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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Alphabet Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
负债率
债务与股东权益比率 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.09 0.11 0.12 0.11 0.13
债务与总资本比率 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11
资产负债率 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09
财务杠杆率 1.39 1.42 1.43 1.43 1.44
覆盖率
利息覆盖率 448.07 279.30 200.80 263.24 357.16
固定费用覆盖率 34.54 24.36 22.90 30.80 21.02

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Alphabet Inc. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Alphabet Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Alphabet Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年以及 2023 年到 2024 年有所改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Alphabet Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Alphabet Inc. 的资产负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Alphabet Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)从 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所改善。
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Alphabet Inc. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年下降。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Alphabet Inc. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所提高。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Alphabet Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所提高。

债务与股东权益比率

Alphabet Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
融资租赁负债的流动部分 235
短期债务 3,299 1,363 298 113 1,100
长期债务,不包括流动部分 10,883 13,253 14,701 14,817 13,932
融资租赁负债的长期部分 1,442
总债务 15,859 14,616 14,999 14,930 15,032
 
股东权益 325,084 283,379 256,144 251,635 222,544
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Comcast Corp. 1.16 1.17 1.17 0.99 1.15
Meta Platforms Inc. 0.16 0.12 0.08 0.00 0.00
Netflix Inc. 0.63 0.71 0.69 0.97 1.47
Take-Two Interactive Software Inc. 0.54 0.34 0.00 0.00 0.00
Walt Disney Co. 0.46 0.47 0.51 0.62 0.71
债务与股东权益比率扇形
Media & Entertainment 0.29 0.30 0.31 0.31 0.36
债务与股东权益比率工业
Communication Services 0.56 0.62 0.65 0.65 0.67

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 15,859 ÷ 325,084 = 0.05

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Alphabet Inc. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Alphabet Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
融资租赁负债的流动部分 235
短期债务 3,299 1,363 298 113 1,100
长期债务,不包括流动部分 10,883 13,253 14,701 14,817 13,932
融资租赁负债的长期部分 1,442
总债务 15,859 14,616 14,999 14,930 15,032
经营租赁负债的流动部分 2,887 2,791 2,477 2,189 1,694
经营租赁负债的长期部分 11,691 12,460 12,501 11,389 11,146
债务总额(包括经营租赁负债) 30,437 29,867 29,977 28,508 27,872
 
股东权益 325,084 283,379 256,144 251,635 222,544
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.09 0.11 0.12 0.11 0.13
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Comcast Corp. 1.23 1.25 1.26 1.06 1.20
Meta Platforms Inc. 0.27 0.25 0.22 0.12 0.09
Netflix Inc. 0.73 0.82 0.81 1.14 1.67
Take-Two Interactive Software Inc. 0.62 0.39 0.07 0.06 0.07
Walt Disney Co. 0.49 0.51 0.55 0.66 0.75
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
Media & Entertainment 0.35 0.37 0.39 0.38 0.42
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
Communication Services 0.69 0.75 0.80 0.79 0.80

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 30,437 ÷ 325,084 = 0.09

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Alphabet Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。

债务与总资本比率

Alphabet Inc.、债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
融资租赁负债的流动部分 235
短期债务 3,299 1,363 298 113 1,100
长期债务,不包括流动部分 10,883 13,253 14,701 14,817 13,932
融资租赁负债的长期部分 1,442
总债务 15,859 14,616 14,999 14,930 15,032
股东权益 325,084 283,379 256,144 251,635 222,544
总资本 340,943 297,995 271,143 266,565 237,576
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Comcast Corp. 0.54 0.54 0.54 0.50 0.53
Meta Platforms Inc. 0.14 0.11 0.08 0.00 0.00
Netflix Inc. 0.39 0.41 0.41 0.49 0.60
Take-Two Interactive Software Inc. 0.35 0.25 0.00 0.00 0.00
Walt Disney Co. 0.31 0.32 0.34 0.38 0.41
债务与总资本比率扇形
Media & Entertainment 0.22 0.23 0.24 0.24 0.27
债务与总资本比率工业
Communication Services 0.36 0.38 0.39 0.39 0.40

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 15,859 ÷ 340,943 = 0.05

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Alphabet Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年以及 2023 年到 2024 年有所改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Alphabet Inc.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
融资租赁负债的流动部分 235
短期债务 3,299 1,363 298 113 1,100
长期债务,不包括流动部分 10,883 13,253 14,701 14,817 13,932
融资租赁负债的长期部分 1,442
总债务 15,859 14,616 14,999 14,930 15,032
经营租赁负债的流动部分 2,887 2,791 2,477 2,189 1,694
经营租赁负债的长期部分 11,691 12,460 12,501 11,389 11,146
债务总额(包括经营租赁负债) 30,437 29,867 29,977 28,508 27,872
股东权益 325,084 283,379 256,144 251,635 222,544
总资本(包括经营租赁负债) 355,521 313,246 286,121 280,143 250,416
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Comcast Corp. 0.55 0.56 0.56 0.52 0.55
Meta Platforms Inc. 0.21 0.20 0.18 0.10 0.08
Netflix Inc. 0.42 0.45 0.45 0.53 0.63
Take-Two Interactive Software Inc. 0.38 0.28 0.06 0.05 0.07
Walt Disney Co. 0.33 0.34 0.35 0.40 0.43
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
Media & Entertainment 0.26 0.27 0.28 0.28 0.30
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
Communication Services 0.41 0.43 0.44 0.44 0.44

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 30,437 ÷ 355,521 = 0.09

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Alphabet Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。

资产负债率

Alphabet Inc.、资产负债率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
融资租赁负债的流动部分 235
短期债务 3,299 1,363 298 113 1,100
长期债务,不包括流动部分 10,883 13,253 14,701 14,817 13,932
融资租赁负债的长期部分 1,442
总债务 15,859 14,616 14,999 14,930 15,032
 
总资产 450,256 402,392 365,264 359,268 319,616
偿付能力比率
资产负债率1 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
基准
资产负债率竞争 对手2
Comcast Corp. 0.37 0.37 0.37 0.34 0.38
Meta Platforms Inc. 0.11 0.08 0.06 0.00 0.00
Netflix Inc. 0.29 0.30 0.30 0.35 0.42
Take-Two Interactive Software Inc. 0.25 0.19 0.00 0.00 0.00
Walt Disney Co. 0.23 0.23 0.24 0.27 0.29
资产负债率扇形
Media & Entertainment 0.17 0.17 0.17 0.17 0.19
资产负债率工业
Communication Services 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 15,859 ÷ 450,256 = 0.04

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Alphabet Inc. 的资产负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Alphabet Inc.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
融资租赁负债的流动部分 235
短期债务 3,299 1,363 298 113 1,100
长期债务,不包括流动部分 10,883 13,253 14,701 14,817 13,932
融资租赁负债的长期部分 1,442
总债务 15,859 14,616 14,999 14,930 15,032
经营租赁负债的流动部分 2,887 2,791 2,477 2,189 1,694
经营租赁负债的长期部分 11,691 12,460 12,501 11,389 11,146
债务总额(包括经营租赁负债) 30,437 29,867 29,977 28,508 27,872
 
总资产 450,256 402,392 365,264 359,268 319,616
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Comcast Corp. 0.40 0.39 0.39 0.37 0.40
Meta Platforms Inc. 0.18 0.17 0.15 0.09 0.07
Netflix Inc. 0.34 0.35 0.35 0.41 0.47
Take-Two Interactive Software Inc. 0.29 0.22 0.04 0.03 0.04
Walt Disney Co. 0.25 0.25 0.26 0.29 0.31
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
Media & Entertainment 0.20 0.21 0.21 0.21 0.23
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
Communication Services 0.30 0.32 0.33 0.32 0.33

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 30,437 ÷ 450,256 = 0.07

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Alphabet Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)从 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所改善。

财务杠杆率

Alphabet Inc.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
总资产 450,256 402,392 365,264 359,268 319,616
股东权益 325,084 283,379 256,144 251,635 222,544
偿付能力比率
财务杠杆率1 1.39 1.42 1.43 1.43 1.44
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Comcast Corp. 3.11 3.20 3.18 2.87 3.03
Meta Platforms Inc. 1.51 1.50 1.48 1.33 1.24
Netflix Inc. 2.17 2.37 2.34 2.81 3.55
Take-Two Interactive Software Inc. 2.16 1.75 1.72 1.81 1.95
Walt Disney Co. 1.95 2.07 2.14 2.30 2.41
财务杠杆率扇形
Media & Entertainment 1.73 1.80 1.83 1.82 1.85
财务杠杆率工业
Communication Services 2.27 2.38 2.45 2.43 2.45

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 450,256 ÷ 325,084 = 1.39

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Alphabet Inc. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年下降。

利息覆盖率

Alphabet Inc.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 100,118 73,795 59,972 76,033 40,269
更多: 所得税费用 19,697 11,922 11,356 14,701 7,813
更多: 利息支出 268 308 357 346 135
息税前利润 (EBIT) 120,083 86,025 71,685 91,080 48,217
偿付能力比率
利息覆盖率1 448.07 279.30 200.80 263.24 357.16
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Comcast Corp. 5.52 6.01 3.38 5.46 4.07
Meta Platforms Inc. 99.83 107.34 164.74 3,153.27 2,371.00
Netflix Inc. 14.87 9.87 8.45 8.63 5.17
Take-Two Interactive Software Inc. -25.34 -9.32 25.98 110.20 174.85
Walt Disney Co. 4.66 3.42 4.41 2.66 -0.06
利息覆盖率扇形
Media & Entertainment 28.71 22.36 18.97 24.88 14.59
利息覆盖率工业
Communication Services 12.15 10.10 8.52 11.93 6.53

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 120,083 ÷ 268 = 448.07

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Alphabet Inc. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所提高。

固定费用覆盖率

Alphabet Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 100,118 73,795 59,972 76,033 40,269
更多: 所得税费用 19,697 11,922 11,356 14,701 7,813
更多: 利息支出 268 308 357 346 135
息税前利润 (EBIT) 120,083 86,025 71,685 91,080 48,217
更多: 经营租赁成本 3,304 3,362 2,900 2,699 2,267
固定费用和税项前的利润 123,387 89,387 74,585 93,779 50,484
 
利息支出 268 308 357 346 135
经营租赁成本 3,304 3,362 2,900 2,699 2,267
固定费用 3,572 3,670 3,257 3,045 2,402
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 34.54 24.36 22.90 30.80 21.02
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Comcast Corp. 4.50 4.87 2.82 4.48 3.47
Meta Platforms Inc. 23.99 19.69 15.18 31.41 24.62
Netflix Inc. 8.20 5.64 5.00 5.46 3.65
Take-Two Interactive Software Inc. -15.75 -4.59 8.17 16.58 15.32
Walt Disney Co. 3.53 2.71 3.25 2.07 0.32
固定费用覆盖率扇形
Media & Entertainment 14.45 11.29 9.54 13.02 8.32
固定费用覆盖率工业
Communication Services 6.56 5.42 4.32 6.04 3.78

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 123,387 ÷ 3,572 = 34.54

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Alphabet Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所提高。