长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Walt Disney Co.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，该比率在2020年至2022年间呈现上升趋势，从2.02增长至2.44。2023年略有上升至2.52，随后在2024年回落至2.45，并在2025年进一步下降至2.28。整体而言，该比率在观察期内波动，但2025年的数值低于2020年的初始值。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的趋势与固定资产周转率净额相似。从2020年的1.81上升至2022年的2.18，2023年达到2.25，并在2024年保持不变。2025年则下降至2.11。该比率的变动幅度相对较小，但同样显示出在后期阶段的下降趋势。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在整个观察期内持续上升。从2020年的0.32逐步增长至2025年的0.48。这种持续的增长表明资产的使用效率在不断提高，或者公司在利用资产创造更多收入方面表现更好。增长速度在后期有所加快。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2020年至2024年间呈现上升趋势，从0.78增长至0.91。然而，在2025年，该比率下降至0.86。这表明公司利用股东权益创造收入的能力在2025年有所减弱。整体而言，该比率的波动幅度相对较小，但2025年的下降值得关注。
总体来看，资产周转率在观察期内呈现出不同的趋势。总资产周转率持续上升，表明资产利用效率的提高。而固定资产周转率及其变体，以及股东权益周转率，则在后期阶段显示出下降的趋势。这些趋势可能需要进一步的调查，以确定其根本原因以及对公司未来业绩的潜在影响。
固定资产周转率净额
Walt Disney Co.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年9月27日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 收入 | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| 公园、度假村和其他财产，净值，包括融资租赁使用权资产 | 41,476) | 37,287) | 35,232) | 33,899) | 32,960) | 32,439) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产周转率净额1 | 2.28 | 2.45 | 2.52 | 2.44 | 2.05 | 2.02 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 2.64 | 2.15 | |
| Comcast Corp. | — | 1.98 | 2.04 | 2.19 | 2.15 | 1.99 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 2.04 | 1.88 | |
| Netflix Inc. | — | 24.47 | 22.61 | 22.61 | 22.44 | 26.03 | |
| Trade Desk Inc. | — | 11.68 | 12.06 | 9.08 | 8.81 | 7.22 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | |||||||
| 媒体和娱乐 | — | 1.96 | 2.10 | 2.25 | 2.42 | 2.15 | |
| 固定资产周转率净额工业 | |||||||
| 通信服务 | — | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.90 | 1.72 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 公园、度假村和其他财产，净值，包括融资租赁使用权资产
= 94,425 ÷ 41,476 = 2.28
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年的65388百万单位增长到2025年的94425百万单位，增长幅度较为显著。虽然增长速度在不同年份有所波动，但总体趋势是积极向上的。2022年和2023年收入增长尤为明显，表明可能存在特定的增长驱动因素。
- 公园、度假村和其他财产，净值（包括融资租赁使用权资产）
- 公园、度假村和其他财产的净值也呈现增长趋势，从2020年的32439百万单位增加到2025年的41476百万单位。这表明公司在相关资产上持续投入，可能为了扩大业务规模或提升服务质量。增长速度相对稳定，但2024年和2025年的增长幅度略有加快。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内经历了波动。从2020年的2.02，上升到2022年的2.44，随后在2023年达到峰值2.52。然而，在2024年和2025年，该比率有所下降，分别降至2.45和2.28。这可能表明公司在利用固定资产产生收入方面效率有所降低，或者固定资产规模增长速度超过了收入增长速度。需要进一步分析以确定具体原因。
总体而言，数据显示公司收入和相关资产规模均在增长。然而，固定资产周转率的下降值得关注，可能需要管理层采取措施以提高资产利用效率。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Walt Disney Co.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年9月27日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 收入 | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| 公园、度假村和其他财产，净值，包括融资租赁使用权资产 | 41,476) | 37,287) | 35,232) | 33,899) | 32,960) | 32,439) | |
| 使用权资产、经营租赁（包含在 其他资产 中） | 3,170) | 3,376) | 4,211) | 3,966) | 3,895) | 3,687) | |
| 公园、度假村及其他财产，净值，包括融资租赁使用权资产（包括经营租赁、使用权资产） | 44,646) | 40,663) | 39,443) | 37,865) | 36,855) | 36,126) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 2.11 | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 1.83 | 1.81 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.90 | 2.07 | 2.23 | 2.33 | 1.88 | |
| Comcast Corp. | — | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 1.92 | 1.86 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.69 | 1.56 | |
| Netflix Inc. | — | 10.55 | 9.45 | 8.72 | 7.88 | 8.34 | |
| Trade Desk Inc. | — | 5.17 | 5.42 | 4.00 | 3.23 | 2.30 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | |||||||
| 媒体和娱乐 | — | 1.78 | 1.88 | 1.97 | 2.09 | 1.87 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | |||||||
| 通信服务 | — | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 公园、度假村及其他财产，净值，包括融资租赁使用权资产（包括经营租赁、使用权资产）
= 94,425 ÷ 44,646 = 2.11
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年的65388百万单位增长到2025年的94425百万单位，增长幅度较为显著。2021年和2022年的增长相对平缓，但在2022年之后，增长速度有所加快。这种增长趋势可能反映了市场需求的增加、业务扩张或定价策略的调整。
- 公园、度假村及其他财产，净值
- 公园、度假村及其他财产的净值也呈现出逐年增长的态势。从2020年的36126百万单位增加到2025年的44646百万单位。虽然增长幅度不如收入显著，但仍然表明公司在相关资产上的持续投资。这种投资可能旨在提升游客体验、扩大业务规模或进行资产升级。
- 固定资产净周转率
- 固定资产净周转率在2020年至2022年期间呈现上升趋势，从2020年的1.81提高到2022年的2.18。这表明公司利用固定资产产生收入的能力有所增强。然而，在2023年和2024年，该比率保持在2.25的水平，随后在2025年略有下降至2.11。这种变化可能与固定资产投资速度、收入增长速度或资产利用效率的变化有关。尽管2025年略有下降，但整体水平仍然较高，表明公司在固定资产管理方面表现良好。
总体而言，数据显示公司在观察期内表现出积极的财务趋势。收入和资产净值均呈现增长，固定资产净周转率也保持在相对较高的水平。然而，固定资产净周转率在后期略有下降，需要进一步分析以确定其潜在原因和影响。
总资产周转率
Walt Disney Co.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年9月27日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 收入 | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| 总资产 | 197,514) | 196,219) | 205,579) | 203,631) | 203,609) | 201,549) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 总资产周转率1 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | |
| 基准 | |||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | — | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | |
| Netflix Inc. | — | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | |
| Trade Desk Inc. | — | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | |
| 总资产周转率扇形 | |||||||
| 媒体和娱乐 | — | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.46 | |
| 总资产周转率工业 | |||||||
| 通信服务 | — | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03).
1 2025 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 94,425 ÷ 197,514 = 0.48
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年的65388百万单位增长到2025年的94425百万单位，增长幅度较为显著。增长速度在不同年份有所差异，但总体趋势向上。2022年和2023年收入增长尤为明显。
- 总资产
- 总资产在2020年至2023年期间基本保持稳定，在2020年的201549百万单位到2023年的205579百万单位之间波动。然而，2024年和2025年总资产出现小幅下降，分别降至196219百万单位和197514百万单位。尽管下降，总资产规模仍然较大。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内呈现显著上升趋势。从2020年的0.32逐步提高到2025年的0.48。这表明公司利用其资产产生收入的效率在不断提高。周转率的提升可能源于收入的增长，以及资产规模的相对稳定或小幅下降。2022年和2023年周转率的增长速度加快，与同期收入的快速增长相符。2024年和2025年周转率的增长速度放缓，但仍保持上升趋势。
总体而言，数据显示公司收入持续增长，资产利用效率不断提高。虽然总资产在后期出现小幅下降，但并未对资产周转率的提升造成显著影响。这些趋势表明公司在经营管理方面表现出积极的态势。
股东权益周转率
Walt Disney Co.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年9月27日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 收入 | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| 迪士尼股东权益合计 | 109,869) | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 股东权益周转率1 | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | |
| 基准 | |||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.02 | 0.82 | |
| Comcast Corp. | — | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.21 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | |
| Netflix Inc. | — | 1.58 | 1.64 | 1.52 | 1.87 | 2.26 | |
| Trade Desk Inc. | — | 0.83 | 0.90 | 0.75 | 0.78 | 0.83 | |
| 股东权益周转率扇形 | |||||||
| 媒体和娱乐 | — | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.02 | 0.86 | |
| 股东权益周转率工业 | |||||||
| 通信服务 | — | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.09 | 1.00 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ 迪士尼股东权益合计
= 94,425 ÷ 109,869 = 0.86
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年的65388百万单位增长到2025年的94425百万单位。增长速度在不同年份有所波动，2022年增长最为显著，随后增速放缓，但总体保持正向发展。这种持续增长可能反映了市场需求的增加、产品或服务的成功以及有效的销售策略。
- 迪士尼股东权益合计
- 股东权益合计也呈现增长趋势，从2020年的83583百万单位增加到2025年的109869百万单位。增长并非线性，2021年和2022年增长较为明显，随后增速有所减缓。股东权益的增加可能源于盈利的积累、新股发行或其他资本注入。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内波动变化。2020年为0.78，2021年略有下降至0.76。随后，该比率在2022年显著提升至0.87，并在2023年进一步提高至0.9。2024年略有上升至0.91，但在2025年回落至0.86。该比率的波动表明公司利用股东权益产生收入的效率存在变化。较高的周转率通常意味着公司更有效地利用股东投资，但需要结合行业特点进行分析。2025年的回落可能需要进一步调查，以确定其原因，例如收入增长速度放缓或资产负债结构的变化。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了收入和股东权益的增长。股东权益周转率的波动值得关注，需要结合其他财务指标和行业背景进行更深入的分析，以评估公司运营效率和财务状况的整体表现。