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Nike Inc. (NYSE:NKE)

US$19.99

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

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Nike Inc.,合并现金流量表

百万美元

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截至12个月 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日
净收入
折旧
递延所得税
基于股票的薪酬
摊销、减值及其他
外币净额调整数
(增加)应收账款减少
(增加)库存减少
(增加)减少预付费用、经营租赁使用权资产和其他流动资产和非流动资产
应付账款、应计负债、经营租赁负债和其他流动负债和非流动负债的增加(减少)
某些营运资本构成部分及其他资产和负债的变化
调整净收入与业务提供的净现金
运营部门提供的现金
购买短期投资
短期投资的到期日
短期投资销售
对财产、厂房和设备的补充
其他投资活动
投资活动提供的现金(已用)
借款收益,不计债务发行成本
应付票据增加(减少),净值
偿还借款
行使股票期权和其他股票发行的收益
基于股份的支付安排带来的超额税收优惠
回购普通股
普通股息和优先股息
其他筹资活动
融资活动提供(使用)的现金
汇率变动对现金及等价物的影响
现金和等价物的净增加(减少)
年初现金和等价物
年终现金及等价物

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
运营部门提供的现金 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 从2020年到2021年, Nike Inc. 业务提供的现金有所增加,但从2021年到2022年略有下降。
投资活动提供的现金(已用) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2020年到2021年, Nike Inc. 投资活动提供的现金(已用)有所下降,但随后从2021年到2022年增加,没有达到2020年的水平。
融资活动提供(使用)的现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 从2020年到2021年以及从2021年到2022年, Nike Inc. 的融资活动提供的(使用的)现金减少。