企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
lululemon athletica inc., EBITDA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
根据提供的数据，可以观察到该财务指标在近几年呈现出明显的增长趋势。从2020年至2025年，公司的净收入从大约6.46亿美元增长至约18.15亿美元，期间实现了显著的扩张。尤其是在2022年到2025年期间，净收入增长速度加快，显示出公司盈利能力和市场份额的持续改善。
税前利润和息税前利润（EBT和EBIT）表现出一致的增长趋势，与净收入的变化高度相关。2020年税前利润为约8.97亿美元，到2025年增长至约25.76亿美元，累计提升约两倍多。这反映出公司在扩大销售的同时，有效控制了成本和费用，提升了盈利水平。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）也显示出持续递增的态势，从2020年的约10.59亿美元增长至2025年的约30.23亿美元，增幅超过两倍。这显示公司在运营效率方面持续优化，保持了盈利能力的增强，且在利用资本和资产方面表现出良好的效率。
整体来看，公司在五年期间实现了收入和利润的稳步增长，反映出其经营策略和市场表现的持续改善。未来，若保持现有增长势头，有望在扩大市场份额和提升盈利能力方面取得进一步的成就。需持续关注其盈利能力、成本控制及扩张策略的执行效果，以判断未来的持续增长潜力。
企业价值与 EBITDA 比率当前
lululemon athletica inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | 22,652,282) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | 3,022,601) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 7.49 |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Nike Inc. | 1,536.86 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 耐用消费品和服装 | 741.68 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 非必需消费品 | 48.67 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
lululemon athletica inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 企业价值 （EV）1 | 39,216,884) | 58,093,744) | 39,577,239) | 42,738,491) | 40,187,754) | 25,043,644) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | 3,022,601) | 2,555,119) | 1,624,362) | 1,558,075) | 1,004,828) | 1,059,326) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 12.97 | 22.74 | 24.36 | 27.43 | 39.99 | 23.64 | |
| 基准 | |||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | |||||||
| Nike Inc. | 1,436.83 | 13.36 | 22.14 | 22.02 | 32.06 | 37.14 | |
| EV/EBITDA扇形 | |||||||
| 耐用消费品和服装 | — | 15.67 | 22.55 | 22.92 | 32.97 | 34.40 | |
| EV/EBITDA工业 | |||||||
| 非必需消费品 | — | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
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3 2025 计算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 39,216,884 ÷ 3,022,601 = 12.97
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从年度财务数据中可以观察到，总企业价值（EV）在2020年至2025年期间呈现出显著的波动和上升趋势。具体来说，企业价值在2020年到2022年期间逐步上升，从25043644千美元增长至42738491千美元，随后在2023年有所回落，至2024年再次显著提高，达到58093744千美元，最后在2025年有所下降，至39216884千美元。这一变化反映出公司在不同年度间市值的波动，可能受到市场环境、公司业绩或者行业因素的影响。
利润相关指标显示，赎税折旧摊销前利润（EBITDA）整体呈增长趋势。自2020年起，EBITDA从1059326千美元增长到2025年的3022601千美元，表明公司盈利能力在逐年增强。尤其是在2022年和2023年期间，EBITDA的增长速度较快，显示公司在盈利水平上取得了显著改善，这可能得益于营收增长或成本控制的有效性。
另一方面，企业价值与EBITDA的比率（EV/EBITDA）呈现出逐年下降的整体趋势。2020年为23.64，最高达到2021年的39.99，随后逐渐下降至2025年的12.97。这一趋势表明，尽管公司市值在增加，但相较于盈利能力，市值的增长速度更为温和，导致比率下降。比率的下降可能意味着市场对公司未来盈利增长的预期变得更加谨慎，或者公司盈利能力的提升超出了市场预期。
综上所述，企业在过去五年中经历了市值的显著波动和盈利能力的逐步增强。企业价值的波动可能受到外部市场因素的影响，而盈利能力的提升表明公司在运营管理和市场拓展方面取得了积极进展。EV/EBITDA比率的下降，则显示市场对公司未来盈利预期的谨慎态度或公司实际盈利能力的改善。这些财务指标的变化为公司未来的发展提供了多维度的参考依据，反映出其财务状况的整体改善趋势。