流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Walt Disney Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年初为1.31，随后呈现下降趋势，至2022年10月降至1。在2022年12月和2023年4月略有回升，但随后在2023年10月显著下降至0.84，并在2024年3月进一步下降至0.75。此后，该比率在0.67至0.73之间波动，并在2025年12月稳定在0.67。整体而言，该比率呈现持续下降的趋势，表明短期偿债能力逐渐减弱。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，从2021年初的1.17逐步下降。在2022年10月降至0.83，并在2023年10月大幅下降至0.69。2024年3月进一步下降至0.57，并在后续期间保持在0.53至0.57之间波动。速动流动性比率的下降幅度略小于流动资金比率，表明公司排除存货后的短期偿债能力也在减弱，但相对而言，其下降速度较慢。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个期间内持续下降，从2021年初的0.64降至2025年12月的0.15。这种下降趋势尤为明显，表明公司利用现金偿还短期债务的能力显著减弱。在2023年10月和2024年3月，该比率分别降至0.23和0.17，表明现金流状况面临较大压力。尽管在后续期间略有波动，但整体趋势依然向下，表明公司现金储备的充足性持续下降。
综合来看，各项流动性比率均呈现持续下降的趋势。这可能表明公司在短期内面临越来越大的偿债压力，并且现金流状况持续恶化。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如经营活动产生的现金流、债务结构以及资产流动性等，以便更全面地评估公司的财务风险。
流动资金比率
Walt Disney Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年初到2021年末，流动资产略有波动，整体保持在3.3万百万至3.4万百万的水平。2022年初，流动资产出现下降，并在随后几个季度内持续下降，至2022年末达到最低点。2023年初，流动资产有所回升，并在年中达到峰值，但随后再次下降。2024年，流动资产呈现小幅波动，并在年末略有下降。进入2025年，流动资产呈现先上升后下降的趋势，年末数值与年初相比略有增长。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动趋势。2021年初至2021年末，流动负债相对稳定，在2.6万百万至3.1万百万之间波动。2022年初，流动负债略有下降，但在随后几个季度内逐渐回升。2023年，流动负债持续上升，并在年末达到最高点。2024年，流动负债保持在相对较高的水平，并在年末略有下降。进入2025年，流动负债呈现先上升后下降的趋势，年末数值与年初相比略有增长。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现下降趋势。2021年初，流动资金比率为1.31，表明短期偿债能力较强。随后，流动资金比率逐渐下降，并在2022年达到1.00。2023年，流动资金比率进一步下降，并在年末降至0.75。2024年，流动资金比率在0.67至0.73之间波动，整体维持在较低水平。进入2025年，流动资金比率呈现小幅波动，年末数值与年初相比略有增长，但仍低于1.00，表明短期偿债能力受到一定程度的挑战。整体来看，流动资金比率的持续下降表明短期偿债压力逐渐增大。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动趋势，但流动负债的增长速度相对更快，导致流动资金比率持续下降。这可能表明短期偿债能力面临挑战，需要关注未来的财务状况。
速动流动性比率
Walt Disney Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年初至2021年末呈现小幅波动，大致维持在2.8万至3.1万百万美元的区间。2022年初略有下降后，在2023年初开始呈现下降趋势，并在2023年末达到最低点。随后，速动资产合计在2024年初略有回升，但整体水平低于2021年的水平。2025年，速动资产合计呈现小幅增长的趋势，但仍未恢复到2021年的初始水平。
- 流动负债
- 流动负债在2021年期间呈现上升趋势，并在2021年末达到峰值。2022年，流动负债有所下降，但在2023年持续上升，并在2023年末达到最高点。2024年，流动负债呈现下降趋势，并在2024年末有所回落。2025年，流动负债继续呈现上升趋势，并在年末达到较高水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年初为1.17，随后逐期下降，并在2021年末降至0.94。2022年，该比率在0.83至0.98之间波动。2023年，比率持续下降，并在年末降至0.57。2024年，比率略有回升，但仍低于1。2025年，比率在0.54至0.57之间小幅波动，整体维持在较低水平。整体来看，速动流动性比率呈现持续下降的趋势，表明短期偿债能力有所减弱。比率低于1表明短期偿债压力增大。
总体而言，数据显示速动资产合计的增长速度低于流动负债的增长速度，导致速动流动性比率持续下降。这可能表明公司在短期内面临更大的财务风险。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如资产结构变化、负债结构变化以及经营活动对现金流的影响。
现金流动比率
Walt Disney Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年初到2021年末，该数值经历了先降后升的过程，并在2021年7月达到一个局部峰值。2022年初开始，现金资产总额持续下降，并在2022年12月达到最低点。随后，该数值在2023年上半年有所回升，但在2023年下半年再次大幅下降。2024年，该数值呈现小幅波动，并在2024年6月达到一个相对高点，之后又有所下降。进入2025年，该数值继续呈现波动，但整体维持在较低水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年初到2021年10月，该数值逐渐增加。2022年，流动负债维持在较高水平，并在2022年10月略有下降。2023年，流动负债持续上升，并在2023年12月达到最高点。2024年，该数值略有下降，但仍维持在较高水平。进入2025年，流动负债继续呈现上升趋势，并在2025年12月达到观察期内的最高值。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内持续下降。从2021年初的0.64，逐步下降至2022年12月的0.31。2023年上半年，该比率略有回升，但随后再次下降。2024年和2025年，该比率维持在较低水平，并在2025年12月达到0.15。整体而言，现金流动比率的持续下降表明短期偿债能力逐渐减弱。
综合来看，现金资产总额的波动与流动负债的上升形成对比。现金流动比率的持续下降表明，尽管现金资产总额在某些时期有所回升，但其增长速度未能跟上流动负债的增长速度。这可能意味着短期财务风险正在增加，需要进一步关注流动负债的管理和现金流的改善。