普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Nike Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
从所观察到的财务比率数据中，可以得出以下几个主要结论：
- 市净收入比（P/E）
- 自2019年8月起，该比例未显著变化，近年来保持较稳定的波动，但整体呈现出逐步下降的趋势。从2020年末开始，比例明显降低，尤其在2024年之后出现急剧下降，至2025年2月已降至极低水平（22.19），显示市场对公司未来盈利预期的显著降低，可能受公司盈利能力减弱或市场环境变化影响。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率在2019年起波动较大，2020年至2021年期间维持一定的稳定，随后逐步下降，尤其在2024年后出现剧烈下滑，至2025年2月降至2.21。此趋势反映出市场对公司营业收入增长的预期有所减弱，同时也可能受到整体行业环境或公司盈利状况调整的影响。
- 市盈率（P/S）
- 此比率在2019年到2020年期间表现为波动，2021年及之后大部分时间处于较低水平，特别是在2024年后出现明显的下降，至2025年2月下滑至1.72。这样的走势表明公司市值相对销售收入的比例不断缩小，反映市场对公司未来增长的预期减弱或估值调整的压力增大。
- 市净率（P/BV）
- 该比率由2019年的较高值逐步下降，尤其在2024年以来显著降低，最后在2025年2月降至5.86，远低于早期水平。此变化表明公司资产的市场估值相对账面价值发生了较大幅度的贬值，可能反映出市场对公司资产质量或未来盈利能力的担忧。
总体而言，这些财务比率的变化趋势显示出市场对公司未来盈利能力和增长潜力的预期逐渐减弱，尤其从2024年起对比2019年的水平有明显的下降。同时，极端低值（如2025年2月的各种比率）可能预示着估值极端调整或者市场对公司短期财务表现的担忧。潜在分析应结合公司实际业绩变化、市场环境以及行业竞争态势进行更深入的解读，以全面评估公司未来的财务状况和市场前景。
市净收入比 （P/E）
Nike Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2025 计算
EPS
= (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Nike Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所观察到的财务数据中，可以得出以下分析结论：
- 股价趋势：
- 股价在不同时间段内表现出较大波动。2019年8月至2020年同期，股价整体呈上升趋势，从93.07美元增加至129.71美元，之后在2020年11月及2021年2月达到峰值，约为161美元左右。进入2022年后，股价逐步回落至较低水平，尤其在2024年及之后的季度，股价持续下降，最低点约为55.58美元。总体来看，股价经历了从快速上涨到逐步调整的过程。
- 每股收益( EPS)：
- 从2020年2月开始，EPS展现逐步增长的态势，尤其是在2020年5月至2021年5月期间，从1.71增长到3.84，显示盈利能力增强。之后，EPS略有波动但仍维持在3.3至3.8的区间，说明公司盈利保持相对稳定。到2025年，EPS明显降低至0.03，表明在此期间盈利大幅下降，可能受到特殊因素影响或财务状况恶化。
- P/E比率：
- 2019年及2020年间，P/E比率经历了较大波动，从60左右下降到较低的18.78，2022年达到最低，表现出市场对公司未来盈利增长的预期在逐步下降。2024年后P/E比率呈大幅升高至2227.69，可能是由于股价的剧烈下跌或EPS的极低，导致估值倍数被极大放大。这可能反映出市场对公司未来恢复能力的担忧或投资者情绪的变化。
- 总体趋势总结：
- 整体来看，在2020年初疫情影响之前，公司股价及财务指标呈现增长态势，盈利能力稳步提升。但随后，股价经历了较大波动并逐步回落，特别是在2022年之后，股价和EPS均显示下降趋势。P/E比率的极端波动也表明市场对公司未来发展持谨慎态度，特别是在盈利水平大幅下降的情况下，估值倍数出现异常波动。未来的表现将取决于公司是否能有效应对市场变化、改善盈利状况，以及投资者对其前景的预期变化。
营业收入价格比 （P/OP）
Nike Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2025 计算
每股营业利润 = (营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Nike Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的季度财务数据中可以观察到多项关键指标的变化趋势，反映出公司在不同时间段的财务表现与市场表现的关联性。在股价方面，整体呈现波动性增长趋势。2019年8月至2020年初，股价整体波动较大，尤其在2020年初受到新冠疫情影响，价格曾一度下跌。然而，从2020年5月开始，股价逐步回升并持续攀升，至2021年达到峰值，显示出市场对公司恢复能力的积极预期。进入2022年后，股价表现相对波动，整体有所回落，但仍高于疫情前水平，反映出投资者对其未来增长的信心有所动摇但仍保持关注。
关于每股营业利润，数据在2020年开始逐步显现积极增长，尤其是在2020年5月之后，利润指标稳步提升，从2020年2月的缺失数据开始逐步回归，随后在2021年和2022年持续保持较高水平，表现出公司盈利能力的增强。2023年后，利润保持较为平稳的态势，表明公司已逐渐稳定盈利能力，取得一定的盈利增长，但增长幅度较为有限，反映出利润空间可能受到市场或成本压力的制约。
财务比率P/OP（市盈率）方面，数据显示，疫情期间的2020年中，相关指标有显著波动。2020年初的财务比率较高，显示市场对公司未来盈利增长的预期偏高，但伴随疫情影响，股价波动较大，市盈率亦出现较大起伏。随着公司盈利的逐步改善，P/OP由疫情高点逐渐下降，进入2021年至2022年，财务比率逐步趋于稳定。尤其在2022年后，财务比率逐步降低，显示市场对公司未来利润增长的预期逐渐趋于理性，风险程度有所降低。极端值如2025年2月的1937.05反映了极端投机或特殊事件的影响，需结合其他财务数据进行分析确认。
综上所述，该公司在疫情初期经历了股价和盈利能力的压力，但经过调适，逐步实现市场信心回升和盈利改善。股价的波动与盈利的变化基本同步，验证了市场对于公司基本面变化的敏感性。总体而言，公司表现出在不确定性中逐步恢复的态势，未来的财务表现仍需关注宏观环境变化与公司战略调整的效果。
市盈率 （P/S）
Nike Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2025 计算
每股销售额 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Nike Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
近年来，股价经历了明显的波动，整体呈现出先升后降的趋势。在2020年期间，股价在疫情爆发初期有所波动，但在2020年8月达到高点后开始逐步下降，到2024年反弹有限，仍未恢复到2021年高位水平。这反映出投资者对公司股价的预期存在一定的不确定性，且受宏观环境及公司基本面的影响较大。
每股销售额在报告期内持续呈现增长趋势。从2020年2月开始，逐步从约24美元增长到2024年夏季的34美元左右，显示出公司销售规模逐步扩大，市场份额或产品销量有所提升。这一趋势表明公司在持续拓展市场并逐步增加收入，此增长较为稳健，但增速趋缓，接近平台期的迹象明显。
对应的市销率（P/S）比率在2020年进入明显下降阶段，由高点5.82逐步下降至2024年接近2.21，显示市场对公司未来增长预期有所调整，估值逐步变得更为合理。这一趋势可能受到公司业绩增长放缓或投资者情绪变化等多重因素影响。同时，P/S比率的下降也反映出市场在公司价值认知方面趋于理性，或者公司股价未能同步增长以支撑较高的估值水平。
总体而言，股价的波动和P/S比率的持续下降，暗示投资者对公司未来增长潜力持谨慎态度。尽管每股销售额持续增长，但股价表现未能同步强化，可能反映出市场对未来增长的预期趋于保守或公司面临的竞争与宏观挑战。此外，未来公司需要保持收入增长的同时，改善盈利能力和市场信心，以促进估值的提升和股价的稳步上扬。
市净率 （P/BV）
Nike Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Nike Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，以下是对该时期内主要财务指标的分析及趋势总结：
- 股价表现
- 在观察期间，股价经历了较大的波动。自2019年8月的93.07美元逐步上升至2021年11月的161.04美元，显示出整体增长的趋势，尤其是在2020年疫情期间以及之后的复苏阶段。进入2022年及以后，股价逐渐回落至较低水平，2025年2月的股价降至55.58美元，整体趋势呈现出盈利与市场表现的波动性，可能受到市场环境、公司业绩和宏观经济因素的影响。
- 每股账面价值（BVPS）
- 账面价值在观察期间呈现上升趋势，从2019年8月的5.89美元逐渐增长到2024年5月的9.49美元。尽管在2025年2月之前观察到一个明显的骤降（下降至0.13美元），这可能暗示短期内出现的会计调整或财务异常。总体来看，BVPS增长表明公司权益的增强，但异常数值需要后续核查确认其背后原因。
- 市净率（P/BV）
- 从2020年开始，P/BV指数显示出较大的变动，最高在2020年5月达到22.08，随后有所回落至2024年左右的较低水平（如2024年11月的7.72）。2025年2月极端的数值（542.72）可能是由于账面值异常引起的极端市净率，表明市场对公司资产价值的估值波动剧烈。这一指标反映市场对公司资产价值的认可度存在剧烈波动，可能与投资者情绪、财务状况调整或特殊事项相关。
- 趋势总结
- 整体来看，股价在2019年到2021年间展现较强的增长动力，但随后的年度出现回调及波动，反映出市场对公司的评估在不同时间段存在变化。财务指标方面，账面价值持续增长，表明公司权益在积累中，但极端的市净率变化提示公司财务或市场状况存在不稳定因素。异常数值（例如2025年2月的账面值和市净率）可能需进一步核查具体原因，以判断其对未来财务健康度和估值的影响。