长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
lululemon athletica inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2021年至2022年间呈现显著增长，从5.9上升至6.74。随后，该比率在2023年略有下降至6.39，并在2024年进一步降至6.22。2025年继续小幅下降至5.95，最终在2026年降至5.46。总体趋势显示，固定资产的利用效率在初期有所提升，但后期呈现逐渐下降的态势。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率在2021年至2022年间从2.97增长至3.61，随后在2023年保持稳定在3.62。2024年略有下降至3.42，2025年进一步下降至3.31，并在2026年降至3.03。与固定资产周转率净额类似，该比率也显示出初期增长后逐渐下降的趋势，表明包含经营租赁和使用权资产的固定资产利用效率也在减弱。
- 总资产周转率
- 该比率在2021年至2023年间持续上升，从1.05增长至1.45。2024年略有回落至1.36，2025年小幅上升至1.39，最后在2026年降至1.31。总体而言，总资产的利用效率呈现先升后趋于稳定的趋势，表明公司在资产管理方面表现出一定的优化，但增长动力有所减弱。
- 股东权益周转率
- 该比率在2021年至2023年间显著增长，从1.72上升至2.58。2024年下降至2.27，2025年略有回升至2.45，最后在2026年降至2.24。该比率的变化趋势表明，公司利用股东权益创造收入的能力在初期有所增强，但后期有所减弱，可能与投资回报率或资产负债结构的变化有关。
综合来看，各项资产周转率在不同程度上都呈现出先增长后下降或趋于稳定的趋势。这可能表明公司在初期通过优化资产配置和运营效率实现了增长，但后期增长动力减弱，需要进一步分析原因并采取相应措施。
固定资产周转率净额
lululemon athletica inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| 不动产及设备净额 | 2,033,720) | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产周转率净额1 | 5.46 | 5.95 | 6.22 | 6.39 | 6.74 | 5.90 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 9.59 | 10.27 | 10.08 | 9.75 | 9.08 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | |||||||
| 耐用消费品和服装 | — | 8.61 | 9.32 | 9.34 | 9.26 | 8.66 | |
| 固定资产周转率净额工业 | |||||||
| 非必需消费品 | — | 2.79 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
固定资产周转率净额 = 净收入 ÷ 不动产及设备净额
= 11,102,600 ÷ 2,033,720 = 5.46
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年到2026年，净收入从4401879千美元增长至11102600千美元。增长速度在不同年份有所差异，2022年的增长最为显著，随后增速放缓，但总体保持正向发展。2025年和2026年的增长幅度略有减小，但仍保持增长态势。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额同样呈现增长趋势，从2021年的745687千美元增长至2026年的2033720千美元。增长速度相对稳定，表明公司持续投资于固定资产。这种投资可能与净收入的增长有关，旨在支持业务扩张和运营需求。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内波动变化。2021年为5.9，2022年达到峰值6.74，随后在2023年下降至6.39，2024年进一步下降至6.22。2025年略有回升至5.95，但在2026年降至5.46。周转率的下降可能表明公司在增加固定资产的同时，收入增长速度相对放缓，或者固定资产的使用效率有所降低。需要进一步分析以确定具体原因。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了收入和固定资产的增长。然而，固定资产周转率的下降值得关注，可能预示着未来需要优化资产利用效率或加速收入增长以维持盈利能力。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
lululemon athletica inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| 不动产及设备净额 | 2,033,720) | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | |
| 经营租赁资产使用权 | 1,630,181) | 1,416,256) | 1,265,610) | 969,419) | 803,543) | 734,835) | |
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 3,663,901) | 3,196,873) | 2,811,421) | 2,239,033) | 1,731,253) | 1,480,522) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 3.03 | 3.31 | 3.42 | 3.62 | 3.61 | 2.97 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 6.14 | 6.65 | 6.40 | 6.05 | 5.56 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | |||||||
| 耐用消费品和服装 | — | 5.30 | 5.79 | 5.79 | 5.61 | 5.15 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | |||||||
| 非必需消费品 | — | 2.22 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 净收入 ÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 11,102,600 ÷ 3,663,901 = 3.03
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年到2026年，净收入从4401879千美元增长至11102600千美元。增长速度在不同年份有所差异，但总体趋势是积极向上的。2022年和2023年的增长幅度相对较大，而2025年和2026年的增长速度有所放缓，但仍保持增长。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额同样呈现增长趋势，从2021年的1480522千美元增长至2026年的3663901千美元。该增长趋势与净收入的增长趋势相呼应，表明公司可能在扩大其运营规模和基础设施。增长速度在不同年份也有所波动，但总体上保持稳定增长。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在观察期内呈现先上升后下降的趋势。2021年为2.97，2022年达到峰值3.61，随后在2023年保持在3.62，之后开始下降，2026年降至3.03。周转率的上升表明公司更有效地利用其固定资产产生收入，而周转率的下降可能意味着公司需要更多的固定资产来支持每单位收入的增长，或者固定资产利用效率有所降低。周转率的下降趋势值得关注，需要进一步分析其原因。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了收入和资产的增长。然而，固定资产净周转率的下降趋势表明公司可能需要关注其资产利用效率，并采取措施提高运营效率。
总资产周转率
lululemon athletica inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| 总资产 | 8,456,743) | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 总资产周转率1 | 1.31 | 1.39 | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.05 | |
| 基准 | |||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 1.27 | 1.35 | 1.36 | 1.16 | 1.18 | |
| 总资产周转率扇形 | |||||||
| 耐用消费品和服装 | — | 1.29 | 1.35 | 1.38 | 1.17 | 1.17 | |
| 总资产周转率工业 | |||||||
| 非必需消费品 | — | 0.86 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= 11,102,600 ÷ 8,456,743 = 1.31
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年到2026年，净收入从4401879千美元增长至11102600千美元。增长速度在不同年份有所波动，2022年和2023年的增长尤为显著。虽然增长趋势保持，但2025年和2026年的增长幅度相较之前有所放缓。
- 总资产
- 总资产同样呈现增长趋势，从2021年的4185215千美元增长至2026年的8456743千美元。总资产的增长与净收入的增长趋势基本一致，表明公司规模的扩张。2023年和2024年总资产的增长幅度较大，而2025年和2026年的增长速度有所减缓。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内波动变化。2021年为1.05，2022年显著提升至1.27，2023年进一步提高至1.45。2024年略有下降至1.36，2025年小幅回升至1.39，2026年则降至1.31。虽然整体周转率较高，但近期的下降趋势值得关注，可能表明资产利用效率出现轻微降低。周转率的波动可能受到多种因素影响，包括销售策略、库存管理以及资产结构的调整。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了规模的扩张和盈利能力的提升。然而，总资产周转率的近期下降趋势提示需要进一步分析资产利用效率，并评估潜在的风险和机会。
股东权益周转率
lululemon athletica inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| 股东权益 | 4,961,840) | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 股东权益周转率1 | 2.24 | 2.45 | 2.27 | 2.58 | 2.28 | 1.72 | |
| 基准 | |||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 3.50 | 3.56 | 3.66 | 3.06 | 3.49 | |
| 股东权益周转率扇形 | |||||||
| 耐用消费品和服装 | — | 3.24 | 3.27 | 3.46 | 2.94 | 3.19 | |
| 股东权益周转率工业 | |||||||
| 非必需消费品 | — | 2.67 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
股东权益周转率 = 净收入 ÷ 股东权益
= 11,102,600 ÷ 4,961,840 = 2.24
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年到2024年，净收入显著增加，增长率较为快速。2025年和2026年的增长速度有所放缓，但仍保持正向增长。整体而言，净收入的增长表明公司经营状况良好，盈利能力不断提升。
- 股东权益
- 股东权益也呈现增长趋势，但增长速度相对稳定。2021年至2023年期间，股东权益增长较为明显。2024年增长幅度较大，随后2025年增长放缓，2026年再次加速。股东权益的增长反映了公司财务状况的稳健性以及所有者权益的增加。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内波动较大。2022年和2023年，该比率显著提高，表明公司利用股东权益创造收入的能力增强。2024年，该比率有所下降，可能意味着公司在增加股东权益的同时，收入增长速度相对放缓。2025年略有回升，但2026年再次下降。总体而言，股东权益周转率的变化表明公司在利用股东权益方面存在一定的波动性，需要进一步分析其原因。
综合来看，数据表明公司在观察期内实现了收入和股东权益的增长。然而，股东权益周转率的波动值得关注，可能需要进一步分析以了解公司资产利用效率的变化。