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流动性比率（摘要）
Netflix Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从财务比率的历史数据来看，公司的流动资金比率整体表现出一定的波动性，但两年多的时间跨度内，仍保持在较稳健的范围内，说明其短期偿债能力相对稳定。具体而言，流动资金比率在2020年第一季度最低点为0.82，之后逐步上升至2021年第二季度的最高值1.33，随后有所下降，但整体仍保持在1.0以上的水平，暗示其在流动资产与流动负债之间的比例较为合理，具备一定的财务缓冲能力。
速动流动性比率（也被称为速动比率）在观察期内表现出较为明显的波动。其值在2020年第一季度为0.66，随后逐步增长，至2021年第三季度达到最高点1.06，之后出现一定程度的震荡和下降，最低为2023年第三季度0.66。尽管在某些季度出现波动，但总体上速动比率保持在0.66到1.06的范围内，表明公司在加强短期偿债能力方面展示了一定的改善，但仍存在一定的压力空间，特别是在某些季度比例接近或低于0.7时，显示出流动性紧张的风险。
现金流动比率的变动与上述两项指标表现出较高的一致性。其值从2020年第一季度的0.66逐步上升至2021年第三季度的最高点1.06，之后也经历过一定的波动，但基本与速动比率同步。在2023年第二季度及之后的季度中，整体呈现稳定或略有下降的趋势，最低仍为0.66，最高为1.06。此指标的表现强调公司在现金及现金等价物方面的流动性管理，短期内具备一定的偿债能力，但在某些时点仍需关注现金储备的充裕程度。
综上所述，整体来看，公司的短期偿债能力在过去几年的时间里呈现出较为稳健的趋势，尤其是在2021年期间有所改善，流动性指标普遍表现良好。然而，2022年之后相关比率出现一定的震荡，特别是2023年某些季度比率回落，指示公司可能面临一定的短期财务压力。未来应持续关注流动资金的充裕情况，确保财务比率保持在合理范围内，以维护财务的稳健性和偿债能力。
流动资金比率
Netflix Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产的变化趋势来看，整体呈现出持续增长的态势。在2020年第一季度，流动资产为6,447,781千美元，经过数个季度的波动后，到2025年第二季度已增长至11,906,132千美元，累计增长比例显著。这说明公司在现金及其他流动资产上的规模不断扩大，有助于增强短期偿债能力和运营资金的保障。
另外，流动负债的变动也具有一定特点。在2020年第一季度，流动负债为7,853,725千美元，随后经历一定波动，直到2025年第二季度增长至9,748,519千美元。可以观察到，流动负债在整体上也逐渐上升，但增长速度较流动资产更为平缓。这表明公司在流动资金管理方面较为稳健，未出现债务扩张过快的情况。
从流动资金比率的变化来看，整体呈现出较为稳健的趋势，但存在一定的周期性波动。2020年第一季度的比率为0.82，此后逐步升高，达到2020年12月的1.25，显示公司短期偿债能力在这一时期有所增强。之后，比率略有波动，但在2023年逐步回升至1.34，显示公司的流动资产相对于流动负债水平总体保持稳定，保持在较健康的范围之内。然而，在2021年9月和2022年9月，流动资金比率有所下降，反映短期偿债能力受到一定压力，但并未出现明显危险信号。
总体而言，公司在过去三年中的短期偿债能力表现出一定的增长与稳定特征。流动资产的持续增长超出了流动负债的增长，保证了流动资金比率的总体上升。整体数据表明，公司具有较好的短期财务健康状态，但在一些季度出现的波动提醒管理层应持续关注短期流动性，以应对潜在的财务压力或市场环境的波动。
速动流动性比率
Netflix Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，速动资产合计在整体上呈现出一定的波动趋势。2020年第一季度起，速动资产不断增加，从3,151,884千美元增长至2020年9月的8,392,391千美元，显示出公司在该期间内资金流动性增强。2020年年底后，速动资产一度略有下降，但总体仍保持较高水平，直至2024年6月达到了9,583,739千美元，显示出公司资产规模的持续扩大。
流动负债方面，也存在波动。2020年第一季度为7,853,725千美元，至2023年6月逐步升至10,755,400千美元，此阶段内负债有所增加。尽管如此，2024年之后，流动负债出现下降趋势，尤其是2025年6月时降至8,948,335千美元，可能反映了公司调整债务结构或偿还部分短期负债的策略。
速动流动性比率呈现出 oscillating 走势，反映出公司短期偿债能力的变化。2020年3月为0.66，之后逐步上升至2020年9月的1.06，表明公司在第一年中逐步改善了短期偿债能力。2021年至2024年间，比率在0.74到0.94之间波动，说明公司短期偿债能力保持较为稳定，但整体略有波动。2024年开始，速动比率保持在较高水平（0.81 至 0.94），显示其在短期偿债方面较为稳健，尤其在2024年之后，比率逐步趋于较高水平，可能意味着公司加强了流动性管理或者资产结构的调整。
综合来看，公司的速动资产总额持续增长，体现其资产规模扩大或资金流动性提升。流动负债总体上也有所增长，但在2024年后逐渐下降，显示出公司在偿债压力上的缓解。速动流动性比率虽然存在波动，但整体表现稳中有升，显示出公司在短期偿债能力方面具有一定的改善空间，但仍需密切关注负债水平的变化，以确保财务稳健性。
现金流动比率
Netflix Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据分析，现金资产总额在观察期内总体呈现上升趋势，尤其是在2020年第三季度至2023年第四季度之间，现金资产不断增加，显示公司在扩大现金储备方面展现出持续的积累能力。然而，在2024年之后，现金资产略有下降，但整体水平仍高于2020年起的起点，这表明公司在现金管理方面依然保持一定的现金水平。
流动负债方面，数据表现出上升的趋势，尤其是在2022年末至2024年期间，流动负债显著增加。这可能反映公司在扩张过程中增加了流动性负债或运营规模的扩大。值得注意的是，即使流动负债规模增长，现金流动比率整体保持在较为稳定的水平，且大多数时期略高于0.76，最高达到1.06，最低在0.66左右。这说明公司在大部分期间内拥有一定的流动性覆盖能力，尤其是在2020年和2021年初，流动比率较高，表明流动资产能够较好地满足流动负债需求。
然而，2021年末至2024年期间，现金流动比率多次低于1，特别是在2022年第三季度和第四季度，甚至降至0.66，显示短期偿债能力有所下降，可能伴随流动负债占比增加或现金资产的相对减少。尽管如此，整体来看，2024年第二、三季度，现金流动比率有所回升至0.86-0.89，显示短期流动性得到了改善。
综上所述，公司的现金储备在扩张阶段不断增加，显示出良好的现金管理能力和稳健的资本储备。然而，流动负债增加带来了潜在的短期偿债压力，尤其是在一些季度现金流动比率较低的时期。这提示公司应持续关注短期偿债能力的稳定，以应对未来可能面临的流动性风险。同时，现金储备的增长对公司进行资本布局、优化财务结构具有正面作用，但也需要警惕负债结构的变化可能带来的财务风险。整体而言，公司在维持一定的现金流动比率基础上，展现出较强的财务韧性和资金管理能力，但仍需关注未来的流动性压力与风险管理优化。