为 Walt Disney Co. 恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。
ROA 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 Walt Disney Co.的资产回报率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。

毛利率比率

Walt Disney Co.、毛利率比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
部分财务数据 (百万美元)
毛利 22,287  21,508  27,552  26,708  24,831  25,639 
收入 67,418  65,388  69,570  59,434  55,137  55,632 
盈利能力比率
毛利率比率1 33.06% 32.89% 39.60% 44.94% 45.04% 46.09%
基准
毛利率比率竞争 对手2
Alphabet Inc. 56.94% 53.58% 55.58% 56.48% 58.88%
Charter Communications Inc. 39.09% 37.77% 36.14% 36.15% 36.17%
Comcast Corp. 66.96% 68.02% 68.39% 68.58% 69.97%
Meta Platforms Inc. 80.79% 80.58% 81.94% 83.25% 86.58%
Netflix Inc. 41.64% 38.89% 38.28% 36.89% 34.49%
Twitter Inc. 64.60% 63.23% 67.13% 68.28% 64.75%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

1 2021 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 22,287 ÷ 67,418 = 33.06%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Walt Disney Co.的毛利率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。

营业利润率

Walt Disney Co.,营业利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
部分财务数据 (百万美元)
营业利润(亏损) 3,005  (1,941) 10,668  14,804  13,775  14,202 
收入 67,418  65,388  69,570  59,434  55,137  55,632 
盈利能力比率
营业利润率1 4.46% -2.97% 15.33% 24.91% 24.98% 25.53%
基准
营业利润率竞争 对手2
Alphabet Inc. 30.55% 22.59% 21.15% 19.24% 23.59%
Charter Communications Inc. 20.37% 17.48% 14.23% 11.97% 9.87%
Comcast Corp. 17.89% 16.89% 19.39% 20.11% 21.28%
Meta Platforms Inc. 39.65% 38.01% 33.93% 44.62% 49.70%
Netflix Inc. 20.86% 18.34% 12.92% 10.16% 7.17%
Twitter Inc. -9.70% 0.72% 10.59% 14.90% 1.59%
营业利润率扇形
媒体与娱乐 25.63% 19.92% 20.71% 22.57% 23.95%
营业利润率工业
通信服务 22.19% 16.35% 19.50% 19.36% 20.23%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

1 2021 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润(亏损) ÷ 收入
= 100 × 3,005 ÷ 67,418 = 4.46%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
营业利润率 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 Walt Disney Co.的营业利润率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。

净利润率

Walt Disney Co.、净利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
部分财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收益(亏损) 1,995  (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391 
收入 67,418  65,388  69,570  59,434  55,137  55,632 
盈利能力比率
净利润率1 2.96% -4.38% 15.89% 21.20% 16.29% 16.88%
基准
净利润率竞争 对手2
Alphabet Inc. 29.51% 22.06% 21.22% 22.46% 11.42%
Charter Communications Inc. 9.01% 6.70% 3.64% 2.82% 23.80%
Comcast Corp. 12.17% 10.17% 11.99% 12.41% 26.87%
Meta Platforms Inc. 33.38% 33.90% 26.15% 39.60% 39.20%
Netflix Inc. 17.23% 11.05% 9.26% 7.67% 4.78%
Twitter Inc. -4.36% -30.56% 42.37% 39.63% -4.42%
净利润率扇形
媒体与娱乐 21.85% 15.93% 17.05% 19.76% 20.36%
净利润率工业
通信服务 18.11% 11.06% 14.14% 15.73% 19.99%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

1 2021 计算
净利润率 = 100 × 归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收益(亏损) ÷ 收入
= 100 × 1,995 ÷ 67,418 = 2.96%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 Walt Disney Co.的净利润率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。

股东权益回报率 (ROE)

Walt Disney Co.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
部分财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收益(亏损) 1,995  (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391 
迪士尼股东权益总额 88,553  83,583  88,877  48,773  41,315  43,265 
盈利能力比率
ROE1 2.25% -3.43% 12.44% 25.83% 21.74% 21.71%
基准
ROE竞争 对手2
Alphabet Inc. 30.22% 18.09% 17.05% 17.30% 8.30%
Charter Communications Inc. 33.12% 13.53% 5.30% 3.39% 25.32%
Comcast Corp. 14.73% 11.66% 15.78% 16.38% 33.11%
Meta Platforms Inc. 31.53% 22.72% 18.29% 26.28% 21.43%
Netflix Inc. 32.28% 24.96% 24.62% 23.12% 15.60%
Twitter Inc. -3.03% -14.25% 16.84% 17.71% -2.14%
ROE扇形
媒体与娱乐 23.58% 14.44% 15.70% 18.78% 18.37%
ROE工业
通信服务 20.34% 11.32% 14.89% 17.13% 22.80%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

1 2021 计算
ROE = 100 × 归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收益(亏损) ÷ 迪士尼股东权益总额
= 100 × 1,995 ÷ 88,553 = 2.25%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 从2019年到2020年,股东权益回报率为 Walt Disney Co. 恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。

资产回报率 (ROA)

Walt Disney Co.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
部分财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收益(亏损) 1,995  (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391 
总资产 203,609  201,549  193,984  98,598  95,789  92,033 
盈利能力比率
ROA1 0.98% -1.42% 5.70% 12.78% 9.37% 10.20%
基准
ROA竞争 对手2
Alphabet Inc. 21.16% 12.60% 12.45% 13.20% 6.42%
Charter Communications Inc. 3.27% 2.23% 1.13% 0.84% 6.75%
Comcast Corp. 5.13% 3.85% 4.96% 4.66% 12.15%
Meta Platforms Inc. 23.72% 18.29% 13.86% 22.72% 18.85%
Netflix Inc. 11.48% 7.03% 5.49% 4.66% 2.94%
Twitter Inc. -1.57% -8.49% 11.54% 11.86% -1.46%
ROA扇形
媒体与娱乐 11.70% 7.12% 7.72% 9.37% 9.58%
ROA工业
通信服务 7.99% 4.45% 5.95% 6.85% 8.93%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

1 2021 计算
ROA = 100 × 归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收益(亏损) ÷ 总资产
= 100 × 1,995 ÷ 203,609 = 0.98%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROA 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 Walt Disney Co.的资产回报率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。