流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

Walt Disney Co.、流动性比率

	2023年9月30日	2022年10月1日	2021年10月2日	2020年10月3日	2019年9月28日	2018年9月29日
流动资金比率	1.05	1.00	1.08	1.32	0.90	0.94
速动流动比率	0.85	0.83	0.94	1.15	0.67	0.75
现金流动比率	0.46	0.40	0.51	0.67	0.17	0.23

流动比率	描述	公司简介
流动资金比率	流动资产除以流动负债计算的流动性比率。	2021年至2022年， Walt Disney Co. 目前的流动性比率恶化，但随后在2022年至2023年有所改善，未达到2021年的水平。
速动流动比率	流动性比率的计算公式为（现金加短期有价投资加应收账款）除以流动负债。	2021年至2022年， Walt Disney Co. 速动流动性比率恶化，但随后在2022年至2023年略有改善。
现金流动比率	流动性比率的计算公式为（现金加短期有价投资）除以流动负债。	2021年至2022年， Walt Disney Co. 的现金流动性比率有所恶化，但随后在2022年至2023年略有改善。

Walt Disney Co.、流动资金比率计算，与基准比较

	2023年9月30日	2022年10月1日	2021年10月2日	2020年10月3日	2019年9月28日	2018年9月29日
部分财务数据 (百万美元)
流动资产	32,763)	29,098)	33,657)	35,251)	28,124)	16,825)
流动负债	31,139)	29,073)	31,077)	26,628)	31,341)	17,860)
流动比率
流动资金比率¹	1.05	1.00	1.08	1.32	0.90	0.94
基准
流动资金比率竞争对手²
Alphabet Inc.	2.10	2.38	2.93	3.07	3.37	—
Comcast Corp.	0.60	0.78	0.85	0.93	0.84	—
Meta Platforms Inc.	2.67	2.20	3.15	5.05	4.40	—
Netflix Inc.	1.12	1.17	0.95	1.25	0.90	—
流动资金比率扇形
媒体和娱乐	1.67	1.76	2.08	2.38	2.16	—
流动资金比率工业
通信服务	1.30	1.28	1.41	1.74	1.49	—

¹ 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 32,763 ÷ 31,139 = 1.05

² 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率	描述	公司简介
流动资金比率	流动资产除以流动负债计算的流动性比率。	2021年至2022年， Walt Disney Co. 目前的流动性比率恶化，但随后在2022年至2023年有所改善，未达到2021年的水平。

Walt Disney Co.、速效流动资金比率计算，与基准比较

	2023年9月30日	2022年10月1日	2021年10月2日	2020年10月3日	2019年9月28日	2018年9月29日
部分财务数据 (百万美元)
现金及现金等价物	14,182)	11,615)	15,959)	17,914)	5,418)	4,150)
应收账款，净额	12,330)	12,652)	13,367)	12,708)	15,481)	9,334)
快速资产总额	26,512)	24,267)	29,326)	30,622)	20,899)	13,484)

流动负债	31,139)	29,073)	31,077)	26,628)	31,341)	17,860)
流动比率
速动流动比率¹	0.85	0.83	0.94	1.15	0.67	0.75
基准
速动流动比率竞争对手²
Alphabet Inc.	1.94	2.22	2.79	2.95	3.21	—
Comcast Corp.	0.50	0.62	0.71	0.81	0.55	—
Meta Platforms Inc.	2.55	2.01	2.94	4.89	4.28	—
Netflix Inc.	1.07	1.12	0.91	1.22	0.87	—
速动流动比率扇形
媒体和娱乐	1.53	1.61	1.94	2.25	1.97	—
速动流动比率工业
通信服务	1.11	1.08	1.22	1.53	1.26	—

¹ 2023 计算
速动流动比率 = 快速资产总额 ÷ 流动负债
= 26,512 ÷ 31,139 = 0.85

² 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率	描述	公司简介
速动流动比率	流动性比率的计算公式为（现金加短期有价投资加上应收账款）除以流动负债。	2021年至2022年， Walt Disney Co. 速动流动性比率恶化，但随后在2022年至2023年略有改善。

Walt Disney Co.、现金流动比率计算，与基准比较

	2023年9月30日	2022年10月1日	2021年10月2日	2020年10月3日	2019年9月28日	2018年9月29日
部分财务数据 (百万美元)
现金及现金等价物	14,182)	11,615)	15,959)	17,914)	5,418)	4,150)
现金资产总额	14,182)	11,615)	15,959)	17,914)	5,418)	4,150)

流动负债	31,139)	29,073)	31,077)	26,628)	31,341)	17,860)
流动比率
现金流动比率¹	0.46	0.40	0.51	0.67	0.17	0.23
基准
现金流动比率竞争对手²
Alphabet Inc.	1.36	1.64	2.17	2.41	2.65	—
Comcast Corp.	0.15	0.17	0.30	0.41	0.18	—
Meta Platforms Inc.	2.05	1.51	2.27	4.14	3.64	—
Netflix Inc.	0.81	0.76	0.71	1.05	0.73	—
现金流动比率扇形
媒体和娱乐	1.05	1.10	1.42	1.75	1.48	—
现金流动比率工业
通信服务	0.68	0.64	0.80	1.07	0.81	—

¹ 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 14,182 ÷ 31,139 = 0.46

² 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率	描述	公司简介
现金流动比率	流动性比率的计算公式为（现金加短期有价投资）除以流动负债。	2021年至2022年， Walt Disney Co. 的现金流动性比率有所恶化，但随后在2022年至2023年略有改善。

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

流动性比率分析