普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Deckers Outdoor Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2018年6月至2018年12月，该比率从28.92下降至15.71。随后，在2019年经历小幅波动后，在2020年9月达到25.13的高点。2021年，该比率再次呈现下降趋势，并在2021年12月降至19.37。2022年，该比率有所回升，并在2022年12月达到23.55。2023年，该比率继续上升，最终在2023年12月达到30.19，为观察期内的最高值。整体而言，该比率呈现出周期性变化，并在观察期末显著上升。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率在观察期内也呈现波动趋势，但整体上呈现上升趋势。从2018年6月至2019年12月，该比率从15.23上升至15.22。2020年，该比率显著上升，并在2020年9月达到19.89。2021年，该比率有所下降，但在2021年12月仍保持在14.99。2022年，该比率再次上升，并在2022年12月达到18.64。2023年，该比率继续上升，最终在2023年12月达到24.58，为观察期内的最高值。与市净收入比类似，该比率在观察期末也呈现显著上升。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在观察期内呈现持续上升趋势。从2018年6月的1.88，逐步上升至2023年12月的5.3。虽然期间有小幅波动，但整体趋势明显向上。这种持续上升表明市场对公司销售额的估值不断提高。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在观察期内呈现显著上升趋势。从2018年6月的4.04，逐步上升至2023年12月的10.39。该比率的上升幅度大于其他比率，表明市场对公司净资产的估值显著提高。在2021年3月达到8.48后，该比率加速上升，并在观察期末达到最高值。这种趋势可能反映了公司资产价值的增长或市场对公司未来盈利能力的乐观预期。
总体而言，这些财务比率在观察期内呈现出不同的趋势。市净收入比和营业收入价格比呈现周期性波动，但在观察期末显著上升。市盈率和市净率则呈现持续上升趋势。这些变化可能反映了公司基本面的变化、市场情绪的转变以及宏观经济环境的影响。需要进一步分析公司的财务报表和其他相关信息，才能更全面地了解这些趋势背后的原因。
市净收入比 （P/E）
Deckers Outdoor Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 25,668,220 | 25,730,874 | 26,134,458 | 26,159,846 | 26,359,258 | 26,466,796 | 26,531,046 | 26,789,861 | 27,241,283 | 27,448,120 | 27,662,787 | 27,813,023 | 28,169,920 | 28,084,060 | 28,021,361 | 27,999,468 | 27,987,587 | 27,976,092 | 28,881,327 | 29,142,002 | 29,130,988 | 29,122,209 | 30,074,045 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） (以千计) | 389,919) | 178,547) | 63,552) | 91,787) | 278,662) | 101,524) | 44,849) | 68,819) | 232,943) | 102,063) | 48,124) | 33,458) | 255,536) | 101,554) | (7,973) | 16,090) | 201,593) | 77,810) | (19,351) | 23,969) | 196,374) | 74,372) | (30,407) | |||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 28.20 | 23.81 | 20.49 | 19.76 | 18.74 | 16.93 | 16.91 | 16.87 | 15.29 | 16.00 | 15.86 | 13.76 | 12.96 | 11.08 | 10.26 | 9.86 | 10.15 | 9.97 | 9.53 | 9.07 | 8.96 | 5.18 | 4.19 | |||||||
| 股价1, 3 | 851.41 | 600.99 | 555.34 | 465.18 | 416.22 | 356.17 | 313.35 | 271.85 | 296.17 | 416.10 | 435.01 | 335.44 | 320.20 | 278.57 | 206.51 | 195.82 | 192.05 | 163.41 | 149.08 | 151.73 | 140.71 | 136.28 | 121.28 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 30.19 | 25.25 | 27.10 | 23.55 | 22.22 | 21.04 | 18.53 | 16.11 | 19.37 | 26.01 | 27.43 | 24.39 | 24.70 | 25.13 | 20.13 | 19.86 | 18.92 | 16.40 | 15.64 | 16.73 | 15.71 | 26.30 | 28.92 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 58.61 | 47.90 | 43.68 | 47.65 | 40.83 | 34.08 | 37.85 | 45.11 | 61.91 | 59.82 | 58.57 | 70.19 | 86.35 | 84.50 | 69.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 25.70 | 29.19 | 29.25 | 32.45 | 33.73 | 33.20 | 25.01 | 28.96 | 34.04 | 41.28 | 38.89 | 44.12 | 61.08 | 78.79 | 75.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
EPS
= (净利润（亏损）Q3 2024
+ 净利润（亏损）Q2 2024
+ 净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (389,919,000 + 178,547,000 + 63,552,000 + 91,787,000)
÷ 25,668,220 = 28.20
3 截至Deckers Outdoor Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q3 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 851.41 ÷ 28.20 = 30.19
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年6月30日至2021年3月31日期间呈现持续增长的趋势。从121.28美元增长至320.2美元，增长幅度显著。2021年6月30日达到峰值435.01美元后，股价出现回调，至2021年12月31日降至296.17美元。随后，股价在2022年经历波动，并在2022年12月31日达到356.17美元。2023年，股价加速上涨，在2023年12月31日达到851.41美元，创下历史新高。整体而言，长期趋势为上升，但期间存在短期波动。
- 每股收益 (EPS) 趋势
- 每股收益在2018年6月30日至2021年3月31日期间也呈现稳定增长的态势，从4.19美元增长至13.76美元。2021年6月30日达到16美元，随后略有下降至15.29美元。2021年9月30日开始，每股收益再次加速增长，至2023年12月31日达到28.2美元，为历史最高水平。EPS的增长与股价的增长趋势基本一致。
- 市盈率 (P/E) 趋势
- 市盈率在2018年6月30日至2019年12月31日期间呈现下降趋势，从28.92降至18.92。2020年3月31日略有回升至19.86，随后在2020年9月30日达到峰值25.13。此后，市盈率有所下降，并在2021年12月31日降至19.37。2022年和2023年，市盈率呈现波动上升的趋势，至2023年12月31日达到30.19。市盈率的变化反映了投资者对公司未来盈利能力的预期，以及市场对风险的评估。
- 各项指标之间的关系
- 股价和每股收益之间存在正相关关系，即每股收益的增长通常伴随着股价的上涨。市盈率的变化受到股价和每股收益的双重影响。当股价上涨速度快于每股收益时，市盈率会上升；反之，市盈率会下降。观察到在2020年9月30日，股价和EPS都出现增长，导致P/E达到峰值。2023年，EPS和股价都大幅增长，P/E也随之上升，但增速相对较慢，表明市场对公司增长的预期已经有所反映在股价中。
总体而言，数据显示公司在所观察的期间内表现出强劲的增长势头，股价和每股收益均持续提升。市盈率的变化反映了市场对公司价值的动态评估。
营业收入价格比 （P/OP）
Deckers Outdoor Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 25,668,220 | 25,730,874 | 26,134,458 | 26,159,846 | 26,359,258 | 26,466,796 | 26,531,046 | 26,789,861 | 27,241,283 | 27,448,120 | 27,662,787 | 27,813,023 | 28,169,920 | 28,084,060 | 28,021,361 | 27,999,468 | 27,987,587 | 27,976,092 | 28,881,327 | 29,142,002 | 29,130,988 | 29,122,209 | 30,074,045 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） (以千计) | 487,899) | 224,617) | 70,736) | 105,919) | 362,660) | 127,831) | 56,341) | 81,298) | 293,396) | 128,181) | 61,832) | 54,645) | 328,655) | 128,604) | (7,699) | 16,655) | 255,766) | 97,131) | (31,417) | 31,604) | 244,718) | 90,412) | (39,414) | |||||||
| 每股营业利润2 | 34.64 | 29.69 | 25.53 | 24.95 | 23.83 | 21.12 | 21.08 | 21.08 | 19.75 | 20.89 | 20.74 | 18.13 | 16.55 | 14.01 | 12.91 | 12.08 | 12.62 | 12.23 | 11.61 | 11.23 | 10.78 | 9.01 | 7.96 | |||||||
| 股价1, 3 | 851.41 | 600.99 | 555.34 | 465.18 | 416.22 | 356.17 | 313.35 | 271.85 | 296.17 | 416.10 | 435.01 | 335.44 | 320.20 | 278.57 | 206.51 | 195.82 | 192.05 | 163.41 | 149.08 | 151.73 | 140.71 | 136.28 | 121.28 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 24.58 | 20.24 | 21.75 | 18.64 | 17.47 | 16.87 | 14.87 | 12.90 | 14.99 | 19.92 | 20.97 | 18.50 | 19.35 | 19.89 | 15.99 | 16.21 | 15.22 | 13.37 | 12.84 | 13.51 | 13.05 | 15.12 | 15.23 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 38.24 | 31.18 | 28.39 | 30.66 | 29.76 | 24.86 | 27.59 | 33.00 | 44.89 | 43.08 | 42.10 | 50.41 | 61.79 | 60.82 | 50.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 22.46 | 25.51 | 25.38 | 27.81 | 29.99 | 29.32 | 22.59 | 26.23 | 29.24 | 35.52 | 32.43 | 36.42 | 50.02 | 60.21 | 61.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
每股营业利润 = (经营活动收入（亏损）Q3 2024
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2024
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2024
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (487,899,000 + 224,617,000 + 70,736,000 + 105,919,000)
÷ 25,668,220 = 34.64
3 截至Deckers Outdoor Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q3 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 851.41 ÷ 34.64 = 24.58
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年6月30日至2019年12月31日期间呈现稳定增长趋势。从2019年12月31日到2020年9月30日，股价增长加速，并在2020年9月30日达到显著高峰。随后，股价在2020年12月31日至2021年9月30日期间继续上涨，并在2021年3月31日达到一个峰值。2021年9月30日之后，股价出现显著下跌，并在2021年12月31日触底。2022年初，股价开始回升，并在2022年12月31日达到较高水平。2023年，股价持续大幅上涨，并在2023年12月31日达到最高点，表明市场情绪发生了积极变化。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2018年6月30日至2021年3月31日期间保持稳定增长的趋势。增长速度在不同季度有所波动，但总体上呈现上升态势。2021年6月30日，每股营业利润略有下降，但在随后的季度中恢复增长。2022年和2023年，每股营业利润持续增长，且增长幅度有所扩大，表明盈利能力不断增强。
- P/OP 趋势
- P/OP比率在2018年6月30日至2019年12月31日期间波动较大，但总体保持在13至16之间。2020年，P/OP比率显著上升，表明投资者对公司盈利能力的预期提高。2021年，P/OP比率进一步上升，达到峰值，随后在2021年9月30日出现下降。2022年和2023年，P/OP比率持续上升，表明投资者对公司未来盈利增长的信心增强。P/OP比率的整体上升趋势与股价的上涨趋势相符，表明市场对公司的估值不断提高。
- 综合分析
- 数据显示，股价和每股营业利润均呈现长期增长趋势，尤其是在2022年和2023年。P/OP比率的上升表明投资者对公司的盈利能力和增长前景持乐观态度。股价的波动可能受到市场情绪、宏观经济因素以及公司特定事件的影响。尽管在2021年9月30日之后股价出现下跌，但随后迅速恢复并持续上涨，表明公司具有较强的抗风险能力和市场适应性。整体而言，数据反映出公司财务状况良好，并具有持续增长的潜力。
市盈率 （P/S）
Deckers Outdoor Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 25,668,220 | 25,730,874 | 26,134,458 | 26,159,846 | 26,359,258 | 26,466,796 | 26,531,046 | 26,789,861 | 27,241,283 | 27,448,120 | 27,662,787 | 27,813,023 | 28,169,920 | 28,084,060 | 28,021,361 | 27,999,468 | 27,987,587 | 27,976,092 | 28,881,327 | 29,142,002 | 29,130,988 | 29,122,209 | 30,074,045 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以千计) | 1,560,307) | 1,091,907) | 675,791) | 791,571) | 1,345,640) | 875,614) | 614,461) | 736,007) | 1,187,752) | 721,902) | 504,678) | 561,188) | 1,077,759) | 623,525) | 283,169) | 374,910) | 938,735) | 542,205) | 276,839) | 394,130) | 873,800) | 501,913) | 250,594) | |||||||
| 每股销售额2 | 160.49 | 151.76 | 141.14 | 138.66 | 135.50 | 128.99 | 122.88 | 117.59 | 109.23 | 104.40 | 100.03 | 91.53 | 83.75 | 79.06 | 76.34 | 76.17 | 76.89 | 74.60 | 70.87 | 69.33 | 69.58 | 67.43 | 64.65 | |||||||
| 股价1, 3 | 851.41 | 600.99 | 555.34 | 465.18 | 416.22 | 356.17 | 313.35 | 271.85 | 296.17 | 416.10 | 435.01 | 335.44 | 320.20 | 278.57 | 206.51 | 195.82 | 192.05 | 163.41 | 149.08 | 151.73 | 140.71 | 136.28 | 121.28 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 5.30 | 3.96 | 3.93 | 3.35 | 3.07 | 2.76 | 2.55 | 2.31 | 2.71 | 3.99 | 4.35 | 3.66 | 3.82 | 3.52 | 2.71 | 2.57 | 2.50 | 2.19 | 2.10 | 2.19 | 2.02 | 2.02 | 1.88 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 6.38 | 5.46 | 4.91 | 5.02 | 6.39 | 5.32 | 5.81 | 7.03 | 9.20 | 8.95 | 8.30 | 9.39 | 11.82 | 11.78 | 10.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 2.61 | 3.00 | 2.87 | 3.21 | 3.65 | 3.81 | 2.99 | 3.75 | 4.45 | 5.50 | 5.12 | 5.67 | 5.44 | 5.82 | 5.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
每股销售额 = (净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (1,560,307,000 + 1,091,907,000 + 675,791,000 + 791,571,000)
÷ 25,668,220 = 160.49
3 截至Deckers Outdoor Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q3 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 851.41 ÷ 160.49 = 5.30
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年6月30日至2019年12月31日期间呈现稳定增长趋势。从2019年12月31日到2020年9月30日，股价增长加速，并在2020年9月30日达到一个显著高峰。随后，股价在2020年12月31日至2021年9月30日期间继续上涨，并在2021年3月31日达到较高水平。2021年9月30日之后，股价出现显著下跌，并在2021年12月31日降至较低水平。2022年初，股价有所回升，但随后在2022年9月30日再次出现下跌。2022年12月31日之后，股价呈现显著且持续的上涨趋势，并在2023年12月31日达到最高点。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2018年6月30日至2019年9月30日期间保持相对稳定的增长。2019年9月30日至2020年6月30日期间，增长速度略有放缓。2020年6月30日至2021年6月30日期间，每股销售额增长加速。2021年6月30日至2023年12月31日期间，每股销售额持续增长，且增长幅度逐渐增大，表明销售额增长速度不断加快。
- 市销率 (P/S) 趋势
- 市销率在2018年6月30日至2019年9月30日期间波动上升，随后在2019年9月30日至2020年9月30日期间保持相对稳定。2020年9月30日至2021年3月31日期间，市销率显著上升。2021年3月31日至2021年9月30日期间，市销率出现下降。2021年9月30日之后，市销率呈现波动上升的趋势，并在2023年12月31日达到最高点。市销率的波动与股价的波动存在一定关联，但幅度有所不同。
- 综合观察
- 股价和每股销售额均呈现长期增长趋势，但股价的波动性明显高于每股销售额。市销率的变动反映了市场对公司未来增长潜力的预期，以及投资者情绪的影响。在某些时期，股价的上涨速度超过了每股销售额的增长速度，导致市销率上升，这可能表明投资者对公司未来增长持乐观态度。然而，在股价下跌时，即使每股销售额仍在增长，市销率也可能下降。整体来看，数据表明公司在销售额方面表现出持续的增长，而市场对公司的估值也随之发生变化。
市净率 （P/BV）
Deckers Outdoor Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 25,668,220 | 25,730,874 | 26,134,458 | 26,159,846 | 26,359,258 | 26,466,796 | 26,531,046 | 26,789,861 | 27,241,283 | 27,448,120 | 27,662,787 | 27,813,023 | 28,169,920 | 28,084,060 | 28,021,361 | 27,999,468 | 27,987,587 | 27,976,092 | 28,881,327 | 29,142,002 | 29,130,988 | 29,122,209 | 30,074,045 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以千计) | 2,104,190) | 1,795,130) | 1,802,121) | 1,765,733) | 1,769,172) | 1,515,839) | 1,472,407) | 1,538,825) | 1,564,742) | 1,463,746) | 1,418,987) | 1,444,225) | 1,520,121) | 1,242,964) | 1,136,928) | 1,140,120) | 1,123,747) | 916,304) | 995,279) | 1,045,130) | 1,017,881) | 846,787) | 902,151) | |||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 81.98 | 69.77 | 68.96 | 67.50 | 67.12 | 57.27 | 55.50 | 57.44 | 57.44 | 53.33 | 51.30 | 51.93 | 53.96 | 44.26 | 40.57 | 40.72 | 40.15 | 32.75 | 34.46 | 35.86 | 34.94 | 29.08 | 30.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 851.41 | 600.99 | 555.34 | 465.18 | 416.22 | 356.17 | 313.35 | 271.85 | 296.17 | 416.10 | 435.01 | 335.44 | 320.20 | 278.57 | 206.51 | 195.82 | 192.05 | 163.41 | 149.08 | 151.73 | 140.71 | 136.28 | 121.28 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 10.39 | 8.61 | 8.05 | 6.89 | 6.20 | 6.22 | 5.65 | 4.73 | 5.16 | 7.80 | 8.48 | 6.46 | 5.93 | 6.29 | 5.09 | 4.81 | 4.78 | 4.99 | 4.33 | 4.23 | 4.03 | 4.69 | 4.04 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 16.63 | 13.65 | 12.57 | 12.94 | 15.71 | 13.14 | 14.48 | 16.06 | 20.28 | 18.51 | 15.65 | 16.16 | 22.24 | 22.78 | 21.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Nike Inc. | 9.45 | 10.93 | 10.58 | 11.75 | 12.72 | 12.25 | 8.92 | 11.46 | 14.06 | 17.06 | 16.49 | 19.79 | 17.55 | 20.93 | 22.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 2,104,190,000 ÷ 25,668,220 = 81.98
3 截至Deckers Outdoor Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q3 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 851.41 ÷ 81.98 = 10.39
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年6月30日至2021年3月31日期间呈现整体上升趋势，从121.28美元增长至320.2美元。2021年6月30日达到峰值435.01美元后，出现短暂回落，随后在2022年9月30日达到356.17美元。此后，股价显著上涨，至2023年12月31日达到851.41美元，表明在报告期末出现了强劲的增长势头。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在2018年6月30日至2021年12月31日期间波动上升，从30美元增长至57.44美元。2022年3月31日略有下降至55.5美元后，又恢复增长，至2023年12月31日达到81.98美元。整体而言，BVPS呈现出长期增长的趋势，但增长速度相对稳定，波动幅度较小。
- 市净率 (P/BV) 趋势
- 市净率在2018年6月30日至2021年3月31日期间波动，大致在4.04到6.46之间。2021年6月30日达到8.48的峰值后，市净率有所下降，在2022年6月30日达到4.73的低点。随后，市净率再次上升，至2023年12月31日达到10.39，表明市场对公司净资产的估值在报告期末显著提高。市净率的波动与股价和BVPS的变动趋势相关，但幅度更大，反映了市场情绪和投资者预期的变化。
- 整体观察
- 股价的显著增长与BVPS的稳定增长以及市净率的上升共同表明，市场对该公司的未来发展前景持乐观态度。尤其是在报告期末，股价和市净率的快速增长可能预示着公司业务的积极变化或市场对其价值的重新评估。需要注意的是，市净率的较高水平也可能意味着股价存在一定程度的溢价，投资者应谨慎评估其投资风险。