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lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

偿付能力比率分析 

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偿付能力比率(摘要)

lululemon athletica inc.、偿付能力比率

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2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
负债率
债务与股东权益比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.36 0.33 0.34 0.32 0.31 0.38
债务与总资本比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.27 0.25 0.25 0.24 0.24 0.27
资产负债率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.21 0.20 0.19 0.18 0.19 0.23
财务杠杆率 1.76 1.68 1.78 1.80 1.64 1.68
覆盖率
利息覆盖率
固定费用覆盖率 8.60 8.69 6.42 7.19 5.23 6.09

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).


根据所提供的财务比率数据,可以观察到公司在2020年至2025年的财务结构和偿债能力方面展现出一定的变化趋势。整体来看,公司保持了相对稳定的财务健康状况,但在某些比率指标上存在一定的波动和变化。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)
该比率从2020年的0.38逐步下降到2021年的0.31,显示公司在这段时间内相对减少了债务对股东权益的依赖。随后略微上升至2022年和2023年,并在2024年略微回升至0.33,至2025年达到0.36,表明债务比例略有增加,反映出公司或在近期选择增加了债务融资,但整体变动幅度有限,趋势相对平稳。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)
该指标从2020年的0.27持续下降至2021年的0.24,然后在2022年和2023年保持稳定,至2024年略升至0.25,并在2025年再次达到0.27。这显示公司在债务占比方面整体趋于保守,近期略有增加,但基本维持在较低水平,表明风险控制较为谨慎。
资产负债率(包括经营租赁负债)
资产负债率从2020年的0.23下降到2021年的0.19,之后略有上升并在2024年达到0.20,2025年为0.21,显示公司整体资产负债结构保持相对稳定,负债水平控制在合理范围内,没有显著恶化的趋势。
财务杠杆率
财务杠杆率在2020年为1.68,之后略有波动,2022年升至1.8,2023年略降至1.78,2024年再次降至1.68,并在2025年小幅升至1.76。整体来看,公司的财务杠杆水平稳定,略有起伏,但未出现明显的杠杆利率过高或过低的状况,表明其财务结构保持平衡,风险控制得当。
固定费用覆盖率
该比率从2020年的6.09下降至2021年的5.23,随后波动上升,在2022年增至7.19,2023年为6.42,2024年显著上升至8.69,并在2025年略微下降至8.60。这个趋势表明公司在近几年逐步增强了覆盖固定财务费用的能力,表达出较强的盈利能力和偿债保障,特别是在2024年这一指标达到了较高水平,显示公司管理层对盈利稳定性的信心增强。

总体而言,公司在观察期内的财务比率展示出稳健的财务结构、较强的偿债能力和合理的杠杆水平。债务比例和资产负债比率的变化较为温和,反映公司在资本结构管理方面保持谨慎。同时,固定费用覆盖率的逐步提升显示其盈利能力在增强,为未来可能的财务风险提供了一定缓冲。未来应继续关注债务水平的变化和固定费用的覆盖情况,以确保财务风险得到有效控制。


负债率


覆盖率


债务与股东权益比率

lululemon athletica inc.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
部分财务数据 (以千美元计)
总债务
股东权益 4,324,047 4,232,081 3,148,799 2,740,046 2,558,566 1,952,218
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Nike Inc. 0.60 0.62 0.64 0.62 0.74 1.20
债务与股东权益比率扇形
耐用消费品和服装 0.48 0.52 0.52 0.61 0.97
债务与股东权益比率工业
非必需消费品 1.10 1.34 1.51 1.50 2.32

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).

1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 0 ÷ 4,324,047 = 0.00

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的财务数据,可以观察到股东权益在报告期内持续增长。具体来看,从2020年2月2日的19.52亿美元逐步上升至2025年2月2日的43.24亿美元,显示公司权益规模显著扩大,反映出净资产的增加和公司价值的提升。这种趋势可能受益于利润增长、股东投资增加或释放大量未分配利润等因素驱动。

关于总债务,尽管缺少具体数值,但由于债务与股东权益比率数据未提供,无法对公司的债务结构和偿债能力进行详细分析。然而,股东权益的持续增长一般预示着公司负债管理相对稳健,尤其是在权益不断扩大的背景下。

整体来看,公司的财务情况表现出稳健增长的态势,股东权益的上升反映了公司在扩大资产规模、增强资本基础方面取得的良好成绩。未来如能配合适当的债务管理,将进一步优化资本结构,提高财务杠杆的有效性,从而支持可持续发展。"


债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

lululemon athletica inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

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2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
部分财务数据 (以千美元计)
总债务
当前经营租赁负债 275,154 249,270 207,972 188,996 166,091 128,497
非流动经营租赁负债 1,300,637 1,154,012 862,362 692,056 632,590 611,464
债务总额(包括经营租赁负债) 1,575,791 1,403,282 1,070,334 881,052 798,681 739,961
 
股东权益 4,324,047 4,232,081 3,148,799 2,740,046 2,558,566 1,952,218
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.36 0.33 0.34 0.32 0.31 0.38
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Nike Inc. 0.83 0.83 0.87 0.83 1.00 1.62
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
耐用消费品和服装 0.72 0.77 0.75 0.89 1.37
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 1.39 1.69 1.90 1.87 2.78

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).

1 2025 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 1,575,791 ÷ 4,324,047 = 0.36

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的财务数据,可以观察到公司整体负债和股东权益呈现出逐年增长的趋势。从2020年到2025年,债务总额从739,961千美元增加至1,575,791千美元,累计增长约113%;同期,股东权益由1,952,218千美元增长至4,324,047千美元,增长了约121%。

债务总额的持续上升表明公司在不断增加融资规模,可能用于扩大业务规模或改善资金流动。此外,股东权益的增长则反映出公司在盈利能力或资本积累方面的改善。值得注意的是,股东权益的增长速度略高于债务总额,显示公司在融资结构中较为注重权益资本的积累。

债务与股东权益比率的变化则显示出公司资本结构的相对稳定。2020年到2021年,该比率从0.38下降至0.31,显示公司在这段时间内或通过增加股东权益或减少债务比例改善了资本结构。之后该比率略有起伏,2022年为0.32,2023年为0.34,到2024年微稍降至0.33,再在2025年升至0.36。总体来看,比例保持于较低水平,表明公司债务在整体资本结构中的相对比例较低,风险较为可控,且公司整体资本结构趋向稳健。"


债务与总资本比率

lululemon athletica inc.、债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

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2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
部分财务数据 (以千美元计)
总债务
股东权益 4,324,047 4,232,081 3,148,799 2,740,046 2,558,566 1,952,218
总资本 4,324,047 4,232,081 3,148,799 2,740,046 2,558,566 1,952,218
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Nike Inc. 0.38 0.38 0.39 0.38 0.42 0.55
债务与总资本比率扇形
耐用消费品和服装 0.32 0.34 0.34 0.38 0.49
债务与总资本比率工业
非必需消费品 0.52 0.57 0.60 0.60 0.70

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).

1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 0 ÷ 4,324,047 = 0.00

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


从提供的数据可见,总资本在2020年至2025年期间持续增长,显示公司资产规模不断扩大。具体而言,总资本在2020年为1,952,218千美元,经过三年的稳步上升,到2025年达到4,324,047千美元,增长幅度显著,反映出公司整体资产或所有者权益的显著增加。

然而,由于缺少总债务和债务与总资本比率的数据,难以直接评估公司的债务结构变化和财务杠杆情况。若未来数据补充,可能进一步揭示公司债务管理策略的变化和财务风险水平。

总体来看,资本持续累积表明公司在扩大业务规模或增强资本基础方面表现积极,具备一定的发展韧性。不过,缺少其他财务指标的详细信息限制了对公司财务健康状况及其融资策略的深入分析。未来补全的债务数据将有助于全面理解其资本结构的优化程度和财务风险控制能力。


债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

lululemon athletica inc.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

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2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
部分财务数据 (以千美元计)
总债务
当前经营租赁负债 275,154 249,270 207,972 188,996 166,091 128,497
非流动经营租赁负债 1,300,637 1,154,012 862,362 692,056 632,590 611,464
债务总额(包括经营租赁负债) 1,575,791 1,403,282 1,070,334 881,052 798,681 739,961
股东权益 4,324,047 4,232,081 3,148,799 2,740,046 2,558,566 1,952,218
总资本(包括经营租赁负债) 5,899,838 5,635,363 4,219,133 3,621,098 3,357,247 2,692,179
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.27 0.25 0.25 0.24 0.24 0.27
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Nike Inc. 0.45 0.45 0.46 0.45 0.50 0.62
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
耐用消费品和服装 0.42 0.44 0.43 0.47 0.58
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 0.58 0.63 0.65 0.65 0.74

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).

1 2025 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 1,575,791 ÷ 5,899,838 = 0.27

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


从2020年至2025年的财务数据来看,公司总债务呈持续增长的趋势,债务总额从大约7.4亿美元逐步上升至约15.8亿美元,增长幅度显著。这表明公司在这期间可能增加了融资活动,用以支持扩展、资本投资或其他资本结构调整。

同时,公司的总资本也呈现稳步上升,从约26.9亿美元增加到约58.99亿美元。资本的增长幅度超过债务的增长,说明公司在扩张过程中也可能积累了较高的权益资本。这种资本扩张可能反映出公司通过发行股份或留存利润等方式增强资本基础,以支持未来的业务发展。

债务与总资本的比率在整个期间较为稳定,变化范围在0.24到0.27之间。该比率的稳定说明公司在增加债务的同时也同步增长了资本,维护了较为均衡的资本结构,没有表现出明显的杠杆水平提升或风险降低的趋势。这也反映出公司在融资策略上趋于稳健,既增加了融资规模,又保持了合理的财务杠杆水平。

综上所述,公司在过去五年间经历了规模和资本结构的稳步扩张,债务增加与资本增长保持一定的同步,债务与总资本的比率维持在相对稳定的区间内,显示出较为稳健的资本管理策略。未来观察该比率是否持续稳定或有变化,将有助于评估公司融资策略的持续性及潜在的财务风险。


资产负债率

lululemon athletica inc.、资产负债率计算,与基准测试的比较

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2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
部分财务数据 (以千美元计)
总债务
总资产 7,603,292 7,091,941 5,607,038 4,942,478 4,185,215 3,281,354
偿付能力比率
资产负债率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基准
资产负债率竞争 对手2
Nike Inc. 0.22 0.23 0.24 0.23 0.25 0.31
资产负债率扇形
耐用消费品和服装 0.20 0.21 0.21 0.22 0.28
资产负债率工业
非必需消费品 0.32 0.34 0.35 0.36 0.41

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).

1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 0 ÷ 7,603,292 = 0.00

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的财务数据可以观察到,公司的总资产呈现持续增长的趋势。从2020年的3281,354千美元逐步扩大至2025年的7,603,292千美元,表明公司在此期间不断扩大其资产规模。这一增长可能反映出公司在运营规模、资本投入或业务扩展方面的积极发展策略。

然而,数据中未提供总债务和资产负债率的具体数值,无法直接分析债务水平与资产规模的比例变化,也无法判断公司财务杠杆的变化和风险状况。因此,对于财务结构的理解依赖于缺失的数据,限制了对公司财务稳健性的全面评估。

总体而言,资产的不断增长显示出公司在扩大经营规模、增强资产基础方面有所行动,但缺少负债和财务比率的详细信息,使得无法全面评估其财务风险或资本结构的优化情况。在未来的数据补充和详细披露下,将能更深入分析公司财务状况的变化趋势和潜在风险。


资产负债率(包括经营租赁负债)

lululemon athletica inc.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

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2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
部分财务数据 (以千美元计)
总债务
当前经营租赁负债 275,154 249,270 207,972 188,996 166,091 128,497
非流动经营租赁负债 1,300,637 1,154,012 862,362 692,056 632,590 611,464
债务总额(包括经营租赁负债) 1,575,791 1,403,282 1,070,334 881,052 798,681 739,961
 
总资产 7,603,292 7,091,941 5,607,038 4,942,478 4,185,215 3,281,354
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.21 0.20 0.19 0.18 0.19 0.23
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Nike Inc. 0.30 0.31 0.32 0.31 0.34 0.42
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
耐用消费品和服装 0.30 0.31 0.30 0.32 0.40
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 0.41 0.43 0.44 0.44 0.49

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).

1 2025 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 1,575,791 ÷ 7,603,292 = 0.21

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的数据,可以观察到公司在过去五年中债务总额呈稳步增长的趋势。具体而言,债务总额从2020年的约7.4亿美元增加到2025年的约15.75亿美元,累计增长比例超过一倍。这一趋势反映公司不断扩大资产规模或进行资本投入,但也可能增加财务杠杆风险。

与此同时,公司的总资产也持续增长,从2020年的3.28亿千美元(3.28亿美元)提升至2025年的7.60亿美元,五年间资产规模几乎翻倍。这种增长与债务总额同步,表明公司在资产扩张过程中,负债的增加对资产扩展起到了支持作用,反映出公司对未来发展的投入策略。

资产负债率(包括经营租赁负债)在此期间保持相对稳定,从2020年的0.23逐步下降至2022年的0.18,随后略有上升,至2025年达到0.21。整体来看,资产负债率的波动较小,处于较低水平,表明公司维持了相对谨慎的财务结构。在资产规模不断扩大时,资产负债率的控制表明公司合理利用财务杠杆,具备一定的偿债和融资能力。

综述而言,公司的财务状况展现出资产规模不断扩大,债务水平稳步增长的趋势,同时保持了较为健康的资产负债比率。未来需要关注债务的持续增长是否会对财务稳健性和偿债能力产生压力,但目前整体财务结构表现出积极向好的发展态势。这些信息对于评估公司未来的财务风险和发展潜力具有重要意义。


财务杠杆率

lululemon athletica inc.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

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2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
部分财务数据 (以千美元计)
总资产 7,603,292 7,091,941 5,607,038 4,942,478 4,185,215 3,281,354
股东权益 4,324,047 4,232,081 3,148,799 2,740,046 2,558,566 1,952,218
偿付能力比率
财务杠杆率1 1.76 1.68 1.78 1.80 1.64 1.68
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Nike Inc. 2.77 2.64 2.68 2.64 2.96 3.89
财务杠杆率扇形
耐用消费品和服装 2.42 2.51 2.51 2.74 3.46
财务杠杆率工业
非必需消费品 3.44 3.95 4.32 4.22 5.62

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).

1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 7,603,292 ÷ 4,324,047 = 1.76

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


从总资产的变化趋势来看,公司整体规模持续增长,近年来资产总额由2020年的3,281,354千美元增加到2025年的7,603,292千美元,显示出公司在不断扩大规模,资产积累速度较快。这可能反映出公司在扩大业务规模、投资或扩张方面持续进行资本投入。

股东权益同样表现出稳步上升的趋势,2020年为1,952,218千美元,到了2025年已增长至4,324,047千美元,增长幅度与总资产的扩张基本保持同步。这表明公司在盈利能力或融资方面表现良好,持续提升其资本基础,有助于增强抵御风险及未来扩展的能力。

财务杠杆率在不同年份之间有一定波动,2020年为1.68,2021年略降至1.64,随后在2022年回升至1.8,2023年微调至1.78,2024年再降至1.68,2025年略升至1.76。总体来看,杠杆率保持在较为稳定的范围内,显示公司在债务融资与股东权益之间维持了相对平衡。杠杆率的波动反映了公司可能在不同年份调整资本结构以应对市场或战略需求,整体风险水平未出现显著增加。

综合来看,该公司在过去几年中展现出资产与股东权益的持续增长,财务结构相对稳健。公司通过扩大资产规模和资本基础,可能为未来增长奠定了坚实的基础。财务杠杆率的稳定性表明其在融资策略上较为稳健,能够在扩张的同时保持财务风险的可控性。这些趋势整体反映出公司在维持增长的同时,努力平衡财务风险与资本扩张的策略。


利息覆盖率

lululemon athletica inc.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入 1,814,616 1,550,190 854,800 975,322 588,913 645,596
更多: 所得税费用 761,461 625,545 477,771 358,547 230,437 251,797
更多: 利息支出
息税前利润 (EBIT) 2,576,077 2,175,735 1,332,571 1,333,869 819,350 897,393
偿付能力比率
利息覆盖率1
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Nike Inc. 14.08 25.91 22.31 23.24 23.50 20.12
利息覆盖率扇形
耐用消费品和服装 34.00 26.89 27.71 26.27 26.06
利息覆盖率工业
非必需消费品 15.00 12.23 9.30 13.23 7.73

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).

1 2025 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 2,576,077 ÷ 0 =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的财务数据,息税前利润(EBIT)在分析期间显示出持续增长的趋势。2020年2月2日的EBIT为897,393千美元,随后在2021年1月31日略有下降至819,350千美元,但在2022年1月30日实现显著跃升至1,333,869千美元。此后,EBIT继续保持增长势头,2023年1月29日达到1,332,571千美元,2024年1月28日进一步提升至2,175,735千美元,2025年2月2日预计增长至2,576,077千美元。这一趋势显示公司在盈利能力方面呈现出稳定和加速增长的态势。

值得注意的是,关于利息支出和利息覆盖率的数据未提供,无法对公司财务杠杆情况进行详细分析或判断其偿债能力。然而,从EBIT的持续增长来看,公司整体盈利状况较为稳健,且可能具备良好的偿债能力和资金运作效率。

综上所述,财务数据展现出公司在近期几年中盈利能力的明显提升,未来利润增长态势持续,显示出良好的经营表现和财务健康状态。需要进一步关注完整的财务报表以全面评估公司财务结构和风险状况。


固定费用覆盖率

lululemon athletica inc.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入 1,814,616 1,550,190 854,800 975,322 588,913 645,596
更多: 所得税费用 761,461 625,545 477,771 358,547 230,437 251,797
更多: 利息支出
息税前利润 (EBIT) 2,576,077 2,175,735 1,332,571 1,333,869 819,350 897,393
更多: 经营租赁费用 338,756 282,888 245,767 215,549 193,498 176,367
固定费用和税项前的利润 2,914,833 2,458,623 1,578,338 1,549,418 1,012,848 1,073,760
 
利息支出
经营租赁费用 338,756 282,888 245,767 215,549 193,498 176,367
固定费用 338,756 282,888 245,767 215,549 193,498 176,367
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 8.60 8.69 6.42 7.19 5.23 6.09
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Nike Inc. 5.05 8.55 8.08 8.46 8.53 5.01
固定费用覆盖率扇形
耐用消费品和服装 8.59 7.72 8.21 7.94 5.22
固定费用覆盖率工业
非必需消费品 5.95 4.95 3.65 5.60 3.69

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).

1 2025 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 2,914,833 ÷ 338,756 = 8.60

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的财务数据,可以观察到公司在2020年至2025年期间的盈利能力和成本结构的若干显著变化。首先,固定费用和税项前的利润从2020年的约1,073,760千美元逐年持续增长,到2025年达到约2,914,833千美元,显示公司整体盈利规模显著扩大,体现出收入增长或成本控制改善的潜在因素。与此同时,固定费用也从2020年的约176,367千美元逐渐增加至2025年的约338,756千美元,表明公司在运营规模扩展过程中,相应的运营和行政成本也同步增长,但增长幅度未及利润总体幅度,暗示单位盈利能力有提升的空间。 从固定费用覆盖率的角度来看,该比率在2020年为6.09,随后略有波动,至2021年降至5.23,接着在2022年上升至7.19,之后逐步回落至2023年的6.42,但在2024年稳步上升至8.69,2025年略有下降至8.6。整体上,该比率表现出一定波动,但在2024年达到较高水平,反映出公司固定费用的覆盖效率在该年度达到较高状态,意味着公司在成本控制或盈利能力上取得了改善。 总结而言,公司在五年期间表现出持续的盈利增长,尽管固定费用也逐年增加,但盈利规模的扩展远超成本的增长,导致覆盖率提升。在未来,继续关注固定费用管理和盈利能力的提高,将有助于保持财务稳健态势。此外,略微的覆盖率波动提示需继续优化成本结构以稳固财务表现。