流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Walt Disney Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29).
从流动资金比率的趋势来看，整体呈现出波动上升后略有下降的态势。在2018年底，该比率为1，显示公司在流动性方面较为充裕。然而，随后在2019年3月底和6月底出现下降，最低点为0.7，反映出短期偿债能力有所减弱。进入2020年，由于全球新冠疫情影响，流动资金比率在2020年3月达到了0.94，随后持续上升，尤其在2020年6月达到峰值1.34，表现出公司在疫情冲击下增强了流动资金管理。此后，该比率逐渐回落至2024年6月的0.68，显示公司流动资金状况有所收紧，但仍维持在较为合理的范围内。
速动流动性比率在整体上表现出较大波动，但整体维持在较低水平，反映公司在不考虑存货的情况下的短期偿债能力。2018年底，该比率为0.83，之后在2019年中期（6月底）达到最低点0.5，显示流动性短板较为明显。进入2020年疫情爆发期后，速动比率显著上升，在2020年6月达到1.16，显示公司短期偿债能力得到了增强。此后，该比率大部分时间保持在1左右的水平，尤其在2020年-2021年期间，表明公司具有较好的短期流动性管理水平
现金流动比率的变化更为明显，数据显示在2018年底至2020年间持续偏低，低于0.3，说明公司现金储备在短期负债偿还方面并不充足，存在一定压力。从2020年起，随着疫情影响，公司现金流动比率逐步提升，2020年3月达到0.75，之后在2020年6月和2021年初进一步上升，最高达0.75左右。这表明公司在现金储备和流动性方面有所改善，可能采取了积极的现金管理措施，以缓解短期偿债压力。2021年后，该比率稳步下降，基本维持在0.2至0.4区间，显示公司现金流的充裕程度相比疫情高峰期有所回落，但仍保持在能保障短期偿债能力的水平。
综合来看，公司的短期偿债能力在疫情期间得到了显著提升，流动资金比率和速动比率均出现上涨，反映出公司在流动性管理方面采取了补充流动资产的措施。然而，现金流动比率虽然在后期有所改善，但整体偏低，提示公司在现金储备方面仍存一定压力。趋势显示公司整体流动性水平经历了波动，但总体保持在合理区间内，表明其应对短期负债和流动性风险的能力较为稳健，尤其是在疫情带来的不确定性加大的背景下显得尤为重要。
流动资金比率
Walt Disney Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | 2020年10月3日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，流动资产在整个观察期间呈现出一定的波动，但总体保持在较高水平，尤其是在2020年第三季度（2020年6月27日达到41330百万），显示公司在此期间加强了流动资产的积累。另一方面，流动负债在大部分时间段内亦有明显的波动，尤其在2019年3月30日和2020年4月3日出现显著增长，表明公司在筹集流动资金或承担短期债务方面存在一定的变化。
流动资金比率作为衡量公司短期偿债能力的指标，显示出一定的波动性。在2018年底，该比率为1，随后在2019年出现下滑，最低达到0.68（2024年6月28日），反映出短期偿债能力一度减弱。值得注意的是，在2020年期间，比率普遍上升至1.3左右，尤其是在2020年6月27日达到1.34，表明公司改善了流动比率，增强了偿债能力。然而，从2021年起，该比率逐渐下降，至2024年左右回落至0.67-0.72区间，显示出短期偿债压力有所增加或流动资产与流动负债的比例趋于平衡，但偿债能力有所减弱。
总体来看，公司的流动资产与流动负债均经历了增长和波动。2019年和2020年间，流动资产的增长幅度较大，而流动负债也在同期伴随增长，反映出在特定时期内，公司可能在应对短期运营需求或进行资本运作方面采取了积极措施。尽管流动资金比率在某些期间曾达到较高水平，显示短期偿债能力充足，但近年来比率逐步下降，提示公司短期偿债压力有所增加。此外，持续的资产和负债的波动也表明公司可能在资产管理和财务结构方面面临一定的挑战或调整。
速动流动性比率
Walt Disney Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | 2020年10月3日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据来看，公司于2018年底的速动资产总额为14578百万，流动负债为17619百万，速动流动性比率为0.83，表明公司在当时的短期偿债能力较为稳健，流动资产略低于流动负债，但比率仍接近于1，显示一定的流动性保障。
在2019年，公司的速动资产经历了一定的增长，至2019年12月28日达到23933百万。同期，流动负债也有所增加，至34797百万。速动流动性比率在2019年由年初的0.83逐步下降至0.69，反映出短期偿债能力有所减弱，但仍保持在较为合理的范围内。特别是在2019年6月至9月期间，该比率有所回升，达到0.67到0.69之间，显示短期偿债压力有所缓解。
2020年，受新冠疫情影响，公司的速动资产持续增加，至2020年6月的35737百万，流动负债也有波动，但整体水平较前期略有下降，至2020年6月的26628百万。速动流动性比率在一年中逐步上升，2020年6月达到1.16，显示公司在短期偿债能力方面获得改善，可能受到资产调整或流动性策略调整的影响。之后，2021年初比率略有下降至约0.94-1.07，整体处于较好的偿债状态。
从2021年至2022年底，公司的速动资产和流动负债的变化较为平稳，但速动流动性比率呈现逐步下降的趋势，从2021年10月的1.07逐步下降至2022年12月的0.54左右，说明在运营期间短期偿债压力有所上升，流动性紧张状态有所加剧。尤其是2022年中后期比值趋于较低水平，可能暗示公司在此期间流动资产相对减少或流动负债增加，增加了短期偿债的压力。
进入2023年与2024年，速动流动性比率的变动较为平稳，基本维持在0.54到0.57的区间，但仍低于1，提示公司在短期偿债能力方面面临一定压力，流动性总体偏紧。在此期间，速动资产波动不大，而流动负债则逐渐增加，持续影响短期偿债的安全边际。
总体来看，从2018年至2024年，公司的速动资产与流动负债之间的关系发生了显著变化。早期时，公司的速动比率接近1，表现出较强的短期偿债能力，但在随后年份出现了逐步下降的趋势，特别是在2022年之后，速动比率下降明显，显示公司在短期偿付能力方面面临压力。这可能源于资产结构的调整、突发的财务需求或流动资金管理策略的变化。未来企业需要密切关注流动资产的流动性管理，以确保短期偿债能力和财务稳健性。
现金流动比率
Walt Disney Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | 2020年10月3日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的观察结果来看，现金资产总额表现出明显的增长趋势，从2018年底的约4.45亿逐步增加至2025年6月底的约5.37亿，显示公司在持续积累现金储备。从2019年到2020年期间，现金资产规模出现了显著上升，尤其是在2020年第一季度之前，可能反映了公司应对营运需求或战略调整的资金积累策略。
流动负债方面，数据显示在2018年底为1.76亿，之后经历了较大波动，尤其在2019年和2020年间出现显著增长，2020年第一季度达到了约3.55亿的高点，之后逐步回落至2025年中期的约3.28亿。这一趋势表明公司的短期负债在经历高峰后逐步稳定，或许反映了公司偿债能力的改善或债务结构的调整。
在现金流动比率方面，比例值大体上呈现出逐步降低的趋势，从2018年底的0.25逐渐下降至2025年6月底的0.16左右。在2019年和2020年期间，比例有明显的波动，但总体趋势是向下。这可能反映出随着公司资产规模和负债水平的变化，短期支付能力的相对压力有所增加，或许提示公司面临现金流紧张的风险上升，需密切关注其短期偿债能力的变化。
综合来看，在观察期内，公司的现金资产不断增长，显示出良好的现金储备能力，但流动负债的增加和现金流动比率的整体下降，则提示公司短期财务压力可能有所增加。未来需要关注现金流动比率的变化，以及公司是否采取措施改善短期偿债能力。同时，资产规模的扩展也可能为公司提供更大的财务安全垫，但同时也可能带来短期内现金流压力的增加，这需要结合公司未来的营收与盈利表现进行持续监控和分析。