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Nike Inc. (NYSE:NKE)

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Nike Inc.、合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日
净收入 5,070 6,046 5,727 2,539 4,029 1,933
折旧 703 717 744 721 705 747
递延所得税 (117) (650) (385) (380) 34 647
基于股票的薪酬 755 638 611 429 325 218
摊销、减值和其他 156 123 53 398 15 27
外币调整净额 (213) (26) (138) 23 233 (99)
(增加)应收账款减少 489 (504) (1,606) 1,239 (270) 187
(增加)库存减少 (133) (1,676) 507 (1,854) (490) (255)
预付费用、经营租赁使用权资产和其他流动和非流动资产(增加)减少 (644) (845) (182) (654) (203) 35
应付账款、应计负债、经营租赁负债和其他流动和非流动负债的增加(减少) (225) 1,365 1,326 24 1,525 1,515
某些营运资本组成部分和其他资产和负债的变化 (513) (1,660) 45 (1,245) 562 1,482
调整净收入与业务提供的净现金 771 (858) 930 (54) 1,874 3,022
业务活动提供的现金 5,841 5,188 6,657 2,485 5,903 4,955
购买短期投资 (6,059) (12,913) (9,961) (2,426) (2,937) (4,783)
短期投资的到期日 3,356 8,199 4,236 74 1,715 3,613
短期投资销售 4,184 3,967 2,449 2,379 2,072 2,496
财产、厂房和设备的增加 (969) (758) (695) (1,086) (1,119) (1,028)
其他投资活动 52 (19) 171 31 5 (22)
投资活动提供的现金(已使用) 564 (1,524) (3,800) (1,028) (264) 276
借款收益,扣除债券发行成本 6,134
应付票据净额增加(减少) (4) 15 (52) 49 (325) 13
偿还借款 (500) (197) (6) (6) (6)
行使股票期权及其他股票发行所得款项 651 1,151 1,172 885 700 733
回购普通股 (5,480) (4,014) (608) (3,067) (4,286) (4,254)
普通股和优先股股息 (2,012) (1,837) (1,638) (1,452) (1,332) (1,243)
其他融资活动 (102) (151) (136) (52) (44) (78)
融资活动提供(使用)的现金 (7,447) (4,836) (1,459) 2,491 (5,293) (4,835)
汇率变动对现金及等价物的影响 (91) (143) 143 (66) (129) 45
现金及等价物净增加(减少) (1,133) (1,315) 1,541 3,882 217 441
年初现金及等价物 8,574 9,889 8,348 4,466 4,249 3,808
现金及等价物,年终 7,441 8,574 9,889 8,348 4,466 4,249

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
业务活动提供的现金 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Nike Inc.运营提供的现金从 2021 年到 2022 年有所下降,但随后从 2022 年到 2023 年略有增加。
投资活动提供的现金(已使用) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Nike Inc.投资活动提供的现金(已使用)从2021年到2022年以及从2022年增加到2023年有所增加。
融资活动提供(使用)的现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 Nike Inc.融资活动提供的(使用)现金从2021年到2022年和从2022年到2023年有所减少。