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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

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现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Alphabet Inc.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3个月结束 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
净收入
财产和设备的折旧和减值
无形资产的摊销和减值
股票补偿费用
递延所得税
债务和股本证券的(收益)损失,净额
其他
应收账款
所得税,净额
其他资产
应付账款
应计费用和其他负债
应计收入份额
递延收入
资产和负债的变化,扣除收购的影响
调整
经营活动提供的现金净额
购买财产和设备
购买有价证券
有价证券的到期日和销售
购买非流通投资
非流通投资的到期日和销售
与证券借贷有关的现金抵押品
对逆回购协议的投资
收购,扣除收购的现金和无形资产的购买
收取应收票据所得款项
其他投资活动
用于投资活动的净现金
与基于股票的奖励活动相关的净付款
股本回购
发行债务的收益,扣除成本
偿还债务
出售合并实体的权益收益净额
筹资活动所用现金净额
汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物的净增(减)额

来源: Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Alphabet Inc. 经营活动提供的现金净额从 2020 年第四季度到 2021 年第一季度减少,但从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度增加,没有达到 2020 年第四季度的水平。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Alphabet Inc. 投资活动中使用的现金净额从 2020 年第四季度到 2021 年第一季度有所增加,但从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度显着下降。
筹资活动所用现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 Alphabet Inc. 融资活动中使用的现金净额从 2020 年第四季度到 2021 年第一季度以及从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度有所减少。