现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Alphabet Inc.、合并现金流量表（季度数据）

百万美元

截至3个月	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
净收入	20,687)	19,689)	18,368)	15,051)	13,624)	13,910)	16,002)	16,436)	20,642)	18,936)	18,525)	17,930)	15,227)	11,247)	6,959)	6,836)	10,671)	7,068)	9,947)	6,657)
财产和设备的折旧和减值	1,936)	3,671)	3,279)	3,060)	4,065)	3,933)	3,698)	3,591)	3,215)	3,085)	2,730)	2,525)	3,539)	3,289)	3,178)	2,899)	3,082)	2,732)	2,626)	2,416)
基于股票的薪酬费用	5,659)	5,743)	5,774)	5,284)	5,100)	4,976)	4,782)	4,504)	3,954)	3,874)	3,803)	3,745)	3,223)	3,195)	3,382)	3,191)	2,645)	2,624)	2,756)	2,769)
递延所得税	(1,670)	(1,824)	(2,415)	(1,854)	(1,924)	(1,920)	(2,147)	(2,090)	1,616)	(1,287)	379)	1,100)	1,670)	136)	(591)	175)	(208)	(239)	693)	(73)
债务和股本证券（收益）损失，净值	(471)	869)	509)	(84)	1,663)	1,378)	1,041)	1,437)	(2,478)	(2,158)	(2,883)	(4,751)	(3,262)	(2,015)	(1,842)	802)	(399)	1,479)	(2,797)	(1,081)
其他	3,045)	391)	215)	679)	797)	280)	263)	331)	210)	283)	207)	(27)	578)	395)	580)	506)	(142)	117)	139)	219)
应收账款，净额	(6,518)	(2,821)	(2,948)	4,454)	(4,615)	(97)	(1,969)	4,364)	(5,819)	(2,409)	(3,661)	2,794)	(5,445)	(3,601)	(80)	2,602)	(4,365)	(1)	(1,146)	1,172)
所得税，净值	(9,869)	1,872)	4,451)	4,069)	1,446)	(609)	(4,073)	3,820)	(3,369)	3,041)	(1,082)	785)	740)	(69)	783)	(245)	(3,338)	185)	(1,043)	1,068)
其他资产	740)	(1,624)	(513)	(746)	(778)	(2,647)	(845)	(776)	(399)	(1,255)	(199)	7)	(738)	(233)	(244)	(115)	166)	(611)	89)	(265)
应付帐款	427)	223)	1,119)	(1,105)	(28)	1,907)	1,201)	(2,373)	1,157)	238)	(130)	(982)	963)	420)	146)	(835)	814)	57)	(18)	(425)
应计费用和其他负债	4,317)	3,657)	459)	(4,496)	3,424)	2,210)	1,497)	(3,216)	4,541)	2,562)	3,731)	(3,530)	4,613)	2,990)	1,432)	(3,531)	4,243)	1,853)	1,303)	(229)
应计收入份额	797)	103)	184)	(602)	577)	(80)	(114)	(828)	1,296)	357)	473)	(444)	1,362)	969)	179)	(871)	1,072)	261)	87)	(147)
递延收入	(165)	707)	184)	(201)	263)	112)	86)	(94)	368)	272)	(3)	137)	207)	280)	111)	37)	186)	(59)	(9)	(81)
资产和负债的变化，扣除收购的影响	(10,271)	2,117)	2,936)	1,373)	289)	796)	(4,217)	897)	(2,225)	2,806)	(871)	(1,233)	1,702)	756)	2,327)	(2,958)	(1,222)	1,685)	(737)	1,093)
调整	(1,772)	10,967)	10,298)	8,458)	9,990)	9,443)	3,420)	8,670)	4,292)	6,603)	3,365)	1,359)	7,450)	5,756)	7,034)	4,615)	3,756)	8,398)	2,680)	5,343)
经营活动提供的现金净额	18,915)	30,656)	28,666)	23,509)	23,614)	23,353)	19,422)	25,106)	24,934)	25,539)	21,890)	19,289)	22,677)	17,003)	13,993)	11,451)	14,427)	15,466)	12,627)	12,000)
购买财产和设备	(11,019)	(8,055)	(6,888)	(6,289)	(7,595)	(7,276)	(6,828)	(9,786)	(6,383)	(6,819)	(5,496)	(5,942)	(5,479)	(5,406)	(5,391)	(6,005)	(6,052)	(6,732)	(6,126)	(4,638)
购买有价证券	(28,436)	(13,833)	(21,362)	(14,227)	(11,621)	(17,054)	(21,737)	(28,462)	(40,090)	(34,497)	(24,183)	(36,426)	(31,644)	(40,821)	(26,548)	(37,563)	(19,347)	(36,244)	(23,841)	(20,883)
有价证券的到期日和销售	34,030)	15,593)	18,722)	18,327)	13,735)	28,713)	25,595)	29,779)	36,168)	31,459)	21,419)	39,248)	35,155)	31,877)	24,063)	41,811)	23,042)	34,091)	19,686)	21,006)
购买无价证券	(851)	(663)	(887)	(626)	(903)	(364)	(488)	(776)	(770)	(656)	(766)	(646)	(5,311)	(553)	(739)	(572)	(433)	(404)	(188)	(907)
非有价证券的到期日和出售	204)	562)	145)	36)	19)	6)	113)	12)	344)	334)	237)	19)	425)	125)	213)	260)	108)	91)	107)	99)
收购（扣除收购的现金）和购买无形资产	(29)	(126)	(298)	(42)	(84)	(5,649)	(1,063)	(173)	(385)	(259)	(308)	(1,666)	(370)	(13)	(165)	(190)	(2,142)	(126)	(148)	(99)
其他投资活动	(66)	(628)	(232)	(125)	222)	791)	221)	355)	100)	388)	23)	30)	(57)	(406)	119)	412)	121)	379)	55)	34)
用于投资活动的现金净额	(6,167)	(7,150)	(10,800)	(2,946)	(6,227)	(833)	(4,187)	(9,051)	(11,016)	(10,050)	(9,074)	(5,383)	(7,281)	(15,197)	(8,448)	(1,847)	(4,703)	(8,945)	(10,455)	(5,388)
与股票奖励活动相关的净付款	(2,680)	(2,432)	(2,736)	(1,989)	(2,079)	(2,041)	(2,264)	(2,916)	(2,923)	(2,602)	(2,453)	(2,184)	(1,647)	(1,357)	(1,475)	(1,241)	(1,199)	(1,131)	(1,260)	(1,175)
回购股票	(16,191)	(15,787)	(14,969)	(14,557)	(15,407)	(15,392)	(15,197)	(13,300)	(13,473)	(12,610)	(12,796)	(11,395)	(7,904)	(7,897)	(6,852)	(8,496)	(6,098)	(5,696)	(3,577)	(3,025)
发行债务所得，扣除成本	1,492)	1,248)	1,123)	6,927)	8,550)	15,094)	12,806)	16,422)	6,250)	6,350)	6,699)	900)	—)	9,863)	—)	1,898)	—)	—)	2)	315)
偿还债务	(1,929)	(1,414)	(1,255)	(6,952)	(8,718)	(15,768)	(13,162)	(16,420)	(6,365)	(6,392)	(7,741)	(937)	(57)	(61)	(35)	(1,947)	(47)	(145)	(48)	(345)
出售合并实体权益所得款项，净额	—)	3)	2)	3)	25)	10)	—)	—)	—)	—)	300)	10)	338)	(2)	864)	1,600)	18)	18)	137)	47)
用于融资活动的现金净额	(19,308)	(18,382)	(17,835)	(16,568)	(17,629)	(18,097)	(17,817)	(16,214)	(16,511)	(15,254)	(15,991)	(13,606)	(9,270)	546)	(7,498)	(8,186)	(7,326)	(6,954)	(4,746)	(4,183)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(94)	(351)	(26)	50)	137)	(375)	(368)	100)	(181)	(146)	183)	(143)	210)	35)	51)	(272)	68)	(122)	13)	18)
现金及现金等价物净增加（减少）	(6,654)	4,773)	5)	4,045)	(105)	4,048)	(2,950)	(59)	(2,774)	89)	(2,992)	157)	6,336)	2,387)	(1,902)	1,146)	2,466)	(555)	(2,561)	2,447)

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Alphabet Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后从 2023 年第三季度到 2023 年第四季度大幅下降。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度以及 2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Alphabet Inc. 投资活动使用的现金净额有所增加。
用于融资活动的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度以及 2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Alphabet Inc. 融资活动使用的现金净额有所下降。

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

现金流量表 季度数据

现金流量表
季度数据