流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Walt Disney Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现下降趋势。从2021年1月2日的1.31逐步下降至2024年12月28日的0.68，并在2025年6月28日略微回升至0.72。这种持续下降表明短期偿债能力逐渐减弱。在2023年9月30日和2023年12月30日，比率出现显著下降，随后在2024年第一季度略有回升，但整体趋势未变。2025年上半年的数据表明，比率可能趋于稳定在较低水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，同样呈现下降态势。从2021年1月2日的1.17下降至2024年12月28日的0.54，并在2025年6月28日回升至0.57。速动流动性比率的下降幅度略小于流动资金比率，表明公司在排除存货影响后，短期偿债能力仍然存在，但也在持续减弱。2023年9月30日和2023年12月30日的比率下降尤为明显。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内持续下降，且下降幅度最为显著。从2021年1月2日的0.64下降至2024年12月28日的0.17，并在2025年6月28日略微回升至0.17。这一趋势表明公司可用于立即偿还债务的现金及现金等价物比例显著降低，短期流动性风险增加。2022年10月1日之后，比率下降速度加快，并在2023年9月30日达到最低点0.23。2025年上半年的数据表明，现金流动比率可能已经触底，但仍处于较低水平。
总体而言，各项流动性比率的持续下降表明公司短期偿债能力面临挑战。虽然速动流动性比率和现金流动比率的下降幅度不同，但都指向流动性风险的增加。需要进一步分析导致这些比率下降的原因，例如资产负债结构的变化、现金流状况以及运营效率等。
流动资金比率
Walt Disney Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年初到2021年末，流动资产略有波动，整体保持在3.3万百万至3.4万百万的水平。2022年初，流动资产略有下降，随后在2022年4月略有回升，但随后在2022年10月显著下降至2.9万百万。2023年初出现短暂回升，但随后在2023年9月大幅下降至2.6万百万。此后，流动资产在2023年末和2024年初略有回升，但整体趋势显示，流动资产在2024年持续下降，并在2024年12月降至2.3万百万。2025年，流动资产呈现小幅波动，但整体水平维持在2.3万百万至2.4万百万之间。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动趋势。从2021年初到2021年10月，流动负债逐渐增加，从2.6万百万增加到3.1万百万。2022年初，流动负债略有下降，但随后在2022年7月达到峰值3.07万百万。此后，流动负债在2022年10月略有下降，但在2023年持续增加，并在2023年12月达到3.56万百万的峰值。2024年，流动负债保持在3.4万百万至3.5万百万的较高水平，并在2025年略有下降，但整体水平仍高于2021年初。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。数据显示，流动资金比率在2021年初为1.31，随后逐期下降，在2022年10月降至1。2023年，流动资金比率进一步下降，在2023年9月降至0.84，并在2023年12月降至0.75。2024年，流动资金比率持续下降，并在2024年12月降至0.72。2025年，流动资金比率在0.71至0.72之间小幅波动。整体趋势表明，短期偿债能力在观察期内持续下降，尤其是在2023年和2024年，比率低于1，表明短期偿债压力增大。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动趋势，但流动负债的增长速度似乎快于流动资产，导致流动资金比率持续下降。这可能表明短期财务风险增加，需要关注未来的偿债能力。
速动流动性比率
Walt Disney Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年初至2021年末呈现波动下降趋势，从31119百万下降至29326百万。2022年初略有回升，但随后在2022年10月降至24267百万，并在年末小幅回升至23169百万。2023年，速动资产合计呈现先升后降的趋势，从23169百万上升至26512百万，随后大幅下降至18661百万。2024年，速动资产合计在18920百万至19253百万之间波动，并在2025年6月达到18912百万。总体而言，速动资产合计在观察期内波动较大，但2024年末和2025年中期的数值相对稳定。
- 流动负债
- 流动负债在2021年初至2021年10月期间呈现上升趋势，从26546百万增加至31077百万。2022年初略有下降，但随后在2022年7月达到30704百万的高点。2022年10月略有下降，年末为28056百万。2023年，流动负债持续上升，从28234百万增加至35612百万。2024年，流动负债呈现下降趋势，从35612百万下降至34029百万。2025年，流动负债在32972百万至34162百万之间波动。总体而言，流动负债在观察期内呈现上升趋势，但在2024年有所缓解。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年初为1.17，随后逐年下降。2021年10月降至0.94，2022年10月降至0.83，并在2022年末维持在0.83。2023年，该比率持续下降，从0.83降至0.57。2024年，该比率略有回升，但仍低于1，在0.53至0.55之间波动。2025年，该比率在0.57至0.55之间波动。总体而言，速动流动性比率呈现持续下降趋势，表明短期偿债能力逐渐减弱。在观察期末，该比率远低于1，表明短期偿债压力较大。
综合来看，速动资产合计的波动与流动负债的上升共同导致了速动流动性比率的持续下降。虽然速动资产合计在某些时期有所回升，但未能抵消流动负债的增长。这表明需要关注短期财务风险，并采取措施改善流动性状况。
现金流动比率
Walt Disney Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年初到2021年7月，该数值略有增长，随后在2021年10月略有下降。2022年初继续下降，并在2022年4月达到一个较低水平。在2022年7月至2022年10月期间，该数值进一步下降，并在2022年12月出现回升。2023年初继续增长，并在2023年7月达到一个峰值，随后在2023年9月大幅下降。此后，该数值在2023年12月和2024年3月继续下降，并在2024年6月略有回升。2024年9月再次下降，并在2024年12月出现小幅反弹。2025年3月和6月的数据显示，该数值继续呈现小幅波动。总体而言，该数值在观察期内经历了多次起伏，但长期来看，呈现下降趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈现上升趋势。从2021年初到2021年10月，该数值逐渐增加。2022年初略有下降，但在2022年7月再次上升。2022年10月略有下降，但在2022年12月再次回升。2023年，该数值持续增加，并在2023年12月达到一个峰值。2024年，该数值继续上升，并在2024年3月达到最高点，随后在2024年6月略有下降。2024年9月和12月的数据显示，该数值保持相对稳定。2025年3月和6月的数据显示，该数值继续呈现小幅波动。总体而言，流动负债在观察期内呈现显著的上升趋势。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内持续下降。从2021年初的0.64开始，该比率逐渐降低，并在2022年10月降至0.4。2022年12月略有回升，但随后在2023年9月降至0.23，为观察期内的最低点。此后，该比率在2023年12月和2024年3月略有回升，但仍然低于0.3。2024年6月至2025年6月的数据显示，该比率在0.16至0.17之间波动，表明其持续处于较低水平。现金流动比率的持续下降表明短期偿债能力逐渐减弱。
综合来看，现金资产总额的波动与流动负债的上升共同导致了现金流动比率的持续下降。这可能表明该实体在短期内面临更大的财务压力，需要密切关注其现金流管理和债务结构。