经济增加值 （EVA）
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经济效益
lululemon athletica inc.、经济效益计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | |||||||
| 资本成本2 | |||||||
| 投资资本3 | |||||||
| 经济效益4 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
税后营业净利润 （NOPAT）
lululemon athletica inc., NOPAT计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | |||||||
| 递延所得税费用（福利）1 | |||||||
| 增加（减少）未兑换礼品卡负债2 | |||||||
| 股权等价物的增加（减少）3 | |||||||
| 利息支出 | |||||||
| 利息支出、经营租赁负债4 | |||||||
| 调整后的利息支出 | |||||||
| 利息支出的税收优惠5 | |||||||
| 调整后的税后利息支出6 | |||||||
| 税后营业净利润 （NOPAT） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 增加（减少）未兑换礼品卡负债.
3 净收入中权益等价物的增加（减少）.
4 2025 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
5 2025 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
6 税后利息支出计入净收入.
根据提供的年度财务数据，整体显示出公司业绩持续增长的趋势。净收入方面，从2020年的约645.6百万美元逐步增加至2024年的约1,550.2百万美元，预计到2025年达到了约1,814.6百万美元。这一趋势表明公司在销售和收入方面实现了显著的扩张，表现出强劲的市场需求和良好的业务增长动力。
同期，税后营业净利润（NOPAT）也显示出类似的增长态势，从2020年的约711.9百万美元增长到2024年的约1,622.8百万美元，预计到2025年将达约1,928.4百万美元。这反映出公司在收入增加的同时，有效控制了成本和支出，维持了利润率的提升或稳定，展现出良好的运营效率和盈利能力。
总体而言，两个关键财务指标都表现出持续增长的态势，显示公司在扩大市场份额的同时，也保持了健康的盈利能力。这种增长态势为公司的未来发展奠定了坚实的基础，但也应关注潜在的成本控制和可持续盈利的问题，以确保持续健康的发展。
现金营业税
lululemon athletica inc.、现金营业税计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税费用 | |||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | |||||||
| 更多： 从利息支出中节省税款 | |||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
从提供的财务数据可以观察到，所得税费用和现金营业税在连续多年的财务期间均呈现出稳步增长的趋势。具体而言，所得税费用从2020年的约251.8万美元增加至2025年的约761.5万美元，整体增长幅度显著。这表明企业的盈利能力可能持续提升，导致应交纳的所得税额逐年增加。与此同时，现金营业税也经历了类似的上升趋势，从2020年的约233万美元增长到2025年的约717万美元，显示企业的税后现金流入与盈利增长同步。值得注意的是，两项指标增长的速度基本一致，反映出企业在税收方面的负担加重与财务成本的同步变化。整体来看，公司的财务表现显示出持续的扩张和盈利能力增强的态势，但也提醒关注相应的税务压力和资金流动性管理。没有显著的异常或波动，趋势清晰，为企业未来的财务规划提供了有益的指引。
投资资本
lululemon athletica inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以千美元计
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营租赁负债1 | |||||||
| 报告的债务和租赁总额 | |||||||
| 股东权益 | |||||||
| 递延所得税（资产）负债净额2 | |||||||
| 未兑换的礼品卡责任3 | |||||||
| 股权等价物4 | |||||||
| 累计其他综合（收益）亏损（不含税项）5 | |||||||
| 调整后的股东权益 | |||||||
| 工作进行中6 | |||||||
| 投资资本 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
根据提供的数据，可以观察到公司的财务状况在逐年持续改善，表现出一定的增长趋势。
- 债务和租赁总额
- 从2020年的739,961千美元逐步上升至2025年的1,575,791千美元，五年内实现了显著的增长，年复合增长率较高。这显示公司在扩大运营规模的同时，可能通过借款或租赁增加了资金的使用量，以支持业务的扩展或资产投资。尽管债务总额的增加可能带来财务压力，但在整体资产负债结构中的比例变化需要结合其他财务指标进行进一步分析。
- 股东权益
- 股东权益从2020年的1,952,218千美元增长至2025年的4,324,047千美元，表现出稳定且强劲的增长态势。此趋势表明公司在不断积累净资产，业务持续产生盈利，同时股东价值得到提升。股东权益的增长与债务的增加相比，显示公司在扩大资产规模的同时，依然保持较好的资本积累和财务稳定性。
- 投资资本
- 投资资本由2020年的3,008,240千美元增加至2025年的6,507,336千美元，体现出公司在资本支出和投资方面的持续投入。这表明公司在持续扩大经营规模或进行资本性支出，以支撑未来增长。从投资资本的增长速度来看，公司正积极进行资本布局，从而为潜在的业务拓展提供资金保障。
综上所述，公司的财务数据呈现出稳步增长的态势，无论是债务、股东权益还是投资资本均表现出正向发展，显示公司在实现资产扩张的同时，保持一定的财务稳健性。这一趋势反映出公司在市场中的持续扩展战略与良好的盈利能力，但同时也应关注债务水平的持续增长对财务风险的潜在影响，建议结合其他财务指标进行更全面的风险评估。
资本成本
lululemon athletica inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-29).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-30).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-01-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-02-02).
经济传播率
lululemon athletica inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 投资资本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济传播率3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
经济利润率
lululemon athletica inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 净收入 | |||||||
| 更多： 增加（减少）未兑换礼品卡负债 | |||||||
| 调整后净营收 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济利润率2 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).