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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

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公司简介

UnitedHealth Group Inc. 基本信息


财务报表

收入证明

损益表(收益表)报告了 UnitedHealth Group Inc. 的业绩,这是其经营活动的结果。

综合收益表

综合收益是 UnitedHealth Group Inc. 在一段时间内因非所有者来源的交易和其他事件和情况而引起的权益(净资产)的变化。它包括一个期间内所有权益的变动,但所有者投资和分配给所有者的变动除外。

资产负债表:资产

资产报告了 UnitedHealth Group Inc. 拥有或控制的资源的主要类别和数量。

资产负债表:负债和股东权益

负债和股东权益报告了对资产和所有者出资以及其他内部产生的资本来源的对外债权的主要类别和金额。

现金流量表

现金流量表提供有关 UnitedHealth Group Inc. 在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与 UnitedHealth Group Inc. 资产负债表上显示的期初余额联系起来。


财务报表的结构

损益表的结构

损益表组成部分(收入和费用)显示为总销售额的百分比。

资产负债表结构:资产

资产组成部分显示为总资产的百分比。

资产负债表结构:负债和股东权益

负债和股东权益部分显示为总负债和股东权益的百分比。


财务比率分析

短期活动比率分析

评估 UnitedHealth Group Inc. 资产产生的收入和产出。运营绩效比率描述了 UnitedHealth Group Inc. 的运营水平与维持运营活动所需的资产之间的关系。


相对估值

普通股估值比率

相对估值技术通过将其股票价格与影响股票价值的相关变量(如收益、账面价值)进行比较的几个相对比率,通过将其与类似实体(如行业或部门)进行比较来确定 UnitedHealth Group Inc. 的价值,和销售。

企业价值 (EV)

企业价值是公司总价值(普通股、债务和优先股的市场价值)减去现金和短期投资的价值。

企业价值除以 EBITDA (EV/EBITDA)

要计算 EBITDA,分析师从净收益开始。将利息、税收、折旧和摊销添加到该收益数字中。作为利息前数字的 EBITDA 流向所有资本提供者。

企业价值除以 FCFF (EV/FCFF)

公司的自由现金流是 UnitedHealth Group Inc. 的资本供应商在支付所有运营费用以及对营运和固定资本进行必要投资后可获得的现金流。

价格除以 FCFE (P/FCFE)

股权的自由现金流量是 UnitedHealth Group Inc. 的股权持有人在支付所有运营费用、利息和本金以及对营运和固定资本进行必要投资后可获得的现金流量。


贴现现金流估值 (DCF)

资本资产定价模型 (CAPM)

CAPM 是一种专注于根据资产的系统风险水平推导风险资产的预期收益率的理论。系统性风险是由影响所有风险资产的宏观经济因素引起的回报的可变性。它不能通过多样化来消除。

股息折扣模式 (DDM)

股息贴现模型 (DDM) 是一种将 UnitedHealth Group Inc. 发行的普通股股票的价值估计为所有未来股息的现值的技术。

公司自由现金流的现值 (FCFF)

FCFF 估值方法将公司的价值估计为按加权平均资本成本 (WACC) 贴现的未来 FCFF 的现值。

自由现金流到权益的现值 (FCFE)

FCFE 估值方法将权益价值估计为按要求的权益回报率贴现的未来 FCFE 的现值。


经济附加值 (EVA)

经济附加值 (EVA)

将税后净营业利润与总资本成本进行比较的内部管理绩效衡量标准。表示 UnitedHealth Group Inc. 项目的盈利能力,作为管理绩效的标志。

市场附加值 (MVA)

市场增加值是衡量 UnitedHealth Group Inc. 创造的价值超过已投入企业资源的价值。


长期趋势

营业利润率
自 2005 年以来

UnitedHealth Group Inc. 的盈利比率计算为营业收入除以收入。

价格除以净收入 (P/E)
自 2005 年以来

市盈率告诉分析师 UnitedHealth Group Inc. 普通股投资者每美元当前收益支付的金额。

价格除以营业收入 (P/OP)
自 2005 年以来

由于市盈率是使用净收入计算的,该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感,分析师可能使用价格除以营业收入。

价格除以收入 (P/S)
自 2005 年以来

市销率的一个基本原理是,作为损益表中的第一行,销售额通常比每股收益或账面价值等其他基本面更不容易受到扭曲或操纵。销售额也比收益更稳定,永远不会为负。

价格除以账面价值 (P/BV)
自 2005 年以来

P/BV 比率被解释为市场判断 UnitedHealth Group Inc. 要求的回报率与其实际回报率之间关系的指标。


财务报表组成部分分析


财务报告质量

应收呆账分析

预计无法收回的应收账款称为坏账或呆账。

累计应计费用

财务报告质量与 UnitedHealth Group Inc. 报告的财务报表反映其经营业绩的准确性及其对预测未来现金流量的有用性有关。
汇总应计费用,得出 UnitedHealth Group Inc. 收益的应计部分的度量。