Stock Analysis on Net

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

资本回报率 (ROC)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

资本回报率是指企业净资产的税后回报率。投资资本回报率不受利率或公司债务和股权结构变化的影响。它衡量业务生产力绩效。


投资资本回报率 (ROIC)

Walt Disney Co., ROIC, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
精选财务数据 (百万美元)
税后净营业利润 (NOPAT)1 2,347  (2,176) 15,999  12,121  10,148  11,316 
投入资金2 172,934  174,594  169,178  79,665  79,575  74,739 
性能比
ROIC3 1.36% -1.25% 9.46% 15.22% 12.75% 15.14%
基准
ROIC, 竞争对手4
Alphabet Inc. 33.62% 32.72% 34.31% 19.71% 26.91%
Charter Communications Inc. 5.44% 3.89% 3.36% 2.25% 2.00%
Comcast Corp. 6.16% 8.16% 7.36% 9.13% 7.92%
Facebook Inc. 34.56% 27.53% 36.43% 37.04% 25.10%
Netflix Inc. 12.41% 10.33% 9.67% 6.45% 5.47%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

1 NOPAT. 阅读详情 »

2 投入资金. 阅读详情 »

3 2021 计算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投入资金
= 100 × 2,347 ÷ 172,934 = 1.36%

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

性能比 描述 公司
ROIC 衡量企业赚取的定期税后现金兑现收益率。 华特迪士尼公司的投资资本回报率从 2019 年到 2020 年恶化,但随后从 2020 年到 2021 年略有改善。

ROIC的分解

Walt Disney Co.,ROIC的分解

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2021年10月2日 1.36% = 5.80% × 0.39 × 59.61%
2020年10月3日 -1.25% = -1.34% × 0.37 × 100.00%
2019年9月28日 9.46% = 24.38% × 0.42 × 92.81%
2018年9月29日 15.22% = 26.20% × 0.75 × 77.85%
2017年9月30日 12.75% = 26.20% × 0.69 × 70.26%
2016年10月1日 15.14% = 27.51% × 0.74 × 73.95%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

1 营业利润率 (OPM). 查看计算 »

2 资本周转率 (TO). 查看计算 »

3 有效现金税率 (CTR). 查看计算 »


营业利润率 (OPM)

Walt Disney Co., OPM, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
精选财务数据 (百万美元)
税后净营业利润 (NOPAT)1 2,347  (2,176) 15,999  12,121  10,148  11,316 
更多的: 现金营业税2 1,591  1,305  1,240  3,449  4,296  3,986 
税前净营业利润 (NOPBT) 3,938  (871) 17,239  15,570  14,444  15,302 
 
收入 67,418  65,388  69,570  59,434  55,137  55,632 
更多的: 递延收入增加(减少) 447  (468) 1,134  —  —  — 
调整后的收入 67,865  64,920  70,704  59,434  55,137  55,632 
盈利率
OPM3 5.80% -1.34% 24.38% 26.20% 26.20% 27.51%
基准
OPM, 竞争对手4
Alphabet Inc. 25.81% 23.20% 23.81% 24.25% 26.49%
Charter Communications Inc. 17.10% 13.71% 12.38% 10.14% 12.78%
Comcast Corp. 17.82% 19.82% 20.86% 22.39% 21.54%
Facebook Inc. 38.31% 34.39% 44.39% 49.95% 44.89%
Netflix Inc. 16.83% 14.43% 11.64% 7.81% 5.97%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

1 NOPAT. 阅读详情 »

2 现金营业税. 阅读详情 »

3 2021 计算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 调整后的收入
= 100 × 3,938 ÷ 67,865 = 5.80%

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利率 描述 公司
OPM 营业利润率 (OPM) 是税前经济收益 (NOPBT) 与销售额的比率。 华特迪士尼公司的营业利润率于 2019 年至 2020 年恶化,但随后于 2020 年至 2021 年略有改善。

资本周转率 (TO)

Walt Disney Co., TO, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
精选财务数据 (百万美元)
收入 67,418  65,388  69,570  59,434  55,137  55,632 
更多的: 递延收入增加(减少) 447  (468) 1,134  —  —  — 
调整后的收入 67,865  64,920  70,704  59,434  55,137  55,632 
 
投入资金1 172,934  174,594  169,178  79,665  79,575  74,739 
效率比
TO2 0.39 0.37 0.42 0.75 0.69 0.74
基准
TO, 竞争对手3
Alphabet Inc. 1.49 1.61 1.58 1.69 1.25
Charter Communications Inc. 0.36 0.33 0.32 0.30 0.21
Comcast Corp. 0.46 0.50 0.44 0.52 0.51
Facebook Inc. 1.06 1.08 0.93 0.98 0.71
Netflix Inc. 0.85 0.84 0.93 1.10 1.39

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

1 投入资金. 阅读详情 »

2 2021 计算
TO = 调整后的收入 ÷ 投入资金
= 67,865 ÷ 172,934 = 0.39

3 单击竞争对手名称以查看计算结果。

效率比 描述 公司
TO 资本周转率 (TO) 是销售额与投入资本的比率。资本周转率是营运资金管理效率和固定资产净值的函数。 华特迪士尼公司的资本周转率从 2019 年到 2020 年有所恶化,但随后在 2020 年到 2021 年略有改善。

有效现金税率 (CTR)

Walt Disney Co., CTR, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日
精选财务数据 (百万美元)
税后净营业利润 (NOPAT)1 2,347  (2,176) 15,999  12,121  10,148  11,316 
更多的: 现金营业税2 1,591  1,305  1,240  3,449  4,296  3,986 
税前净营业利润 (NOPBT) 3,938  (871) 17,239  15,570  14,444  15,302 
税率
CTR3 40.39% 7.19% 22.15% 29.74% 26.05%
基准
CTR, 竞争对手3
Alphabet Inc. 12.78% 12.46% 8.68% 52.04% 18.98%
Charter Communications Inc. 11.92% 14.79% 15.31% 26.89% 24.85%
Comcast Corp. 25.38% 18.28% 19.69% 22.14% 28.59%
Facebook Inc. 15.05% 25.67% 11.36% 24.12% 21.76%
Netflix Inc. 12.87% 14.95% 10.93% 24.64% 34.18%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-10-01).

1 NOPAT. 阅读详情 »

2 现金营业税. 阅读详情 »

3 2021 计算
CTR = 100 × 现金营业税 ÷ NOPBT
= 100 × 1,591 ÷ 3,938 = 40.39%

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。