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Nike Inc. (NYSE:NKE)

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现金流量表

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Nike Inc.,合并现金流量表

百万美元

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结束12个月 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日 2016年5月31日 2015年5月31日
净收入
折旧
递延所得税
股票补偿
摊销,减值及其他
净外汇调整
(增加)应收账款减少
(增加)库存减少
(增加)预付款项,经营租赁使用权资产以及其他流动和非流动资产的减少
应付账款,应计负债,经营租赁负债以及其他流动和非流动负债的增加(减少)
某些营运资金组成部分以及其他资产和负债的变动
调整以使净收入与经营活动产生的现金净额相一致
经营活动产生的现金
购买短期投资
短期投资的期限
短期投资销售
反向回购协议投资
物业,厂房和设备的增加
其他投资活动
投资活动提供的现金(已用)
应付票据净额的增加(减少)
借款收益,扣除债务发行成本
偿还借款
支付资本租赁和其他融资义务
行使股票期权和其他股票发行所得的收益
股份支付安排带来的超额税收优惠
回购普通股
普通股和优先股股利
其他筹资活动
筹资活动提供(使用)的现金
汇率变动对现金和等价物的影响
现金及等价物净增加(减少)
年初现金和等价物
年末现金及等价物

资源: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 耐克公司的运营所提供的现金从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年则大幅下降。
投资活动提供的现金(已用) 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 耐克公司投资活动提供的现金(已使用)从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。
筹资活动提供(使用)的现金 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 耐克公司融资活动提供的(使用的)现金从2018年减少至2019年,但从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。