市场增加值 （MVA）
MVA
UnitedHealth Group Inc., MVA计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场价值
- 数据显示，市场价值在2021年至2023年期间呈现增长趋势，从511541百万单位增长至535381百万单位。然而，2024年市场价值出现显著下降，降至515285百万单位，并在2025年进一步大幅下降至354296百万单位。这表明在后期年份市场对该实体的估值发生了显著变化。
- 投资资本
- 投资资本在2021年至2024年期间持续增加，从139922百万单位增长至198557百万单位。然而，在2025年，投资资本略有下降，降至197568百万单位。整体而言，投资资本的增长趋势表明该实体在扩大其资产规模和运营。
- 市场增加值 (MVA)
- 市场增加值在2021年至2023年期间相对稳定，在352540百万单位至371619百万单位之间波动。2024年，市场增加值开始下降，降至316728百万单位，并在2025年大幅下降至156728百万单位。MVA的下降趋势与市场价值的下降趋势相符，表明投资者对该实体创造价值的能力的信心降低。
总体而言，数据显示该实体在早期年份表现出增长，但在后期年份，特别是2024年和2025年，其市场价值和市场增加值均出现显著下降。虽然投资资本在前期持续增长，但在2025年增长势头减缓。这些趋势表明该实体可能面临着影响其估值和价值创造能力的挑战。
市场增加值价差比率
UnitedHealth Group Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | 156,728) | 316,728) | 352,540) | 354,290) | 371,619) | |
| 投资资本2 | 197,568) | 198,557) | 182,841) | 165,347) | 139,922) | |
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | 79.33% | 159.51% | 192.81% | 214.27% | 265.59% | |
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Abbott Laboratories | 234.69% | 313.44% | 257.59% | 230.60% | 266.78% | |
| Elevance Health Inc. | 31.13% | 51.49% | 105.63% | 108.49% | 116.25% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1,347.86% | 2,431.18% | 1,699.53% | 1,400.02% | 2,002.36% | |
| Medtronic PLC | 86.86% | 74.24% | 88.43% | 93.80% | 163.10% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 MVA. 查看详情 »
2 投资资本. 查看详情 »
3 2025 计算
市场增加值价差比率 = 100 × MVA ÷ 投资资本
= 100 × 156,728 ÷ 197,568 = 79.33%
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以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2021年至2023年期间呈现小幅下降趋势。从2021年的371619百万单位降至2023年的352540百万单位。随后，在2024年大幅下降至316728百万单位，并在2025年进一步大幅减少至156728百万单位。总体而言，该指标在观察期内呈现显著的下降趋势。
- 投资资本
- 投资资本在2021年至2023年期间持续增加。从2021年的139922百万单位增加到2023年的182841百万单位。2024年继续增长至198557百万单位，但在2025年略有下降至197568百万单位。尽管2025年出现小幅下降，但整体趋势表明投资资本在大部分时期内呈现增长。
- 市场增加值价差比率
- 市场增加值价差比率在观察期内持续下降。从2021年的265.59%大幅下降至2022年的214.27%，随后在2023年降至192.81%。2024年进一步下降至159.51%，并在2025年降至79.33%。该比率的持续下降表明市场对公司创造价值的评估正在降低。
综合来看，虽然投资资本在大部分时期内呈现增长趋势，但市场增加值却持续下降，并且市场增加值价差比率也呈现显著的下降趋势。这可能表明公司投资资本的回报率正在下降，或者市场对公司未来增长潜力的预期正在降低。需要进一步分析其他财务指标和外部因素，以更全面地了解这些趋势背后的原因。
市场增加值保证金率
UnitedHealth Group Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | 156,728) | 316,728) | 352,540) | 354,290) | 371,619) | |
| 收入、客户 | 443,647) | 395,076) | 367,533) | 322,132) | 285,273) | |
| 更多： 未实现收入的增加（减少） | 96) | (38) | 280) | 504) | (271) | |
| 调整后收入、客户 | 443,743) | 395,038) | 367,813) | 322,636) | 285,002) | |
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | 35.32% | 80.18% | 95.85% | 109.81% | 130.39% | |
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Abbott Laboratories | 330.37% | 448.94% | 383.09% | 323.76% | 384.46% | |
| Elevance Health Inc. | 12.73% | 22.99% | 43.23% | 46.56% | 54.23% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1,511.98% | 2,261.68% | 1,695.34% | 1,209.45% | 1,575.51% | |
| Medtronic PLC | 182.29% | 157.30% | 199.61% | 205.92% | 391.27% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
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2 2025 计算
市场增加值保证金率 = 100 × MVA ÷ 调整后收入、客户
= 100 × 156,728 ÷ 443,743 = 35.32%
3 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2021年至2023年期间呈现小幅下降趋势。从2021年的371619百万单位下降至2023年的352540百万单位。然而，2024年和2025年则出现了显著的下降，分别降至316728百万单位和156728百万单位。这表明在后期年份，公司创造的价值相对于其投资有所减少。
- 调整后收入、客户
- 调整后收入、客户在整个分析期间持续增长。从2021年的285002百万单位增长到2025年的443743百万单位。这种增长趋势表明公司在扩大其收入基础方面取得了成功，并且客户规模也在不断扩大。增长速度在后期有所加快。
- 市场增加值保证金率
- 市场增加值保证金率呈现显著的下降趋势。从2021年的130.39%大幅下降至2025年的35.32%。这表明公司创造价值的能力相对于其收入在不断减弱。尽管调整后收入、客户在增长，但市场增加值增长速度未能跟上，导致保证金率下降。这种下降趋势可能需要进一步调查，以确定其根本原因。
总体而言，数据显示公司在收入增长方面表现良好，但其创造价值的能力却在下降。市场增加值保证金率的持续下降是一个值得关注的信号，可能表明公司需要重新评估其战略，以提高盈利能力和价值创造能力。