偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
lululemon athletica inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
根据所提供的财务数据，可以观察到该企业在债务管理和资本结构方面的若干趋势。整体而言，债务与股东权益比率呈现出逐步下降的趋势，从2019年5月的0.49逐步下降至2023年10月的约0.33，显示公司在不断减少债务占股东权益的比例，可能试图降低财务风险或优化资本结构。2024年之后，比例略有回升至0.36，但总体变化仍处于较低水平，反映出公司保持相对稳健的财务杠杆策略。 类似的趋势在债务与总资本比率中也得以体现。该比率自2019年初的0.33缓慢波动，最终在2023年10月维持在0.25左右，显示公司债务占总资本的比例逐步减小。这种变化表明公司可能增强了自有资本的比重，增强了财务稳健性。 资产负债率的变化则与上述指标类似，从2019年的0.27逐步下降至2023年左右的0.19至0.21区间，显示企业资产中债务负担逐渐减轻。虽然在2024年之后有略微上升，但整体水平依然较低，体现出资产负债结构较为保守。 财务杠杆率大致稳定在1.65至1.78之间，虽有一定波动，但未表现出明显的上升或下降趋势。这表明公司在利用财务杠杆方面采取了较为稳定的策略，未出现过度依赖债务或显著降低杠杆的情况。 综上所述，企业在观察期内整体呈现出债务逐步减少、财务风险降低的趋势。其资本结构趋向稳健，资产负债表更加健康，财务策略显示出对风险控制的重视。未来，应持续关注上述比率的变化以及宏观经济环境对公司财务状况可能带来的影响，以确保财务结构的持续优化和风险的有效控制。
负债率
债务与股东权益比率
lululemon athletica inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 股东权益 | 4,289,570) | 4,324,047) | 3,985,732) | 4,031,645) | 4,219,808) | 4,232,081) | 3,525,849) | 3,533,482) | 3,320,076) | 3,148,799) | 3,039,204) | 2,857,798) | 2,668,050) | 2,740,046) | 2,658,455) | 2,671,166) | 2,639,855) | 2,558,566) | 2,162,953) | 2,001,102) | 1,835,787) | 1,952,218) | 1,648,736) | 1,507,379) | 1,366,720) | ||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 1.03 | 1.20 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 0 ÷ 4,289,570 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司股东权益在2019年5月到2025年5月期间持续增长。这一趋势表明公司在这段时间内不断积累资本，扩大股东权益规模，显示出稳健的财务增长和资本积累能力。
在2019年期间，股东权益呈逐步上升，随后在2020年至2021年间，股东权益增长加快，尤其是在2021年，股东权益达到高点，超过3.2亿千美元。这一阶段可能反映了公司在市场拓展或利润增长方面的积极表现，促使其资本结构持续优化。
进入2022年之后，股东权益依然保持增长势头，但增速有所放缓。特别是在2023年之后，股东权益数值继续稳步上升，接近4.3亿千美元。这表明公司在持续积累资本的同时，可能面临市场环境变化或策略调整，从而导致增长速度略有减缓，但整体趋势仍为正向发展。
值得注意的是，2024年第一季度（2024年1月28日）之后的股东权益数值有所变动，但整体保持增长态势，显示公司在扩大资本基础方面保持一定的稳定性。
由于缺乏详细的债务数据，无法计算债务与股东权益比率，但从股东权益的持续增长可以推测，公司在财务结构方面可能保持较为稳健的状态，或者在资本扩张与债务管理方面保持良好的平衡。这一点仍需要结合债务数据进行深入分析以得出更具体的结论。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
lululemon athletica inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 当前经营租赁负债 | 281,837) | 275,154) | 290,368) | 278,067) | 254,443) | 249,270) | 217,138) | 216,837) | 210,506) | 207,972) | 188,110) | 196,259) | 178,273) | 188,996) | 175,445) | 150,087) | 168,145) | 166,091) | 138,082) | 147,941) | 144,646) | 128,497) | 131,385) | 130,182) | 127,180) | ||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 1,424,945) | 1,300,637) | 1,223,733) | 1,180,823) | 1,147,631) | 1,154,012) | 950,954) | 976,736) | 888,582) | 862,362) | 850,373) | 757,865) | 726,270) | 692,056) | 684,460) | 644,734) | 616,917) | 632,590) | 635,386) | 632,646) | 639,242) | 611,464) | 563,925) | 568,311) | 537,758) | ||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 1,706,782) | 1,575,791) | 1,514,101) | 1,458,890) | 1,402,074) | 1,403,282) | 1,168,092) | 1,193,573) | 1,099,088) | 1,070,334) | 1,038,483) | 954,124) | 904,543) | 881,052) | 859,905) | 794,821) | 785,062) | 798,681) | 773,468) | 780,587) | 783,888) | 739,961) | 695,310) | 698,493) | 664,938) | ||||||||
| 股东权益 | 4,289,570) | 4,324,047) | 3,985,732) | 4,031,645) | 4,219,808) | 4,232,081) | 3,525,849) | 3,533,482) | 3,320,076) | 3,148,799) | 3,039,204) | 2,857,798) | 2,668,050) | 2,740,046) | 2,658,455) | 2,671,166) | 2,639,855) | 2,558,566) | 2,162,953) | 2,001,102) | 1,835,787) | 1,952,218) | 1,648,736) | 1,507,379) | 1,366,720) | ||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 1.08 | 1.20 | 1.41 | 1.62 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 1,706,782 ÷ 4,289,570 = 0.40
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从披露的财务数据来看，该公司的负债与股东权益的比率在整个观察期间呈现出一定的波动态势，反映出公司在资本结构管理方面的调整策略。具体而言，债务与股东权益比率自2019年5月的0.49逐步下降至2021年1月的0.30，说明公司在此期间逐步降低了债务杠杆水平，可能通过增强权益资本或减少负债方式实现财务结构的优化。此阶段的比率变化显示出公司采用了较为稳健的融资策略，以增强财务稳健性。
在2021年之后，比率有所回升，至2024年10月达到0.38，表现出公司可能在此期间增加了债务融资，以支持扩张或资本投入。尽管如此，整体来说，比率仍维持在较低水平，表明公司普遍维持较为稳健的财务杠杆水平，偏向财务稳健的经营策略。
此外，公司的股东权益呈现持续增长的态势，从2019年5月的约1.37亿美元增加到2024年10月的约4.23亿美元，反映出持续的盈利积累和资本扩充能力。债务总额也随时间逐步上升，从2019年的6.65亿美元增长至2024年的约15.78亿美元，但相较于权益资本的增长，债务规模的上升相对温和，有助于维护整体财务结构的稳定。
总的来看，该公司表现出逐步优化财务结构、降低财务杠杆并积累较强的权益资本的趋势，体现出稳健的财务管理策略。在债务管理方面，虽然有一定的增加，但控制在合理范围内，有助于支持未来的业务扩展和经营稳健性，展现出企业在财务策略上的平衡与谨慎。未来应关注债务水平的变化以及权益资本的增长情况，以维持财务安全边际和企业竞争力。
债务与总资本比率
lululemon athletica inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 股东权益 | 4,289,570) | 4,324,047) | 3,985,732) | 4,031,645) | 4,219,808) | 4,232,081) | 3,525,849) | 3,533,482) | 3,320,076) | 3,148,799) | 3,039,204) | 2,857,798) | 2,668,050) | 2,740,046) | 2,658,455) | 2,671,166) | 2,639,855) | 2,558,566) | 2,162,953) | 2,001,102) | 1,835,787) | 1,952,218) | 1,648,736) | 1,507,379) | 1,366,720) | ||||||||
| 总资本 | 4,289,570) | 4,324,047) | 3,985,732) | 4,031,645) | 4,219,808) | 4,232,081) | 3,525,849) | 3,533,482) | 3,320,076) | 3,148,799) | 3,039,204) | 2,857,798) | 2,668,050) | 2,740,046) | 2,658,455) | 2,671,166) | 2,639,855) | 2,558,566) | 2,162,953) | 2,001,102) | 1,835,787) | 1,952,218) | 1,648,736) | 1,507,379) | 1,366,720) | ||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 0 ÷ 4,289,570 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资本的变化趋势来看，数据显示在分析期间内持续增长，反映出公司在不断扩大资本基础。具体而言，从2019年5月到2025年5月，总资本由约1,366,720千美元增长至约4,329,047千美元，期间经历了若干波动，但总体呈上升态势。尤其是在2022年到2023年期间，总资本显著增加，显示公司可能通过增发股票或借款方式增强了资本规模。
然而，关于总债务的数据在提供的时间范围内缺失，无法直接比较债务水平的变化情况。但可以通过债务与总资本比率的变化趋势推测，在这一时期内，公司的债务管理可能有所调整，应关注比率变动以评估财务杠杆风险。一般而言，随着总资本的提升，如果债务比率控制得当，能支撑公司扩张战略，但如果比率上升，则存在财务风险增加的可能。
整体来看，公司在由于市场扩展需求导致的资本投入保持了增长，反映出其在资本运营方面的积极策略。未来应关注债务水平的变化情况，以确保财务结构的稳定，并防范潜在的财务风险。同时，持续增长的资本基础也为公司的业务拓展提供了充足的资金支持，有助于实现持续增长的战略目标。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
lululemon athletica inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 当前经营租赁负债 | 281,837) | 275,154) | 290,368) | 278,067) | 254,443) | 249,270) | 217,138) | 216,837) | 210,506) | 207,972) | 188,110) | 196,259) | 178,273) | 188,996) | 175,445) | 150,087) | 168,145) | 166,091) | 138,082) | 147,941) | 144,646) | 128,497) | 131,385) | 130,182) | 127,180) | ||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 1,424,945) | 1,300,637) | 1,223,733) | 1,180,823) | 1,147,631) | 1,154,012) | 950,954) | 976,736) | 888,582) | 862,362) | 850,373) | 757,865) | 726,270) | 692,056) | 684,460) | 644,734) | 616,917) | 632,590) | 635,386) | 632,646) | 639,242) | 611,464) | 563,925) | 568,311) | 537,758) | ||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 1,706,782) | 1,575,791) | 1,514,101) | 1,458,890) | 1,402,074) | 1,403,282) | 1,168,092) | 1,193,573) | 1,099,088) | 1,070,334) | 1,038,483) | 954,124) | 904,543) | 881,052) | 859,905) | 794,821) | 785,062) | 798,681) | 773,468) | 780,587) | 783,888) | 739,961) | 695,310) | 698,493) | 664,938) | ||||||||
| 股东权益 | 4,289,570) | 4,324,047) | 3,985,732) | 4,031,645) | 4,219,808) | 4,232,081) | 3,525,849) | 3,533,482) | 3,320,076) | 3,148,799) | 3,039,204) | 2,857,798) | 2,668,050) | 2,740,046) | 2,658,455) | 2,671,166) | 2,639,855) | 2,558,566) | 2,162,953) | 2,001,102) | 1,835,787) | 1,952,218) | 1,648,736) | 1,507,379) | 1,366,720) | ||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 5,996,352) | 5,899,838) | 5,499,833) | 5,490,535) | 5,621,882) | 5,635,363) | 4,693,941) | 4,727,055) | 4,419,164) | 4,219,133) | 4,077,687) | 3,811,922) | 3,572,593) | 3,621,098) | 3,518,360) | 3,465,987) | 3,424,917) | 3,357,247) | 2,936,421) | 2,781,689) | 2,619,675) | 2,692,179) | 2,344,046) | 2,205,872) | 2,031,658) | ||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 1,706,782 ÷ 5,996,352 = 0.28
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从所提供的数据来看，该公司在2019年至2025年期间，显示出债务总额和总资本的持续增长趋势。其中，债务总额从约664.9亿美元逐步上升至约1.7078亿美元，总资本则从约2.0317亿美元增加到近6亿美元。这表明公司在扩展其财务规模的同时，债务和权益的总体规模均在扩大。
债务与总资本比率在此期间总体呈现下降趋势，尤其是在2020年8月2日至2021年1月31日这一段时间，比例从0.33逐步下降至0.24，显示公司在逐渐降低其债务占资本的比例。这一变化可能反映了公司管理层在优化资本结构，从偏向债务融资转向更稳健的资金结构，减少财务风险的策略。
尽管债务比例有所下降，但在之后的季度中，又略有回升，至2024年1月28日，债务与总资本比率达到0.28。这可能表明公司在面对业务扩展或投资需求时，重新增加了债务融资的比例，但仍维持在较低水平，保持了良好的财务稳定性。
整体来看，该公司通过持续扩张其资本基础，并在不同时间点调整债务水平，显示出其在控制财务杠杆与支持业务增长之间的平衡策略。债务比例在合理范围内变化，表明公司在风险控制与资金筹措间实现了合理的协调，有助于维护财务稳健和未来发展的可持续性。
资产负债率
lululemon athletica inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 总资产 | 7,430,543) | 7,603,292) | 7,083,669) | 6,744,135) | 6,828,495) | 7,091,941) | 6,022,264) | 5,992,458) | 5,571,544) | 5,607,038) | 5,309,436) | 4,920,711) | 4,697,212) | 4,942,478) | 4,572,007) | 4,405,098) | 4,329,831) | 4,185,215) | 3,627,920) | 3,494,027) | 3,201,786) | 3,281,354) | 2,855,144) | 2,694,744) | 2,463,020) | ||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 0 ÷ 7,430,543 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该财务数据呈现出公司规模逐步扩大和财务结构不断优化的趋势。具体分析如下：
- 总资产变化趋势
- 从2019年5月的2,463,020千美元逐步增长至2025年5月的7,430,543千美元，期间总资产持续扩大，显示出公司业务的扩展和资产规模的显著增长。尤其2019年至2021年期间，资产增长较为平稳，之后进入加速增长阶段，至2024年10月达到最高点7029,469千美元，表明公司在此期间进行了积极的资产扩张战略。
- 趋势观察
- 在资产规模增长的同时，资产负债率指标虽未提供具体数值，但其变化趋势可以作为推测。鉴于总资产持续增加且债务部分未在csv中披露，推测公司可能采取了稳健的财务策略，逐步扩大资产基础而保持合理的负债水平。未来若资产负债率逐步下降，将显示公司在融资和杠杆管理方面趋于稳健；反之，可能意味着公司采取了更激进的扩张策略。
- 财务稳定性
- 资产总额不断扩大的同时，表明公司有持续的资金投入和业务增长。在没有明确债务数据的前提下，可以假设公司资金来源主要依赖自身经营产生的现金流或低成本债务支持，以保证财务的稳定性和偿债能力的健康运营。
- 未来展望
- 随着资产不断扩张，若其能够与收入和利润同步增长，将有助于公司实现规模经济和盈利能力的提升。公司应注意控制资产负债关系，避免出现资金链风险。同时，持续关注资产负债率的变化，有助于评估财务结构的健康状况和未来的财务风险。
资产负债率（包括经营租赁负债）
lululemon athletica inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 当前经营租赁负债 | 281,837) | 275,154) | 290,368) | 278,067) | 254,443) | 249,270) | 217,138) | 216,837) | 210,506) | 207,972) | 188,110) | 196,259) | 178,273) | 188,996) | 175,445) | 150,087) | 168,145) | 166,091) | 138,082) | 147,941) | 144,646) | 128,497) | 131,385) | 130,182) | 127,180) | ||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 1,424,945) | 1,300,637) | 1,223,733) | 1,180,823) | 1,147,631) | 1,154,012) | 950,954) | 976,736) | 888,582) | 862,362) | 850,373) | 757,865) | 726,270) | 692,056) | 684,460) | 644,734) | 616,917) | 632,590) | 635,386) | 632,646) | 639,242) | 611,464) | 563,925) | 568,311) | 537,758) | ||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 1,706,782) | 1,575,791) | 1,514,101) | 1,458,890) | 1,402,074) | 1,403,282) | 1,168,092) | 1,193,573) | 1,099,088) | 1,070,334) | 1,038,483) | 954,124) | 904,543) | 881,052) | 859,905) | 794,821) | 785,062) | 798,681) | 773,468) | 780,587) | 783,888) | 739,961) | 695,310) | 698,493) | 664,938) | ||||||||
| 总资产 | 7,430,543) | 7,603,292) | 7,083,669) | 6,744,135) | 6,828,495) | 7,091,941) | 6,022,264) | 5,992,458) | 5,571,544) | 5,607,038) | 5,309,436) | 4,920,711) | 4,697,212) | 4,942,478) | 4,572,007) | 4,405,098) | 4,329,831) | 4,185,215) | 3,627,920) | 3,494,027) | 3,201,786) | 3,281,354) | 2,855,144) | 2,694,744) | 2,463,020) | ||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 1,706,782 ÷ 7,430,543 = 0.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的债务总额表现为逐步增长的态势。在分析期间，债务总额从2019年5月的约664.94亿美元增加至2025年2月的约1,576.79亿美元，显示出公司随着业务发展逐步加大杠杆的趋势。值得注意的是，债务通过连续的时间段呈现稳步上升，反映出公司可能在扩展运营或资本投入方面进行持续性融资。 在总资产方面，也可以观察到相应的扩张趋势。总资产从2019年5月的约二千四百六十万千美元增加到2025年2月的约7,603,292千万美元，增长显著。资产规模的扩大支持了企业业务的快速增长，为公司提供了更大规模的运营基础。 资产负债率整体趋于稳定，波动在大约0.18到0.27之间，最近几个时期略有增加，至2025年2月达到0.23。期间，资产负债率的变化大致意味着公司保持了较为合理的资本结构，负债比例的逐步增长可能是为了支撑业务扩张，但整体风险水平仍处于较为可控的范围内。该比率的波动也可能反映公司在不同阶段对财务杠杆的调整策略。 综上所述，数据揭示出公司在近年来不断扩大规模，增加债务，以支持其持续的增长目标。尽管债务有所增加，但资产负债率保持在极为合理的水平，显示出公司在财务管理方面依然具有一定稳健性。未来的关键在于公司能否有效利用增加的债务资本实现盈利能力的提升，避免过度负债带来的财务风险。
财务杠杆率
lululemon athletica inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 7,430,543) | 7,603,292) | 7,083,669) | 6,744,135) | 6,828,495) | 7,091,941) | 6,022,264) | 5,992,458) | 5,571,544) | 5,607,038) | 5,309,436) | 4,920,711) | 4,697,212) | 4,942,478) | 4,572,007) | 4,405,098) | 4,329,831) | 4,185,215) | 3,627,920) | 3,494,027) | 3,201,786) | 3,281,354) | 2,855,144) | 2,694,744) | 2,463,020) | ||||||||
| 股东权益 | 4,289,570) | 4,324,047) | 3,985,732) | 4,031,645) | 4,219,808) | 4,232,081) | 3,525,849) | 3,533,482) | 3,320,076) | 3,148,799) | 3,039,204) | 2,857,798) | 2,668,050) | 2,740,046) | 2,658,455) | 2,671,166) | 2,639,855) | 2,558,566) | 2,162,953) | 2,001,102) | 1,835,787) | 1,952,218) | 1,648,736) | 1,507,379) | 1,366,720) | ||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.73 | 1.76 | 1.78 | 1.67 | 1.62 | 1.68 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.72 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.68 | 1.75 | 1.74 | 1.68 | 1.73 | 1.79 | 1.80 | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 2.77 | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 2.64 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.68 | 2.64 | 2.60 | 2.60 | 2.64 | 2.67 | 2.61 | 2.64 | 2.96 | 3.03 | 3.27 | 3.61 | 3.89 | 2.90 | 2.84 | 2.85 | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 7,430,543 ÷ 4,289,570 = 1.73
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司总体资产规模在分析期间呈现持续增长的趋势。2019年5月到2025年5月，资产由约2,463,020千美元增长至7,603,292千美元，期间经历了多个阶梯式的增长，尤其是在2020年到2021年期间，资产规模显著扩大，反映出企业整体规模的扩大和业务拓展的成效。
股东权益也出现了明显的上升趋势。从2019年的约1,366,720千美元上涨到2025年的约4,289,570千美元，标志着公司在盈利能力和资本积累方面取得实质性进展。尤其是在2020年到2021年间，权益有显著提升，反映出公司通过盈利或者资本投入增加来增强其股东价值的努力。同时，在部分时期，股东权益的短暂波动可能与盈利变化或股息派发有关，但整体趋势是向上的。
财务杠杆率在整个时期表现出相对平稳且略有波动的状态，范围大致在1.62到1.78之间。这表明公司保持了一定的财务风险水平，没有出现显著的杠杆风险增加或者降低的趋势。期间，杠杆率略有起伏，可能与资产负债结构调整有关，但整体保持在合理范围内，反映出公司在资本结构管理方面较为稳健。
总结来看，公司在此期间保持了稳定的资产和权益增长，财务杠杆率维持在较可控范围内，显示出较强的财务稳健性和扩张能力。未来观察将集中于资产负债结构的优化以及盈利效率的提升，以确保财务指标继续保持向好态势。