偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Deckers Outdoor Corp.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Deckers Outdoor Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30).
从财务比率整体趋势可以观察到，公司债务状况在不同指标上呈现出一定程度的稳定性与变化。在债务与股东权益比率方面，除少数月份出现短暂的波动外，整体维持在较低水平（大约在0.02至0.17之间），表明公司保持较低的债务杠杆水平，财务风险相对较低。然而，包括经营租赁负债的债务与股东权益比率在2020年开始明显上升，最高达0.32，之后逐步回落至较低水平（约0.11至0.14），显示在特定时期内公司的负债压力有所增加，可能与经营规模扩大或资本支出相关。
债务与总资本比率以及其包括经营租赁负债的变动趋势类似，整体保持在较低区间（0.02至0.03），说明在资本结构中债务占比不高，符合低杠杆策略。2020年期间，相关比率略有上升，但未超出正常范围，表明公司在资本结构方面保持相对稳健。
资产负债率方面，表现出稳定且偏低的特征（大多在0.01至0.03之间），特别是在不考虑经营租赁负债的情况下，这反映出公司整体资产负债关系稳健，资产负债结构较为合理。包括经营租赁负债的资产负债率在2020年后亦有所上升（最高达0.17左右），随后逐步回落，表明公司可能在一定阶段增加了租赁负债，随后调整以控制风险。
财务杠杆率表现出一定的波动范围（1.39至1.85之间），整体处于合理水平，意味着公司在资本结构中适度使用债务融资。2020年期间，该比率略有上升，最高接近1.85，随后逐步回落，显示公司调整资本策略，维护财务稳健。
利息覆盖率在观察期内呈现出逐步上升的趋势，尤其在2020年后显著提高，从之前未提供数据到后续数值均超过200，最高达298.56，说明公司获取收益以支付利息的能力显著增强。这可能反映出公司盈利状况的改善、经营现金流的增强或债务成本的降低，从而大幅提高偿债能力。
综上所述，该公司财务结构基本保持稳健，债务水平较低，杠杆合理，资产负债关系稳定，并且在2020年之后，盈利能力显著改善，偿债能力大幅增强。未来，若保持该趋势，财务风险将继续受控，公司有望实现持续稳定发展。值得关注的是，短期债务和租赁负债的变动也应持续监控，以应对潜在的财务压力及资本结构的调整需求。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Deckers Outdoor Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付抵押贷款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30).
1 Q3 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在财务结构方面表现出较大的变化，尤其是在总债务和股东权益两个关键指标上。2017年至2023年间，总债务金额波动剧烈，特别是在2017年9月30日达到高点后，随后逐渐降低，再次在2018年底出现明显的下降，之后在2020年前后略有上升，但总体保持在较低水平，显示公司在不同时间段内可能进行了债务调整或偿还的动态调整。
股东权益方面，则呈现出持续增长的态势。从2017年的约913.7百万美元增长至2023年的约1,805.2百万美元，增长势头明显。这不仅反映公司整体资产规模的扩大，也表明公司通过盈利积累和资本运作实现了权益的持续增强。在一些季度，股东权益的波动较大，如2021年到2022年间股东权益有所下降，但总体趋势依然是正向上升的。
债务与股东权益比率的变化较为显著。2017年上半年该比率较低，为0.04，随后在2017年9月30日骤升至0.17，之后又迅速回落至较低水平，保持在0.03至0.04之间。这表明公司在某些时期增加了债务融资，但整体而言债务比例较低，财务结构相对稳健。2020年之后，该比率未提供完整数据，但结合债务和权益的变化，可以推断公司逐渐优化资本结构，减少短期财务风险。
总的来说，公司的财务状况显示出一个逐步增强资本基础，债务水平保持在合理范围内的趋势。在债务管理方面，公司似乎采取了保守策略，避免高杠杆风险；在权益方面，则利用盈利和资本投入推动公司规模扩大。这为公司未来的财务稳定和扩张提供了一定的基础，特别是在财务结构逐渐趋于稳健的背景下，预计公司的财务健康状况将持续改善。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Deckers Outdoor Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付抵押贷款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30).
1 Q3 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势可以观察到，公司整体的债务水平在报告期内经历了显著变化。2017年6月30日，债务总额较低，仅为32,500千美元，显示出较强的偿债能力。随后在2017年9月30日出现了一次大幅上升，至165,277千美元，表现出公司在此期间可能进行了较大的债务融资或资本结构调整。在接下来的时间段内，债务水平逐步波动，尤其是在2018年9月30日和12月31日，债务总额明显上升至102,683千美元和316,56千美元。2020年期间，债务再次增加，尤其在2020年9月30日达到294,713千美元，随后在2021年和2022年逐步回落，至2022年9月30日为197,145千美元，说明公司可能在不同阶段进行了债务管理或融资调整。
股东权益方面，数据呈现持续增长态势。从2017年6月30日的911,674千美元逐步上升到2023年12月31日的2,735,991千美元，显示公司资产净值得以扩大，反映其盈利能力的改善和资本积累。特别是在2020年以来，股东权益显著增长，2021年和2022年分别达到1,540,742千美元和1,767,172千美元，表明公司在高增长期进行了利润积累或新资本注入。
债务与股东权益比率的变化也提供了重要的风险指标。早期在2017年6月30日，该比率极低（0.04），表明公司以股东权益为主，财务杠杆较低。然而，2017年9月30日比率飙升至0.17，随后在2018年和2019年期间保持较低水平（0.03至0.32之间），表明公司在融资结构上趋向于更加稳健，债务比例相对较低。2020年后，比率逐步回落至0.13至0.15，说明公司逐渐减少杠杆，以降低财务风险，增强偿债能力。
总体来看，公司财务结构在报告期内经历了由较低债务水平到高债务融资的阶段，随后又逐步稳健回归，体现出企业在资本结构管理上的动态调整。同时，股东权益的持续增长反映出盈利水平的改善和资本积累。在风险管理方面，债务与股东权益比率的波动显示公司在多元融资策略间进行了调整，以平衡资金需求与财务风险。'
债务与总资本比率
Deckers Outdoor Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付抵押贷款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30).
1 Q3 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的总债务在2017年6月30日为3,250万美元，到2017年9月30日显著增加至16,527.7万美元，之后在2018年6月30日达到最高点102,683万美元，显示出在此期间债务规模有明显扩大。2020年12月31日止的财务数据未继续披露后续的债务变化，但截至2020年9月30日债务保持在约31,358万美元左右，之后的周期未提供相关数据。整体来看，债务出现显著的波动，尤其在2017年至2018年期间有明显上升趋势，但在2020年前后似乎趋于稳定或未披露相关变化。
公司总资本在2017年6月30日为946,174万美元，随后逐步增加，至2023年12月31日已扩展到约2,104,190万美元。这显示公司在资本规模上持续增长，可能通过发行股份或留存收益积累实现资本扩张。资本的持续增长反映企业的扩张和经营规模的扩大。
债务与总资本比率在2017年6月30日为0.03，随后在2017年9月30日急剧上升至0.15，表明当时债务比例大幅增加。此后，该比率几乎保持在0.03的低水平，说明公司在绝大多数期间通过较低比例的债务融资，维持了较为稳健的财务结构。2020年前后由于部分数据缺失，无法判断比率的微观变化，但整体趋势较为稳定，反映公司倾向于低债务水平，减少财务风险。
总结来看，财务状况显示公司在2017年至2018年经历了债务的快速增长，随后在之后的年度中保持较低的债务比率和持续扩张的资本规模。这种趋势表明公司在债务管理方面较为谨慎，注重资本积累，旨在以较低的财务杠杆保持财务稳健。尽管债务在某些时期有所波动，但总体风险水平较低，有助于支持未来的增长战略。此外，部分数据缺失限制了对某些细节变化的分析，但现有数据支持公司整体以稳健的财务策略推进扩张的结论。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Deckers Outdoor Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付抵押贷款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30).
1 Q3 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从债务总额的变化趋势来看，2017年到2023年期间，债务规模经历了明显的波动。2017年6月的债务总额较低，仅为32500千美元，随后在2017年9月出现急剧增长，达到165277千美元，表明在2017年第三季度有较大规模的债务负担增加。此后，债务水平在2018年逐步减少至较低水平，再次在2018年9月达到顶峰102683千美元，之后逐渐下降到2020年12月的较低水平（265139千美元），但从2021年开始债务金额逐步上升，尤其是2023年收官季度，债务总额达到273991千美元，显示公司在近期有增加债务的趋势。
总资本方面，数据反映公司整体资产基础持续扩大。2017年6月的总资本为946174千美元，经过几年的波动，至2023年12月已增长至大约273991千美元。这表明公司整体规模不断扩大，资产负债表的规模亦逐渐增长。在2020年左右，由于新冠疫情的影响，总资本在2020年第一季度达到最高点（1785260千美元），此后在2021年和2022年略有调整，但整体仍处于上升趋势中，直到2023年依然处于高水平。
关于债务与总资本的比率（包括经营租赁负债），自2017年以来保持较低水平，显示债务占比整体较低且风险控制较为谨慎。2017年6月的比率仅为0.03，随后在2017年9月显著上升至0.15，表明在那段期间债务比例提高，但整体仍在合理范围内。从2018年起，比率大多保持在0.03到0.22的区间，尤其在2020年疫情期间略有上升（如2020年6月的0.21），反映公司在特殊时期采用了较高比例的债务融资。到2023年，债务占比逐步回落，基本稳定在0.12左右，显示公司在债务管理方面趋于稳健。
综上所述，该公司在2017年至2023年期间经历了债务规模的波动和资产规模的稳步增长。债务占比在历史上保持低位，整体财务结构较为稳健，尤其是在疫情期间通过调整债务水平以支持业务扩展。未来，公司的财务杠杆保持合理水平，有助于支撑持续的资产扩张和业务发展，但也需关注债务规模的持续变化及其对财务安全的潜在影响。
资产负债率
Deckers Outdoor Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付抵押贷款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30).
1 Q3 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从观察的财务数据中可以发现，公司总资产整体呈现出逐步增长的趋势。2017年6月30日的总资产为1,272,858千美元，经过数年的发展，到2023年9月30日，这一数字已增长至2,847,902千美元，显示出公司资产规模持续扩大，反映其规模扩张和业务扩展的动力较强。
关于总债务的变化情况，数据显示在2017年6月30日为32,500千美元，经过几年的波动和增长，到2018年9月30日出现一个峰值（102,683千美元），随后债务数值经历了较大的波动后逐步降低。特别是在2020年6月30日，债务大幅下降至31,358千美元附近，这可能受益于公司偿还债务或调整财务结构的措施。而在之后的时间段，债务数据未提供详细数值，可能存在数据未披露或统计偏差的情况，但整体趋势可视为债务水平在经历一段波动后趋于稳定或下降的趋势，表明公司在财务杠杆方面进行了一定的调整和优化。
资产负债率作为衡量公司财务风险的重要指标，数据显示2017年6月30日的比例为0.03，随后在短期内经历了几次波动，到2018年9月30日达到0.07的高点，之后则逐步回落至较低水平（多次维持在0.02-0.03之间）。整体来看，公司的资产负债率保持在较低水平，表明公司采用较为稳健的财务策略，低债务比率有助于降低财务风险，增强财务安全垫。尤其是在2020年以后，资产负债率维持在0.01-0.02区间，显示公司借债规模得到有效控制，财务结构日益稳健。
综上所述，该公司展现出资产规模扩大、债务水平合理控制、财务风险较低的特征。在快速扩张的同时，债务使用相对谨慎，资产负债比保持在低水平，有助于公司在未来面对潜在经济波动时保持财务稳健。未来若能持续保持资产增长和债务管理的良好策略，将有助于公司实现持续稳定增长。同时，相关财务比率的稳定也指出其财务结构的健康发展，为长期业务发展提供支持。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Deckers Outdoor Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付抵押贷款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30).
1 Q3 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，Deckers Outdoor Corp.的债务总额在分析期间经历了显著的波动。2017年第二季度，债务总额较低，仅为16,527千美元，之后在2018年出现大幅增加，尤其是在2018年9月30日达到102,683千美元的高点，显示公司在这段时间内可能进行了较大的融资活动或资产负债调整。此后，债务水平在2019年逐渐回落，并在2020年达到较低水平的约265,139千美元。
在2020年之后，债务再次逐步上升，2021年和2022年份的数据显示出持续增长的趋势，特别是在2023年12月31日达到273,991千美元的高点。这暗示公司可能在最近几年内采取了增加债务以支持扩张或运营资金需求。值得注意的是，尽管债务金额增加，但与之相配套的资产总额也同步增长，反映公司在资产规模扩大过程中债务控制总体比较稳健。
关于资产规模，总资产自2017年的1,272,858千美元不断增长，尤其是在到2023年底，资产总额达到了2,848,533千美元，显示公司在资产扩张方面持续投入，可能包括新开门店、品牌投资或供应链的扩展。资产增长伴随着债务的相应增加，表明资产负债结构相对合理，债务水平在整体资产中的比例仍维持在较低的范围内。
资产负债率作为衡量公司财务风险的重要指标，整体表现出极低的波动性。从2017年到2023年，资产负债率保持在0.02到0.17的范围内，绝大部分时间低于0.1，表明公司在债务管理方面较为谨慎，财务杠杆水平相对保守。尽管在2018年第二季度和2020年12月出现较高点（0.16和0.17），但整体趋势显示公司倾向于维持稳健的财务结构。
综上所述，Deckers Outdoor Corp.在过去几年中展现出资产规模持续扩张的趋势，并伴随债务的逐步增加。财务杠杆控制得较好，资产负债率维持在较低水平，反映其具有较强的财务稳健性。未来若持续关注其债务增长动态与资产扩展策略，将有助于评估其财务风险和成长潜力的变化。
财务杠杆率
Deckers Outdoor Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30).
1 Q3 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，Deckers Outdoor Corp.在2017年至2023年期间，公司的总资产呈现稳步增长的态势，从127万千美元逐步增加到约335万千美元，显示出公司资产规模不断扩大。期间虽有一定波动，但增长的总体趋势较为明显，特别是在2020年之后，资产规模迎来快速提升。
股东权益方面，也表现出持续增长的趋势，尤其是在2020年之后，股东权益显著上升，从约114百万美元增加到目前的约210百万美元。这一增长表明公司在扩张过程中的净资产积累良好，资产负债结构可能得到优化，反映出公司的盈利能力和资本积累能力在增强。
财务杠杆率波动较大，整体保持在1.3至1.8之间，既反映出公司在不同时间段内对债务融资的依赖程度有所变化，也表明公司在资本结构管理方面保持一定的灵活性。尤其是在2019年到2020年期间，财务杠杆率有所下降，可能表现出公司在短期内调整负债结构或减少杠杆以增强财务稳健性。然而，这一指标在报告期内未出现极端变化，显示出财务杠杆的总体稳定性。
总体而言，公司的资产规模和股东权益在周期内实现持续增长，显示出稳定的发展趋势。财务杠杆率的波动可能反映了公司战略调整或应对市场状况的措施，但整体保持在合理范围内，表明公司维持了较为稳健的资本结构。未来，若资产增长和权益积累能够持续，而杠杆水平得以合理控制，将进一步增强公司的财务稳健性和抗风险能力。
利息覆盖率
Deckers Outdoor Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30).
1 Q3 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (利息支出Q3 2024
+ 利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
从整体上观察，Deckers Outdoor Corp.在过去几个财务季度中展现出显著的盈利波动。其息税前利润（EBIT）在2017年六月份为负值，之后在2017年9月至2018年12月间逐步改善，至2018年12月达到高点，表现为正向增长。同时，2019年及2020年初，EBIT出现明显下降甚至转为负值，表明公司在这些时期面临业绩压力。随后，2020年第二季度之后，盈利逐步回升，到2021年之后再次显示强劲的盈利能力，尤其是2021年末至2022年末，EBIT持续处于较高水平，2023年则显示出盈利的稳定状态。
在利息支出方面，虽然总体呈现出一定的波动，但总体保持在较低水平，尤其是在2019年前后，出现短暂的下降。部分季度的利息支出较低，可能反映公司通过债务管理或偿债策略实现了成本控制。值得注意的是，2020年某些季度，利息支出相对较低，可能与公司债务结构调整相关。
利息覆盖率作为衡量公司偿债能力的关键指标，经历了明显的波动。2017年后，覆盖率在49.13到54.18之间波动，显示公司在盈利能力方面存在一定的不稳定性。进入2021年后，覆盖率显著提升，尤其是在2021年第一季度达到了最高的272.07，随后虽略有波动，但整体保持在较高水平，2023年仍维持在较高的数值（超过200），表明公司在盈利能力和偿债能力方面强劲，具有较高的抗风险能力。
综上所述，该公司在观察期内经历了由亏转盈的过程，盈利水平整体呈现出先波动后稳步提升的趋势。财务结构改善和盈利能力的增强推升了其偿债能力，使得利息覆盖率在2021年至2023年期间保持在较高水平，反映出公司财务状况的稳健性有所提高。同时，利润的波动也提醒应关注盈利质量和成本控制的持续性，以维持财务的稳定发展态势。