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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

普通股估值比率 

Microsoft Excel

当前估值比率

UnitedHealth Group Inc.、当前估值比率

Microsoft Excel
UnitedHealth Group Inc. Abbott Laboratories Cigna Group CVS Health Corp. Elevance Health Inc. Humana Inc. Intuitive Surgical Inc. Medtronic PLC 医疗保健设备和服务 保健
部分财务数据
当前股价 (P) $521.35
已发行普通股股数 920,385,075
增长率 (g) 17.25%
 
每股收益 (EPS) $24.32
明年预期每股收益 $28.51
每股营业利润 $35.16
每股销售额 $399.33
每股账面价值 (BVPS) $96.43
估值比率
市净收入比 (P/E) 21.44 31.86 18.51 8.64 21.27 17.26 79.09 30.30 22.58 29.23
价格与明年预期收益比率 18.29 29.81 16.62 8.14 18.90 14.70 69.68 29.69 20.50 26.51
市盈增长率 (PEG) 1.24 4.64 1.63 1.41 1.70 0.99 5.86 14.80 2.23 2.84
营业收入价格比 (P/OP) 14.83 28.15 11.20 5.25 16.72 10.71 80.49 20.76 15.70 24.97
市盈率 (P/S) 1.31 4.55 0.49 0.20 0.75 0.41 19.96 3.65 0.99 2.35
市净率 (P/BV) 5.41 4.72 2.07 0.94 3.24 2.64 10.69 2.21 3.39 5.30

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).

如果公司估值率低于基准估值率,则公司股票被相对低估。
否则,如果公司估值率高于基准估值率,则公司股票被相对高估。


历史估值比率(摘要)

UnitedHealth Group Inc.、历史估值比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
市净收入比 (P/E) 20.53 22.46 26.03 20.54 20.48
营业收入价格比 (P/OP) 14.20 15.89 18.77 14.12 14.40
市盈率 (P/S) 1.25 1.40 1.58 1.24 1.18
市净率 (P/BV) 5.18 5.81 6.27 4.83 4.92

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

估值比率 描述 公司简介
P/E 价格与净收入的比率告诉分析师,普通股投资者每美元当前收益支付多少。 2021-2022年和2022-2023年, UnitedHealth Group Inc. 的价格与净收入比率均有所下降。
P/OP 由于价格与净收入的比率是使用净收入计算的,因此该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感,因此分析师可能会使用价格与营业收入比率。 2021-2022年、2022-2023年, UnitedHealth Group Inc. 的价格与营业收入之比均有所下降。
P/S 市盈率的一个基本原理是,销售额作为损益表的顶线,通常比每股收益或账面价值等其他基本面指标更不容易受到扭曲或操纵。销售额也比收益更稳定,从不为负。 2021年至2022年以及2022年至2023年, UnitedHealth Group Inc. 的市收比均有所下降。
P/BV 市净率被解释为市场判断公司所需回报率与其实际回报率之间关系的指标。 2021年至2022年以及2022年至2023年, UnitedHealth Group Inc. 的市净率有所下降。

市净收入比 (P/E)

UnitedHealth Group Inc.、 P/E计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
已发行普通股股数1 921,934,109 932,846,602 940,899,146 945,319,404 948,573,372
部分财务数据 (美元)
归属于联合健康集团普通股股东的净收益 (单位:百万) 22,381 20,120 17,285 15,403 13,839
每股收益 (EPS)2 24.28 21.57 18.37 16.29 14.59
股价1, 3 498.28 484.33 478.23 334.65 298.78
估值比率
P/E4 20.53 22.46 26.03 20.54 20.48
基准
P/E竞争 对手5
Abbott Laboratories 34.57 26.76 29.13 48.49 41.83
Cigna Group 19.03 13.13 13.43 8.71 13.26
CVS Health Corp. 11.47 27.53 17.39 12.88 14.15
Elevance Health Inc. 19.80 19.20 18.13 15.87 15.96
Humana Inc. 17.64 22.52 18.34 14.48 18.10
Intuitive Surgical Inc. 74.11 64.99 59.94 87.47 48.72
Medtronic PLC 30.94 23.38 46.56 26.30 28.78
P/E扇形
医疗保健设备和服务 22.70 23.02 25.01 21.10 21.63
P/E工业
保健 28.92 21.25 21.26 29.00 21.23

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

2 2023 计算
EPS = 归属于联合健康集团普通股股东的净收益 ÷ 已发行普通股股数
= 22,381,000,000 ÷ 921,934,109 = 24.28

3 截至UnitedHealth Group Inc.年报备案日的收盘价

4 2023 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 498.28 ÷ 24.28 = 20.53

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/E 价格与净收入的比率告诉分析师,普通股投资者每美元当前收益支付多少。 2021-2022年和2022-2023年, UnitedHealth Group Inc. 的价格与净收入比率均有所下降。

营业收入价格比 (P/OP)

UnitedHealth Group Inc.、 P/OP计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
已发行普通股股数1 921,934,109 932,846,602 940,899,146 945,319,404 948,573,372
部分财务数据 (美元)
运营收益 (单位:百万) 32,358 28,435 23,970 22,405 19,685
每股营业利润2 35.10 30.48 25.48 23.70 20.75
股价1, 3 498.28 484.33 478.23 334.65 298.78
估值比率
P/OP4 14.20 15.89 18.77 14.12 14.40
基准
P/OP竞争 对手5
Abbott Laboratories 30.54 22.18 24.45 40.69 34.03
Cigna Group 11.51 10.40 9.08 9.03 8.38
CVS Health Corp. 6.96 14.75 10.43 6.65 7.83
Elevance Health Inc. 15.57 15.05 15.70 12.10 13.55
Humana Inc. 10.94 16.63 17.08 9.78 15.35
Intuitive Surgical Inc. 75.42 54.49 56.11 88.37 48.89
Medtronic PLC 21.20 20.48 37.44 26.29 21.26
P/OP扇形
医疗保健设备和服务 15.79 17.02 18.57 15.61 15.23
P/OP工业
保健 24.70 16.46 17.55 21.50 17.39

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

2 2023 计算
每股营业利润 = 运营收益 ÷ 已发行普通股股数
= 32,358,000,000 ÷ 921,934,109 = 35.10

3 截至UnitedHealth Group Inc.年报备案日的收盘价

4 2023 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 498.28 ÷ 35.10 = 14.20

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/OP 由于价格与净收入的比率是使用净收入计算的,因此该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感,因此分析师可能会使用价格与营业收入比率。 2021-2022年、2022-2023年, UnitedHealth Group Inc. 的价格与营业收入之比均有所下降。

市盈率 (P/S)

UnitedHealth Group Inc.、 P/S计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
已发行普通股股数1 921,934,109 932,846,602 940,899,146 945,319,404 948,573,372
部分财务数据 (美元)
收入、客户 (单位:百万) 367,533 322,132 285,273 255,639 240,269
每股销售额2 398.65 345.32 303.19 270.43 253.30
股价1, 3 498.28 484.33 478.23 334.65 298.78
估值比率
P/S4 1.25 1.40 1.58 1.24 1.18
基准
P/S竞争 对手5
Abbott Laboratories 4.93 4.25 4.78 6.30 4.83
Cigna Group 0.51 0.49 0.42 0.46 0.44
CVS Health Corp. 0.27 0.36 0.47 0.35 0.37
Elevance Health Inc. 0.70 0.74 0.81 0.60 0.74
Humana Inc. 0.42 0.68 0.65 0.64 0.76
Intuitive Surgical Inc. 18.71 13.81 17.89 21.29 15.01
Medtronic PLC 3.72 3.72 5.57 4.36 4.36
P/S扇形
医疗保健设备和服务 0.99 1.06 1.24 1.10 1.05
P/S工业
保健 2.33 2.18 2.31 2.25 2.16

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

2 2023 计算
每股销售额 = 收入、客户 ÷ 已发行普通股股数
= 367,533,000,000 ÷ 921,934,109 = 398.65

3 截至UnitedHealth Group Inc.年报备案日的收盘价

4 2023 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 498.28 ÷ 398.65 = 1.25

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/S 市盈率的一个基本原理是,销售额作为损益表的顶线,通常比每股收益或账面价值等其他基本面指标更不容易受到扭曲或操纵。销售额也比收益更稳定,从不为负。 2021年至2022年以及2022年至2023年, UnitedHealth Group Inc. 的市收比均有所下降。

市净率 (P/BV)

UnitedHealth Group Inc.、 P/BV计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
已发行普通股股数1 921,934,109 932,846,602 940,899,146 945,319,404 948,573,372
部分财务数据 (美元)
应占联合医疗集团股东权益 (单位:百万) 88,756 77,772 71,760 65,491 57,616
每股账面价值 (BVPS)2 96.27 83.37 76.27 69.28 60.74
股价1, 3 498.28 484.33 478.23 334.65 298.78
估值比率
P/BV4 5.18 5.81 6.27 4.83 4.92
基准
P/BV竞争 对手5
Abbott Laboratories 5.12 5.06 5.75 6.65 4.96
Cigna Group 2.13 1.95 1.53 1.46 1.49
CVS Health Corp. 1.25 1.61 1.83 1.33 1.47
Elevance Health Inc. 3.02 3.19 3.07 2.19 2.42
Humana Inc. 2.70 4.13 3.34 3.55 4.07
Intuitive Surgical Inc. 10.01 7.78 8.59 9.53 8.13
Medtronic PLC 2.26 2.24 3.26 2.48 2.66
P/BV扇形
医疗保健设备和服务 3.41 3.54 3.77 3.20 3.08
P/BV工业
保健 5.24 4.78 4.89 4.68 4.49

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

2 2023 计算
BVPS = 应占联合医疗集团股东权益 ÷ 已发行普通股股数
= 88,756,000,000 ÷ 921,934,109 = 96.27

3 截至UnitedHealth Group Inc.年报备案日的收盘价

4 2023 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 498.28 ÷ 96.27 = 5.18

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/BV 市净率被解释为市场判断公司所需回报率与其实际回报率之间关系的指标。 2021年至2022年以及2022年至2023年, UnitedHealth Group Inc. 的市净率有所下降。