债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-K (报告日期: 2015-06-30), 10-K (报告日期: 2014-06-30), 10-K (报告日期: 2013-06-30).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 当前借款
- 数据显示,当前借款在2013年至2014年期间经历了显著增长,从137百万增加到799百万。随后,在2015年和2016年继续增长,分别达到244百万和427百万。2017年进一步增长至457百万,但在2018年大幅增加至1054百万。总体而言,当前借款呈现出波动上升的趋势,尤其是在2018年增长最为明显。
- 非流动借款
- 非流动借款在整个分析期间相对稳定。从2013年的16321百万到2017年的19456百万,呈现出缓慢增长的趋势。然而,在2018年,非流动借款略有下降,降至18469百万。尽管如此,其数值始终保持在较高水平,是债务结构中的重要组成部分。
- 借款总额(账面价值)
- 借款总额(账面价值)的趋势与非流动借款相似,整体上保持相对稳定。从2013年的16458百万到2017年的19913百万,呈现出温和的增长。2018年,借款总额略有下降,降至19523百万。由于非流动借款占总借款的比例较高,因此总借款的变动主要受到非流动借款的影响。
综合来看,短期借款的波动性远高于长期借款,且在后期呈现加速增长的趋势。长期借款则相对稳定,并在2018年出现小幅下降。整体债务规模在分析期间内保持在较高水平,但结构上呈现出短期借款占比逐渐增加的趋势。
债务总额(公允价值)
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 6.01%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 7.09% | 9,829) | 697) | |
| 4.77% | 8,550) | 408) | |
| 总价值 | 18,379) | 1,105) | |
| 6.01% | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2018-06-30).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 1,105 ÷ 18,379 = 6.01%