偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Netflix Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现下降趋势。从2022年3月31日的0.83逐步降低至2026年3月31日的0.46。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明公司债务相对于股东权益的比例在持续减少。2024年9月30日出现小幅回升，但随后又恢复下降趋势。这种下降可能意味着公司财务结构的改善，或者公司正在减少债务依赖，更多地依赖股东权益进行融资。
- 债务与总资本比率
- 该比率的变化趋势与债务与股东权益比率相似，同样呈现下降趋势。从2022年3月31日的0.45下降至2026年3月31日的0.32。该比率的下降幅度相对稳定，表明公司总资本中债务的比例也在持续降低。这种趋势与债务与股东权益比率的下降趋势相符，进一步印证了公司财务结构的改善。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内波动较小，整体保持在0.26至0.32之间。在2022年，该比率从0.32下降至0.29，随后在0.28至0.31之间波动。该比率的相对稳定表明公司资产负债结构较为稳健，风险控制能力较强。2025年和2026年，该比率呈现小幅下降趋势。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现先下降后回升，最终再次下降的趋势。从2022年3月31日的2.58下降至2023年6月30日的2.23，随后在2023年12月31日回升至2.37，之后又持续下降至2026年3月31日的1.96。这种波动可能反映了公司在不同时期对财务杠杆的使用策略调整。整体而言，该比率呈现下降趋势，表明公司对财务杠杆的依赖程度在降低。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现显著上升趋势。从2022年3月31日的8.62逐步上升至2026年3月31日的19.79。这种上升趋势表明公司支付利息的能力不断增强，财务风险显著降低。2024年3月31日开始，该比率的增长速度加快，表明公司盈利能力得到显著提升。利息覆盖率的持续提高是积极的信号，表明公司财务状况良好。
总体而言，数据显示公司财务状况持续改善。债务水平降低，财务杠杆使用减少，盈利能力增强，利息覆盖能力提高。这些趋势表明公司财务风险降低，财务可持续性增强。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Netflix Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，总债务呈现下降趋势。随后，在2022年12月31日略有回升。2023年，债务水平相对稳定，并在2023年12月31日再次上升。2024年，债务呈现先下降后上升的趋势，并在2024年9月30日达到一个峰值。此后，债务水平在2025年和2026年呈现持续下降的趋势，至2026年3月31日达到最低点。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，股东权益稳步增长。2023年，股东权益继续增长，并在2023年6月30日达到一个峰值。随后，在2023年12月31日略有下降。2024年，股东权益继续增长，并在2024年12月31日达到一个新高。2025年，股东权益增长加速，并在2025年12月31日达到显著水平。2026年3月31日，股东权益进一步增长，达到观察期内的最高值。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆水平。数据显示，该比率在观察期内总体上呈现下降趋势。从2022年3月31日的0.83下降到2026年3月31日的0.46。在2022年，该比率呈现显著下降。2023年，比率继续下降，但速度放缓。2024年，比率波动，但总体保持在较低水平。2025年和2026年，比率持续下降，表明财务杠杆水平不断降低。该比率的下降表明，相对于股东权益，债务水平正在降低，这可能意味着财务风险的降低。
总体而言，数据显示股东权益持续增长，而总债务在波动后呈现下降趋势，导致债务与股东权益比率显著降低。这表明财务状况的改善，以及财务风险的降低。
债务与总资本比率
Netflix Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，总债务呈现下降趋势，随后在2022年12月31日略有回升。2023年，债务水平相对稳定，并在2024年9月30日显著增加，随后在2024年12月31日略有下降。2025年，债务水平继续呈现小幅波动，并在2026年3月31日略有下降。总体而言，债务规模在观察期内保持在相对较高的水平。
- 总资本
- 总资本在观察期内总体呈现增长趋势。从2022年3月31日至2023年6月30日，总资本持续增加。2023年9月30日出现小幅下降，随后在2024年6月30日再次增长。2024年9月30日总资本显著增加，并在2025年持续增长，最终在2026年3月31日达到最高点。这表明公司在资本积累方面表现出积极的态势。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内总体呈现下降趋势，但波动性较强。在2022年，该比率从0.45下降到0.40。2023年，该比率继续下降至0.39。2024年9月30日，该比率略有回升至0.41，随后在2025年持续下降，并在2026年3月31日降至0.32。这表明公司财务杠杆水平逐渐降低，财务风险相对减轻。然而，比率的波动性表明公司在债务管理方面可能存在一定的灵活性或策略性调整。
综合来看，数据显示公司在资本积累方面表现良好，同时也在逐步降低财务杠杆。债务水平虽然较高，但债务与总资本比率的下降趋势表明公司财务风险正在得到控制。需要注意的是，债务与总资本比率的波动性可能需要进一步分析，以了解其背后的原因和潜在影响。
资产负债率
Netflix Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，总债务呈现下降趋势。随后，在2022年12月31日略有回升。2023年，债务水平相对稳定，并在2024年9月30日显著增加，随后在2024年12月31日略有下降。2025年，债务水平继续保持相对稳定，并在2026年3月31日进一步下降。总体而言，债务水平在观察期内没有出现显著的长期增长趋势。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，资产持续增加。2023年上半年，资产继续增长，但在下半年略有下降。2024年，资产规模继续增长，并在2025年进一步增加。2026年3月31日，资产规模出现显著增长，达到观察期内的最高水平。这表明公司在资产积累方面表现出较强的能力。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内。从2022年3月31日至2023年6月30日，资产负债率呈现下降趋势，随后在2023年9月30日略有回升。2024年，资产负债率保持相对稳定，并在2025年持续下降。2026年3月31日，资产负债率达到观察期内的最低水平。这表明公司在财务杠杆方面保持了谨慎的态度，并且资产负债结构相对健康。资产负债率的下降可能反映了资产增长速度快于债务增长速度。
综合来看，数据显示公司资产规模持续增长，而债务水平相对稳定，资产负债率呈现下降趋势。这表明公司财务状况良好，具有较强的偿债能力和财务灵活性。需要注意的是，这些分析是基于提供的数据，更全面的评估需要结合行业背景和公司具体情况进行。
财务杠杆率
Netflix Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月31日的45330904千美元增长至2022年12月31日的48594768千美元。2023年，增长速度放缓，并在2023年9月30日出现小幅下降，随后在2023年12月31日略有回升。2024年，总资产继续呈现增长态势，并在2024年9月30日达到52281844千美元。2025年，增长速度进一步加快，至2025年12月31日达到55596993千美元。2026年3月31日，总资产显著增加，达到61015914千美元，表明资产规模扩张加速。
- 股东权益
- 股东权益在2022年也呈现增长趋势，从2022年3月31日的17544039千美元增长至2022年12月31日的20777401千美元。2023年，股东权益的增长速度有所波动，并在2023年12月31日降至20588313千美元。2024年，股东权益恢复增长，并在2024年12月31日达到24743567千美元。2025年，股东权益继续增长，并在2025年12月31日达到26615488千美元。2026年3月31日，股东权益大幅增长至31126399千美元，表明所有者权益的增加。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2022年相对稳定，在2.32到2.58之间波动。2023年，该比率略有上升，并在2023年12月31日达到2.37。2024年，财务杠杆率呈现下降趋势，并在2024年6月30日降至2.22。2025年，该比率继续下降，并在2025年12月31日降至2.09。2026年3月31日，财务杠杆率进一步下降至1.96，表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险相对减小。整体而言，财务杠杆率呈现下降趋势，意味着公司财务结构的改善。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均呈现增长趋势，尤其是在2025年和2026年加速增长。同时，财务杠杆率的持续下降表明公司财务风险降低，财务结构更加稳健。
利息覆盖率
Netflix Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2022年从3月31日的2167271千美元下降至12月31日的209939千美元，随后在2023年有所回升，并在2024年达到峰值，3月31日的2787893千美元。2024年下半年略有下降，但整体仍保持较高水平。2025年继续增长，并在2026年3月31日达到6809163千美元，为观察期内的最高值。整体而言，息税前利润呈现显著增长趋势，但期间存在季度性波动。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，在170603千美元至192603千美元之间波动。2024年6月30日出现小幅上升至184830千美元，随后在2025年有所增加，并在2026年3月31日达到262077千美元，为观察期内的最高值。利息支出增长速度低于息税前利润的增长速度。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润和利息支出的变化密切相关。在2022年，利息覆盖率从8.62逐渐上升至8.97，随后在2023年略有下降至7.86，但之后持续上升。2024年3月31日达到11.52，并在2025年持续增长，最终在2026年3月31日达到19.79。利息覆盖率的持续上升表明企业偿还利息的能力不断增强，财务风险降低。整体趋势表明，企业盈利能力增强，能够更轻松地覆盖利息支出。
总体而言，数据显示企业盈利能力显著提升，利息覆盖率持续改善，财务状况稳健。息税前利润的增长速度快于利息支出，进一步增强了企业的财务实力。需要注意的是，数据中存在季度性波动，未来需要持续关注这些波动的原因及影响。