价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
lululemon athletica inc., FCFE计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
根据财务数据的分析，在2020年至2025年期间，公司经营活动产生的现金净额显示出持续增长的趋势。从2020年的约669百万美元增加到2025年的约2,272百万美元，期间增长显著，尤其是在2022年之后，未来两年增长速度较为平稳，展现出公司现金流管理能力的增强和稳健的经营表现。
自由现金流与权益比率（FCFE）也呈现快速增长趋势，从2020年的约386百万美元增加到2025年的约1,583百万美元，累计增长近4倍。这反映出公司在保持盈利能力的同时，提高了现金流的使用效率，有助于未来投资、偿债或股东回报的安排。尽管在2023年到2024年间出现了波动，但整体仍保持上升态势，显示出公司财务状况的稳健性和灵活性。
总体来看，该财务指标显示公司在过去几年中实现了规模化扩张和现金流改善，未来有望继续维持稳定增长，从而增强其财务韧性和竞争力。建议持续关注现金流的具体来源、结构和利用效率，以进一步评估公司的财务健康状况和投资潜力。
价格与 FCFE 比当前
lululemon athletica inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 117,306,002 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | 1,583,481) |
| 每股FCFE | 13.50 |
| 当前股价 （P） | 170.09 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 12.60 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Nike Inc. | 40.94 |
| P/FCFE扇形 | |
| 耐用消费品和服装 | 13.65 |
| P/FCFE工业 | |
| 非必需消费品 | 40.87 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
lululemon athletica inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 120,637,192 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | 130,165,083 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | 1,583,481) | 1,644,299) | 327,806) | 994,606) | 574,110) | 386,268) | |
| 每股FCFE4 | 13.13 | 13.05 | 2.58 | 7.78 | 4.40 | 2.97 | |
| 股价1, 3 | 341.53 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | 200.80 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 26.02 | 36.70 | 124.26 | 44.24 | 72.00 | 67.67 | |
| 基准 | |||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | |||||||
| Nike Inc. | 3,163.19 | 16.18 | 37.66 | 39.39 | 44.23 | 20.27 | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 耐用消费品和服装 | — | 20.26 | 43.71 | 40.28 | 46.76 | — | |
| P/FCFE工业 | |||||||
| 非必需消费品 | — | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.50 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至lululemon athletica inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,583,481,000 ÷ 120,637,192 = 13.13
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 341.53 ÷ 13.13 = 26.02
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价表现来看，账户期从2020年到2025年经历了明显的波动。2020年股价为200.8美元，随后逐渐上涨，2021年明显提升至317.09美元，2022年继续攀升至343.97美元，体现出公司在市场上的积极表现。然而，2023年股价略有回落至320.31美元，随后在2024年大幅上升至478.84美元，表明公司在该年度取得了显著的市场认可，可能受到业绩改善或市场环境改善的推动。2025年股价有所回落至341.53美元，但整体仍高于2020年以来的水平，显示整体较好的市场表现。
每股自由现金流（FCFE）表现出较为积极的增长趋势。2020年为2.97美元，到2021年增长至4.4美元，2022年进一步提升至7.78美元，显示公司在此期间实现了稳步的现金流改善。在2023年，FCFE下降至2.58美元，可能受到某些一次性支出或运营调整的影响，但在2024年和2025年快速反弹，分别达到13.05美元和13.13美元，体现出公司在未来两年内显著改善了现金流状况。
关于市盈率（P/FCFE），数据显示出明显的波动趋势。2020年为67.67，2021年略升至72，展示出投资者对公司现金流的预期较为乐观。2022年市盈率下降至44.24，可能反映出投资者对公司未来现金流增长的预期更为谨慎或公司估值发生调整。在2023年，P/FCFE显著上升至124.26，显示出市场对未来现金流增长的极大乐观情绪，但也可能存在估值过热的风险。随后在2024年大幅下降至36.7，2025年继续下降至26.02，表明投资者对公司未来增长的预期趋于理性，估值水平趋于合理或偏保守。这一变化可能伴随着公司业绩的实际改善以及市场整体情绪的调整。
总体而言，公司股价的变动反映了市场对其未来潜力和当前表现的不同预期，伴随着现金流的持续优化。FCFE的增长趋势表明公司在盈利能力和现金流管理方面展现出稳定的改善态势，而P/FCFE的波动则提示市场对未来增长的预期存在一定的变化和调整。整体来看，该公司在过去几年中表现出较强的市场适应能力和财务实力，未来有望继续受益于其产业地位和现金流改善带来的潜在增长空间。