偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Netflix Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现下降趋势。从2022年3月31日的0.83逐步降低至2025年12月31日的0.54。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明公司依赖股东权益融资的能力增强，或债务水平相对股东权益有所降低。在2024年9月30日短暂回升至0.7后，又再次下降，显示出比率的动态调整。
- 债务与总资本比率
- 该比率的变动幅度较小，整体保持在0.35至0.45之间。从2022年3月31日的0.45开始，该比率逐渐下降至2025年12月31日的0.35。这表明公司总资本结构中债务所占比例略有下降，资本结构相对稳定。该比率的下降幅度小于债务与股东权益比率，可能意味着总资本规模也在相应调整。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现下降趋势，从2022年3月31日的0.32下降至2025年12月31日的0.26。这表明公司利用债务进行融资的程度有所降低，财务风险相对减轻。该比率的下降与债务与股东权益比率和债务与总资本比率的下降趋势一致，表明公司整体的财务杠杆水平在降低。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2022年和2023年期间相对稳定，在2.23至2.58之间波动。2023年12月31日出现上升，达到2.37，随后在2024年和2025年逐渐下降至2.09。该比率的波动可能反映了公司资产规模和负债规模的相对变化，以及盈利能力对杠杆的影响。整体而言，该比率的下降趋势表明公司对财务杠杆的依赖程度有所降低。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内显著上升，从2022年3月31日的8.62增加至2025年12月31日的17.38。这表明公司支付利息的能力显著增强，财务风险进一步降低。利息覆盖率的持续上升可能得益于公司盈利能力的提高，以及债务水平的降低。在2024年6月30日到2025年6月30日期间，增长速度加快，表明盈利能力对利息支付的保障作用增强。
总体而言，数据显示公司财务状况持续改善，债务水平降低，盈利能力增强，财务风险显著降低。各项财务比率的变化趋势相互印证，表明公司在财务管理方面表现稳健。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Netflix Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，总债务呈现下降趋势，随后在2022年12月31日略有回升。2023年，债务水平相对稳定，并在2024年9月30日显著增加，随后在2024年12月31日略有下降。2025年，债务水平保持相对稳定，波动幅度较小。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内总体呈现增长趋势。从2022年3月31日至2023年6月30日，股东权益持续增加。2023年9月30日出现下降，但在2023年12月31日后再次恢复增长，并在2025年12月31日达到最高点。增长速度在不同时期有所差异，但整体趋势向上。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆水平。数据显示，该比率在观察期内总体呈现下降趋势。从2022年3月31日的0.83下降到2025年12月31日的0.54。虽然期间存在波动，例如2023年12月31日和2024年9月30日的上升，但整体趋势表明债务水平相较于股东权益的增长速度较慢，财务风险可能有所降低。2024年9月30日比率的上升值得关注，但随后在2025年有所缓解。
总体而言，数据显示股东权益持续增长，而债务水平则呈现波动但总体相对稳定的趋势。债务与股东权益比率的下降表明财务杠杆水平有所降低，但需要持续关注债务水平的变化，特别是2024年9月30日出现的大幅增加。
债务与总资本比率
Netflix Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，总债务呈现下降趋势。随后，在2022年12月31日略有回升。2023年，债务水平相对稳定，并在2023年12月31日再次上升。2024年，债务水平呈现先下降后上升的趋势，并在2024年9月30日达到较高水平。2025年，债务水平保持相对稳定，并在年末略有下降。总体而言，债务水平在观察期内没有出现显著的长期趋势，而是呈现出周期性波动。
- 总资本
- 总资本在观察期内总体呈现增长趋势。从2022年3月31日至2023年6月30日，总资本持续增加。2023年9月30日略有下降，但随后在2023年12月31日开始再次增长。2024年，总资本继续增长，并在2024年9月30日达到较高水平。2025年，总资本继续保持增长趋势，并在年末达到最高点。总资本的增长表明公司规模和财务实力可能在持续扩大。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，大致在0.35至0.45之间波动。从2022年3月31日至2023年6月30日，该比率呈现下降趋势，表明公司财务杠杆有所降低。2023年9月30日至2024年9月30日，该比率略有上升，随后在2025年呈现下降趋势。总体而言，该比率的波动幅度较小，表明公司债务结构相对稳定。比率的下降可能意味着公司更多地依赖于股权融资，而比率的上升则可能意味着公司更多地依赖于债务融资。该比率的稳定性可能反映了公司在债务管理方面的谨慎态度。
综上所述，数据显示公司总资本呈现增长趋势，而总债务则呈现波动趋势。债务与总资本比率保持相对稳定，表明公司财务杠杆水平较为适中。这些数据共同反映了公司财务状况的动态变化，并为进一步的财务分析提供了基础。
资产负债率
Netflix Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，总债务呈现下降趋势，随后在2022年12月31日略有回升。2023年，债务水平相对稳定，并在2024年9月30日显著增加，随后在2024年12月31日略有下降。2025年，债务水平保持相对稳定，在观察期末没有出现显著变化。整体而言，债务水平在观察期内维持在一个较高的水平，但波动幅度相对有限。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，总资产持续增加。2023年，资产增长速度放缓，并在2023年9月30日出现小幅下降。2024年，资产规模再次扩大，并在2024年9月30日达到一个峰值，随后在2024年12月31日略有回落。2025年，资产规模继续增长，并在观察期末达到最高水平。总资产的增长表明公司规模的扩张。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内，波动幅度较小。从2022年3月31日至2023年6月30日，资产负债率呈现下降趋势，随后在2023年9月30日略有回升。2024年，资产负债率继续保持稳定，并在2024年9月30日略有增加。2025年，资产负债率呈现下降趋势，并在观察期末达到最低水平。整体而言，资产负债率的稳定表明公司财务风险相对可控。资产负债率的下降可能意味着公司财务结构的改善。
综合来看，数据显示公司资产规模持续增长，而债务水平相对稳定，资产负债率保持在可控范围内。这些指标共同表明公司财务状况良好，具有一定的财务实力和抗风险能力。需要注意的是，这些分析是基于所提供的数据，更全面的评估需要结合行业背景和公司具体情况进行。
财务杠杆率
Netflix Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月31日的45330904千美元增长至2022年12月31日的48594768千美元。2023年，总资产增长速度放缓，并在2023年9月30日出现小幅下降至49501786千美元。随后，总资产在2023年12月31日进一步下降至48731992千美元。2024年，总资产呈现波动性增长，至2024年12月31日达到53630374千美元。2025年上半年，总资产继续增长，但增速有所放缓，并在2025年9月30日略有下降，最终在2025年12月31日达到55596993千美元。总体而言，总资产呈现长期增长趋势，但增长速度并非匀速，存在波动。
- 股东权益
- 股东权益在2022年持续增长，从2022年3月31日的17544039千美元增长至2022年12月31日的20777401千美元。2023年，股东权益继续增长，但增速放缓，并在2023年12月31日下降至20588313千美元。2024年，股东权益呈现稳定增长，至2024年12月31日达到24743567千美元。2025年，股东权益增长加速，在2025年12月31日达到26615488千美元。股东权益的增长趋势与总资产的增长趋势相似，但波动幅度相对较小。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2022年呈现下降趋势，从2022年3月31日的2.58下降至2022年12月31日的2.34。2023年，财务杠杆率小幅波动，在2023年12月31日上升至2.37。2024年，财务杠杆率继续下降，至2024年12月31日达到2.17。2025年，财务杠杆率进一步下降，并在2025年12月31日达到2.09。整体来看，财务杠杆率呈现持续下降的趋势，表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险相对减小。
综上所述，数据显示公司总资产和股东权益均呈现长期增长趋势，但增长速度存在波动。同时，财务杠杆率持续下降，表明公司财务结构更加稳健。这些趋势表明公司在经营过程中保持了相对健康的财务状况。
利息覆盖率
Netflix Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2022年从第一季度到第二季度显著下降，随后在第三季度趋于稳定，并在第四季度出现回升。2023年上半年再次呈现下降趋势，下半年则显著反弹。2024年，息税前利润持续增长，并在2025年上半年保持较高水平，但下半年略有下降。整体而言，息税前利润在后期呈现增长态势，但波动性依然存在。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，波动幅度较小。从2022年到2023年，利息支出保持在接近的水平。2024年略有下降，但在2025年下半年出现显著增加。这种增加可能与融资活动或债务结构的变化有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润和利息支出的变化密切相关。在息税前利润下降的时期，利息覆盖率相应降低，反之亦然。2022年，利息覆盖率在8.45到8.97之间波动。2023年，利息覆盖率有所回升，并在2024年显著提高，达到11.52到16.7的水平。2025年，利息覆盖率继续保持较高水平，但略有下降。整体趋势表明，该实体的偿债能力在观察期内得到了改善，尤其是在2023年之后。利息覆盖率的持续提升表明其盈利能力足以覆盖利息支出，降低了财务风险。
综合来看，数据显示该实体在盈利能力和偿债能力方面均呈现出积极的趋势。虽然息税前利润存在波动，但整体上呈现增长态势。利息支出相对稳定，而利息覆盖率的持续提升表明其财务状况良好。需要注意的是，2025年下半年利息支出的增加值得进一步关注，以评估其对未来财务表现的影响。