资本回报率 (ROC)
资本回报率是净企业资产的税后回报率。投资资本回报率不受利率或公司债务和股权结构变化的影响。它衡量企业生产力绩效。
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投资资本回报率 (ROIC)
Walt Disney Co., ROIC计算，与基准测试的比较
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | |||||||
| 投资资本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| ROIC竞争 对手4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).
| 性能比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROIC | 衡量企业中定期（税后）现金对现金收益率的指标。 | Walt Disney Co. 的投资资本回报率从 2022 年到 2023 年恶化，但随后从 2023 年到 2024 年有所改善，未达到 2022 年的水平。 |
ROIC的分解
Walt Disney Co.、ROIC的分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月28日 | = | × | × | ||||
| 2023年9月30日 | = | × | × | ||||
| 2022年10月1日 | = | × | × | ||||
| 2021年10月2日 | = | × | × | ||||
| 2020年10月3日 | = | × | × | ||||
| 2019年9月28日 | = | × | × |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).
2024 年投资资本回报率 （ROIC） 增加的主要原因是以营业利润率 （OPM） 衡量的盈利能力增加。
营业利润率 (OPM)
Walt Disney Co., OPM计算，与基准测试的比较
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | |||||||
| 更多： 现金营业税2 | |||||||
| 税前净营业利润 (NOPBT) | |||||||
| 收入 | |||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | |||||||
| 调整后收入 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| OPM竞争 对手4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| OPM | 营业利润率 （OPM） 是税前经济收益 （NOPBT） 与销售额的比率。 | Walt Disney Co. 的营业利润率在 2022 年至 2023 年期间恶化，但随后在 2023 年至 2024 年有所改善，未达到 2022 年的水平。 |
资金周转率 (TO)
Walt Disney Co., TO计算，与基准测试的比较
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 收入 | |||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | |||||||
| 调整后收入 | |||||||
| 投资资本1 | |||||||
| 效率比 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 基准 | |||||||
| TO竞争 对手3 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).
| 效率比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| TO | 资本周转率（TO）是销售额与投资资本的比率。资本周转率是营运资本管理效率和固定资产净值的函数。 | Walt Disney Co.资本周转率从 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所改善。 |
实际现金税率 (CTR)
Walt Disney Co., CTR计算，与基准测试的比较
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | |||||||
| 更多： 现金营业税2 | |||||||
| 税前净营业利润 (NOPBT) | |||||||
| 税率 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| CTR竞争 对手3 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).
| 税率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| CTR | 营业收入的有效现金税率。 | Walt Disney Co. 的有效现金税率从 2022 年到 2023 年有所增加，但随后从 2023 年到 2024 年略有下降，没有达到 2022 年的水平。 |