偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Netflix Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在整个分析期间呈现持续下降的趋势。从2021年3月31日的1.21逐步降低至2025年6月30日的0.58。这表明公司依赖股东权益融资的程度相对增加，或债务水平有所降低。在2025年3月31日和6月30日之间，该比率略有回升，但总体趋势仍然是下降的。这种趋势可能反映了公司财务结构的改善，降低了财务风险。
- 债务与总资本比率
- 该比率同样呈现下降趋势，从2021年3月31日的0.55降至2025年6月30日的0.36。与债务与股东权益比率的趋势一致，这表明公司总资本中债务所占比例逐渐降低。该比率的下降幅度相对稳定，表明公司在控制债务规模方面保持了一致的策略。
- 资产负债率
- 资产负债率也呈现下降趋势，从2021年3月31日的0.39降至2025年6月30日的0.26。这意味着公司利用债务进行融资的程度降低，财务风险也相应降低。该比率的下降幅度较为平缓，表明公司在保持财务稳健方面采取了谨慎的态度。在2024年9月30日略有回升，但总体趋势依然向下。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年3月31日至2022年12月31日期间波动，从3.11降至2.34，随后在2023年12月31日达到2.37的峰值，之后又逐渐下降至2025年6月30日的2.12。虽然存在波动，但总体趋势是下降的。该比率的下降表明公司在利用财务杠杆方面更加谨慎，降低了财务风险。需要注意的是，该比率在2023年出现短暂上升，可能与特定时期的投资或融资活动有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在整个分析期间呈现显著上升趋势。从2021年3月31日的6.71逐步增加至2025年6月30日的17.45。这表明公司支付利息的能力显著增强，财务风险显著降低。利息覆盖率的持续上升可能得益于公司盈利能力的提高和债务成本的降低。该比率的增长速度在后期有所加快，表明公司财务状况持续改善。
总体而言，数据显示公司财务结构持续改善，债务水平降低，财务风险显著降低，盈利能力增强。各项财务比率的趋势表明公司在财务管理方面采取了稳健的策略，并取得了积极的成果。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Netflix Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现小幅波动，并在2022年持续下降。2022年12月31日达到一个相对低点，随后在2023年略有回升。2024年，债务水平再次上升，并在2024年9月30日达到峰值，之后略有下降。2025年上半年，债务水平继续呈现下降趋势。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2021年到2023年，股东权益增长迅速，并在2023年6月30日达到一个峰值。随后，在2023年下半年略有下降，但在2024年再次呈现增长趋势，并在2024年12月31日达到较高水平。2025年上半年，股东权益继续保持增长态势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年和2022年呈现显著下降趋势，表明财务杠杆水平降低。该比率从2021年3月31日的1.21下降到2022年6月30日的0.75，随后在2022年下半年和2023年上半年保持在较低水平。2023年下半年，该比率略有上升，但在2024年再次下降，并在2025年上半年进一步降低。整体而言，该比率的下降趋势表明财务风险降低，财务结构更加稳健。
总体而言，数据显示，股东权益持续增长，而总债务在经历初期下降后，在后期呈现波动上升的趋势。债务与股东权益比率的持续下降表明财务状况的改善，财务风险的降低。需要注意的是，2024年债务水平的上升值得关注，需要进一步分析其原因和潜在影响。
债务与总资本比率
Netflix Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2022年12月31日，总债务总体上呈现下降趋势，从15559340千美元下降至14353076千美元。然而，2023年初出现小幅回升，随后在2023年全年保持相对稳定。2024年，总债务再次呈现上升趋势，并在2024年9月30日达到峰值15981328千美元，之后略有回落。到2025年6月30日，总债务为15582804千美元。整体而言，债务水平在观察期内波动较大，但2024年的上升值得关注。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的28443420千美元增长到2025年6月30日的40326371千美元。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极的。2022年和2023年增长速度相对较快，而2024年和2025年增速有所放缓。这种持续增长表明公司在扩大其资本基础。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内总体呈现下降趋势。从2021年3月31日的0.55下降到2025年6月30日的0.39。这意味着公司对债务的依赖程度逐渐降低，财务杠杆水平也在下降。尽管在某些时期（如2023年）出现小幅波动，但整体趋势表明公司财务结构更加稳健。2024年该比率略有上升，但仍低于2021年的水平。这种下降趋势可能反映了公司盈利能力的提高和资本结构的优化。
综上所述，数据显示公司总资本持续增长，债务水平波动但总体控制在合理范围内，债务与总资本比率持续下降。这些趋势表明公司财务状况良好，财务风险相对较低。然而，2024年债务的上升趋势需要进一步关注，以评估其对公司财务状况的潜在影响。
资产负债率
Netflix Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年第一季度至第四季度期间呈现小幅波动，整体趋势较为平稳。2022年，总债务持续下降，并在2022年第二季度达到最低点。随后，在2022年第四季度略有回升。2023年，债务水平保持相对稳定，并在年末略有增加。2024年，债务水平呈现先升后降的趋势，在第三季度达到峰值，随后在第四季度有所下降。2025年，债务水平继续呈现下降趋势，并在第二季度达到较低水平，随后在第三季度略有回升。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。2021年，资产增长速度相对较快。2022年，资产增长速度放缓，但仍保持增长趋势。2023年，资产在第一季度达到峰值，随后在第二季度和第三季度略有下降，年末又有所回升。2024年，资产增长速度加快，并在第二季度达到最高点。2025年，资产继续保持增长趋势，并在第三季度达到较高水平。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个观察期内呈现下降趋势。2021年，资产负债率从0.39下降到0.35。2022年，资产负债率继续下降，并在2022年第三季度达到最低点0.29。2023年，资产负债率保持在0.28至0.30之间，波动较小。2024年，资产负债率略有上升，但仍低于2021年的水平。2025年，资产负债率继续呈现下降趋势，并在第二季度达到较低水平，随后在第三季度略有回升，但整体仍保持较低水平。资产负债率的下降表明财务风险的降低，以及财务结构的改善。
总体而言，数据显示，该实体在观察期内保持了稳健的财务状况。资产持续增长，而债务水平相对稳定，并且资产负债率呈现下降趋势。这些指标表明该实体具有较强的偿债能力和财务灵活性。
财务杠杆率
Netflix Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2021年3月31日的4012.3万千美元增长到2025年3月31日的5493.48万千美元。虽然整体趋势是增长，但增长速度有所波动。2023年9月30日和2023年12月31日的数据显示，总资产出现小幅下降，但在2024年又恢复增长。2024年6月30日达到峰值，随后在2024年9月30日略有下降，并在2025年3月31日继续增长。
- 股东权益
- 股东权益也呈现增长趋势，从2021年3月31日的1288.4万千美元增长到2025年3月31日的2595.4万千美元。与总资产相比，股东权益的增长速度相对较慢。2023年9月30日和2023年12月31日股东权益出现显著下降，这与总资产的下降趋势相符。2024年和2025年，股东权益持续增长，但增长幅度不如总资产增长明显。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个期间内呈现下降趋势。从2021年3月31日的3.11下降到2025年3月31日的2.12。这表明公司对债务的依赖程度逐渐降低。虽然存在小幅波动，但总体趋势是财务风险的降低。2023年12月31日出现一个短暂的上升，但随后又恢复下降趋势。2024年和2025年，杠杆率持续下降，表明公司财务结构的改善。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益都在增长，但财务杠杆率却在下降。这表明公司在扩大规模的同时，也在积极优化财务结构，降低财务风险。总资产的增长速度快于股东权益，可能意味着公司更多地依赖外部融资。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况和经营绩效。
利息覆盖率
Netflix Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日达到一个较高水平，随后在2021年6月30日显著下降。在2021年9月30日略有回升，但至2021年12月31日再次大幅下降。2022年3月31日出现显著反弹，并在2022年6月30日和2022年9月30日保持相对稳定。2022年12月31日出现小幅下降，随后在2023年持续增长，并在2023年3月31日达到较高水平。2023年12月31日达到一个峰值，之后在2024年略有下降，但在2025年呈现持续增长的态势。
- 利息支出
- 利息支出在整个观察期内相对稳定，呈现缓慢下降的趋势。从2021年3月31日的194440千美元到2024年3月31日的167986千美元，利息支出有所减少。但在2024年6月30日和2024年9月30日，利息支出出现回升，并在2025年3月31日和2025年6月30日继续增加，但增加幅度相对较小。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率总体上呈现上升趋势，与息税前利润的变化密切相关。在息税前利润下降的时期，利息覆盖率相应降低，反之亦然。2021年3月31日的利息覆盖率为6.71，随后在2021年6月30日和2021年9月30日有所提高。2021年12月31日略有下降，但2022年3月31日开始持续上升，并在2025年6月30日达到最高点17.45。这表明企业偿还利息的能力不断增强。利息覆盖率的波动幅度与息税前利润的波动幅度相对应，表明息税前利润是影响利息覆盖率的主要因素。
总体而言，数据显示企业盈利能力和偿债能力在观察期内均有所改善。息税前利润的增长和利息支出的相对稳定共同推动了利息覆盖率的提高。尽管期间存在波动，但整体趋势表明财务状况的积极变化。