现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Trade Desk Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
根据季度财务数据，显示出公司在2020年至2025年期间经历了显著的波动与变化。在整体趋势方面，公司在2020年第一季度至2021年第一季度的净利润实现了强劲增长，尤其是在2020年第四季度达到高峰，达到约151,902千美元。然而，从2021年第二季度开始，净利润出现一定程度的波动和下降，甚至在2022年部分季度出现亏损。这表明公司在增长速率方面存在一定的不稳定性，可能受到市场竞争、市场环境变化或内部成本结构调整的影响。
折旧与摊销方面，整体呈逐步上升趋势，从2020年第一季度的约6,477千美元增加到2024年期间的超过26,704千美元，显示公司在资产使用和资本支出方面不断扩大。同时，基于股票的薪酬激励费用在整体上保持较高水平，尤其在2021年和2022年达到了高峰，可能反映出公司采用了较为激进的股票激励政策，以激励管理团队和员工，推动公司业绩的提升。
应收账款水平极具波动，从2020年到2025年期间，表现为大幅度变动甚至负值状态，尤其在2021年和2022年期间出现显著的负值，可能意味着公司在某些季度通过资产重组或应收账款减值实现了资产调整，但也反映出应收账款管理面临一定压力。这一趋势提示公司在营运资金管理方面需要持续关注和优化。
在资产流动性方面，预付费用、其他流动资产以及应付账款的变化也较为显著，体现出在经营策略调整和资金安排方面存在一定的变动。值得注意的是，经营活动产生的现金净额在2020年至2024年期间表现为波动，2024年出现较大下滑，导致现金及现金等价物的变化在某些季度出现亏损，反映出短期内公司现金流受到挑战。
在筹资方面，2020年至2025年期间，公司多次通过不同手段筹集资金，包括发行债务、进行股票回购以及融资活动。其中，股票回购在2022年和2023年进入高峰，显示公司有积极的股东回报策略。然而，2024年和2025年期间，公司的融资活动出现剧烈波动，尤其是在2025年多次发生大规模的负现金流出，导致现金持有水平出现大幅减少，表明公司可能面临财务压力或调整资本结构的需求。
此外，信贷额度收益和还款情况，及支付债务成本的变化，也表明公司在融资结构和资本成本方面进行调整，尤其是在2024年及之后，财务成本和偿债压力似乎有所上升。短期借款的增加进一步凸显出公司在应对流动性压力方面采取的措施，尽管在一些季度财务状况受到较大冲击时，现金流表现依然较为波动。
整体来看，该公司在疫情后的复苏阶段表现出一定的盈利能力和资金流动性，但因市场环境、内部成本控制和资本运营策略的影响，财务状况表现出较大的季度波动。未来，持续改善应收账款管理、优化资本结构以及稳健的现金流管理，将是维护公司财务稳定和支持持续增长的关键因素。