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流动性比率（摘要）
Trade Desk Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从流动资金比率（当前比率）来看，整体趋势表现出一定的波动。2020年第一季度的数据为1.96，随后在2020年第三季度达到最低点1.73后出现一定的上升，至2021年6月达到最高的1.77。之后，指标逐步回落并持续波动，至2023年底保持在1.71至1.86之间，显示公司流动资产与流动负债的比例在一定范围内波动，整体保持相对稳定。值得注意的是，2024年及2025年前，流动资金比率略有下降，尤其在2025年6月降至1.71，显示短期偿债能力略有减弱，但整体水平仍然处于安全区域内。
速动比率（快照资产与流动负债的比例）表现出类似的波动趋势。从2020年第一季度的1.9升至2021年6月的1.68，随后在2021年年底到2022年第三季度逐步回升，最高达到1.88。此后，随着2023年和2024年的数据，速动比率再次表现出相对稳定，维持在1.68至1.87之间。整体而言，公司在短期偿债能力上表现出较好的稳定性，但在某些时期出现的波动提示流动性管理偶有调整空间。
现金流动比率（现金及现金等价物与流动负债的比率）则表现出较为波动且偏低的水平。2020年第一季度的0.61最低，2020年第四季度略有回升至0.42后，在2021年至2022年间逐步上升至最高的0.74。此后，指标略有下降，但仍保持在0.55至0.67之间。可以观察到，现金流动比率整体偏低且波动较大，显示企业的现金资产应对短期负债的能力有限，需要关注现金流管理的稳定性和充裕性。
总体而言，三个财务比率均反映出公司拥有较为稳定的短期偿债能力，流动资金及速动比率基本维持在安全范围内。现金流动比率的波动提醒需关注企业的现金流状况，尤其在经济环境变化或业务波动时期。公司在财务稳健性方面表现出一定的韧性，但未来若需持续增强短期偿债能力，可能需着重改善现金管理策略。此外，财务比率的逐步波动也提示公司面对市场变化时存在一定的调整能力，应持续优化流动性管理，以确保财务稳定和运营连续性。
流动资金比率
Trade Desk Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，该公司流动资产总体呈现逐步增长的态势，尤其是在2020年第四季度之后，流动资产规模持续扩大，截至2024年9月30日已达到5,036,458千美元，显示出公司在该期间不断增强的短期资产实力。这种增长在一定程度上反映了公司在经营中不断积累流动资源，为未来运营提供一定保证。
相对应的，流动负债在此期间也呈现增加趋势，从2020年第一季度的734,374千美元增至2024年12月的2,948,984千美元，增长幅度显著，但增加的速度在不同阶段有所差异。值得注意的是，2022年至2024年期间，流动负债的增长明显加快，可能表明公司在扩展业务或增加短期融资以支持运营发展。
尽管流动资产和流动负债均在增长，流动资金比率（流动资产除以流动负债）显示较为稳定，整体保持在1.7到2.0之间，体现出公司在短期偿债能力方面仍具备一定的缓冲空间。但是，在某些季度如2020年9月30日和2021年6月30日，流动资金比率略有下降到1.73和1.72，显示短期偿债余地略有减小。总体而言，流动资金比率的波动较为平稳，未显示紧张的短期偿债压力。
- 财务表现趋势
- 资产规模持续扩大，显示公司盈利能力和扩张策略的持续推进；同时，负债增长的步伐也较快，可能表明公司在积极利用短期负债以支持业务增长，需关注其偿债能力的稳健性。
- 短期偿债能力
- 流动资金比率总体处于健康区间，虽略有波动，但未出现明显下降至危机水平，表明公司在短期偿债方面具备一定的缓冲能力和财务稳定性。
速动流动性比率
Trade Desk Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，该公司的速动资产总额在2020年第一季度至2024年第四季度期间呈现出持续上升的趋势。具体而言，速动资产在2020年第一季度为约13.94亿美元，到2024年第三季度已增长至约44.12亿美元，显示出公司资产规模的显著扩大。此增长反映出公司在收益积累和资产管理方面的积极扩展策略。
流动负债方面，亦表现出持续增长的态势，特别是在2020年第三季度至2024年第四季度期间，负债从约10.13亿美元增加到约29.49亿美元，增长幅度明显。然而，期间负债的增加幅度略高于速动资产的增长，可能引发对财务杠杆水平的关注，需留意公司偿债压力的变化。
速动流动性比率在整个分析期间保持在1.5到1.95之间波动，表现出公司短期偿债能力相对稳定，未出现显著恶化。比率在2020年6月的高点达1.95，随后略有波动，但整体未大幅偏离，提示公司拥有较好的短期流动性状况。值得注意的是，在2024年第三季度和第四季度，比率略有提升，显示出短期偿债能力有所增强。
综上所述，该公司在营业规模扩大过程中，流动资产和负债均呈增长趋势，短期偿债能力得以保持稳定。未来若负债持续增长而资产扩张未能同步，可能引发流动性压力，需要密切关注财务结构的优化情况。此外，保持速动流动性比率在合理范围内，有助于保障公司在市场波动中的财务稳健性。整体来看，公司财务状况较为健康，短期偿债能力稳健，但需持续关注资产与负债的平衡发展。
现金流动比率
Trade Desk Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据该财务数据的分析，可以观察到公司现金资产总额整体呈现增长趋势。自2020年3月末的约4.46亿美元增加至2025年6月末的约1.68亿美元，期间经历了波动但总体保持增长，显示公司在现金储备方面逐步累积或改善流动资金状态。
在流动负债方面，数据显示其规模也持续扩大，从2020年3月末的约7.34亿美元增加到2025年6月末的约2.94亿美元，扩张幅度较大。值得注意的是，流动负债的增长速度快于现金资产的增长，可能意味着公司在增加运营规模或投资，但也提示一定的偿债压力增加的风险。此外，流动负债的峰值出现在2024年全年，之后略有回落，但仍保持较高水平。
现金流动比率在2020年到2021年期间相对波动，但总体保持在0.55到0.76的范围内，表明在大部分时间内公司具备较好的短期偿债能力。尤其是在2021年3月和6月，比例分别达到0.71和0.73，显示出现金资产相较于流动负债较为充裕。进入2022年后比例继续保持在0.55到0.74之间，期间略有波动，而在2023年和2024年前期，比例总体维持在0.55到0.67的区间，表现出相对稳定的短期偿债能力。值得关注的是，2024年后期和2025年上半年，比例略有下降，但仍在0.57到0.66之间，显示公司偿债能力保持在合理范围内，尚能应对短期负债压力。
综合来看，公司财务状况在观察期内整体向好，现金资产稳步增长，流动负债也在扩大，但现金流动比率的变化显示其短期偿债能力保持较为稳定，并未出现明显恶化的趋势。公司应关注流动负债增长的驱动因素，确保现金流和资产结构的健康，避免短期偿债风险的累积。同时，现金资产的持续增长为公司未来应对不确定性提供了保障，整体财务状况稳健，有利于支持未来的运营与扩展策略。