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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-K (报告日期: 2015-06-30), 10-K (报告日期: 2014-06-30), 10-K (报告日期: 2013-06-30).
从流动资金比率的变化趋势来看,该公司在2013年至2018年期间整体呈现出稳步上升的趋势。该比率从1.85逐步提高到2.35,表明公司在提高流动资产的充足程度方面有所改善,偿付短期债务的能力得到了增强。尤其是在2015年后,流动资金比率出现明显上升,显示公司对流动资产管理的优化,增强了财务稳健性。
速动流动性比率的走势也显示出类似的改善趋势。该比率在2013年为1.44,经过几年的波动,逐步增长至2018年的1.79。特别是在2015年,速动比率显著上升至1.97,表明公司在保持高效流动资产的同时,短期应偿还的负债管理较为稳健。这一趋势反映出公司流动性管理策略的逐步优化,增强了流动资产的质量。
现金流动比率的变化相对较为波动,但在整体上也表现出逐步改善的趋势。2013年为0.79,最低点在2014年为0.61,随后逐步回升,至2015年达到1.16。之后几年的数值一直在0.63至0.92之间波动,2018年达到0.92。这表明公司在短期偿债能力上,现金及现金等价物的比例逐步增加,增强了现金流的稳定性和流动性。
总体而言,财务比率分析显示该公司在2013年至2018年期间财务状况稳步改善,流动性水平不断提高。这反映出公司在管理短期资产和负债方面采取了积极措施,从而增强了整体的偿债能力和财务稳健性。未来若能继续保持这一趋势,将有助于公司在变化的市场环境下保持稳健的财务状况和持续发展能力。
流动资金比率
2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | 2015年6月30日 | 2014年6月30日 | 2013年6月30日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
流动资产 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
流动资金比率1 | |||||||
基准 | |||||||
流动资金比率竞争 对手2 | |||||||
Alphabet Inc. | |||||||
Charter Communications Inc. | |||||||
Comcast Corp. | |||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||
Netflix Inc. | |||||||
Walt Disney Co. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-K (报告日期: 2015-06-30), 10-K (报告日期: 2014-06-30), 10-K (报告日期: 2013-06-30).
1 2018 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据显示,该公司的流动资产和流动负债在2013年至2018年期间表现出一定的变动趋势。具体而言,流动资产在此期间内呈现出一定程度的波动,最低点出现在2014年6月30日,为15,376百万,随后逐步回升至2018年6月30日的19,333百万,表现出整体增长态势,显示公司在此期间资产流动性有所增强。
相对应的,流动负债在2013年至2018年间也经历了波动,其中最低值出现在2015年6月30日,为7,262百万,而在2018年6月30日提高至8,244百万。尽管如此,流动负债的变化幅度不大,整体趋于稳定,反映出公司在负债管理方面相对稳健,负债水平总体保持合理范围内变动。
流动资金比率的变动明显,表现出公司短期偿债能力的改善。该比率从2013年的1.85逐步上升至2018年的2.35,表明公司在流动资产增长的推动下,短期偿债能力逐年增强。特别是在2015年达到2.39的高点后,整体保持在较高水平,显示公司具备较强的流动性储备,有利于应对短期资金需求和不确定性。
总体来看,该公司在2013年至2018年期间维持了较为稳健的财务状况。流动资产的增长与流动资金比率的提升共同表明公司提高了流动性管理能力,有助于增强财务稳定性与偿债能力。未来,应持续关注流动资产与负债的变动情况,确保流动比率的保持在健康范围内,以支撑公司持续稳定的发展。
速动流动性比率
2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | 2015年6月30日 | 2014年6月30日 | 2013年6月30日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
现金及现金等价物 | |||||||
应收账款净额 | |||||||
速动资产合计 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
速动流动性比率1 | |||||||
基准 | |||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||
Alphabet Inc. | |||||||
Charter Communications Inc. | |||||||
Comcast Corp. | |||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||
Netflix Inc. | |||||||
Walt Disney Co. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-K (报告日期: 2015-06-30), 10-K (报告日期: 2014-06-30), 10-K (报告日期: 2013-06-30).
1 2018 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据,可以观察到公司在2013年至2018年期间的流动性状况呈现出一定的变化趋势。具体而言,速动资产总额整体呈现出先下降后上升的态势。2013年,速动资产为1,218百万,而在2014年略有减少至1,188百万,随后在2015年出现增加,达到1,434百万。2016年,速动资产则下降至1,068百万,之后逐步上升,直到2018年达到1,474百万,呈现出波动中逐步增长的趋势。
在流动负债方面,整体数据表现为较为稳定的波动。2013年至2014年期间,流动负债略有增加,从8,435百万增长到8,856百万,随后在2015年下降至7,262百万,进入2016年再次下降至7,068百万。之后又略有上升,至2018年达到8,244百万。这一变化表明公司在流动负债方面保持了相对的稳定,但存在一定的波动,可能反映了公司在不同年份的融资和偿债策略调整。
速动流动性比率,作为衡量公司短期偿债能力的指标,整体呈现上升趋势,从2013年的1.44逐步增长到2018年的1.79。虽然在某些年份(如2014年)有所波动,但总体上显示公司短期支付能力在逐步增强。这一趋势表明公司在强化流动资产的同时,有效控制了流动负债水平,从而改善了短期偿债能力。
综上所述,整体来看,公司在2013年至2018年期间,流动资产有明显的增长趋势,流动负债相对稳定或略有波动,速动流动性比率逐步提升。这反映出公司在增强短期偿债能力方面取得了一定的改善,可能为其应对短期财务风险提供了更为稳健的基础。然而,数据中波动的原因未明,建议结合更详细的财务报表和行业背景进行进一步分析。
现金流动比率
2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 | 2015年6月30日 | 2014年6月30日 | 2013年6月30日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
现金及现金等价物 | |||||||
现金资产总额 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
现金流动比率1 | |||||||
基准 | |||||||
现金流动比率竞争 对手2 | |||||||
Alphabet Inc. | |||||||
Charter Communications Inc. | |||||||
Comcast Corp. | |||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||
Netflix Inc. | |||||||
Walt Disney Co. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-K (报告日期: 2015-06-30), 10-K (报告日期: 2014-06-30), 10-K (报告日期: 2013-06-30).
1 2018 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析,企业在六个财务指标中的表现呈现出一定的变化和趋势。以下是对主要财务指标的详细分析:
- 现金资产总额
- 公司的现金资产在2013年至2018年之间呈现波动状态。2013年,现金资产为6659百万,之后在2014年下降至5415百万,显示出一定的减少。2015年现金资产回升至8428百万,达到最高点,反映出在该年度可能存在较强的现金流入或资产管理优化。2016年现金资产又大幅减少至4424百万,但随后在2017年和2018年逐步回升至6163百万和7622百万,显示公司现金储备在逐步恢复中,整体趋势偏向增长,但波动明显。
- 流动负债
- 流动负债在整个期间内总体保持较高水平,2013年为8435百万,2014年略微上升至8856百万,随后在2015年显著下降至7262百万,可能反映出偿债压力的减轻或资产结构调整。2016年和2017年流动负债基本持平,均略高于7000百万级别,2018年略有上升至8244百万。这一趋势说明公司流动负债整体维持在较高水平,变化虽有波动,但总体未见明显的下降趋势。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2013年为0.79,随后在2014年下降至0.61,表明当时公司的短期偿债能力有所减弱。然而,2015年比率大幅上升至1.16,超过1说明公司的流动资产足以覆盖流动负债,短期偿债风险减轻。2016年比率下降至0.63,略低于2014年的水平,但在2017年和2018年逐步回升至0.85和0.92,显示出公司短期偿债能力逐步改善。整体来看,公司短期偿债能力经历了起伏,但整体趋向稳定且改善的趋势明显。
综合上述分析,可以得出结论:公司在现金资产方面经历了波动,但整体呈增长态势,特别是在2016年和随后的几年中逐步恢复。流动负债保持在较高水平,显示出企业在流动性管理上持续面临较大压力。现金流动比率的变动反映出公司在财务管理中的调整,尤其是在2015年显著改善后,短期偿债能力有所增强。整体而言,公司在已显示的指标中表现出一定的稳健性,尤其是在改善短期偿债能力方面,但现金资产的波动及流动负债的高水平提示管理层仍需关注流动性管理,以确保财务状况的持续稳健。