现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Alphabet Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2025年6月30日 |
|
2025年3月31日 |
|
2024年12月31日 |
|
2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
|
2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
|
|
|
净收入 |
28,196) | |
34,540) | |
26,536) | |
26,301) | |
23,619) | |
23,662) | |
20,687) | |
19,689) | |
18,368) | |
15,051) | |
13,624) | |
13,910) | |
16,002) | |
16,436) | |
20,642) | |
18,936) | |
18,525) | |
17,930) | |
15,227) | |
11,247) | |
6,959) | |
6,836) | |
|
|
财产和设备折旧 |
4,998) | |
4,487) | |
4,205) | |
3,985) | |
3,708) | |
3,413) | |
1,936) | |
4,551) | |
2,824) | |
2,635) | |
4,065) | |
3,933) | |
3,698) | |
3,591) | |
3,215) | |
3,085) | |
2,730) | |
2,525) | |
3,539) | |
3,289) | |
3,178) | |
2,899) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
5,998) | |
5,516) | |
5,810) | |
5,846) | |
5,865) | |
5,264) | |
5,659) | |
5,743) | |
5,774) | |
5,284) | |
5,100) | |
4,976) | |
4,782) | |
4,504) | |
3,954) | |
3,874) | |
3,803) | |
3,745) | |
3,223) | |
3,195) | |
3,382) | |
3,191) | |
|
|
递延所得税 |
(444) | |
(1,152) | |
(1,448) | |
(1,071) | |
(3,157) | |
419) | |
(1,670) | |
(1,824) | |
(2,415) | |
(1,854) | |
(1,924) | |
(1,920) | |
(2,147) | |
(2,090) | |
1,616) | |
(1,287) | |
379) | |
1,100) | |
1,670) | |
136) | |
(591) | |
175) | |
|
|
债务和股本证券的（收益）亏损净额 |
(1,451) | |
(9,960) | |
67) | |
(1,981) | |
1,024) | |
(1,781) | |
(471) | |
869) | |
509) | |
(84) | |
1,663) | |
1,378) | |
1,041) | |
1,437) | |
(2,478) | |
(2,158) | |
(2,883) | |
(4,751) | |
(3,262) | |
(2,015) | |
(1,842) | |
802) | |
|
|
其他 |
560) | |
481) | |
827) | |
1,407) | |
851) | |
334) | |
3,045) | |
(489) | |
670) | |
1,104) | |
797) | |
280) | |
263) | |
331) | |
210) | |
283) | |
207) | |
(27) | |
578) | |
395) | |
580) | |
506) | |
|
|
应收账款净额 |
(2,839) | |
1,638) | |
(4,570) | |
(1,431) | |
(3,057) | |
3,167) | |
(6,518) | |
(2,821) | |
(2,948) | |
4,454) | |
(4,615) | |
(97) | |
(1,969) | |
4,364) | |
(5,819) | |
(2,409) | |
(3,661) | |
2,794) | |
(5,445) | |
(3,601) | |
(80) | |
2,602) | |
|
|
所得税，净额 |
(9,631) | |
7,197) | |
379) | |
(1,908) | |
(3,900) | |
3,011) | |
(9,869) | |
1,872) | |
4,451) | |
4,069) | |
1,446) | |
(609) | |
(4,073) | |
3,820) | |
(3,369) | |
3,041) | |
(1,082) | |
785) | |
740) | |
(69) | |
783) | |
(245) | |
|
|
其他资产 |
(1,479) | |
(1,288) | |
937) | |
(802) | |
(532) | |
(1,000) | |
740) | |
(1,624) | |
(513) | |
(746) | |
(778) | |
(2,647) | |
(845) | |
(776) | |
(399) | |
(1,255) | |
(199) | |
7) | |
(738) | |
(233) | |
(244) | |
(115) | |
|
|
应付帐款 |
553) | |
(880) | |
401) | |
521) | |
1,561) | |
(2,124) | |
427) | |
223) | |
1,119) | |
(1,105) | |
(28) | |
1,907) | |
1,201) | |
(2,373) | |
1,157) | |
238) | |
(130) | |
(982) | |
963) | |
420) | |
146) | |
(835) | |
|
|
应计费用和其他负债 |
3,485) | |
(5,045) | |
5,205) | |
(1,190) | |
(122) | |
(5,054) | |
4,317) | |
3,657) | |
459) | |
(4,496) | |
3,424) | |
2,210) | |
1,497) | |
(3,216) | |
4,541) | |
2,562) | |
3,731) | |
(3,530) | |
4,613) | |
2,990) | |
1,432) | |
(3,531) | |
|
|
应计收入份额 |
(335) | |
116) | |
581) | |
381) | |
419) | |
(322) | |
797) | |
103) | |
184) | |
(602) | |
577) | |
(80) | |
(114) | |
(828) | |
1,296) | |
357) | |
473) | |
(444) | |
1,362) | |
969) | |
179) | |
(871) | |
|
|
递延收入 |
136) | |
500) | |
183) | |
640) | |
361) | |
(141) | |
(165) | |
707) | |
184) | |
(201) | |
263) | |
112) | |
86) | |
(94) | |
368) | |
272) | |
(3) | |
137) | |
207) | |
280) | |
111) | |
37) | |
|
|
资产和负债变动，扣除收购影响 |
(10,110) |
|
2,238) |
|
3,116) |
|
(3,789) |
|
(5,270) |
|
(2,463) |
|
(10,271) |
|
2,117) |
|
2,936) |
|
1,373) |
|
289) |
|
796) |
|
(4,217) |
|
897) |
|
(2,225) |
|
2,806) |
|
(871) |
|
(1,233) |
|
1,702) |
|
756) |
|
2,327) |
|
(2,958) |
|
|
|
调整 |
(449) |
|
1,610) |
|
12,577) |
|
4,397) |
|
3,021) |
|
5,186) |
|
(1,772) |
|
10,967) |
|
10,298) |
|
8,458) |
|
9,990) |
|
9,443) |
|
3,420) |
|
8,670) |
|
4,292) |
|
6,603) |
|
3,365) |
|
1,359) |
|
7,450) |
|
5,756) |
|
7,034) |
|
4,615) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
27,747) |
|
36,150) |
|
39,113) |
|
30,698) |
|
26,640) |
|
28,848) |
|
18,915) |
|
30,656) |
|
28,666) |
|
23,509) |
|
23,614) |
|
23,353) |
|
19,422) |
|
25,106) |
|
24,934) |
|
25,539) |
|
21,890) |
|
19,289) |
|
22,677) |
|
17,003) |
|
13,993) |
|
11,451) |
|
|
|
购买财产和设备 |
(22,446) | |
(17,197) | |
(14,276) | |
(13,061) | |
(13,186) | |
(12,012) | |
(11,019) | |
(8,055) | |
(6,888) | |
(6,289) | |
(7,595) | |
(7,276) | |
(6,828) | |
(9,786) | |
(6,383) | |
(6,819) | |
(5,496) | |
(5,942) | |
(5,479) | |
(5,406) | |
(5,391) | |
(6,005) | |
|
|
购买有价证券 |
(21,417) | |
(18,453) | |
(21,645) | |
(22,023) | |
(22,327) | |
(20,684) | |
(28,436) | |
(13,833) | |
(21,362) | |
(14,227) | |
(11,621) | |
(17,054) | |
(21,737) | |
(28,462) | |
(40,090) | |
(34,497) | |
(24,183) | |
(36,426) | |
(31,644) | |
(40,821) | |
(26,548) | |
(37,563) | |
|
|
有价证券的到期日和出售 |
20,585) | |
20,345) | |
21,649) | |
23,202) | |
33,592) | |
24,985) | |
34,030) | |
15,593) | |
18,722) | |
18,327) | |
13,735) | |
28,713) | |
25,595) | |
29,779) | |
36,168) | |
31,459) | |
21,419) | |
39,248) | |
35,155) | |
31,877) | |
24,063) | |
41,811) | |
|
|
购买非有价证券 |
(1,354) | |
(958) | |
(1,800) | |
(1,035) | |
(993) | |
(1,206) | |
(851) | |
(663) | |
(887) | |
(626) | |
(903) | |
(364) | |
(488) | |
(776) | |
(770) | |
(656) | |
(766) | |
(646) | |
(5,311) | |
(553) | |
(739) | |
(572) | |
|
|
非有价证券的到期日和出售 |
614) | |
259) | |
150) | |
127) | |
292) | |
313) | |
204) | |
562) | |
145) | |
36) | |
19) | |
6) | |
113) | |
12) | |
344) | |
334) | |
237) | |
19) | |
425) | |
125) | |
213) | |
260) | |
|
|
收购（扣除收购的现金）和购买无形资产 |
(13) | |
(340) | |
(91) | |
(2,753) | |
(26) | |
(61) | |
(29) | |
(126) | |
(298) | |
(42) | |
(84) | |
(5,649) | |
(1,063) | |
(173) | |
(385) | |
(259) | |
(308) | |
(1,666) | |
(370) | |
(13) | |
(165) | |
(190) | |
|
|
其他投资活动 |
(513) | |
150) | |
(167) | |
(2,468) | |
(133) | |
101) | |
(66) | |
(628) | |
(232) | |
(125) | |
222) | |
791) | |
221) | |
355) | |
100) | |
388) | |
23) | |
30) | |
(57) | |
(406) | |
119) | |
412) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(24,544) |
|
(16,194) |
|
(16,180) |
|
(18,011) |
|
(2,781) |
|
(8,564) |
|
(6,167) |
|
(7,150) |
|
(10,800) |
|
(2,946) |
|
(6,227) |
|
(833) |
|
(4,187) |
|
(9,051) |
|
(11,016) |
|
(10,050) |
|
(9,074) |
|
(5,383) |
|
(7,281) |
|
(15,197) |
|
(8,448) |
|
(1,847) |
|
|
|
与股票奖励活动相关的净付款 |
(2,621) | |
(3,110) | |
(3,049) | |
(3,003) | |
(3,209) | |
(2,929) | |
(2,680) | |
(2,432) | |
(2,736) | |
(1,989) | |
(2,079) | |
(2,041) | |
(2,264) | |
(2,916) | |
(2,923) | |
(2,602) | |
(2,453) | |
(2,184) | |
(1,647) | |
(1,357) | |
(1,475) | |
(1,241) | |
|
|
股票回购 |
(13,638) | |
(15,068) | |
(15,551) | |
(15,291) | |
(15,684) | |
(15,696) | |
(16,191) | |
(15,787) | |
(14,969) | |
(14,557) | |
(15,407) | |
(15,392) | |
(15,197) | |
(13,300) | |
(13,473) | |
(12,610) | |
(12,796) | |
(11,395) | |
(7,904) | |
(7,897) | |
(6,852) | |
(8,496) | |
|
|
股息 |
(2,543) | |
(2,434) | |
(2,442) | |
(2,455) | |
(2,466) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行债务所得款项，扣除成本 |
26,846) | |
4,532) | |
4,895) | |
3,819) | |
2,893) | |
1,982) | |
1,492) | |
1,248) | |
1,123) | |
6,927) | |
8,550) | |
15,094) | |
12,806) | |
16,422) | |
6,250) | |
6,350) | |
6,699) | |
900) | |
—) | |
9,863) | |
—) | |
1,898) | |
|
|
偿还债务 |
(13,876) | |
(4,521) | |
(3,750) | |
(3,449) | |
(2,423) | |
(3,079) | |
(1,929) | |
(1,414) | |
(1,255) | |
(6,952) | |
(8,718) | |
(15,768) | |
(13,162) | |
(16,420) | |
(6,365) | |
(6,392) | |
(7,741) | |
(937) | |
(57) | |
(61) | |
(35) | |
(1,947) | |
|
|
出售合并实体权益所得，净值 |
—) | |
400) | |
861) | |
285) | |
—) | |
8) | |
—) | |
3) | |
2) | |
3) | |
25) | |
10) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
300) | |
10) | |
338) | |
(2) | |
864) | |
1,600) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(5,832) |
|
(20,201) |
|
(19,036) |
|
(20,094) |
|
(20,889) |
|
(19,714) |
|
(19,308) |
|
(18,382) |
|
(17,835) |
|
(16,568) |
|
(17,629) |
|
(18,097) |
|
(17,817) |
|
(16,214) |
|
(16,511) |
|
(15,254) |
|
(15,991) |
|
(13,606) |
|
(9,270) |
|
546) |
|
(7,498) |
|
(8,186) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
401) | |
43) | |
(390) | |
141) | |
(238) | |
(125) | |
(94) | |
(351) | |
(26) | |
50) | |
137) | |
(375) | |
(368) | |
100) | |
(181) | |
(146) | |
183) | |
(143) | |
210) | |
35) | |
51) | |
(272) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
(2,228) |
|
(202) |
|
3,507) |
|
(7,266) |
|
2,732) |
|
445) |
|
(6,654) |
|
4,773) |
|
5) |
|
4,045) |
|
(105) |
|
4,048) |
|
(2,950) |
|
(59) |
|
(2,774) |
|
89) |
|
(2,992) |
|
157) |
|
6,336) |
|
2,387) |
|
(1,902) |
|
1,146) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
分析该季度财务数据后，可以观察到公司整体表现的多方面趋势和变化。整体而言，公司显示出较强的收入增长动力，尤其在2023年和2024年前几个季度，净收入持续上升，某些季度实现了大幅度的增长，反映出公司在市场份额或收入来源方面取得了较好成效。然而，也存在一定的波动性，特别是在2022年和2024年部分季度，收入出现明显的下降或变化，提示收入增长存在一定的不确定性。
在资产和设备方面，折旧费用逐步增加，尤其在2024年多个季度表现出显著的增长，表明资产规模可能在扩大或资产折旧加快。同时，资产中的应收账款净额波动明显，尤其在2020年和2022年部分季度出现大幅度的负数，表明应收账款的变化影响了流动性状况，为公司收款管理带来一定压力。这一趋势在2024年得以改善，但仍需关注流动资产的管理效率。
在财务费用和税务方面，所得税净额表现出较高的波动，特别是在2022年和2024年部分季度，出现了大幅度的正负变化，说明公司税收负担和税务策略可能经历调整。同时，债务相关的收益或亏损净额显示出高度的波动，尤其在2020年和2024年，负债和融资活动带来的影响显著，期间的筹资和偿还债务的规模变化较大，反映出公司融资策略正在调整或调整中面临的压力。
关于投资活动，数据显示公司在资产购买和证券投资上的现金流出持续增加，尤其是在2024年的多个季度，购买财产、设备及有价证券的支出显著高于前期，体现出公司对资本支出和投资的积极态度，但也可能带来短期的现金压力。与此同时，出售证券和非有价证券的现金流入相对波动，表明公司在资产配置和现金管理方面采用较为激进或灵活的策略。
筹资活动方面，数据显示公司持续进行大规模的股票回购和债务融资，尤其是在2021年和2024年，股票回购规模较大，筹资活动带来的现金净额显著，表明公司在回馈股东和融资方面倾向于积极行动。股息的支付也在一定程度上表现出持续性，但规模较小，显示出公司在资本分配方面的平衡策略。
现金及现金等价物的净变化揭示出公司财务流动性管理的动态特征。部分季度现金净增加显著，反映出现金流入的强劲，而在某些季度，现金流出规模巨大，导致现金余额出现大幅度的减少。这与公司大规模的股票回购、投资支出和债务偿还同步发生，表明公司在不同阶段采用了不同的财务策略以应对市场和运营的需求。
综上所述，该公司展现出稳健的收入增长和积极的资本支出，但也面临一定的财务压力和不确定性，特别是在应收账款、现金流波动和债务管理方面。未来应继续关注其资产负债结构、现金流状况和财务策略的调整，以确保持续的财务健康和战略目标的实现。
