资本回报率 (ROC)
资本回报率是指企业净资产的税后回报率。投资资本回报率不受利率或公司债务和股权结构变化的影响。它衡量业务生产力绩效。
投资资本回报率 (ROIC)
Walt Disney Co., ROIC, 计算, 与基准比较
| 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精选财务数据 (百万美元) | |||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | 2,347 | (2,176) | 15,999 | 12,121 | 10,148 | 11,316 | |
| 投入资金2 | 172,934 | 174,594 | 169,178 | 79,665 | 79,575 | 74,739 | |
| 性能比 | |||||||
| ROIC3 | 1.36% | -1.25% | 9.46% | 15.22% | 12.75% | 15.14% | |
| 基准 | |||||||
| ROIC, 竞争对手4 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 33.62% | 32.72% | 34.31% | 19.71% | 26.91% | |
| Charter Communications Inc. | — | 5.44% | 3.89% | 3.36% | 2.25% | 2.00% | |
| Comcast Corp. | — | 6.16% | 8.16% | 7.36% | 9.13% | 7.92% | |
| Facebook Inc. | — | 34.56% | 27.53% | 36.43% | 37.04% | 25.10% | |
| Netflix Inc. | — | 12.41% | 10.33% | 9.67% | 6.45% | 5.47% | |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
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3 2021 计算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投入资金
= 100 × 2,347 ÷ 172,934 = 1.36%
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| 性能比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROIC | 衡量企业赚取的定期税后现金兑现收益率。 | 华特迪士尼公司的投资资本回报率从 2019 年到 2020 年恶化，但随后从 2020 年到 2021 年略有改善。 |
ROIC的分解
Walt Disney Co.，ROIC的分解
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
营业利润率 (OPM)
Walt Disney Co., OPM, 计算, 与基准比较
| 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精选财务数据 (百万美元) | |||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | 2,347 | (2,176) | 15,999 | 12,121 | 10,148 | 11,316 | |
| 更多的： 现金营业税2 | 1,591 | 1,305 | 1,240 | 3,449 | 4,296 | 3,986 | |
| 税前净营业利润 (NOPBT) | 3,938 | (871) | 17,239 | 15,570 | 14,444 | 15,302 | |
| 收入 | 67,418 | 65,388 | 69,570 | 59,434 | 55,137 | 55,632 | |
| 更多的： 递延收入增加（减少） | 447 | (468) | 1,134 | — | — | — | |
| 调整后的收入 | 67,865 | 64,920 | 70,704 | 59,434 | 55,137 | 55,632 | |
| 盈利率 | |||||||
| OPM3 | 5.80% | -1.34% | 24.38% | 26.20% | 26.20% | 27.51% | |
| 基准 | |||||||
| OPM, 竞争对手4 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 25.81% | 23.20% | 23.81% | 24.25% | 26.49% | |
| Charter Communications Inc. | — | 17.10% | 13.71% | 12.38% | 10.14% | 12.78% | |
| Comcast Corp. | — | 17.82% | 19.82% | 20.86% | 22.39% | 21.54% | |
| Facebook Inc. | — | 38.31% | 34.39% | 44.39% | 49.95% | 44.89% | |
| Netflix Inc. | — | 16.83% | 14.43% | 11.64% | 7.81% | 5.97% | |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
1 NOPAT. 阅读详情 »
2 现金营业税. 阅读详情 »
3 2021 计算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 调整后的收入
= 100 × 3,938 ÷ 67,865 = 5.80%
4 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| OPM | 营业利润率 (OPM) 是税前经济收益 (NOPBT) 与销售额的比率。 | 华特迪士尼公司的营业利润率于 2019 年至 2020 年恶化，但随后于 2020 年至 2021 年略有改善。 |
资本周转率 (TO)
Walt Disney Co., TO, 计算, 与基准比较
| 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精选财务数据 (百万美元) | |||||||
| 收入 | 67,418 | 65,388 | 69,570 | 59,434 | 55,137 | 55,632 | |
| 更多的： 递延收入增加（减少） | 447 | (468) | 1,134 | — | — | — | |
| 调整后的收入 | 67,865 | 64,920 | 70,704 | 59,434 | 55,137 | 55,632 | |
| 投入资金1 | 172,934 | 174,594 | 169,178 | 79,665 | 79,575 | 74,739 | |
| 效率比 | |||||||
| TO2 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.75 | 0.69 | 0.74 | |
| 基准 | |||||||
| TO, 竞争对手3 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.49 | 1.61 | 1.58 | 1.69 | 1.25 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.21 | |
| Comcast Corp. | — | 0.46 | 0.50 | 0.44 | 0.52 | 0.51 | |
| Facebook Inc. | — | 1.06 | 1.08 | 0.93 | 0.98 | 0.71 | |
| Netflix Inc. | — | 0.85 | 0.84 | 0.93 | 1.10 | 1.39 | |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
| 效率比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| TO | 资本周转率 (TO) 是销售额与投入资本的比率。资本周转率是营运资金管理效率和固定资产净值的函数。 | 华特迪士尼公司的资本周转率从 2019 年到 2020 年有所恶化，但随后在 2020 年到 2021 年略有改善。 |
有效现金税率 (CTR)
Walt Disney Co., CTR, 计算, 与基准比较
| 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精选财务数据 (百万美元) | |||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | 2,347 | (2,176) | 15,999 | 12,121 | 10,148 | 11,316 | |
| 更多的： 现金营业税2 | 1,591 | 1,305 | 1,240 | 3,449 | 4,296 | 3,986 | |
| 税前净营业利润 (NOPBT) | 3,938 | (871) | 17,239 | 15,570 | 14,444 | 15,302 | |
| 税率 | |||||||
| CTR3 | 40.39% | — | 7.19% | 22.15% | 29.74% | 26.05% | |
| 基准 | |||||||
| CTR, 竞争对手3 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 12.78% | 12.46% | 8.68% | 52.04% | 18.98% | |
| Charter Communications Inc. | — | 11.92% | 14.79% | 15.31% | 26.89% | 24.85% | |
| Comcast Corp. | — | 25.38% | 18.28% | 19.69% | 22.14% | 28.59% | |
| Facebook Inc. | — | 15.05% | 25.67% | 11.36% | 24.12% | 21.76% | |
| Netflix Inc. | — | 12.87% | 14.95% | 10.93% | 24.64% | 34.18% | |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).