Stock Analysis on Net

UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

US$24.99


公司简介

关于联合健康集团公司的基本信息

股价走势

UnitedHealth Group Inc. 使用线性回归估计的股票价格趋势。


财务报表

损益表 

损益表(损益表)报告 UnitedHealth Group Inc.的业绩,即其经营活动的结果。

综合收益表

综合收益是指 UnitedHealth Group Inc. 在一定期间内因非所有者来源的交易和其他事件和情况而产生的权益(净资产)变动。它包括一个时期内的所有权益变化,但所有者投资和向所有者分配的权益除外。

资产负债表:资产

这些资产报告了UnitedHealth Group Inc.拥有或控制的主要类别和资源数量。

资产负债表:负债和股东权益

负债和股东权益报告了对资产和所有者出资以及其他内部产生的资本来源的主要类别和外部债权金额。

现金流量表

现金流量表提供有关会计期间 UnitedHealth Group Inc. 的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与 UnitedHealth Group Inc.资产负债表上显示的期初余额联系起来。


财务报表的结构

损益表的结构

损益表组成部分(收入和支出)显示为占总销售额的百分比。

资产负债表结构:资产

资产组成部分显示为占总资产的百分比。

资产负债表结构:负债和股东权益

负债和股东权益成分以占总负债和股东权益的百分比表示。


财务比率分析

流动性比率分析 

衡量 UnitedHealth Group Inc. 现金资源是否足以履行其近期现金义务。

短期活动比率分析

评估 UnitedHealth Group Inc.资产产生的收入和产出。经营绩效比率描述了 UnitedHealth Group Inc. 的运营水平与维持经营活动所需的资产之间的关系。


相对估值

普通股估值比率 

相对估值技术通过将其与类似实体(如行业或部门)进行比较来确定 UnitedHealth Group Inc. 的价值,这些相对比率将其股票价格与影响股票价值的相关变量(例如收益、账面价值和销售额)进行比较。

企业价值 (EV)

企业价值是公司总价值(普通股、债务和优先股的市场价值)减去现金和短期投资的价值。

企业价值与 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)

要计算EBITDA分析师,请从净收益开始。在该收益数字中,添加了利息、税款、折旧和摊销。息税折旧摊销前利润(EBITDA)作为利息前数字是流向所有资本提供者的流量。

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF)

公司的自由现金流是 UnitedHealth Group Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。

价格与 FCFE 比 (P/FCFE)

自由现金流与权益之比是 UnitedHealth Group Inc. 的股权持有人在支付所有运营费用、利息和本金并对营运资本和固定资本进行必要投资后可获得的现金流。


贴现现金流估值 (DCF)

资本资产定价模型 (CAPM)

CAPM 是一种理论,专注于根据资产的系统风险水平推导出风险资产的预期回报率。系统性风险是由于影响所有风险资产的宏观经济因素而导致的回报变化。它不能通过多样化来消除。

股息贴现模型 (DDM)

股息贴现模型 (DDM) 是一种将 UnitedHealth Group Inc. 发行的普通股价值估计为所有未来股息的现值的技术。

自由现金流转权益的现值 (FCFE)

FCFE估值方法将权益价值估计为未来FCFE的现值,按所需的股本回报率贴现。


长期趋势

营业利润率
自2005年以来 

UnitedHealth Group Inc.的盈利能力比率计算为营业收入除以收入。

市净收入比 (P/E)
自2005年以来

价格与净收入的比率告诉分析师, UnitedHealth Group Inc. 普通股的投资者每美元当前收益支付多少。

营业收入价格比 (P/OP)
自2005年以来

由于价格与净收入的比率是使用净收入计算的,因此该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感,因此分析师可能会使用价格与营业收入比率。

市净率 (P/BV)
自2005年以来

市净值比率被解释为市场判断 UnitedHealth Group Inc. 所需回报率与其实际回报率之间关系的指标。

市盈率 (P/S)
自2005年以来 

市盈率的一个基本原理是,销售额作为损益表的顶线,通常比每股收益或账面价值等其他基本面指标更不容易受到扭曲或操纵。销售额也比收益更稳定,从不为负。


对财务报表组成部分的分析


财务报告质量

应计总额

财务报告质量与UnitedHealth Group Inc.报告财务报表反映其经营业绩的准确性及其对预测未来现金流量的有用性有关。
衡量 UnitedHealth Group Inc. 收益的权责发生制部分的应计项目合计。