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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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所得税分析

Microsoft Excel

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所得税费用

Walt Disney Co.、所得税费用、持续经营业务

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
联邦
外国
当前
联邦
外国
递 延
来自持续经营业务的所得税费用

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

元件 描述 公司简介
当前 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年, Walt Disney Co. 电流有所增加。
递 延 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 2021 年至 2022 年递延 Walt Disney Co. 有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年大幅下降。
来自持续经营业务的所得税费用 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 2021年至2022年, Walt Disney Co. 持续经营业务的所得税费用有所增加,但随后在2022年至2023年略有下降。

有效所得税率 (EITR)

Walt Disney Co.、有效所得税率 (EITR) 对账

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
联邦所得税税率
州税,扣除联邦福利
外国收入的税率差异
外国衍生的无形收入
股权奖励的税务影响
立法变化
所得税审计和准备金
商誉减值
估价备抵
国内生产活动扣除
在司法管辖区按不同于法定美国联邦税率征税的收入
其他
有效所得税率

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

元件 描述 公司简介
有效所得税率 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 2021年至2022年, Walt Disney Co. 的有效所得税率有所上升,但随后在2022年至2023年略有下降。

递延所得税资产和负债的组成部分

Walt Disney Co.、递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
净营业亏损和税收抵免结转
应计负债
租赁负债
许可收入
其他
扣除估值备抵前的递延所得税资产
估价备抵
递延所得税资产
折旧、可摊销和其他财产
对美国实体的投资
使用权租赁资产
许可收入
对外国实体的投资
其他
递延所得税负债
递延所得税资产净额(负债)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

元件 描述 公司简介
扣除估值备抵前的递延所得税资产 递延所得税资产计提前可抵扣暂时性差额和结转的金额。 2021年至2022年和2022年至2023年, Walt Disney Co. 计提计提备抵前的递延所得税资产有所下降。
递延所得税资产 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 2021年至2022年和2022年至2023年, Walt Disney Co. 递延所得税资产有所减少。
递延所得税资产净额(负债) 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,不计入管辖权净额。 2021年至2022年, Walt Disney Co. 递延所得税资产(负债)净额下降,但其后于2022年至2023年增加,未达到2021年的水平。

递延所得税资产和负债,分类

Walt Disney Co.、递延所得税资产和负债、分类

百万美元

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2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可归因于可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 2021年至2022年, Walt Disney Co. 递延所得税资产有所下降,但随后在2022年至2023年有所增加,未达到2021年的水平。
递延所得税负债 扣除递延所得税资产后,可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 2021年至2022年, Walt Disney Co. 的递延所得税负债有所增加,但随后在2022年至2023年略有下降,未达到2021年的水平。

财务报表调整: 取消递延税

Walt Disney Co.、财务报表调整

百万美元

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
调整总资产
总资产(调整前)
少: 非流动递延所得税资产,净值
总资产(调整后)
负债总额调整
总负债(调整前)
少: 非流动递延所得税负债,净值
总负债(调整后)
迪士尼股东权益总额调整
迪士尼股东权益合计(调整前)
少: 递延所得税资产(负债)净额
迪士尼股东权益总额(调整后)
归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收益(亏损)调整
华特迪士尼公司(迪士尼)应占净收益(亏损)(调整前)
更多: 递延所得税费用
华特迪士尼公司(迪士尼)应占净收益(亏损)(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).


Walt Disney Co.,财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 取消递延税(摘要)

Walt Disney Co.,调整后的财务比率

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2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
净利润率
净利率比率(未经调整)
净利率比率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未经调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未经调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益回报率(未经调整)
股东权益回报率(调整后)
资产收益率 (ROA)
资产回报率(未经调整)
资产回报率(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

财务比率 描述 公司简介
净利率比率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2021年至2022年, Walt Disney Co. 的净利率率(经调整)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。
总资产周转率(调整后) 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, Walt Disney Co. 的总资产周转率(经调整)有所改善。
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。
2021年至2022年和2022年至2023年, Walt Disney Co. 的财务杠杆率(调整后)有所下降。
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 2021年至2022年, Walt Disney Co. 股东权益比率回报率(调整后)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。
资产回报率(调整后) 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 2021年至2022年, Walt Disney Co. 的资产回报率(经调整)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。

Walt Disney Co.,财务比率:报告与调整后


净利率比率(调整后)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收益(亏损)
收入
盈利能力比率
净利润率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的调整后净收益(亏损)
收入
盈利能力比率
净利率比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

2023 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收益(亏损) ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利率比率(调整后) = 100 × 归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的调整后净收益(亏损) ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
净利率比率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2021年至2022年, Walt Disney Co. 的净利率率(经调整)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
收入
总资产
活动比率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
收入
调整后总资产
活动比率
总资产周转率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

2023 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动比率 描述 公司简介
总资产周转率(调整后) 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, Walt Disney Co. 的总资产周转率(经调整)有所改善。

财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
总资产
迪士尼股东权益合计
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后迪士尼股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

2023 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 迪士尼股东权益合计
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后迪士尼股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。
2021年至2022年和2022年至2023年, Walt Disney Co. 的财务杠杆率(调整后)有所下降。

股东权益回报率 (ROE) (调整后)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收益(亏损)
迪士尼股东权益合计
盈利能力比率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的调整后净收益(亏损)
调整后迪士尼股东权益总额
盈利能力比率
股东权益回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

2023 计算

1 ROE = 100 × 归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收益(亏损) ÷ 迪士尼股东权益合计
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的调整后净收益(亏损) ÷ 调整后迪士尼股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 2021年至2022年, Walt Disney Co. 股东权益比率回报率(调整后)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。

资产回报率 (ROA) (调整后)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收益(亏损)
总资产
盈利能力比率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的调整后净收益(亏损)
调整后总资产
盈利能力比率
资产回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

2023 计算

1 ROA = 100 × 归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的净收益(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 归属于华特迪士尼公司(迪士尼)的调整后净收益(亏损) ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
资产回报率(调整后) 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 2021年至2022年, Walt Disney Co. 的资产回报率(经调整)有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。