流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Trade Desk Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2022年3月31日至2022年6月30日期间略有上升，随后在2022年9月30日保持稳定，并在2022年12月31日小幅下降。2023年上半年继续下降趋势，并在2023年9月30日趋于稳定。2023年12月31日出现显著下降，随后在2024年呈现波动性恢复，但整体水平低于2022年的初始值。至2025年，该比率持续下降，表明短期偿债能力可能面临压力。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，在2022年上半年略有上升，随后在2022年9月30日稳定，并在2022年12月31日小幅下降。2023年上半年延续下降趋势，并在2023年9月30日趋于稳定。2023年12月31日出现明显下降，之后在2024年呈现波动性恢复，但整体水平低于2022年的初始值。至2025年，该比率持续下降，且降幅大于流动资金比率，表明企业在排除存货影响下的短期偿债能力下降更为明显。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2022年上半年呈现小幅上升，随后在2022年9月30日保持稳定，并在2022年12月31日小幅下降。2023年上半年继续下降，并在2023年9月30日趋于稳定。2023年12月31日出现显著下降，且降幅远大于流动资金比率和速动流动性比率。2024年呈现小幅波动性恢复，但整体水平持续下降。至2025年，该比率持续大幅下降，表明企业利用现金偿还短期债务的能力显著减弱，流动性风险增加。
总体而言，各项流动性比率均呈现下降趋势，尤其是在2023年下半年和2024年。这可能表明企业短期偿债能力逐渐减弱，需要关注现金流管理和债务结构。现金流动比率的下降幅度最大，预示着企业面临更大的流动性风险。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如营运资本管理、债务负担以及现金流生成能力等。
流动资金比率
Trade Desk Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2022年3月31日的2955339千美元增长到2025年12月31日的5261004千美元。虽然整体趋势向上，但期间内存在波动。2023年3月31日出现小幅下降，随后又恢复增长。2024年3月31日也出现小幅下降，但之后持续增长。这种波动可能与季节性因素或公司运营策略有关。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现增长趋势，从2022年3月31日的1545802千美元增长到2025年12月31日的3265997千美元。与流动资产类似，流动负债的增长也并非线性，期间内也存在波动。尤其在2022年12月31日和2023年12月31日，增长幅度较为显著。2024年和2025年，负债增长速度有所加快。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现下降趋势。从2022年3月31日的1.91逐渐下降到2025年12月31日的1.61。虽然比率仍然大于1，表明短期偿债能力尚可，但下降趋势值得关注。2022年和2023年，比率下降幅度较小，但2024年和2025年，下降速度明显加快。这可能表明流动负债的增长速度快于流动资产的增长速度，从而降低了短期偿债能力。需要进一步分析导致这种趋势的原因，例如负债结构的变化或资产周转率的下降。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均在增长，但流动资金比率的下降趋势表明短期偿债能力可能面临压力。持续关注这些指标的变化，并深入分析其背后的原因，对于评估财务健康状况至关重要。
速动流动性比率
Trade Desk Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投资，净额 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2022年3月31日的2865555千美元增长到2025年12月31日的5073251千美元。虽然期间内存在波动，例如2023年3月31日出现小幅下降，但整体趋势是上升的。2024年6月30日到2025年6月30日期间增长较为显著，随后增速放缓。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长的趋势，但增长速度相对较慢。从2022年3月31日的1545802千美元增长到2025年12月31日的3265997千美元。与速动资产合计相比，流动负债的增长更为平稳，波动性较小。2022年12月31日到2023年3月31日期间出现下降，随后恢复增长。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年保持在相对稳定的水平，大约在1.85到1.88之间。2023年6月30日开始出现下降趋势，并在2023年12月31日达到1.69。此后，比率有所回升，但整体上低于2022年的水平。2024年和2025年，比率持续下降，从2024年3月31日的1.77下降到2025年12月31日的1.55。这表明短期偿债能力有所减弱。
总体而言，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率的下降表明短期偿债能力正在逐渐减弱。需要进一步分析导致比率下降的原因，例如资产质量、负债结构等，以评估潜在的财务风险。
现金流动比率
Trade Desk Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投资，净额 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现整体增长趋势。从2022年3月31日的1104570千美元增长至2024年12月31日的1921489千美元。然而，在2023年12月31日出现了一定程度的下降，随后在2024年继续增长。2025年，现金资产总额呈现下降趋势，从2025年3月31日的1740371千美元降至2025年12月31日的1303057千美元。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现增长趋势，但波动性较大。从2022年3月31日的1545802千美元增长至2025年12月31日的3265997千美元。在2022年和2023年，流动负债的增长速度相对稳定，但在2024年和2025年，增长速度加快，且波动幅度增大。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现下降趋势。从2022年3月31日的0.71开始，经历了小幅波动后，在2023年12月31日降至0.55。2024年，该比率略有回升，但仍低于0.7。2025年，现金流动比率持续下降，最终在2025年12月31日降至0.4。这表明短期偿债能力逐渐减弱。
总体而言，现金资产总额的增长速度未能有效抵消流动负债的增长速度，导致现金流动比率持续下降。虽然现金资产总额在某些时期有所增长，但流动负债的增长更为显著。这种趋势可能需要进一步关注，以评估潜在的财务风险。