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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Walt Disney Co.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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3个月结束 2021年7月3日 2021年4月3日 2021年1月2日 2020年10月3日 2020年6月27日 2020年3月28日 2019年12月28日 2019年9月28日 2019年6月29日 2019年3月30日 2018年12月29日 2018年9月29日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月30日 2017年9月30日 2017年7月1日 2017年4月1日 2016年12月31日 2016年10月1日 2016年7月2日 2016年4月2日 2016年1月2日 2015年10月3日 2015年6月27日 2015年3月28日 2014年12月27日
持续经营的净收入(亏损) 1,128  1,122  30  (629) (4,509) 528  2,168  914  1,623  5,590  2,786  2,419  3,059  3,115  4,473  1,865  2,474  2,539  2,488  1,892  2,712  2,276  2,910  1,741  2,639  2,228  2,244 
折旧和摊销 1,266  1,272  1,298  1,335  1,377  1,334  1,299  1,296  1,304  828  732  794  744  731  742  708  711  676  687  689  626  605  607  603  575  584  592 
商誉和无形资产减值 —  —  —  —  4,953  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
投资净(收益)损失 156  (401) (80) (550) (375) —  —  123  (4,917) —  (560) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
递延所得税 (193) (451) (105) 156  (845) (237) 534  (1,599) 526  1,144  46  (162) 212  103  (1,726) 40  168  202  (76) 329  88  246  551  65  (369) (88) 290 
被投资方(收入)损失中的权益 (211) (213) (224) (106) (186) (135) (224) (131) (2) 312  (76) 224  (73) (6) (43) (124) (85) (118) (150) (152) (150) (474) (184) (212) (206) (212)
从股权被投资单位收到的现金分配 174  179  193  207  162  186  219  206  178  200  170  188  198  219  170  204  187  194  203  205  211  177  206  199  204  152  197 
制作和许可内容成本和预付款的净变化 (1,507) (2,456) 771  1,880  (558) (848) (77) (601) 340  (749) 468  78  (111) (524) 34  (330) (317) (868) 440  123  (259) (670) 705  (299) (590) (147) 114 
经营租赁使用权资产/负债的净变化 (19) 110  36  15  112  (94) (2) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
基于股权的薪酬 158  136  134  137  142  131  115  120  116  383  92  86  113  100  94  86  89  92  97  88  100  99  106  101  96  109  104 
其他,净 238  400  90  170  310  92  69  54  31  60  61  144  142  16  139  (159) 112  74  187  43  279  (20) 117  125  (52) 171 
应收账款 (264) 1,287  (1,324) (157) 1,272  2,252  (1,424) 1,483  (1,042) 692  (1,078) 458  (174) 374  (1,378) 893  (502) 876  (1,160) 428  (279) 1,816  (2,358) 18  (21) 819  (1,027)
库存 61  81  94  (72) 16  (11) 81  (127) (77) (51) 32  (70) (11) (1) 65  (98) (12) 102  (28) (4) 84  134  (47) (81) 37  92 
其他资产 18  (136) (165) 182  (16) (158) 482  404  21  25  (455) (224) (219) (29) (182) 27  (23) 126  (50) (150) (28) 91  308  (164) (66) (44)
应付账款和其他负债 1,121  (138) (642) (307) (1,098) (174) (714) (28) 502  1,006  (1,289) 551  (224) 1,068  (1,160) 413  1,153  829  (2,763) 668  118  145  (891) 458  340  436  (1,283)
所得税 (660) 460  (60) (247) 207  144  (256) (351) (5,774) (604) 130  158  28  (450) 856  65  152  (1,056) 1,047  (410) 334  (1,180) 658  240  385  (888) 617 
经营资产和负债的变化 276  1,695  (2,068) (948) 579  2,195  (2,471) 1,459  (5,987) 1,064  (2,180) 642  (605) 772  (1,646) 1,091  833  614  (2,648) 608  19  837  (2,366) 977  459  338  (1,645)
运营提供的现金 1,466  1,393  75  1,667  1,162  3,157  1,630  1,718  (1,748) 3,915  2,099  3,853  3,679  4,526  2,237  3,512  4,133  3,438  1,260  3,827  3,624  3,400  2,362  3,328  2,808  2,918  1,855 
公园、度假村和其他物业的投资 (938) (770) (760) (729) (708) (1,247) (1,338) (1,309) (1,177) (1,195) (1,195) (1,201) (1,220) (1,063) (981) (895) (805) (883) (1,040) (1,082) (1,135) (1,150) (1,406) (1,204) (1,156) (907) (998)
收购 —  —  —  —  —  —  —  —  —  (9,901) —  —  —  (1,581) —  140  —  (557) —  (450) —  —  (400) —  —  —  — 
其他 180  175  28  199  (6) (9) (12) (2) 75  (251) (141) 1,008  (118) (118) (62) (66) (95) 85  —  (53) (90) 14  (72) 71 
用于投资活动的现金 (758) (595) (732) (530) (714) (1,256) (1,350) (1,311) (1,102) (11,347) (1,336) (193) (1,338) (2,762) (1,043) (821) (900) (1,355) (1,035) (1,532) (1,188) (1,240) (1,798) (1,190) (1,228) (836) (991)
商业票据借款(付款),净额 (12) 92  (179) (4,727) (1,765) 1,966  1,172  1,345  2,597  678  (302) (2,221) (919) 232  1,140  1,359  (1,026) 182  732  (704) (925) (1,198) 1,907  24  398  (793) 2,747 
借款 36  90  11,959  6,020  51  6,892  203  31,145  —  —  23  1,025  767  2,000  2,011  42  2,019  280  3,384  382  2,369  64  48  69 
减少借款 (503) (1,677) (139) (1,236) (1,249) (1,002) (46) (19,842) (1,641) (17,398) —  (515) (6) (20) (1,330) (628) (503) (1,039) (194) (1,533) (46) (62) (564) (215) (53) (855) (1,098)
股息 —  —  —  —  —  (1,587) —  (1,585) —  (1,310) —  (1,249) —  (1,266) —  (1,208) —  (1,237) —  (1,145) —  (1,168) —  (1,115) —  (1,948) — 
回购普通股 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (969) (1,295) (1,313) (3,424) (2,444) (2,035) (1,465) (1,591) (1,517) (2,039) (2,352) (3,272) (1,035) (485) (1,303)
行使股票期权的收益 11  185  209  67  31  81  126  40  195  46  37  81  38  41  50  20  70  121  65  43  56  108  52  37  57  170  65 
来自(出售)非控制性权益的贡献 —  —  —  94  —  —  —  193  544  —  —  36  363  —  —  17  —  —  —  —  —  —  —  —  183  478  351 
收购非控制性和可赎回的非控制性权益 —  —  —  —  —  —  —  —  (1,430) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
其他 (32) (544) (225) (727) (673) 21  (186) (40) (631) (54) (146) (614) (13) (156) (70) (840) (65) (167) 11  42  (538) 107  (101) (510) 143  66 
(用于)筹资活动提供的现金 (530) (1,908) (333) (6,439) 8,303  5,499  1,117  (12,997) (163) 13,107  (411) (3,862) (2,099) (2,298) (584) (3,167) (2,743) (2,062) (987) (2,900) (2,110) (1,513) (468) (2,273) (896) (3,242) 897 
由(用于)经营活动、已终止经营活动提供的现金 (6) (5) —  (2) 23  (19) 302  355  (35) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
投资活动、终止经营活动提供的现金 —  15  —  198  —  10,978  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
用于筹资活动、终止经营活动的现金 —  —  —  —  —  —  —  (447) (179) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
由(用于)已终止经营业务提供的现金 (2) (1) 15  (2) 221  (19) 10,833  176  (35) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
汇率对现金、现金等价物和受限现金的影响 (69) 139  87  27  (117) 41  (145) (28) 119  (44) 26  (106) 34  21  54  46  43  (112) (12) (114) 67  (64) (71) 46  (172) (105)
现金、现金等价物和受限现金的变动 183  (1,180) (842) (5,200) 8,776  7,504  1,419  (1,902) (2,865) 5,759  308  (176) 136  (500) 631  (422) 536  64  (874) (617) 212  714  32  (206) 730  (1,332) 1,656 

来源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
运营提供的现金 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 华特迪士尼公司运营提供的现金从 2021 年第一季度增加到 2021 年第二季度,从 2021 年第二季度增加到 2021 年第三季度。
用于投资活动的现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 华特迪士尼公司投资活动中使用的现金从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度有所增加,但从 2021 年第二季度到 2021 年第三季度显着减少。
(用于)筹资活动提供的现金 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 华特迪士尼公司(用于)融资活动提供的现金从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度减少,但从 2021 年第二季度到 2021 年第三季度增加,没有达到 2021 年第一季度的水平。