市场增加值 （MVA）
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MVA
Trade Desk Inc., MVA计算
以千美元计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 债务的公允价值 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 优先股，面值 0.000001 美元;零已发行及流通股 | ||||||
| 少： 短期投资，净额 | ||||||
| Trade Desk的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
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从Trade Desk的市场（公允）价值数据分析可以观察到，公司的市场价值在2020年至2022年间持续呈现下降趋势，累计减少了约10.97亿美元，从4290.85万美元下降至2023年12月31日的约3.24亿美元。尽管在2023年到2024年期间，市场价值略有回升，但整体仍未恢复至2020年的水平，2024年末的市场价值为约3.55亿美元，比2020年明显减少。这表明公司在这段时间内可能面临市场估值的压力，或者其市场份额和投资者信心有所波动。
- 投资资本：
- 投资资本方面，数据显示逐步增长，从2020年的约1061.12万美元增长至2024年的约2455.83万美元。这一趋势表明公司在这几年中持续增加资本投入，可能是为了推动业务增长或进行技术研发。投资资本的增加不一定与市场价值同步，提示公司在扩张和资本积累方面的策略与市场表现可能存在差异。
- 市场增加值（MVA）：
- 市场增加值指标也表现出逐步下降的趋势，从2020年的约4184.64万美元下降至2022年的约3051.88万美元，随后在2023年和2024年略有回升，分别为3500.37万美元和3305.25万美元。总体来看，市场增加值的变化与市场价值具有一定的相关性，但在近期出现回升，可能反映市场对公司未来潜力的重新评估或公司采取了有效措施改善市场信心。
总体而言，尽管公司在投资资本方面持续增加，反映出其在扩展业务或研发方面的投入，但市场价值和市场增加值在大部分时间内呈现下行趋势，显示出投资者对公司短期内的估值保持谨慎态度。在2023年至2024年期间，市场价值和市场增加值略有回升，或许预示着公司业务或市场环境的改善，但整体估值仍未恢复到2020年的高点。未来的观察重点应在于公司是否能有效利用增加的投资资本实现业绩提升，从而推动市场评估的改善。"
市场增加值价差比率
Trade Desk Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的年度财务数据，可以观察到公司市场增加值（MVA）在2020年至2022年呈现持续下降的趋势，从约4,184万美元减至约3,052万美元。此期间，市场增加值的绝对数值出现下滑，反映出公司在市场中创造的总价值有所减少。
在2023年，市场增加值出现了一定程度的回升，达到约3,500万美元，但随后在2024年略有回落至约3,305万美元。整体来看，尽管2023年有所改善，但2024年的市场增加值仍低于2020年初的水平，显示出市场价值波动但未完全恢复至早期高点。
投资资本方面，从2020年至2022年持续增长，从约1,062万美元涨至约1,866万美元，表明公司在此期间增加了资本投入，以支持其运营或扩展。2023年，投资资本略有下降至约1,764万美元，但在2024年又迅速增长到约2,456万美元，显示出公司在近期增加了资本投入，可能意在推动未来的业务增长或改善业绩基础。
市场增加值价差比率（可能用以衡量市场价值与投资资本的关系）在2020年至2022年逐年大幅下降，从约3940%下降到约1636%。这一趋势表明，市场价值相较于投入资本的比例显著降低，意味着公司在市场中的价值增值效率减弱，或市场对其未来前景的预期变淡。在2023年，价差比率反弹至约1984%，但在2024年再次降低至约1346%，显示在改善的同时，价值创造效率仍未恢复到早期的高水平。
综上所述，公司在2020至2022年经历市场价值的明显收缩，投资资本在同期则持续积累，导致市场增加值价差比率大幅下降。随后几年中，资本投入有明显增加，市场价值有所回升，但市场价值与资本投入的关系尚未完全恢复至早期水平，反映出公司在价值创造方面面临一定的挑战。这些趋势提示，公司可能需要进一步优化其资本配置和市场策略，以提升市场价值与投资效率的恢复和增长。
市场增加值保证金率
Trade Desk Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到多个关键指标在分析期间内的变化趋势。首先，市场增加值（MVA）在2020年至2022年呈现明显下降的趋势，从约41.8亿美元下降至约30.5亿美元，表明公司在该期间的市场潜力或市值有所减弱。然而，2023年，市场增加值出现反弹，达到约35亿美元，随后在2024年略有下降至33亿美元左右，反映出市场价值的波动性和公司在市场中的不稳定表现。
收入方面，从2020年的约836百万美元持续增长，到2024年的约24.44亿美元，显示出公司收入在过去几年实现了显著的增长。这一趋势表明公司业务规模扩大，可能得益于市场份额的增加或产品线的扩展。收入的持续增长为公司提供了更强的财务基础，也可能带来利润改善的潜力。
市场增加值保证金率（MVA保证金率）在分析期间内不断下降，从2020年的5,005.35%下降到2024年的1,351.93%。尽管保证金率依然较高，但持续下降的趋势显示出公司在增加收入的同时，利润空间或市场增值的相对比例有所减弱。这可能反映出行业竞争加剧、成本上升或市场估值调整等因素，影响了公司盈利能力的相对空间。
综上所述，公司在收入方面表现出稳健的增长态势，反映出其市场扩展和收入规模的扩大。然而，市场增加值及保证金率的下滑提示投资者需要关注公司在行业竞争加剧和利润空间压缩的背景下的财务稳健性。未来，公司的持续增长与利润率的改善，将是评估其长期价值的重要指标。