资产负债表:负债和股东权益
季度数据
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
负债代表公司因过去事件而产生的义务,这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-Q (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-Q (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-Q (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-Q (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-Q (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30).
从整体趋势来看,公司的流动负债在报告期内呈现波动性变化,最高出现在2012年,同时在2014年至2015年期间有所下降,之后逐步回升,尤其在2018年达到较高水平。这反映出公司在不同阶段的流动负债管理策略及整体经营规模的调整。
短期借款方面,从2012年到2018年总体呈现增加趋势,尤其在2014年至2015年间出现显著增长,随后在2018年达到高位。这表明公司可能增强了短期融资以支持运营或投资活动,但也带来了流动性风险的增加。
长期借款显示出逐步增长的态势,特别是在2014年后,累计负债总额持续上升,尤其到2018年达到接近20亿美元的水平。这表明公司不断拓展融资渠道,可能为了支撑扩张或其他资本支出。
应付账款、应计费用和其他流动负债在报告期内总体略有波动,但没有明显的增长或下降趋势,这可能反映出正常的经营应付账款控制策略,帮助维持现金流稳定。
递延收入指标显示出一定的波动性,但整体没有明确的上升或下降趋势,表明公司授予顾客的延期支付安排处于相对稳定状态,可能对应公司产品或服务的付费习惯或合同安排的变化。
公司负债合计在报告期内呈现增长,特别是从2013年到2018年,负债规模不断扩大,表明公司在资本结构上逐渐增加了债务融资,以满足其投资和运营需求。此外,权益部分也表现出增长,尤其是权益合计在2018年底达到了高点,反映公司累计盈利能力的增强和股东权益的提升。
留存收益在2015年开始显著增长,从约2000万涨至2018年的近2.13亿美元,表明公司盈利能力的显著改善及其对内部资金的积累。同时,累计其他综合亏损事项在数据中持续出现,且金额逐渐扩大,可能反映出公司在某些财务或市场方面面临的压力或特殊事项的影响,这也影响到权益的净值表现。
对股东权益合计的分析显示出逐年稳步增长趋势,特别是在2016年后,以财务盈利和权益积累为支撑。这反映出公司整体财务状况的改善,资本结构趋于稳健,为未来的投资和财务稳定提供支持。
总结而言,该公司在整个观察期间经历了债务规模的持续扩大,运营负债及长期借款的增长,显示出在扩张和资本运作方面的积极策略。股东权益的增加和留存收益的稳步提升则表明公司盈利效率的改善和财务稳健性增强。然而,随着债务水平的上升,也应警惕其可能带来的财务风险和偿债压力,特别是在宏观经济环境变化的背景下。未来,公司需要继续平衡债务融资与权益积累,以确保财务结构的可持续性。