市场增加值 （MVA）
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Elevance Health Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
MVA
Elevance Health Inc., MVA计算
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债务的公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 优先股，无面值;已发行股份：无 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| Elevance Health的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从数据中可以观察到，Elevance Health的市场（公允）价值在2020年至2023年期间持续增长，从97,799百万美元增加到143,259百万美元，显示出公司整体市值的稳步提升。然而，在2024年，该价值出现明显下降，降至118,528百万美元，反映出市场对公司估值的重新评估或外部环境变化的影响。
投资资本方面，数值由2020年的56,634百万美元逐步增加到2024年的78,241百万美元，表明公司在不断增加资本投入以支持业务运营和潜在扩展，显示出企业的资本积累和增长意愿。
市场增加值（MVA）在2020年至2023年间呈现波动，先是由41,165百万美元提升至2021年的74,258百万美元之后略有下降至2022年的72,477百万美元，但在2023年再次回升至73,590百万美元，显示公司在提升市场价值方面取得了部分成功。值得注意的是，2024年MVA显著下降至40,287百万美元，可能反映出市场对公司未来盈利能力或增长潜力的担忧，或者整体市场环境的变化导致公司相对价值的下滑。
总体来看，Elevance Health在过去几年中展现了较为稳健的增长趋势，特别是在市场价值和资本投入方面。然而，2024年的数据变化提示公司面临一定的市场压力或调整，导致公司估值和市场增加值出现较大波动。这一趋势应引起管理层的重视，需关注市场预期变化及可能的调整策略，以维护公司的长期价值和竞争力。
市场增加值价差比率
Elevance Health Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，首先可以观察到市场增加值（MVA）在2020年至2021年间显著增长，增长幅度较大，反映出公司在这期间实现了显著的价值创造。尽管在2022年市场增加值略有下降，但总体仍高于2020年的水平，显示出一定的波动性，但整体趋势偏向增长。而在2023年，市场增加值略有回升，至收盘年度，然而在2024年出现较大幅度下降，最终低于2020年的水平，表明公司在最新一年面临一定的价值减少压力或市场波动。
投资资本方面，数据显示出持续增长的趋势，从2020年的56634百万增加到2024年的78241百万。这表明公司不断增加资本投入，可能用以支持扩张、研发或其他资本密集型项目。这一增长幅度较为稳定，反映出公司在财务策略上倾向于持续扩大资本基础以支撑未来发展。
市场增加值价差比率呈现出较大波动。2020年为72.69%，2021年急剧上升至116.25%，显示市场对公司价值创造的预期大幅增强。2022年略有下降至108.49%，但仍处于较高水平，表明公司在市场中仍保持较强的价值溢价。2023年比率略有回落至105.63%，但仍高于2020年的水平，反映出市场对公司价格溢价的持续认可。值得注意的是，2024年该比率大幅下降至51.49%，低于2020年的水平，可能意味着市场对公司未来价值或盈利潜力的信心减弱，或市场环境发生了不利变化。
综上所述，该公司在2020年至2023年间实现了价值的持续增长和资本的逐步扩大，市场增加值价差比率的波动反映出投资者对公司价值认知的变化。然而，2024年的数据出现明显下降，提示公司在最近一年面临可能的市场压力、盈利下滑或整体估值调整的情况。管理层应关注市场动态和公司核心经营表现，制定相应策略以应对潜在的挑战，同时利用资本扩展为未来的增长打下基础。
市场增加值保证金率
Elevance Health Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 营业收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到以下趋势与变化：
- 市场增加值（MVA）
- 从2020年的41,165百万逐步上升至2021年的74,258百万，显示出显著增长。然而，自2021年高点后，市场增加值出现下降趋势，2022年略有下降至72,477百万，随后2023年略有回升至73,590百万，但在2024年明显下降至40,287百万。整体来看，市场增加值经历了较大的波动，可能受到市场环境变化或外部因素的影响。
- 营业收入
- 营业收入呈持续稳健增长态势，从2020年的120,808百万增长到2024年的175,204百万，五年间累计增长近45%。此趋势显示企业在收入方面保持稳定扩大，或通过增加市场份额提高了整体收入规模。收入增长的连续性反映出企业在市场中的竞争力和业务拓展能力较强。
- 市场增加值保证金率
- 保证金率在2020年为34.07%，到2021年攀升至54.23%，显示盈利能力有所增强。随后，保证金率逐步下降，2022年为46.56%，2023年为43.23%，至2024年大幅下降至22.99%。该指标的持续下降表明利润率受到了压力，可能由于成本上升、竞争加剧或业务结构调整所致。这一趋势提示企业在提升营业收入的同时，其盈利效率有所减弱，需持续关注成本管理和利润优化措施。
综上所述，尽管营业收入持续增长，企业的市场增加值在近期出现较大波动，特别是在2024年出现显著下降。而保证金率的下降暗示盈利能力有所减弱，可能对未来财务表现构成挑战。建议进一步分析成本构成和市场竞争态势，以全面评估企业的财务健康状况和盈利能力。