偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Netflix Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
- 债务与股东权益比率
- 从2020年第一季度至2025年第三季度，该比率呈现出持续下降的趋势，从1.74下降至0.62，显示公司债务相对于股东权益的比例持续减低。这表明公司逐步降低了财务杠杆，可能通过偿还债务或增加股东权益以改善财务结构。
- 债务与总资本比率
- 该比率由2020年第一季度的0.64逐步减少到2025年第三季度的0.37，意味着公司融资结构中债务比例逐渐降低。这种趋向可能有助于增强财务稳健性，降低财务风险。
- 资产负债率
- 资产负债率基本维持在0.42左右，显示公司整体的负债水平没有显著变化，保持相对稳定，有助于维持资产负债管理的稳健性。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率由2020年第一季度的4.17减至2025年第三季度的约2.13，表明公司使用借款放大财务杠杆的程度明显减弱。在公司逐步降低债务水平的同时，财务杠杆的降低也可能降低整体财务风险。
- 利息覆盖率
- 从2020年第四季度开始显著改善，数值由约5.17升至2025年第三季度的约16.7，显示公司盈利能力相应增强，能够更好地覆盖其利息支出。这一变化反映出公司运营效率的提升或利润水平的改善，有助于财务稳健和偿债能力的增强。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Netflix Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，该公司的总债务在过去的三个年份间总体呈现出下降的趋势。起初在2020年3月达到约1.47亿千美元的高点，随后逐步减少，至2025年期间，债务水平有所下降，特别是在2022年期间出现了显著的减少。到2025年6月，总债务减少至约1.44亿千美元，表现出债务收缩的明显趋势，反映公司在偿还债务或债务结构调整方面取得了一定的成效。
相较之下，股东权益则表现出连续增长的势头。从2020年3月的约8.41亿千美元逐步提升至2025年6月的约2.50亿千美元，显示公司在不断增加自身资本和积累利润，增强财务稳定性。同时，股东权益的增长也可能部分归因于留存收益的积累或股本的增发。
债务与股东权益比率从2020年3月的1.74逐步降低至2025年6月的0.58，显示公司在财务杠杆方面的调整。从比率变化可以看出，公司逐步降低了债务占比，相对提升了股东权益的比重，这有助于增强财务稳健性，减少财务风险。比率的持续下降表明公司在财务结构优化方面取得了进展，也可能反映出公司注重财务风险管理，减少对债务融资的依赖。
整体而言，公司在过去几年中表现出较为积极的财务调整策略：债务规模逐步减小，股东权益不断增加，财务杠杆水平降低。这些趋势显示公司在财务管理方面趋于稳健，逐步改善财务结构，增强抗风险能力。然而，债务的显著下降也可能意味着公司在扩张或投资方面采取了更为谨慎的策略，未来仍需关注其盈利能力和现金流情况，以确保财务健康的持续改善。
债务与总资本比率
Netflix Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，总债务整体呈现出逐步下降的趋势。2020年第一季度总债务为14,669,501千美元，到2025年第二季度已下降至大约14,953,206千美元，尽管在此期间出现了波动，但整体趋势趋于平稳或略有下降。这表明公司在债务管理方面采取了逐步减少债务的策略，可能旨在降低财务杠杆和偿债压力。
另一方面，总资本则呈现持续增长的态势，从2020年第一季度的23,078,795千美元增加至2025年第二季度的大约39,405,105千美元。这表明公司在利润留存、股权融资或其他资本补充方面进行了积极的措施，资本基础不断扩大，有利于公司未来的发展和抗风险能力的增强。
债务与总资本比率在观察期间内持续下降，从0.64逐步下降到约0.37。这一指标的下降显示公司相对债务融资的依赖减少，提高了资本结构的稳健性。债务比例的降低表明公司更倾向于用自有资本进行扩张，有助于降低财务风险和提升财务弹性。
综述，分析期间内，公司的财务结构趋于稳健，债务水平逐步控制在较低水平，而资本基础不断扩大。这一趋势可能反映出公司优先考虑降低财务杠杆和增强资本实力，以支持未来的可持续增长和风险管理。同时，债务与资本的比率下降也意味着财务结构的优化，能够为公司应对潜在的不确定性提供更强的保障。
资产负债率
Netflix Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，总资产的趋势呈现逐步上升的态势。在2020年第一季度，资产总额为35059910千美元，经过数年的增长，到2024年第四季度已达到53099664千美元，显示公司整体规模持续扩大。这一增长主要得益于资产规模的不断扩大，反映其资产基础的稳健扩展。
相较于总资产，总债务也呈现出增长趋势。2020年第一季度的总债务为14669501千美元，到2024年第四季度已增长到14453206千美元，整体呈现小幅增加的态势。尽管债务规模增加，但其增速趋缓，显示公司可能在逐步优化债务结构或控制财务杠杆水平。
值得注意的是，资产负债率明显呈现持续下降的趋势。从2020年第一季度的0.42下降至2024年第四季度的0.27，表明公司在扩大资产基础的同时，债务相对稳定，财务结构趋于稳健。这一变化体现公司通过增强自有资本或其他财务管理措施，有效降低了财务风险，为未来的运营和扩张提供了良好的财务保障。
总体而言，公司在观察期内实现了资产的持续增长，并且通过有效控制债务比例，提升了财务结构的稳健性。这种趋势可能支持公司未来的扩张策略、资本投入以及风险管理，显示其具备较强的财务弹性和成长潜力。未来如能继续保持资产规模扩大同时优化债务管理，将更加有助于实现长远的可持续发展。
财务杠杆率
Netflix Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总体趋势来看，该公司资产规模呈现稳步增长的态势，特别是在2020年初到2024年中期期间，资产总额从约3.51亿千美元上升至约5.29亿千美元，显示出资产规模的持续扩张。然而，自2024年下半年起，资产总额略有波动，尤其在2025年预测期内，资产规模略有下降，这可能反映了当前或未来的某些资产调整或战略调整。
股东权益方面，也显示出明显的增长趋势。2020年初，股东权益为约0.84亿千美元，经过数年的增长，到2024年中，已达到约2.49亿千美元，增长幅度较大。2025年预测期内，股东权益维持相对较高水平，略有波动，但整体仍保持增长态势。这表明公司在盈利和资本积累方面持续表现强劲，股东价值逐步提升。
财务杠杆率则显示出逐步下降的趋势，从2020年3月的4.17下降至2024年第三季度的2.22，反映出公司在财务杠杆方面的风险降低。这可能意味着公司逐渐减少借款或优化资本结构，趋向更为稳健的财务策略。杠杆率的持续下降预计还将帮助公司改善财务稳定性，降低财务风险，增强抗风险能力。
总体来看，该公司资产规模和股东权益均实现了持续增长，显示出稳健的业绩表现与资本积累。财务杠杆率的下降则彰显财务结构的优化，反映公司在风险控制和财务稳健方面取得了积极进展。但是，资产总额的某些波动提示公司可能面临调整期或外部环境变化的影响，未来仍需关注资产管理和财务策略的持续优化，以保持健康的财务状况和稳固的增长动力。
利息覆盖率
Netflix Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从息税前利润（EBIT）趋势来看，整体呈现出逐年增长的态势。2020年第一季度的EBIT为979,953千美元，经过连续几个季度的波动后，到2024年第三季度已攀升至2,887,784千美元，显示公司盈利能力总体稳步提升。此外，年度末数据常常高于季度初，反映出公司全年盈利能力的增长潜力。
利息支出方面，数据显示出相对稳定的水平，波动范围较小。2020年至2024年期间，利息支出维持在大致相似的区间内，整体略有下降趋势。具体来看，2020年每季度的利息支出在184,083千美元至197,186千美元之间，而到2024年，数值在167,986千美元至192,603千美元之间变动，显示公司在控制融资成本方面表现较为稳定，且略有降低，有助于提升财务稳定性。
利息覆盖率作为反映公司盈利能力以偿还利息的指标，呈现出显著上升的趋势。2020年第三季度时，利息覆盖率为5.17，经过几季度的持续改善，到2023年末已升至接近14，达到了13.8，预计2024年持续改善。这表明公司的盈利能力在增强，能够更好地覆盖利息支出，减少财务风险，提高偿债能力。此外，随着EBIT的稳步增长和利息支出的相对稳定，利息覆盖率的提升反映出企业盈利的增强和财务结构的改善。
总体而言，该公司的财务表现展示出向好趋势：盈利能力持续提升，财务杠杆压力减轻，盈利能力得以更好地支撑利息支出，增强了财务稳健性。未来若能维持盈利增长的势头，同时有效控制借款成本，将为公司实现更强的财务弹性提供保障。