流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Trade Desk Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
分析结果显示，整体流动性水平在观察期内呈现缓慢下降的趋势，但各项指标仍维持在相对稳健的区间。
- 短期偿债能力分析
- 流动资金比率在2022年第一季度处于1.91的高位，随后在1.71至1.92之间波动。尽管在2025年以后出现进一步下滑，至2026年第一季度降至1.68，但该数值始终远高于1.0，表明短期资产能够覆盖短期负债，具备基本的偿债能力。
- 资产流动性质量
- 速动流动性比率与流动资金比率的走势高度同步，且数值极度接近（从1.85起步，最终至1.64）。这种极小的差距表明资产结构中库存占比极低，流动资产的变现能力强，流动性质量较高。
- 现金流支撑能力
- 现金流动比率呈现出明显的下滑趋势。该比率在2022年维持在0.71至0.74的区间，随后逐步走低，在2025年第四季度触及0.40的低点，2026年第一季度微升至0.49。这表明依靠经营现金流偿还短期债务的能力在逐年减弱。
综合来看，虽然资产端的覆盖率依然充足，但现金流对短期债务的支撑力度在持续下降，财务结构在偿债依赖上正逐渐由现金流转向其他流动资产。
流动资金比率
Trade Desk Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，流动资产和流动负债均呈现出整体增长的趋势，反映了运营规模的持续扩张。
- 流动资产趋势
- 流动资产从2022年第一季度的29.55亿美元稳步上升，在2024年第四季度达到53.36亿美元的峰值。随后的2025年至2026年初，资产规模在48.6亿至52.6亿美元之间波动，整体维持在较高水平。
- 流动负债趋势
- 流动负债同样表现出明显的增长态势，从2022年第一季度的15.46亿美元增加至2025年第四季度的32.66亿美元。负债的增长幅度在长期内与资产增长路径基本一致，但在2025年呈现出更为显著的上升趋势。
流动资金比率的走势揭示了短期偿债能力在资产与负债同步增长背景下的动态变化。该比率在分析初期处于高位且极其稳定，但随后呈现出缓慢下降的模式。
- 比率波动分析
- 2022年期间，流动资金比率保持在1.90至1.92的狭窄区间。从2023年起，该比率开始出现波动并整体走低，2023年12月31日降至1.72。尽管在2024年第四季度回升至1.86，但2025年再度下滑，并在2025年12月31日触及1.61的最低点。
- 短期偿债能力洞察
- 尽管比率有所下降，但其数值始终维持在1.60以上，表明短期资产依然能够覆盖短期负债。比率的整体下降趋势表明，流动负债的增长速度在某些阶段超过了流动资产的增长速度，导致偿债缓冲空间有所收窄。
速动流动性比率
Trade Desk Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资，净额 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，速动资产与流动负债均呈现出整体上升的趋势，反映出短期资金规模的扩张。
- 速动资产规模
- 速动资产从2022年第一季度的28.66亿美元稳步增长，在2024年第四季度达到峰值52.52亿美元，随后在2025年至2026年期间维持在47亿至50亿美元的区间内波动。
- 流动负债规模
- 流动负债从2022年第一季度的15.46亿美元持续增加，至2025年第四季度达到最高点32.66亿美元，整体增长幅度与资产端的扩张趋势基本同步。
速动流动性比率在观察期内虽有波动，但始终保持在1.5以上，显示出较强的短期偿债能力。
- 比率稳定性阶段
- 从2022年第一季度至2023年第二季度，速动比率高度稳定在1.84至1.88之间，表明资产与负债的增长保持了极高的同步性。
- 波动与调整阶段
- 比率在2023年第四季度首次出现明显下降至1.69，随后在2024年有所回升，并在2024年第四季度恢复至1.83的高位。
- 近期下滑趋势
- 从2025年第一季度开始，速动比率呈现出连续下降的趋势，在2025年第四季度触底至1.55，虽然在2026年第一季度回升至1.64，但整体水平较前期有所降低。
综合来看，尽管流动性比率在近期有所压缩，但其数值依然处于安全区间。流动负债的增长速度在近期略快于速动资产的增长速度，导致流动性缓冲空间有所收窄。
现金流动比率
Trade Desk Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资，净额 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
现金资产在2022年至2024年底期间呈现整体增长趋势，从2022年第一季度的约11.05亿美元逐步上升至2024年第四季度的峰值19.21亿美元。然而，进入2025年后，现金储备开始出现下滑，至2025年第四季度降至约13.03亿美元，随后在2026年第一季度小幅回升至14.06亿美元。
- 流动负债趋势
- 流动负债在整个分析周期内表现出显著且持续的增长模式。该项数值从2022年3月31日的15.46亿美元起步，在大多数季度中稳步上升，直至2025年12月31日达到峰值32.66亿美元。尽管在2026年第一季度下降至28.90亿美元，但其整体水平较期初已大幅增加。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率在2022年至2023年期间处于相对稳定状态，波动区间主要在0.70至0.74之间。从2024年起，该比率开始呈现波动下降的趋势，在2025年第四季度触及0.40的低点，显示出短期流动性覆盖能力的减弱，之后在2026年第一季度恢复至0.49。
综合数据显示，流动负债的增长速度明显快于现金资产的增长速度。这种不匹配导致现金流动比率在长期内呈下降趋势，表明企业在应对短期债务时的现金缓冲空间有所收窄。