企业价值与 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由现金流 （FCFF）
Netflix Inc., FCFF计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债的变化 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 已付利息，扣除税1 | ||||||
| 购买财产和设备 | ||||||
| 公司的自由现金流 （FCFF） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
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以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在2021年至2025年期间呈现显著增长趋势。从2021年的392.61万千美元增长到2025年的1014.93万千美元，增长幅度超过158%。2022年出现大幅增长，随后2023年和2024年增长速度放缓，但仍保持正向增长。2025年再次加速增长，达到最高水平。这表明公司在利用其核心业务产生现金方面表现日益强劲。
- 自由现金流 (FCFF)
- 自由现金流同样呈现出强劲的增长趋势。从2021年的53.98万千美元增长到2025年的1004.79万千美元，增长幅度超过1860%。与经营活动产生的现金净额类似，2022年也经历了显著的增长，随后增速有所放缓，但在2025年再次加速。FCFF的增长速度略高于经营活动产生的现金净额，这可能表明公司在资本支出管理方面有所优化，从而释放了更多的现金流。
总体而言，数据显示公司在现金流方面表现出显著的改善。经营活动产生的现金净额和自由现金流均呈现出强劲的增长趋势，表明公司具有良好的盈利能力和现金生成能力。2022年的显著增长可能与特定业务扩张或市场环境变化有关。虽然2023年和2024年的增长速度有所放缓，但2025年的加速增长表明公司能够持续提升其财务表现。这些趋势表明公司具备较强的财务健康状况和未来的发展潜力。
已付利息，扣除税
Netflix Inc.， 已付利息，税后计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得税税率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，扣除税 | ||||||
| 已付利息，税前 | ||||||
| 少： 已付利息、税款2 | ||||||
| 已付利息，扣除税 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
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2 2025 计算
已付利息、税款 = 支付的利息 × EITR
= × =
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 有效所得税税率 (EITR)
- 数据显示，该指标在2021年至2023年期间呈现波动趋势。2021年为12%，2022年上升至15%，随后在2023年回落至13%。2023年到2025年的预测数据保持稳定在13%。这表明税率可能受到特定年份的税务政策或公司利润结构的影响，但未来三年预计将保持相对稳定。
- 已付利息，扣除税
- 数据显示，已付利息，扣除税在2021年至2022年期间呈现下降趋势，从671820千美元下降至596439千美元。2022年至2025年期间，该指标基本保持稳定，数值在586817千美元至595518千美元之间波动。这种稳定可能表明公司债务结构和融资成本在过去几年内相对稳定。2023年和2024年的数值非常接近，表明利息支出没有显著变化。
总体而言，数据显示公司在税率方面存在一定波动，但在利息支出方面则表现出相对的稳定性。未来三年，税率预计将保持稳定，而利息支出预计也将维持在当前水平。这些趋势可能与公司整体的财务策略和市场环境有关。
企业价值与 FCFF 比率当前
Netflix Inc., EV/FCFF 计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 公司的自由现金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基准 | |
| EV/FCFF竞争 对手1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 媒体和娱乐 | |
| EV/FCFF工业 | |
| 通信服务 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF，则公司相对被低估。
否则，如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF，则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
Netflix Inc., EV/FCFF计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由现金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/FCFF竞争 对手4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| EV/FCFF工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从1.81亿千美元降至1.71亿千美元，随后在2024年大幅增长至4.22亿千美元。2025年则出现回落，降至3.69亿千美元。整体而言，企业价值波动较大，但2025年的数值仍高于2021年的初始水平。
- 自由现金流（FCFF）
- 公司的自由现金流在2021年至2023年期间显著增加，从5.40亿千美元增长至75.21亿千美元。2024年略有下降至75.09亿千美元，但在2025年进一步增长至100.48亿千美元。自由现金流的增长趋势表明公司运营状况的改善和现金创造能力的增强。
- EV/FCFF 比率
- EV/FCFF比率在2021年达到峰值335.37，随后在2022年大幅下降至77.11。2023年进一步下降至33.8，2024年上升至56.17，2025年略有下降至36.73。该比率的显著下降最初可能反映了企业价值相对于自由现金流的降低，表明市场对公司未来现金流的预期发生了变化。后续的波动可能与企业价值和自由现金流的共同变化有关。总体而言，该比率的下降趋势表明公司估值与现金流生成能力之间的关系发生了变化。
综合来看，数据显示公司在自由现金流方面表现出积极的增长趋势，但企业价值的波动性较大。EV/FCFF比率的变化表明市场对公司估值的看法在不同时期有所不同。需要进一步分析其他财务指标和外部因素，才能更全面地了解公司的财务状况和发展前景。