流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Walt Disney Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
短期流动性指标在分析期间呈现出整体下降的趋势，反映出偿债能力逐步减弱的模式。
- 流动资金比率
- 该比率从2021年初的1.31逐渐下滑。在2021年与2022年期间，数值缓慢下降至1.0左右。自2023年第三季度起，该比率出现明显跌幅，并在2024年至2026年初期间维持在0.67至0.73的低区间。这表明流动资产对短期负债的覆盖能力已显著低于初始水平。
- 速动流动性比率
- 速动比率的走势与流动资金比率高度同步。其数值从2021年1月的1.17逐步降至2022年底的0.83。2023年12月之后，该比率进一步跌至0.60以下，并在随后的观察期内波动于0.53至0.57之间。这一趋势显示出剔除存货后的即时偿债能力有所下降。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在分析期内经历了较为剧烈的下滑。该比率从0.64起步，虽在2023年第三季度曾短暂回升至0.46，但随后在2023年12月骤降至0.23。自2024年起，该数值持续处于0.15至0.20的极低水平，表明经营现金流对短期债务的支撑力度大幅减弱。
综合各项指标分析，短期财务状况在2023年底出现同步转折，随后进入低位持平阶段。流动资产、速动资产以及现金流对短期债务的覆盖率均有所降低，显示出短期财务压力增加且流动性水平处于较低状态。
流动资金比率
Walt Disney Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动资产在分析期间内呈现出整体下降的趋势。数值由2021年1月的34,874百万持续降低，尽管在2023年第三季度曾短暂回升至32,763百万，但随后整体下滑，至2026年3月降至24,599百万。
与此相反，流动负债呈现整体上升趋势。从2021年1月的26,546百万起步，在2021年第四季度首次突破30,000百万大关。尽管在2022年期间有所波动，但自2023年第四季度起再次攀升，并在2025年第四季度达到峰值38,046百万，最终在2026年3月维持在36,223百万的高位。
- 流动性指标恶化
- 流动资金比率在观察期内持续走低。该比率从2021年初的1.31逐步下滑，在2022年10月首次触及1.0的临界点。这意味着在该时间点之后，流动资产已不足以完全覆盖流动负债。
- 短期偿债能力压力
- 从2023年第四季度开始，流动资金比率跌破0.85，并在随后的多个季度中维持在0.67至0.73的区间内。这种趋势表明短期偿债压力在不断增加，流动性状况由盈余转为短缺。
- 资产负债结构变化
- 流动资产的缩减与流动负债的扩张形成了反向背离，导致整体流动资金比率在五年期间内下降了约48%。这种模式反映出短期财务结构的显著调整，导致其短期资产对负债的覆盖能力大幅减弱。
速动流动性比率
Walt Disney Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，短期流动性指标在观察期内呈现出明显的下降趋势。
- 速动资产规模
- 速动资产合计在分析周期内整体呈下降趋势。数值从2021年第一季度的311.19亿美元起步，虽在期间有小幅波动，但到2026年第一季度已下降至200.72亿美元。资产规模的萎缩在2023年底至2024年初期间尤为显著。
- 流动负债规模
- 流动负债在报告期内表现出整体上升的态势。负债规模从2021年初的265.46亿美元逐步增加，并在2025年第四季度达到380.46亿美元的峰值，随后在2026年第一季度微调至362.23亿美元。负债的持续增长与资产的减少形成了反向走势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率经历了持续的下滑。该比率在2021年初处于1.17的水平，意味着速动资产足以覆盖流动负债。然而，比率在2021年第四季度跌破1.0，并在随后的年份中进一步走低。从2024年第一季度起，该比率进入0.53至0.57的低位波动区间，显示出短期偿债能力的明显下降。
综合来看，速动资产的减少与流动负债的增加共同导致了流动性比率的大幅缩减。偿债压力在2024年后趋于稳定，但整体流动性水平较分析期初期已大幅削弱。
现金流动比率
Walt Disney Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体流动性呈现明显的下降趋势。现金资产规模在观察期内持续缩减，而流动负债则呈现上升态势，导致现金流动比率在多年间大幅走低。
- 现金资产变动
- 现金资产从2021年初的170.68亿美元开始逐步下降。在2022年底经历显著下滑后，资产规模在2023年出现短暂波动，但从2024年起基本维持在50亿至60亿美元的低位区间，较初始水平下降幅度较大。
- 流动负债趋势
- 流动负债呈现整体增长模式。从2021年第一季度的265.46亿美元起步，波动上升至2024年期间的3.2万亿至3.5万亿美元水平，并于2025年第四季度达到380.46亿美元的高点，显示出短期偿债压力在持续增加。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率反映了短期偿债能力的显著削弱。该比率从2021年1月的0.64持续下滑，至2022年底降至0.31。进入2024年后，该比率进一步跌至0.15至0.20的低位区间，表明现金资产对流动负债的覆盖能力已大幅下降。