流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Netflix Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间呈现稳定增长趋势，从1.05上升至1.17。2023年初略有回落，随后在2023年6月30日达到峰值1.33。此后，该比率在2023年下半年有所下降，并在2024年6月30日降至0.95的低点。2024年9月30日出现反弹至1.13，并在2024年12月31日达到1.22。2025年上半年持续上升至1.34，随后在2025年9月30日略有下降至1.19。整体而言，该比率波动较大，但长期来看保持在1.0以上，表明短期偿债能力基本稳定。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，在2022年保持相对稳定，随后在2023年上半年有所提升，达到0.99。2023年下半年和2024年上半年出现明显下降，最低点为2024年6月30日的0.66。2024年9月30日开始回升，并在2025年6月30日达到0.96。2025年9月30日略有下降至0.83。该比率的波动幅度略大于流动资金比率，表明企业排除存货后的短期偿债能力存在一定风险，尤其是在2024年上半年。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的走势与前两者高度一致。在2022年保持稳定，2023年上半年上升，随后在2023年下半年和2024年上半年下降，并在2024年6月30日达到0.66的最低点。2024年9月30日开始回升，并在2025年6月30日达到0.96。2025年9月30日略有下降至0.83。现金流动比率的波动反映了企业现金及现金等价物在满足短期债务方面的能力，其下降趋势表明企业对现金流的依赖性增加，或短期债务压力增大。
总体来看，各项流动性比率在不同时期呈现出周期性波动。2023年下半年和2024年上半年，各项比率均出现下降，可能与经营活动、投资活动或融资活动的变化有关。2024年下半年和2025年上半年，各项比率均有所回升，表明短期偿债能力得到改善。需要进一步分析导致这些波动的原因，以及企业未来流动性风险的潜在影响。
流动资金比率
Netflix Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 13,020,191) | 12,962,935) | 11,993,106) | 11,697,632) | 13,100,379) | 12,129,099) | 9,615,553) | 9,921,313) | 9,918,133) | 10,779,474) | 11,506,336) | 10,482,623) | 9,266,473) | 8,816,903) | 7,840,778) | 8,098,015) | |||||
| 流动负债 | 10,980,930) | 9,731,859) | 8,942,335) | 9,718,519) | 10,755,400) | 10,707,126) | 10,139,999) | 9,289,217) | 8,860,655) | 8,338,718) | 8,675,805) | 8,316,070) | 7,930,974) | 7,765,924) | 7,500,022) | 7,739,656) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.19 | 1.33 | 1.34 | 1.20 | 1.22 | 1.13 | 0.95 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 1.33 | 1.26 | 1.17 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.75 | 1.90 | 1.77 | 1.84 | 1.95 | 2.08 | 2.15 | 2.10 | 2.04 | 2.17 | 2.35 | 2.38 | 2.52 | 2.81 | 2.87 | |||||
| Comcast Corp. | — | 0.88 | 0.91 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.76 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | |||||
| Meta Platforms Inc. | — | 1.98 | 1.97 | 2.66 | 2.98 | 2.73 | 2.83 | 2.68 | 2.67 | 2.57 | 2.32 | 2.07 | 2.20 | 2.57 | 2.52 | 2.81 | |||||
| Trade Desk Inc. | — | 1.71 | 1.71 | 1.81 | 1.86 | 1.85 | 1.80 | 1.79 | 1.72 | 1.87 | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | |||||
| Walt Disney Co. | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 1.05 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 13,020,191 ÷ 10,980,930 = 1.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2022年3月31日至2023年3月31日，流动资产显著增加。随后，在2023年6月30日达到峰值后，出现小幅回落，并在2023年12月31日进一步下降。2024年，流动资产呈现先下降后上升的态势，并在2025年持续增长，最终在2025年12月31日达到最高水平。整体而言，流动资产规模在观察期内呈现扩张趋势。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现波动增长的趋势，与流动资产的趋势相似。在2022年和2023年，流动负债持续增加，并在2023年6月30日达到相对较高水平。随后，流动负债在2023年下半年和2024年上半年有所下降，但在2024年下半年和2025年再次上升。整体而言，流动负债规模也在观察期内呈现扩张趋势，但波动性较大。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2022年3月31日和2022年6月30日的比率均为1.05，表明短期偿债能力适中。2022年9月30日至2023年6月30日，比率持续上升，表明短期偿债能力增强。2023年9月30日和2023年12月31日，比率出现下降，表明短期偿债能力有所减弱。2024年，比率进一步下降，并在2024年6月30日降至0.95，表明短期偿债压力增大。随后，比率在2024年下半年和2025年有所回升，并在2025年3月31日达到1.34，表明短期偿债能力显著改善。整体而言，流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间的动态变化，以及短期偿债能力的潜在风险。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资金比率的波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
Netflix Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 9,033,681) | 9,287,287) | 8,177,405) | 7,199,848) | 7,804,733) | 7,457,025) | 6,624,939) | 7,024,766) | 7,116,913) | 7,353,245) | 7,662,788) | 6,714,594) | 5,147,176) | 6,113,733) | 5,819,449) | 6,008,946) | |||||
| 短期投资 | 28,678) | 37,105) | 213,115) | 1,171,142) | 1,779,006) | 1,766,902) | 30,973) | 20,973) | 20,973) | 514,201) | 914,201) | 1,112,910) | 911,276) | —) | —) | —) | |||||
| 速动资产合计 | 9,062,359) | 9,324,392) | 8,390,520) | 8,370,990) | 9,583,739) | 9,223,927) | 6,655,912) | 7,045,739) | 7,137,886) | 7,867,446) | 8,576,989) | 7,827,504) | 6,058,452) | 6,113,733) | 5,819,449) | 6,008,946) | |||||
| 流动负债 | 10,980,930) | 9,731,859) | 8,942,335) | 9,718,519) | 10,755,400) | 10,707,126) | 10,139,999) | 9,289,217) | 8,860,655) | 8,338,718) | 8,675,805) | 8,316,070) | 7,930,974) | 7,765,924) | 7,500,022) | 7,739,656) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.83 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.56 | 1.72 | 1.60 | 1.66 | 1.76 | 1.90 | 1.98 | 1.94 | 1.87 | 2.02 | 2.20 | 2.22 | 2.29 | 2.62 | 2.72 | |||||
| Comcast Corp. | — | 0.69 | 0.71 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | |||||
| Meta Platforms Inc. | — | 1.67 | 1.71 | 2.50 | 2.82 | 2.57 | 2.69 | 2.55 | 2.55 | 2.43 | 2.20 | 1.91 | 2.01 | 2.34 | 2.34 | 2.62 | |||||
| Trade Desk Inc. | — | 1.64 | 1.68 | 1.79 | 1.83 | 1.81 | 1.75 | 1.77 | 1.69 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | |||||
| Walt Disney Co. | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.69 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 9,062,359 ÷ 10,980,930 = 0.83
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，该数值经历了一个相对平稳的波动期。2023年3月31日出现显著增长，随后在2023年6月30日达到峰值。此后，速动资产合计有所回落，并在2023年12月31日降至较低水平。2024年，该数值再次呈现增长趋势，并在2025年6月30日达到较高水平，随后略有下降，至2025年12月31日。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体呈现上升趋势。2022年3月31日至2022年12月31日期间，流动负债经历了一定的波动，但整体保持在较高水平。2023年，流动负债持续增加，并在2023年6月30日达到一个峰值。随后，该数值在2023年9月30日略有下降，但在2023年12月31日再次上升。2024年，流动负债继续增长，并在2024年6月30日达到最高点。2025年，流动负债继续保持较高水平，并在2025年12月31日略有下降。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变动与速动资产合计和流动负债的变动密切相关。在2022年，该比率维持在0.76至0.79之间，表现相对稳定。2023年3月31日，速动流动性比率显著提升至0.94，并在2023年6月30日达到0.99的峰值，表明短期偿债能力增强。随后，该比率有所下降，并在2023年12月31日降至0.81。2024年，速动流动性比率持续下降，并在2024年6月30日降至0.66的最低点，表明短期偿债压力增大。2025年，该比率有所回升，并在2025年6月30日达到0.96，随后略有下降至0.83。整体来看，该比率的波动幅度较大，反映了短期偿债能力的动态变化。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率的波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性。需要进一步分析导致这些变动的原因，并评估其对整体财务状况的影响。
现金流动比率
Netflix Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 9,033,681) | 9,287,287) | 8,177,405) | 7,199,848) | 7,804,733) | 7,457,025) | 6,624,939) | 7,024,766) | 7,116,913) | 7,353,245) | 7,662,788) | 6,714,594) | 5,147,176) | 6,113,733) | 5,819,449) | 6,008,946) | |||||
| 短期投资 | 28,678) | 37,105) | 213,115) | 1,171,142) | 1,779,006) | 1,766,902) | 30,973) | 20,973) | 20,973) | 514,201) | 914,201) | 1,112,910) | 911,276) | —) | —) | —) | |||||
| 现金资产总额 | 9,062,359) | 9,324,392) | 8,390,520) | 8,370,990) | 9,583,739) | 9,223,927) | 6,655,912) | 7,045,739) | 7,137,886) | 7,867,446) | 8,576,989) | 7,827,504) | 6,058,452) | 6,113,733) | 5,819,449) | 6,008,946) | |||||
| 流动负债 | 10,980,930) | 9,731,859) | 8,942,335) | 9,718,519) | 10,755,400) | 10,707,126) | 10,139,999) | 9,289,217) | 8,860,655) | 8,338,718) | 8,675,805) | 8,316,070) | 7,930,974) | 7,765,924) | 7,500,022) | 7,739,656) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.83 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.99 | 1.09 | 1.04 | 1.07 | 1.15 | 1.29 | 1.40 | 1.36 | 1.39 | 1.52 | 1.67 | 1.64 | 1.76 | 2.04 | 2.16 | |||||
| Comcast Corp. | — | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | |||||
| Meta Platforms Inc. | — | 1.20 | 1.26 | 2.07 | 2.32 | 2.13 | 2.15 | 2.07 | 2.05 | 2.00 | 1.79 | 1.48 | 1.51 | 1.84 | 1.82 | 2.08 | |||||
| Trade Desk Inc. | — | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | |||||
| Walt Disney Co. | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 9,062,359 ÷ 10,980,930 = 0.83
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以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，该数值经历了一定程度的波动，整体保持在600万至800万美元之间。2023年3月31日出现显著增长，达到782.75亿美元，随后在2023年6月30日进一步增长至857.69亿美元。此后，该数值有所回落，并在2023年12月31日降至713.79亿美元。2024年，现金资产总额继续呈现波动，并在2025年6月30日达到932.44亿美元的峰值，随后略有下降至906.24亿美元。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的773.97亿美元到2024年6月30日的1013.99亿美元，该数值持续增长。2024年6月30日达到最高点后，在2025年12月31日略有下降至1098.09亿美元。整体而言，流动负债的增长速度相对稳定，但后期出现加速增长的迹象。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2022年，该比率在0.76至0.79之间波动。2023年3月31日，该比率显著提升至0.94，并在2023年6月30日达到0.99的峰值。随后，该比率有所下降，并在2024年6月30日降至0.66的最低点。2025年，该比率再次回升，并在2025年6月30日达到0.96。整体来看，该比率的波动可能反映了现金资产和流动负债之间的动态变化，以及公司短期偿债能力的潜在风险。
综合来看，现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但现金资产总额的增长速度相对较慢。现金流动比率的波动表明公司短期偿债能力存在一定的不确定性。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况。