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息税折旧摊销前利润 (EBITDA)
截至12个月 | 2025年5月31日 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | 2022年5月31日 | 2021年5月31日 | 2020年5月31日 | |
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净收入 | |||||||
更多: 所得税费用 | |||||||
税前利润 (EBT) | |||||||
更多: 利息支出 | |||||||
息税前利润 (EBIT) | |||||||
更多: 折旧和摊销 | |||||||
更多: 损伤及其他 | |||||||
息税折旧摊销前利润 (EBITDA) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-05-31), 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31).
根据提供的财务数据,启示出公司在过去五个财年中呈现出多样化的变化趋势。整体来看,公司的净收入在2021年实现显著增长,由2020年的约2,539百万美元跃升至5727百万美元,增长幅度超过百分之一百。这一增长可能反映了公司业务规模的扩展或市场份额的提升。然而,自2021财年之后,净收入出现波动,2022财年达到了最高点约6,046百万美元,但在2023财年下降至约5,070百万美元,随后在2024财年进一步回落至3219百万美元,显示出明显的下降趋势。此后,2025财年的数据未公布或缺失,因此无法判断未来趋势,但短期来看,收入显著下滑,需关注可能的市场或运营原因。
税前利润(EBT)和息税前利润(EBIT)在2021年前后表现出稳步增长,2020年至2021年期间,两个指标均有显著提升,EBT由2887百万美元升至6661百万美元,EBIT亦由3038百万美元升至6957百万美元。此后,2022财年的税前利润基本持平,略有下降,但仍保持在较高水平。2023财年后,税前利润有所下降(6201百万美元),直至2024财年降至3885百万美元,显示出盈利能力的减弱。虽然2024年盈利指标有所下降,但整体仍处于较高水平,反映出公司在盈利能力方面具有一定的抗波动性,但近期面临压力。
息税折旧摊销前利润(EBITDA)在2020年至2022年表现强劲,分别为4157百万美元、7754百万美元和7790百万美元,显示公司经营效率较高,盈利能力较强。特别是在2021和2022财年,EBITDA达到了较高水平,反映出公司的盈利质量较好。然而,从2023财年开始,EBITDA有所下降,至2024财年降至约4,990百万美元,显示出经营盈利能力有所减弱。这种波动可能受到成本结构、市场需求或运营效率变化的影响。
综上所述,企业在2021年经历了显著的增长,尤其是收入和盈利指标的飞跃,显示出快速的扩张期。然而,从2022年到2024年,企业整体盈利能力出现波动和下滑,特别是收入方面的显著下降可能引发对未来盈利持续性的担忧。公司需要关注成本管理、市场风险或其他外部挑战,以确保盈利能力的改善和持续增长。未来,如果缺少额外的财务或市场信息,建议密切跟踪经营策略调整及外部环境变化对财务表现的影响。
企业价值与 EBITDA 比率当前
部分财务数据 (以百万计) | |
企业价值 (EV) | |
息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | |
估值比率 | |
EV/EBITDA | |
基准 | |
EV/EBITDA竞争 对手1 | |
lululemon athletica inc. | |
EV/EBITDA扇形 | |
耐用消费品和服装 | |
EV/EBITDA工业 | |
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-05-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA,则公司相对被低估了。
否则,如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA,则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
2025年5月31日 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | 2022年5月31日 | 2021年5月31日 | 2020年5月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
企业价值 (EV)1 | |||||||
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)2 | |||||||
估值比率 | |||||||
EV/EBITDA3 | |||||||
基准 | |||||||
EV/EBITDA竞争 对手4 | |||||||
lululemon athletica inc. | |||||||
EV/EBITDA扇形 | |||||||
耐用消费品和服装 | |||||||
EV/EBITDA工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-05-31), 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31).
从2020年至2025年,企业价值(EV)呈现出显著的波动和增长。2020年企业价值为154,410百万美元,经过几次变化,在2021年达到高点248,616百万美元,随后经历了一定程度的下降,至2022年下降至171,515百万美元,再次略微减少至2023年的162,776百万美元。在2024年,企业价值明显减弱至104,396百万美元,但在2025年出现了剧烈的增长,达到7,169,759百万美元,显示出极端的增长趋势,可能受某些特殊事件或估值修正的影响。
经营盈利能力方面,息税折旧摊销前利润(EBITDA)在2020年至2022年之间保持相对稳定,分别为4,157百万美元、7,754百万美元和7,790百万美元。2023年略降至7,351百万美元,但仍维持在较高水平。2024年达到7813百万美元,显示出增强的盈利能力,然而在2025年,EBITDA数据缺失,无法判断其变化趋势。
财务比率方面,EV/EBITDA在2020年为37.14,之后逐步降低,至2022年已降至22.02,表明企业估值相对于盈利能力有所减低,可能反映市场估值的调整或盈利能力的改善。2023年和2024年,比例继续下降至22.14和13.36,表明企业估值相对于盈利能力更为合理或有所改善。然而,2025年的比率在数据中出现异常高值,为1436.83,极大地偏离了之前的趋势,极可能是数据错误或特殊估值事件引起的异常值。
总体来看,企业价值在2021年达到高峰后经历了波动,2024年前后有所下降,但在2025年出现了极端的上升。盈利能力方面,整体保持稳定或逐步增强,而估值倍数则体现出逐步改善的趋势,除2025年的异常数据外,显示市场对其未来盈利能力的评价较为积极。需要关注2025年数据中的异常情况,以及可能的市场或财务因素变化对企业估值的影响。