Stock Analysis on Net

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

US$24.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

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Walt Disney Co.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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截至3个月 2023年12月30日 2023年9月30日 2023年7月1日 2023年4月1日 2022年12月31日 2022年10月1日 2022年7月2日 2022年4月2日 2022年1月1日 2021年10月2日 2021年7月3日 2021年4月3日 2021年1月2日 2020年10月3日 2020年6月27日 2020年3月28日 2019年12月28日 2019年9月28日 2019年6月29日 2019年3月30日 2018年12月29日 2018年9月29日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月30日
来自持续经营业务的净利润(亏损)
折旧和摊销
制作和许可内容成本减值
投资和处置业务的净(收益)损失
递延所得税
被投资单位(收入)损失中的权益
从股权投资对象收到的现金分配
制作和许可内容成本和预付款的净变化
基于股权的薪酬
养老金和退休后医疗福利费用摊销
其他,净值
应收帐款
库存
其他资产
应付账款和其他负债
所得税
经营资产和负债的变化
业务提供(用于)的现金
对公园、度假村和其他物业的投资
出售投资所得款项
收购
其他,净值
用于投资活动的现金
商业票据借款(付款),净值
借款
借款减少
非控制性权益出资/出售
股息
回购普通股
行使股票期权所得款项
收购可赎回的非控制性权益
其他,净值
融资活动提供的现金(用于)融资活动
(用于)经营、已终止经营业务提供的现金
投资活动、已终止业务提供的现金
用于融资活动、已终止业务的现金
已终止业务提供的现金(用于)
汇率对现金、现金等价物和受限现金的影响
现金、现金等价物和限制性现金的变化

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-07-01), 10-Q (报告日期: 2023-04-01), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2022-10-01), 10-Q (报告日期: 2022-07-02), 10-Q (报告日期: 2022-04-02), 10-Q (报告日期: 2022-01-01), 10-K (报告日期: 2021-10-02), 10-Q (报告日期: 2021-07-03), 10-Q (报告日期: 2021-04-03), 10-Q (报告日期: 2021-01-02), 10-K (报告日期: 2020-10-03), 10-Q (报告日期: 2020-06-27), 10-Q (报告日期: 2020-03-28), 10-Q (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-Q (报告日期: 2019-06-29), 10-Q (报告日期: 2019-03-30), 10-Q (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-30).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
业务提供(用于)的现金 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 从2023年第三季度到2023年第四季度, Walt Disney Co. 业务提供的(用于)现金有所增加,但随后从2023年第四季度到2024年第一季度大幅下降。
用于投资活动的现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2023 年第三季度至 2023 年第四季度, Walt Disney Co. 用于投资活动的现金有所下降,但随后在 2023 年第四季度至 2024 年第一季度略有增加。
融资活动提供的现金(用于)融资活动 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2023 年第三季度至 2023 年第四季度, Walt Disney Co. 融资活动提供的(用于)现金有所增加,但随后从 2023 年第四季度到 2024 年第一季度大幅下降。