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Nike Inc. (NYSE:NKE)

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现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Nike Inc., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日 2016年5月31日
净收入
折旧
递延所得税
基于股票的薪酬
摊销、减值及其他
净外币调整
(增)减应收账款
(增加)库存减少
(增)预付费用、经营租赁使用权资产及其他流动和非流动资产减少
应付账款、应计负债、经营租赁负债和其他流动和非流动负债的增加(减少)
某些营运资金组成部分以及其他资产和负债的变化
调整净收入与运营提供的净现金
运营提供的现金
购买短期投资
短期投资的到期日
短期投资销售
对逆回购协议的投资
增加不动产、厂房和设备
其他投资活动
投资活动提供的现金(已用)
借款收益,扣除债务发行成本
应付票据净增加(减少)
偿还借款
行使股票期权和其他股票发行的收益
以股份为基础的支付安排带来的超额税收优惠
回购普通股
股息,共同的和优先的
其他融资活动
筹资活动提供(使用)的现金
汇率变动对现金及等价物的影响
现金及等价物的净增(减)额
现金及等价物,年初
现金和等价物,年末

来源: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
运营提供的现金 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 耐克公司运营提供的现金从 2019 年到 2020 年减少,但随后从 2020 年到 2021 年增加超过 2019 年的水平。
投资活动提供的现金(已用) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Nike Inc. 投资活动提供的现金(已使用)于 2019 年至 2020 年和 2020 年至 2021 年减少。
筹资活动提供(使用)的现金 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 Nike Inc. 融资活动提供(使用)的现金于 2019 年至 2020 年有所增加,但随后于 2020 年至 2021 年略有下降,未达到 2019 年的水平。