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Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

企业价值除以 FCFF (EV/FCFF)

中等难度

公司的自由现金流 (FCFF)

Netflix Inc., FCFF, 计算

千美元

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12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净收入 2,761,395  1,866,916  1,211,242  558,929  186,678 
净非现金费用 (302,445) (4,797,281) (4,185,488) (2,403,854) (1,853,042)
经营资产和负债的变化 (31,873) 43,043  293,767  58,977  192,380 
(用于)经营活动提供的现金净额 2,427,077  (2,887,322) (2,680,479) (1,785,948) (1,473,984)
已付利息,税后净额1 656,097  545,210  372,073  138,653  99,768 
购买财产和设备 (497,923) (253,035) (173,946) (173,302) (107,653)
公司的自由现金流 (FCFF) 2,585,251  (2,595,147) (2,482,352) (1,820,597) (1,481,869)

来源: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | EV/FCFF (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是 Netflix Inc. 的资本供应商在支付所有运营费用以及对营运和固定资本进行必要投资后可获得的现金流。 Netflix Inc.的FCFF从2018年下降到2019年,但从2019年到2020年增加,超过了2018年的水平。

已付利息,税后净额

Netflix Inc.,已付利息,税后净额, 计算

千美元

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12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 14.00% 9.00% 1.00% 35.00% 28.00%
已付利息,税后净额
已付利息,税前 762,904  599,132  375,831  213,313  138,566 
较少的: 已付利息、税金2 106,807  53,922  3,758  74,660  38,798 
已付利息,税后净额 656,097  545,210  372,073  138,653  99,768 

来源: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | EV/FCFF (www.stock-analysis-on.net)

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2 2020 计算
已付利息、税金 = 利息已付 × EITR
= 762,904 × 14.00% = 106,807


企业价值除以 FCFF, 当前的

Netflix Inc., EV/FCFF 计算, 与基准比较

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精选财务数据 (千美元)
企业价值 (EV) 237,080,395 
公司的自由现金流 (FCFF) 2,585,251 
估值比率
EV/FCFF 91.70
基准
EV/FCFF, 竞争对手1
Activision Blizzard Inc. 26.02
Alphabet Inc. 39.23
Charter Communications Inc. 23.01
Comcast Corp. 25.50
Facebook Inc. 40.20
Walt Disney Co. 72.52
EV/FCFF, 部门
媒体与娱乐 38.52
EV/FCFF, 行业
通讯服务 30.59

来源: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | EV/FCFF (www.stock-analysis-on.net)

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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则公司相对高估。


企业价值除以 FCFF, 历史

Netflix Inc., EV/FCFF, 计算, 与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (千美元)
企业价值 (EV)1 246,646,811  160,321,713  150,162,854  127,174,030  62,942,660 
公司的自由现金流 (FCFF)2 2,585,251  (2,595,147) (2,482,352) (1,820,597) (1,481,869)
估值比率
EV/FCFF3 95.41
基准
EV/FCFF, 竞争对手4
Activision Blizzard Inc. 31.06 23.27 17.19 25.21 16.16
Alphabet Inc. 29.53 28.19 30.10 27.21 18.22
Charter Communications Inc. 20.62 24.57 25.41 31.01 35.35
Comcast Corp. 23.35 19.30 19.07 21.87 23.85
Facebook Inc. 29.31 25.57 28.30 29.70 30.05
Walt Disney Co. 63.71 143.38 18.15 19.80 20.02
EV/FCFF, 部门
媒体与娱乐 31.06 31.45 28.02 28.03 23.94
EV/FCFF, 行业
通讯服务 25.70 24.67 23.29 24.51 24.84

来源: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | EV/FCFF (www.stock-analysis-on.net)

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3 2020 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 246,646,811 ÷ 2,585,251 = 95.41

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。