流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Trade Desk Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内保持在相对稳定的水平。从2021年3月31日的1.72到2024年12月31日的1.86，整体呈现小幅波动上升的趋势。2025年3月31日和6月30日出现下降，分别为1.81和1.71，随后在2025年9月30日维持在1.71。该比率的稳定性表明短期偿债能力较为健康，但需要持续关注后期出现的下降趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率与流动资金比率的趋势相似，在2021年至2022年期间呈现上升趋势，从1.62增长至1.88。随后，该比率在2023年和2024年期间出现波动，并在2025年3月31日和6月30日显著下降至1.79和1.68，最后在2025年9月30日降至1.64。速动流动性比率的下降可能表明公司短期偿债能力受到一定程度的影响，尤其需要关注存货管理和应收账款回收情况。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。从2021年3月31日的0.54开始，经历了一个上升期，达到2022年9月30日的0.74。随后，该比率在2023年和2024年期间呈现下降趋势，并在2025年3月31日和6月30日进一步下降至0.65和0.57，最后在2025年9月30日降至0.48。现金流动比率的显著下降表明公司立即偿还短期债务的能力正在减弱，可能需要采取措施增加现金储备或优化现金流管理。
总体而言，各项流动性比率在观察期内均呈现出一定的波动性。虽然前期比率呈现上升趋势，但后期均出现不同程度的下降，尤其现金流动比率的下降较为明显。这可能预示着公司短期偿债压力增加，需要密切关注现金流状况和流动资产的管理，以确保财务稳健性。
流动资金比率
Trade Desk Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个观察期内呈现出总体增长的趋势。从2021年3月31日的2170149千美元增长到2025年3月31日的5120286千美元。增长并非线性，期间存在波动。在2021年和2022年，流动资产增长较为显著，但在2023年增速放缓，并在2024年再次加速增长。2024年9月30日出现小幅下降，但在2025年3月31日有所回升。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2021年3月31日的1263476千美元增长到2025年3月31日的2994771千美元。与流动资产相比，流动负债的波动性较小。在2023年和2024年，流动负债的增长速度有所加快。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内保持在1.71到1.92之间，表明短期偿债能力相对稳定。该比率在2021年和2022年初有所上升，随后在2022年下半年和2023年有所下降。2024年，该比率再次呈现上升趋势，并在2025年3月31日略有下降。整体而言，流动资金比率的变化幅度不大，表明短期财务风险可控。值得注意的是，2023年12月31日的比率降至1.72，为观察期内的最低值，但随后在2024年有所恢复。
总体而言，数据显示公司在资产和负债方面均保持增长，且流动资金比率维持在相对健康的水平。流动资产的增长速度快于流动负债，这通常被视为积极信号。然而，需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估公司的财务状况和经营绩效。
速动流动性比率
Trade Desk Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资，净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在整个观察期内呈现出整体增长的趋势。从2021年3月31日的204.8751百万美元增长到2025年3月31日的479.2299百万美元。增长并非线性，期间存在波动。在2021年6月30日到2021年12月31日期间，增长速度加快。2022年3月31日略有下降，随后又恢复增长，并在2024年9月30日达到峰值525.1832百万美元，之后略有回落，并在2025年3月31日达到479.2299百万美元。这种波动可能与业务周期、投资活动或资产管理策略有关。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长趋势，但增长速度相对稳定。从2021年3月31日的126.3476百万美元增长到2025年3月31日的299.4771百万美元。与速动资产合计相比，流动负债的增长更为平稳，没有出现显著的加速或减速。2023年12月31日到2024年6月30日期间，增长速度有所加快。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动，但总体保持在1.6以上。在2021年，该比率从1.62逐渐上升至1.68，随后在1.65到1.88之间波动。2022年，比率保持相对稳定，在1.85到1.88之间。2023年，比率开始下降，并在2023年12月31日达到1.69。2024年，比率略有回升，但随后在2025年3月31日下降至1.64。虽然比率存在波动，但始终高于1，表明短期偿债能力良好。比率的下降趋势值得关注，可能需要进一步分析以确定潜在原因。
总体而言，数据显示公司在资产和负债方面均呈现增长趋势。速动流动性比率的波动表明短期偿债能力受到一定程度的影响，但整体而言仍然保持在健康水平。需要持续关注速动流动性比率的变化，并分析其背后的驱动因素。
现金流动比率
Trade Desk Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资，净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在所观察的期间内呈现出整体增长的趋势。从2021年3月31日的680083千美元增长到2024年12月31日的1731765千美元，增长幅度显著。2025年3月31日和6月30日略有下降，但9月30日的数据显示出一定的回升，最终在2025年9月30日达到1921489千美元。这种增长可能反映了经营活动产生的现金流入，或者融资活动带来的资金增加。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长的趋势，但波动性相对较大。从2021年3月31日的1263476千美元增长到2025年9月30日的2994771千美元。在2021年和2022年期间，增长较为平稳，但在2023年和2024年，增长速度加快。这种增长可能与运营规模的扩大、短期融资的增加或应付账款的增加有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2021年3月31日至2022年9月30日期间，该比率在0.53至0.74之间波动。2022年12月31日略有下降至0.71，随后在2023年上半年保持在0.70至0.73之间。2023年下半年，该比率显著下降至0.55，并在2024年上半年继续下降至0.60。2024年下半年，该比率略有回升，但2025年3月31日和6月30日进一步下降至0.57和0.48。现金流动比率的下降可能表明短期偿债能力有所减弱，需要进一步关注现金流状况和负债结构。
总体而言，现金资产总额的增长速度快于流动负债的增长速度，但现金流动比率的下降趋势值得关注。需要进一步分析现金流的构成，以及流动负债的具体内容，以评估财务风险和可持续性。