长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Trade Desk Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
长期活动比率（摘要）
Trade Desk Inc.、长期活动比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产周转率净额 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 总资产周转率 | ||||||
| 股东权益周转率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2021年至2023年间呈现上升趋势，从8.81增长至12.06。随后，在2024年略有下降至11.68，并在2025年大幅下降至7.3。这表明公司利用固定资产产生收入的能力在初期有所增强，但后期可能受到资产规模变化、效率降低或收入减少等因素的影响。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的趋势与固定资产周转率净额相似，从2021年的3.23逐步上升至2023年的5.42，然后在2024年降至5.17，最后在2025年降至3.92。纳入经营租赁和使用权资产后，周转率的数值较低，表明这些资产对收入贡献相对较小，或者租赁和使用权资产的规模较大。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2021年至2024年间保持相对稳定，从0.33缓慢增长至0.4。2025年进一步增长至0.47。这表明公司利用其总资产产生收入的效率在逐步提高，但整体效率水平仍然相对较低，可能存在资产利用不足的情况。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2021年至2022年间略有下降，从0.78降至0.75。随后，在2023年显著上升至0.9，2024年回落至0.83，并在2025年大幅增长至1.17。这表明公司利用股东权益产生收入的能力在波动，2025年的显著增长可能源于权益规模的减少或收入的增加。
总体而言，各项周转率指标的变化趋势表明公司资产利用效率在不同时期呈现不同的特点。固定资产周转率的下降值得关注，需要进一步分析原因。股东权益周转率的显著波动可能与公司资本结构或经营策略的变化有关。总资产周转率的缓慢提升表明公司在提高资产利用效率方面取得了一定的进展。
固定资产周转率净额
Trade Desk Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产及设备净额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年到2025年，收入从1196467千美元增长至2896284千美元，增长幅度显著。增长速度在不同年份有所差异，但总体趋势向上。2022年和2023年的增长率相对较高，而2024年和2025年的增长率略有放缓，但仍保持正增长。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在2021年至2023年期间经历了先增长后下降的趋势。2022年达到峰值173759千美元，随后在2023年下降至161422千美元。此后，该数值在2024年和2025年再次增长，分别达到209332千美元和396819千美元。2025年的增长尤为显著，表明可能进行了大规模的资本投入。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额反映了公司利用固定资产产生收入的效率。该比率在2021年至2023年期间呈现上升趋势，从8.81提高到12.06，表明公司在利用固定资产方面效率不断提高。2024年略有下降至11.68，但仍处于较高水平。2025年则大幅下降至7.3，这可能与不动产及设备净额的大幅增加有关，意味着公司可能正在进行扩张性投资，导致短期内固定资产周转率下降。需要进一步分析以确定下降的原因是否为暂时性或长期趋势。
总体而言，数据显示公司收入持续增长，但固定资产周转率在2025年出现显著下降。这可能表明公司正在进行战略性投资，以支持未来的增长，但同时也需要关注投资回报率和资产利用效率。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Trade Desk Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||
| 经营租赁资产 | ||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的119.6467百万美元增长到2025年的289.6284百万美元。增长速度在不同年份有所波动，但总体趋势是积极向上的。2022年和2023年的增长率相对较高，而2024年和2025年的增长率有所放缓，但仍保持正增长。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额在2021年至2023年期间先增加后减少。从2021年的36.9947百万美元增加到2022年的39.4155百万美元，随后在2023年下降至35.9154百万美元。此后，该数值在2024年和2025年显著增加，分别达到47.3093百万美元和73.8861百万美元。这表明公司可能在后期进行了大规模的资产投资。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率反映了公司利用固定资产产生收入的效率。该比率在2021年至2023年期间呈现上升趋势，从2021年的3.23提高到2023年的5.42。这表明公司在利用固定资产创造收入方面变得更加高效。然而，在2024年，该比率略有下降至5.17，并在2025年进一步下降至3.92。这可能与固定资产净额的快速增长有关，导致固定资产基数增大，从而降低了周转率。需要进一步分析以确定周转率下降的具体原因。
总体而言，数据显示公司收入持续增长，但固定资产周转率在后期出现下降趋势。这可能需要进一步的调查，以确定周转率下降是否是短期波动，还是反映了公司运营效率的潜在问题。不动产及设备净额的显著增加可能需要进一步评估其对未来财务表现的影响。
总资产周转率
Trade Desk Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的119.6467百万美元增长到2025年的289.6284百万美元，增长幅度显著。增长速度在不同年份略有差异，但总体趋势向上。这种持续的收入增长表明公司在市场上的表现良好，并可能受益于行业发展或市场份额的扩大。
- 总资产
- 总资产也呈现增长趋势，从2021年的357.734百万美元增加到2025年的615.322百万美元。虽然资产增长并非逐年加速，但在整个观察期内保持了正向增长。资产的增加可能与业务扩张、投资或盈利积累有关。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内呈现上升趋势。从2021年的0.33提高到2025年的0.47。这意味着公司利用其资产产生收入的效率在提高。周转率的提高可能源于更有效的资产管理、销售策略的优化或运营效率的提升。值得注意的是，2024年和2025年的周转率增长速度略有放缓，但整体趋势仍然是积极的。
总体而言，数据显示公司在收入、资产和资产周转率方面均表现出积极的增长趋势。收入的持续增长和资产周转率的提高表明公司运营效率不断提升，并能够有效地利用其资产创造价值。资产的增长为未来的发展提供了基础。
股东权益周转率
Trade Desk Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年到2025年，收入从1196467千美元增长至2896284千美元，增长率显著。2022年的增长较为明显，随后增长速度有所放缓，但在2024年和2025年再次加速。
- 股东权益
- 股东权益在2021年至2023年期间保持增长，从1527306千美元增加到2164219千美元。然而，在2024年大幅增长至2949145千美元后，2025年出现下降，降至2484391千美元。这种下降可能需要进一步调查以确定其根本原因。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内波动。2021年为0.78，2022年略有下降至0.75。随后，该比率在2023年上升至0.9，2024年回落至0.83。值得注意的是，2025年该比率显著提高至1.17，表明公司利用股东权益产生收入的效率有所提高。该比率的上升与2025年的收入增长相符，但股东权益的下降也需要考虑。
总体而言，数据显示公司收入表现强劲，但股东权益在后期出现波动。股东权益周转率的提高表明公司在利用股东权益方面变得更加高效，尤其是在2025年。然而，股东权益的下降值得关注，需要进一步分析以了解其潜在影响。