流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Netflix Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间呈现稳定增长趋势，从1.05上升至1.17。2023年初略有回落，随后在2023年6月30日达到峰值1.33。此后，该比率在2023年下半年有所下降，并在2024年6月30日降至0.95。2024年9月30日出现反弹至1.13，并在2025年6月30日达到1.34的峰值。随后，该比率在2025年下半年和2026年3月31日略有波动，最终在2026年3月31日达到1.41。整体而言，该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间基本保持稳定，在0.76至0.79之间波动。2023年上半年显著提升，从0.76上升至0.99。随后，该比率在2023年下半年下降至0.81。2024年6月30日降至0.66的低点。2024年9月30日开始回升，并在2025年6月30日达到0.96。2025年下半年略有下降，并在2026年3月31日达到1.01。该比率的波动幅度相对较大，但整体趋势显示出一定的改善。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的趋势与速动流动性比率高度相似。在2022年3月31日至2022年12月31日期间，该比率也基本保持稳定，在0.76至0.79之间波动。2023年上半年显著提升，从0.76上升至0.99。随后，该比率在2023年下半年下降至0.81。2024年6月30日降至0.66的低点。2024年9月30日开始回升，并在2025年6月30日达到0.96。2025年下半年略有下降，并在2026年3月31日达到1.01。这表明现金流动性与短期偿债能力之间存在较强的关联。
总体来看，各项流动性比率在观察期内均呈现波动变化。2023年上半年流动性有所增强，随后在下半年有所回落，并在2024年6月30日达到相对低谷。2024年下半年和2025年上半年，各项比率均有所改善，并在2025年6月30日达到较高水平。2026年3月31日的比率数据表明，流动性状况继续保持在相对健康的状态。
流动资金比率
Netflix Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 17,070,982) | 13,020,191) | 12,962,935) | 11,993,106) | 11,697,632) | 13,100,379) | 12,129,099) | 9,615,553) | 9,921,313) | 9,918,133) | 10,779,474) | 11,506,336) | 10,482,623) | 9,266,473) | 8,816,903) | 7,840,778) | 8,098,015) | ||||||
| 流动负债 | 12,131,578) | 10,980,930) | 9,731,859) | 8,942,335) | 9,718,519) | 10,755,400) | 10,707,126) | 10,139,999) | 9,289,217) | 8,860,655) | 8,338,718) | 8,675,805) | 8,316,070) | 7,930,974) | 7,765,924) | 7,500,022) | 7,739,656) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.41 | 1.19 | 1.33 | 1.34 | 1.20 | 1.22 | 1.13 | 0.95 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 1.33 | 1.26 | 1.17 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 2.01 | 1.75 | 1.90 | 1.77 | 1.84 | 1.95 | 2.08 | 2.15 | 2.10 | 2.04 | 2.17 | 2.35 | 2.38 | 2.52 | 2.81 | 2.87 | ||||||
| Comcast Corp. | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.76 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 2.60 | 1.98 | 1.97 | 2.66 | 2.98 | 2.73 | 2.83 | 2.68 | 2.67 | 2.57 | 2.32 | 2.07 | 2.20 | 2.57 | 2.52 | 2.81 | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | 1.61 | 1.71 | 1.71 | 1.81 | 1.86 | 1.85 | 1.80 | 1.79 | 1.72 | 1.87 | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 1.05 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 17,070,982 ÷ 12,131,578 = 1.41
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，流动资产从8098015千美元增长至9266473千美元。2023年继续增长，达到10482623千美元的高点，随后在2023年9月30日略有下降。2024年，流动资产呈现先下降后上升的态势，并在2025年持续增长，最终在2026年3月31日达到17070982千美元，为观察期内的最高值。整体而言，流动资产规模呈现扩张趋势，但期间存在短期波动。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现增长趋势，但增长速度相对平稳。从2022年3月31日至2022年12月31日，流动负债从7739656千美元增长至7930974千美元。2023年流动负债持续增加，并在2024年达到峰值，随后在2025年有所下降。到2026年3月31日，流动负债达到12131578千美元。虽然流动负债总体上呈上升趋势，但其增长幅度低于流动资产的增长幅度。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。数据显示，流动资金比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间从1.05逐步上升至1.17。2023年，该比率进一步提升，达到1.33的峰值。随后，在2023年9月30日略有回落，并在2024年经历波动，最低降至0.95。2025年，流动资金比率有所回升，并在2026年3月31日达到1.41。整体来看，流动资金比率在大部分时间段内保持在1以上，表明短期偿债能力相对较强。但2024年出现的下降值得关注，可能表明短期财务压力增加。比率在2025年和2026年初的恢复则显示出财务状况的改善。
综上所述，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度更快。流动资金比率在大部分时间段内保持在健康水平，但2024年的波动需要进一步分析。整体而言，财务状况呈现扩张趋势，但需要持续关注短期偿债能力的变化。
速动流动性比率
Netflix Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 12,259,772) | 9,033,681) | 9,287,287) | 8,177,405) | 7,199,848) | 7,804,733) | 7,457,025) | 6,624,939) | 7,024,766) | 7,116,913) | 7,353,245) | 7,662,788) | 6,714,594) | 5,147,176) | 6,113,733) | 5,819,449) | 6,008,946) | ||||||
| 短期投资 | 28,678) | 28,678) | 37,105) | 213,115) | 1,171,142) | 1,779,006) | 1,766,902) | 30,973) | 20,973) | 20,973) | 514,201) | 914,201) | 1,112,910) | 911,276) | —) | —) | —) | ||||||
| 速动资产合计 | 12,288,450) | 9,062,359) | 9,324,392) | 8,390,520) | 8,370,990) | 9,583,739) | 9,223,927) | 6,655,912) | 7,045,739) | 7,137,886) | 7,867,446) | 8,576,989) | 7,827,504) | 6,058,452) | 6,113,733) | 5,819,449) | 6,008,946) | ||||||
| 流动负债 | 12,131,578) | 10,980,930) | 9,731,859) | 8,942,335) | 9,718,519) | 10,755,400) | 10,707,126) | 10,139,999) | 9,289,217) | 8,860,655) | 8,338,718) | 8,675,805) | 8,316,070) | 7,930,974) | 7,765,924) | 7,500,022) | 7,739,656) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 1.01 | 0.83 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.85 | 1.56 | 1.72 | 1.60 | 1.66 | 1.76 | 1.90 | 1.98 | 1.94 | 1.87 | 2.02 | 2.20 | 2.22 | 2.29 | 2.62 | 2.72 | ||||||
| Comcast Corp. | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 2.42 | 1.67 | 1.71 | 2.50 | 2.82 | 2.57 | 2.69 | 2.55 | 2.55 | 2.43 | 2.20 | 1.91 | 2.01 | 2.34 | 2.34 | 2.62 | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | 1.55 | 1.64 | 1.68 | 1.79 | 1.83 | 1.81 | 1.75 | 1.77 | 1.69 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.69 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 12,288,450 ÷ 12,131,578 = 1.01
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，该数值经历了一定程度的波动，但整体保持在600万至770万美元之间。2023年3月31日出现显著增长，随后在2023年6月30日达到峰值。此后，速动资产合计有所回落，但在2024年及2025年再次呈现增长态势，并在2026年3月31日达到最高点。这种波动可能反映了公司资产配置策略的调整或运营周期的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日至2024年6月30日，流动负债持续增加，并在2024年6月30日达到最高水平。随后，流动负债在2024年9月30日略有下降，但在2025年持续增长，并在2026年3月31日达到最高点。负债的增加可能与公司业务扩张、融资活动或运营需求有关。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。2022年，该比率维持在0.76至0.79之间。2023年3月31日，该比率显著提升至0.94，并在2023年6月30日达到0.99的峰值。随后，比率有所下降，并在2024年6月30日降至0.66的最低点。2025年，该比率有所回升，并在2026年3月31日达到1.01。整体来看，该比率的波动反映了公司短期偿债能力的动态变化。比率高于1通常表明公司具备较强的短期偿债能力，而比率低于1则可能预示着潜在的流动性风险。需要注意的是，比率的解读应结合行业特点和公司具体情况进行。
综上所述，数据显示公司资产负债结构和短期偿债能力在观察期内均经历了显著变化。速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率的波动表明公司在管理短期流动性方面面临一定的挑战。未来的财务分析应进一步关注这些趋势的持续性以及潜在的影响因素。
现金流动比率
Netflix Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 12,259,772) | 9,033,681) | 9,287,287) | 8,177,405) | 7,199,848) | 7,804,733) | 7,457,025) | 6,624,939) | 7,024,766) | 7,116,913) | 7,353,245) | 7,662,788) | 6,714,594) | 5,147,176) | 6,113,733) | 5,819,449) | 6,008,946) | ||||||
| 短期投资 | 28,678) | 28,678) | 37,105) | 213,115) | 1,171,142) | 1,779,006) | 1,766,902) | 30,973) | 20,973) | 20,973) | 514,201) | 914,201) | 1,112,910) | 911,276) | —) | —) | —) | ||||||
| 现金资产总额 | 12,288,450) | 9,062,359) | 9,324,392) | 8,390,520) | 8,370,990) | 9,583,739) | 9,223,927) | 6,655,912) | 7,045,739) | 7,137,886) | 7,867,446) | 8,576,989) | 7,827,504) | 6,058,452) | 6,113,733) | 5,819,449) | 6,008,946) | ||||||
| 流动负债 | 12,131,578) | 10,980,930) | 9,731,859) | 8,942,335) | 9,718,519) | 10,755,400) | 10,707,126) | 10,139,999) | 9,289,217) | 8,860,655) | 8,338,718) | 8,675,805) | 8,316,070) | 7,930,974) | 7,765,924) | 7,500,022) | 7,739,656) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 1.01 | 0.83 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.23 | 0.99 | 1.09 | 1.04 | 1.07 | 1.15 | 1.29 | 1.40 | 1.36 | 1.39 | 1.52 | 1.67 | 1.64 | 1.76 | 2.04 | 2.16 | ||||||
| Comcast Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 1.95 | 1.20 | 1.26 | 2.07 | 2.32 | 2.13 | 2.15 | 2.07 | 2.05 | 2.00 | 1.79 | 1.48 | 1.51 | 1.84 | 1.82 | 2.08 | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | 0.40 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 12,288,450 ÷ 12,131,578 = 1.01
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，该数值相对稳定，在60亿至61亿美元之间波动。2023年3月31日出现显著增长，达到78.27亿美元，随后在2023年6月30日进一步增长至85.77亿美元。此后，该数值有所回落，但在2024年3月31日再次回升至70.46亿美元。2025年3月31日达到93.24亿美元的高点，并在2026年3月31日达到122.88亿美元，表明现金储备在后期持续增长。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的77.39亿美元到2024年6月30日的101.39亿美元，该数值持续增加。2024年9月30日和2024年12月31日出现小幅下降，但随后在2025年6月30日和2026年3月31日再次上升，达到109.81亿美元和121.32亿美元。这表明短期债务负担在观察期内有所增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2022年3月31日至2022年12月31日，该比率在0.76至0.79之间波动。2023年3月31日显著提升至0.94，并在2023年6月30日达到0.99的高点。随后，该比率有所下降，在2024年6月30日降至0.66的低点。2025年3月31日回升至0.94和0.96，并在2026年3月31日达到1.01，表明短期偿债能力在后期有所改善。整体而言，该比率的波动反映了现金资产和流动负债之间的动态变化。
综合来看，数据显示现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但现金资产总额的增长速度在后期有所加快。现金流动比率的波动表明短期偿债能力受到现金资产和流动负债变动的影响。后期现金流动比率的提升可能反映了公司改善财务状况的努力。