普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
UnitedHealth Group Inc.、当前估值比率
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | 医疗保健设备与服务 | 保健 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||
| 当前股价 （P） | $272.28 | |||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 907,675,839 | |||||||||
| 增长率 (g) | 12.26% | |||||||||
| 每股收益 (EPS) | $13.28 | |||||||||
| 明年预期每股收益 | $14.91 | |||||||||
| 每股营业利润 | $20.89 | |||||||||
| 每股销售额 | $488.77 | |||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $103.68 | |||||||||
| 估值比率 | ||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 20.50 | 27.72 | 11.32 | 58.68 | 23.84 | 24.27 | 26.26 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 18.26 | 25.70 | 10.12 | 51.45 | 23.48 | 22.14 | 23.92 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 1.67 | 3.53 | 0.96 | 4.18 | 15.24 | 2.52 | 2.69 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 13.03 | 22.45 | 9.75 | 56.90 | 18.67 | 18.14 | 20.52 | |||
| 市盈率 （P/S） | 0.56 | 4.08 | 0.32 | 16.65 | 3.31 | 1.06 | 3.10 | |||
| 市净率 （P/BV） | 2.63 | 3.47 | 1.46 | 9.40 | 2.31 | 3.01 | 5.64 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
UnitedHealth Group Inc.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在2021年至2023年间呈现下降趋势，从26.03逐步降低至20.53。2024年出现显著反弹，达到29.75，随后在2025年回落至22.2。整体而言，该比率波动较大，表明市场对公司盈利能力的预期存在变化。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率在整个观察期内持续下降，从2021年的18.77降至2025年的14.12。虽然下降幅度并非线性，但总体趋势表明，市场对公司运营收益的估值逐渐降低。2023年和2024年的降幅较为明显。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在2021年至2025年间持续下降，从1.58显著降低至0.6。这种持续下降表明，市场对公司每单位销售额的估值大幅降低。这种趋势可能反映了销售增长放缓或市场竞争加剧的预期。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率同样呈现持续下降的趋势，从2021年的6.27降至2025年的2.84。这种下降表明，市场对公司净资产的估值逐渐降低。2024年和2025年的降幅尤为显著，可能反映了投资者对公司资产质量或未来盈利能力的担忧。
总体来看，各项财务比率均呈现下降趋势，尤其是在2024年和2025年，下降速度有所加快。这可能意味着市场对公司的估值正在降低，投资者对公司的未来增长前景持谨慎态度。需要进一步分析公司的具体业务情况和行业发展趋势，以更全面地理解这些变化的原因。
市净收入比 （P/E）
UnitedHealth Group Inc.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 907,675,839 | 914,712,333 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于UnitedHealth Group普通股股东的净收益 (以百万计) | 12,056) | 14,405) | 22,381) | 20,120) | 17,285) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 13.28 | 15.75 | 24.28 | 21.57 | 18.37 | |
| 股价1, 3 | 294.93 | 468.56 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 22.20 | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 29.89 | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | |
| Elevance Health Inc. | 13.21 | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 59.55 | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | |
| Medtronic PLC | 23.73 | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 25.76 | 26.60 | 25.86 | 24.26 | 28.98 | |
| P/E工业 | ||||||
| 保健 | 28.31 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
EPS = 归属于UnitedHealth Group普通股股东的净收益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 12,056,000,000 ÷ 907,675,839 = 13.28
3 截至UnitedHealth Group Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 294.93 ÷ 13.28 = 22.20
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的478.23美元增长至2023年的498.28美元。然而，2024年出现显著下跌，降至468.56美元。2025年则经历了更为剧烈的下跌，最终跌至294.93美元。整体而言，股价呈现先升后大幅下降的趋势。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年至2023年期间持续增加，从2021年的18.37美元增长到2023年的24.28美元。但2024年和2025年，每股收益均出现下降，分别为15.75美元和13.28美元。尽管如此，2025年的每股收益仍然高于2021年的水平，但下降趋势明显。
- 市盈率 (P/E)
- 市盈率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从2021年的26.03下降到2023年的20.53。2024年市盈率出现反弹，升至29.75，随后在2025年回落至22.2。市盈率的波动与股价和每股收益的变化存在关联，反映了市场对公司盈利能力的评估变化。
综合来看，数据显示在2021年至2023年期间，公司表现出增长的态势，体现在股价和每股收益的提升上。然而，2024年和2025年，各项指标均出现显著的下滑，表明公司面临着挑战。市盈率的波动可能反映了市场对公司未来盈利能力的预期变化。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如行业竞争、宏观经济因素或公司内部运营问题。
营业收入价格比 （P/OP）
UnitedHealth Group Inc.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 907,675,839 | 914,712,333 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 经营收益 (以百万计) | 18,964) | 32,287) | 32,358) | 28,435) | 23,970) | |
| 每股营业利润2 | 20.89 | 35.30 | 35.10 | 30.48 | 25.48 | |
| 股价1, 3 | 294.93 | 468.56 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 14.12 | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 24.21 | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | |
| Elevance Health Inc. | 11.39 | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 57.74 | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | |
| Medtronic PLC | 18.58 | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 19.26 | 19.64 | 19.09 | 18.47 | 22.66 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 保健 | 22.12 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股营业利润 = 经营收益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 18,964,000,000 ÷ 907,675,839 = 20.89
3 截至UnitedHealth Group Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 294.93 ÷ 20.89 = 14.12
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的478.23美元增长至2023年的498.28美元。然而，2024年股价出现显著下跌，降至468.56美元。2025年则经历了更为剧烈的下跌，最终跌至294.93美元。整体而言，股价表现出先升后跌的明显波动。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2021年至2023年期间持续增长，从2021年的25.48美元增长至2023年的35.1美元。2024年略有增长，达到35.3美元。然而，2025年每股营业利润大幅下降，降至20.89美元。这表明盈利能力在2025年受到了显著影响。
- 市盈率 (P/OP)
- 市盈率在2021年至2024年期间呈现下降趋势，从2021年的18.77下降至2024年的13.27。这可能表明市场对公司盈利能力的估值逐渐降低。然而，2025年市盈率略有回升至14.12。尽管如此，与2021年相比，市盈率仍然显著降低。市盈率的变化趋势与股价和每股营业利润的变化趋势存在一定关联性。
综合来看，数据显示在2021年至2023年期间，各项指标均呈现增长态势。然而，2024年和2025年，股价和每股营业利润均出现显著下降，市盈率也随之变化。这种趋势表明公司在2024年和2025年面临了挑战，可能受到宏观经济环境、行业竞争或其他内部因素的影响。需要进一步分析以确定这些变化背后的具体原因。
市盈率 （P/S）
UnitedHealth Group Inc.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 907,675,839 | 914,712,333 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 收入、客户 (以百万计) | 443,647) | 395,076) | 367,533) | 322,132) | 285,273) | |
| 每股销售额2 | 488.77 | 431.91 | 398.65 | 345.32 | 303.19 | |
| 股价1, 3 | 294.93 | 468.56 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 0.60 | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.40 | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | |
| Elevance Health Inc. | 0.38 | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 16.90 | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | |
| Medtronic PLC | 3.30 | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 1.12 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 2.07 | |
| P/S工业 | ||||||
| 保健 | 3.34 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股销售额 = 收入、客户 ÷ 流通在外的普通股数量
= 443,647,000,000 ÷ 907,675,839 = 488.77
3 截至UnitedHealth Group Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 294.93 ÷ 488.77 = 0.60
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的478.23美元增长至2023年的498.28美元。然而，2024年股价出现显著下跌，降至468.56美元。2025年则经历了更为剧烈的下跌，最终跌至294.93美元。整体而言，股价呈现先升后跌的明显波动。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在整个分析期间均保持增长态势。从2021年的303.19美元逐步增长至2025年的488.77美元。这种持续增长表明公司销售能力和营收水平的不断提升。增长速度在不同年份略有差异，但总体趋势较为稳定。
- 市销率（P/S）趋势
- 市销率在2021年至2025年期间呈现持续下降的趋势。从2021年的1.58逐步下降至2025年的0.6。市销率的下降可能表明投资者对公司未来销售增长的预期降低，或者公司股价相对于销售额的估值逐渐降低。值得注意的是，市销率的下降与股价的下跌在时间上存在关联，可能反映了市场对公司价值的重新评估。
- 综合分析
- 尽管每股销售额持续增长，但股价和市销率的变动趋势表明市场对公司的信心可能正在减弱。股价的显著下跌，尤其是在2025年，可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争以及公司自身经营状况的变化。市销率的下降进一步印证了市场对公司未来增长潜力的担忧。需要进一步分析其他财务指标和非财务因素，以更全面地了解公司面临的挑战和机遇。
市净率 （P/BV）
UnitedHealth Group Inc.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 907,675,839 | 914,712,333 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于UnitedHealth Group的股东权益 (以百万计) | 94,110) | 92,658) | 88,756) | 77,772) | 71,760) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 103.68 | 101.30 | 96.27 | 83.37 | 76.27 | |
| 股价1, 3 | 294.93 | 468.56 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.84 | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.74 | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | |
| Elevance Health Inc. | 1.70 | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 9.54 | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | |
| Medtronic PLC | 2.30 | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 3.20 | 4.26 | 4.43 | 4.46 | 5.01 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 保健 | 6.08 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
BVPS = 归属于UnitedHealth Group的股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 94,110,000,000 ÷ 907,675,839 = 103.68
3 截至UnitedHealth Group Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 294.93 ÷ 103.68 = 2.84
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的478.23美元增长至2023年的498.28美元。然而，2024年出现显著下跌，降至468.56美元。2025年则经历了更为剧烈的下跌，最终跌至294.93美元。整体而言，股价呈现先升后大幅下降的趋势。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在2021年至2025年期间持续增长。从2021年的76.27美元逐步增长至2025年的103.68美元。增长速度相对稳定，表明公司资产的净值在稳步提升。
- P/BV
- 市净率（P/BV）在2021年至2025年期间呈现持续下降的趋势。从2021年的6.27逐步下降至2025年的2.84。这一趋势表明，投资者对公司净资产的估值逐渐降低。结合股价的变动，可以推断市场对公司未来盈利能力的预期可能发生了变化。P/BV的下降幅度与股价的下降幅度相呼应，进一步印证了这一点。
综合来看，尽管每股账面价值持续增长，但股价和市净率的显著下降表明市场对公司的估值产生了负面反应。这种估值变化可能源于对公司未来增长前景的担忧，或者宏观经济环境的变化。需要进一步分析其他财务指标和市场因素，才能更全面地理解这些趋势背后的原因。