所得税分析
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所得税费用
Walt Disney Co., 所得税费用, 持续经营
百万美元
| 12 个月结束 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||||
| 状态 | |||||||||||||
| 外国的 | |||||||||||||
| 当前的 | |||||||||||||
| 联邦 | |||||||||||||
| 状态 | |||||||||||||
| 外国的 | |||||||||||||
| 延期 | |||||||||||||
| 持续经营的所得税 |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前的 | 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 | 华特迪士尼公司的流动性从 2019 年到 2020 年和从 2020 年到 2021 年增加。 |
| 延期 | 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 | 华特迪士尼公司的递延从 2019 年到 2020 年和从 2020 年到 2021 年减少。 |
| 持续经营的所得税 | 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 | 华特迪士尼公司持续经营的所得税从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年有所下降。 |
有效所得税率 (EITR)
Walt Disney Co., 有效所得税率 (EITR) 对账
| 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦所得税率 | |||||||
| 州税，扣除联邦福利 | |||||||
| 外国收入的税率差异 | |||||||
| 外国衍生的无形收入 | |||||||
| 股权奖励的超额税收优惠 | |||||||
| 立法变化 | |||||||
| 所得税审计和准备金 | |||||||
| 商誉减值 | |||||||
| 估价津贴 | |||||||
| 国内生产活动扣除 | |||||||
| 以不同于美国联邦法定税率的税率征税的司法管辖区的收入 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 有效所得税率 |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 有效所得税率 | 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 华特迪士尼公司的有效所得税税率从 2019 年到 2020 年有所下降，但随后从 2020 年到 2021 年有所增加，但没有达到 2019 年的水平。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Walt Disney Co., 递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
| 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净经营亏损和税收抵免结转 | |||||||||||||
| 预计负债 | |||||||||||||
| 租赁负债 | |||||||||||||
| 许可收入 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 估价备抵前的递延所得税资产 | |||||||||||||
| 估价津贴 | |||||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||||
| 可折旧、摊销和其他财产 | |||||||||||||
| 对美国实体的投资 | |||||||||||||
| 使用权资产 | |||||||||||||
| 许可收入 | |||||||||||||
| 对外国实体的投资 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||||
| 净递延所得税资产（负债） |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 估价备抵前的递延所得税资产 | 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 | 华特迪士尼公司的递延所得税资产在估值备抵前从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年增加。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 | 华特迪士尼公司递延所得税资产从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年增加。 |
| 净递延所得税资产（负债） | 分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，不包括司法管辖区净额。 | Walt Disney Co. 净递延所得税资产（负债）从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年增加。 |
递延所得税资产和负债，分类
Walt Disney Co.，递延所得税资产和负债，分类
百万美元
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
| 成分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 在分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 | 华特迪士尼公司递延所得税资产从 2019 年到 2020 年减少，但随后从 2020 年到 2021 年增加，超过 2019 年的水平。 |
| 递延所得税负债 | 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额，采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 | 华特迪士尼公司递延所得税负债从 2019 年到 2020 年和从 2020 年到 2021 年减少。 |
财务报表调整： 取消递延税款
Walt Disney Co., 财务报表调整
百万美元
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
Walt Disney Co., 财务数据：报告与调整
调整后的财务比率： 递延税款的去除（摘要）
Walt Disney Co., 调整后的财务比率
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后净利润率 | 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 | 华特迪士尼公司的调整后净利润率于 2019 年至 2020 年恶化，但随后于 2020 年至 2021 年略有改善。 |
| 调整后总资产周转率 | 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 | 华特迪士尼公司调整后总资产周转率于 2019 年至 2020 年恶化，但随后于 2020 年至 2021 年略有改善。 |
| 调整后的财务杠杆率 | 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。 |
华特迪士尼公司的调整后财务杠杆率于 2019 年至 2020 年有所上升，但随后于 2020 年至 2021 年略有下降。 |
| 调整后股东权益回报率 | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 华特迪士尼公司的调整后股东权益回报率于 2019 年至 2020 年恶化，但随后于 2020 年至 2021 年略有改善。 |
| 调整后资产回报率 | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 华特迪士尼公司的调整后资产回报率于 2019 年至 2020 年恶化，但随后于 2020 年至 2021 年略有改善。 |
Walt Disney Co., 财务比率：报告与调整
调整后净利润率
| 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | |||||||
| 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收入（亏损） | |||||||
| 收入 | |||||||
| 盈利率 | |||||||
| 净利润率1 | |||||||
| 递延税项调整后 | |||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | |||||||
| 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的调整后净收入（亏损） | |||||||
| 收入 | |||||||
| 盈利率 | |||||||
| 调整后净利润率2 | |||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
2021 计算
1 净利润率 = 100 × 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收入（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 调整后净利润率 = 100 × 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的调整后净收入（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后净利润率 | 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 | 华特迪士尼公司的调整后净利润率于 2019 年至 2020 年恶化，但随后于 2020 年至 2021 年略有改善。 |
调整后总资产周转率
| 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | |||||||
| 收入 | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 活动率 | |||||||
| 总资产周转率1 | |||||||
| 递延税项调整后 | |||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | |||||||
| 收入 | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 活动率 | |||||||
| 调整后总资产周转率2 | |||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
2021 计算
1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 调整后总资产周转率 = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后总资产周转率 | 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 | 华特迪士尼公司调整后总资产周转率于 2019 年至 2020 年恶化，但随后于 2020 年至 2021 年略有改善。 |
调整后的财务杠杆率
| 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 迪士尼股东权益总额 | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||
| 递延税项调整后 | |||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 调整后的迪士尼股东权益总额 | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 调整后的财务杠杆率2 | |||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 迪士尼股东权益总额
= ÷ =
2 调整后的财务杠杆率 = 调整后总资产 ÷ 调整后的迪士尼股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后的财务杠杆率 | 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。 |
华特迪士尼公司的调整后财务杠杆率于 2019 年至 2020 年有所上升，但随后于 2020 年至 2021 年略有下降。 |
调整后股东权益回报率 (ROE)
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
2021 计算
1 ROE = 100 × 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收入（亏损） ÷ 迪士尼股东权益总额
= 100 × ÷ =
2 调整后股东权益回报率 = 100 × 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的调整后净收入（亏损） ÷ 调整后的迪士尼股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后股东权益回报率 | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 华特迪士尼公司的调整后股东权益回报率于 2019 年至 2020 年恶化，但随后于 2020 年至 2021 年略有改善。 |
调整后资产回报率 (ROA)
| 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | |||||||
| 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收入（亏损） | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 盈利率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 递延税项调整后 | |||||||
| 精选财务数据 (百万美元) | |||||||
| 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的调整后净收入（亏损） | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 盈利率 | |||||||
| 调整后资产回报率2 | |||||||
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-10-01).
2021 计算
1 ROA = 100 × 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收入（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 调整后资产回报率 = 100 × 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的调整后净收入（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后资产回报率 | 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 华特迪士尼公司的调整后资产回报率于 2019 年至 2020 年恶化，但随后于 2020 年至 2021 年略有改善。 |