企业价值与 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由现金流 （FCFF）
lululemon athletica inc., FCFF计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
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以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 从2021年到2024年，该指标呈现显著增长趋势。2022年增长尤为突出，几乎翻倍。2024年达到峰值，随后在2025年略有下降，并在2026年进一步减少。整体而言，该指标在五年内经历了先增长后趋于稳定的过程。2026年的数值低于2021年，表明经营活动现金流的产生能力有所减弱。
- 自由现金流 (FCFF)
- 自由现金流的趋势与经营活动产生的现金净额相似，同样在2021年至2024年期间表现出强劲的增长。2022年的增长幅度也十分显著。然而，2024年之后，自由现金流开始下降，并在2025年和2026年持续减少。2026年的自由现金流数值也低于2021年，表明公司可用于投资、偿还债务或分配给股东的现金减少。自由现金流的下降可能需要进一步分析，以确定其根本原因。
总体来看，该数据表明在2021年至2024年期间，公司在现金产生方面表现强劲。然而，2024年之后，经营活动产生的现金净额和自由现金流均出现下降趋势，这可能预示着公司未来现金流状况的变化。需要进一步分析导致这些趋势的因素，例如销售额增长、成本控制、资本支出以及营运资本管理等。
已付利息，扣除税
lululemon athletica inc.， 已付利息，税后计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
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2 2026 计算
已付利息、税款 = 支付的利息 × EITR
= 1,028 × 29.50% = 303
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 有效所得税税率 (EITR)
- 在观察期内，有效所得税税率呈现波动趋势。2021年为28.1%，2022年下降至26.9%，随后在2023年显著上升至35.9%。2024年回落至28.8%，2025年小幅上升至29.6%，并在2026年略微下降至29.5%。总体而言，该税率在28%至36%之间波动，表明税收负担可能受到利润结构、税收抵免以及适用税法变化的影响。
- 已付利息，扣除税
- 已付利息，扣除税的数值在观察期内呈现显著增长趋势。2021年为79千美元，2022年大幅下降至9千美元。2023年回升至74千美元，随后在2024年大幅增加至167千美元。2025年进一步增长至337千美元，并在2026年达到725千美元。这种增长可能表明公司债务水平的增加，或者债务结构的调整，例如利率的变动。需要进一步分析债务构成和融资策略以确定增长的具体原因。
综合来看，数据表明公司在税收管理方面存在一定的灵活性，而利息支出则呈现出明显的上升趋势。这些趋势可能与公司的运营策略、财务结构以及外部经济环境有关。建议进一步分析相关财务数据，例如收入、利润、债务水平等，以更全面地了解公司的财务状况和经营表现。
企业价值与 FCFF 比率当前
lululemon athletica inc., EV/FCFF 计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | 16,540,613) |
| 公司的自由现金流 （FCFF） | 922,400) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 17.93 |
| 基准 | |
| EV/FCFF竞争 对手1 | |
| Nike Inc. | 21.51 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 耐用消费品和服装 | 18.16 |
| EV/FCFF工业 | |
| 非必需消费品 | 46.64 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01).
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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF，则公司相对被低估。
否则，如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF，则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
lululemon athletica inc., EV/FCFF计算，与基准测试的比较
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 企业价值 （EV）1 | 16,604,192) | 39,216,884) | 58,093,744) | 39,577,239) | 42,738,491) | 40,187,754) | |
| 公司的自由现金流 （FCFF）2 | 922,400) | 1,583,818) | 1,644,466) | 327,880) | 994,615) | 574,189) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 18.00 | 24.76 | 35.33 | 120.71 | 42.97 | 69.99 | |
| 基准 | |||||||
| EV/FCFF竞争 对手4 | |||||||
| Nike Inc. | — | 1,996.88 | 15.04 | 31.57 | 36.54 | 40.08 | |
| EV/FCFF扇形 | |||||||
| 耐用消费品和服装 | — | 1,398.47 | 18.95 | 36.97 | 37.72 | 42.57 | |
| EV/FCFF工业 | |||||||
| 非必需消费品 | — | 107.94 | 41.98 | 33.07 | 51.09 | 60.31 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在2021年至2024年期间呈现波动上升的趋势。从2021年的4018.78百万美元增长到2024年的5809.37百万美元，增幅显著。然而，在2025年和2026年，企业价值出现大幅下降，分别降至3921.69百万美元和1660.42百万美元。这种下降趋势表明企业价值可能受到市场环境、公司战略调整或其他外部因素的影响。
- 公司的自由现金流（FCFF）
- 公司的自由现金流在2021年至2022年期间经历了显著增长，从57.42百万美元增加到99.46百万美元。2023年，自由现金流有所下降，降至32.79百万美元。随后，在2024年和2025年，自由现金流再次回升，分别达到164.45百万美元和158.38百万美元。2026年，自由现金流进一步下降至92.24百万美元。整体而言，自由现金流的波动性较大，可能与公司运营、投资和融资活动有关。
- EV/FCFF 比率
- EV/FCFF比率的变化趋势与企业价值和自由现金流的变化趋势相互作用。2021年，该比率高达69.99，表明企业价值相对于自由现金流较高。2022年，该比率大幅下降至42.97，表明企业价值相对于自由现金流有所降低。2023年，该比率大幅上升至120.71，表明企业价值相对于自由现金流显著增加。随后，在2024年和2025年，该比率分别降至35.33和24.76，表明企业价值相对于自由现金流逐渐降低。2026年，该比率进一步下降至18，表明企业价值相对于自由现金流进一步降低。该比率的波动性可能反映了市场对公司未来现金流生成能力的预期变化。
总体而言，数据显示企业价值和自由现金流都存在显著的波动性。EV/FCFF比率的变化反映了企业价值与自由现金流之间的动态关系。需要进一步分析这些波动背后的驱动因素，以更全面地了解公司的财务状况和未来发展前景。