普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
HCA Healthcare Inc.、当前估值比率
| HCA Healthcare Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | 医疗保健设备与服务 | 保健 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||
| 当前股价 （P） | $216.30 | ||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 295,484,400 | ||||||||||
| 增长率 (g) | 686.54% | ||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $23.54 | ||||||||||
| 明年预期每股收益 | $185.16 | ||||||||||
| 每股营业利润 | $38.24 | ||||||||||
| 每股销售额 | $198.83 | ||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $-3.16 | ||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 9.19 | 17.07 | 11.67 | 72.72 | 25.33 | 19.11 | 24.06 | 23.55 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 1.17 | 15.53 | 10.41 | 64.34 | 24.94 | 16.61 | 21.77 | 21.55 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 0.01 | 1.72 | 0.96 | 5.59 | 16.18 | 1.27 | 2.28 | 2.54 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 5.66 | 33.52 | 9.58 | 71.90 | 19.83 | 8.52 | 18.81 | 19.89 | |||
| 市盈率 （P/S） | 1.09 | 5.45 | 0.40 | 20.22 | 3.52 | 0.70 | 1.72 | 3.59 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
HCA Healthcare Inc.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
从提供的财务比率数据来看，HCA Healthcare Inc.在2017年至2021年期间表现出一定的波动性，反映出公司财务状况和市场估值的动态变化。
- 市净收入比（P/E）
- 该比率在2017年为15.92，随后逐步下降至2018年的12.84，表现出市场对公司盈利的估值略有减弱。2019年该比率略有回升至14.3，但在2020年达到最高点16.06后，2021年大幅下降至10.65，显示市场对公司盈利前景的看法在2021年变得更加谨慎，或者公司盈利能力有所改善，导致市盈率下降。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率逐年上升，2017年为5.82，逐步增加至2020年的8.31，随后在2021年下降至6.56。这表明在2017至2020年期间，市场对公司经营效率的预期有所加强，但在2021年似乎受到了外部或内部因素影响，导致投资者对营业利润的估值回落。
- 市盈率（P/S）
- 该比率从2017年的0.81逐步上升至2021年的1.26，表明投資者对公司未来销售收入的预期逐渐增强。这可能反映出公司销售业绩的改善或市场对其收入增长的乐观预期，然而整体水平仍处于较低的范围，显示出市场对于收入的估值仍存一定谨慎。
- 市净率（P/BV）
- 该比率仅在2021年提供，数值为105.4。高市净率暗示投资者对公司账面资产的高度重视，可能反映出公司资产的高质量或投资者对未来盈利能力的强烈预期。由于缺乏前期数据，无法判断其变化趋势，但该数值显示公司资产的市场估值相较于其账面价值具有显著溢价。
综上所述，该公司在市场估值方面经历了起伏，特别是在盈利相关比率方面，表现出市场投资者对公司盈利能力的变化预期。收入相关比率显示积极的趋势，但同时也存在一定的波动性。高企的市净率可能表明公司资产受市场青睐，但也提示投资者对未来的预期较为乐观或期待更高的资产价值。整体而言，财务比率的变化反映出公司在过去几年中财务表现和市场认可度存在明显的动态变化，需结合其他财务指标和经营情况进行全面分析以获得更深入的理解。
市净收入比 （P/E）
HCA Healthcare Inc.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。 (以百万计) | 6,956) | 3,754) | 3,505) | 3,787) | 2,216) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 22.91 | 11.04 | 10.36 | 11.06 | 6.33 | |
| 股价1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 10.65 | 16.06 | 14.30 | 12.84 | 15.92 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 29.13 | 48.49 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 18.13 | 15.87 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 59.94 | 87.47 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 46.56 | 26.30 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 26.03 | 20.54 | — | — | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 28.98 | 27.23 | — | — | — | |
| P/E工业 | ||||||
| 保健 | 21.55 | 32.22 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2021 计算
EPS = 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。 ÷ 流通在外的普通股数量
= 6,956,000,000 ÷ 303,600,000 = 22.91
3 截至HCA Healthcare Inc.年报备案日的收盘价
4 2021 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 244.10 ÷ 22.91 = 10.65
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，股价整体呈现出持续上升的趋势，逐年增长，从2017年的每股100.84美元逐步上升至2021年的244.1美元。这一趋势表明市场对该企业的未来增长持乐观态度，投资者信心逐渐增强。
每股收益（EPS）也表现出显著的增长，从2017年的6.33美元增长至2021年的22.91美元，增长幅度较大，显示公司盈利能力在逐步改善。此外，在分析期间内，EPS的增长间接反映了公司盈利的提升或成本控制的有效性，为股价的持续增长提供了支撑。
关于市盈率（P/E），其变化较为波动，从2017年的15.92下降到2018年的12.84，显示市场对公司股票的估值有所调整。之后在2019年和2020年略有上升，达到16.06的高点，但在2021年再次下降到10.65，显示市场对公司未来盈利增长的估值可能更加保守，或者股票价格相对于盈利有所提高。这一变化可能受公司盈利提升和市场整体估值水平变化的共同影响。
总体而言，公司的股价和每股收益均呈现出良好的增长态势，表明公司经营状况持续改善，盈利能力增强。P/E的变化提示投资者对公司未来发展的估值有一定的波动，但整体偏向积极的市场预期。这些指标共同反映出公司在分析期内表现优异，财务状况健康，未来发展前景被市场看好。
营业收入价格比 （P/OP）
HCA Healthcare Inc.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 营业收入 (以百万计) | 11,298) | 7,255) | 7,236) | 7,070) | 6,065) | |
| 每股营业利润2 | 37.21 | 21.34 | 21.38 | 20.65 | 17.33 | |
| 股价1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 6.56 | 8.31 | 6.93 | 6.88 | 5.82 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 24.45 | 40.69 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.70 | 12.10 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 56.11 | 88.37 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 37.44 | 26.29 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 18.77 | 14.12 | — | — | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 22.66 | 20.85 | — | — | — | |
| P/OP工业 | ||||||
| 保健 | 18.20 | 24.21 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2021 计算
每股营业利润 = 营业收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 11,298,000,000 ÷ 303,600,000 = 37.21
3 截至HCA Healthcare Inc.年报备案日的收盘价
4 2021 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 244.10 ÷ 37.21 = 6.56
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的数据可以观察到，股价在这五个年度期间表现出持续的增长趋势。具体而言，股价从2017年的100.84美元稳步上涨至2021年的244.1美元，整体上涨幅度明显，反映市场对该公司的价值持续看好，或者公司在财务表现、市场份额等方面取得了积极的改善。
关于每股营业利润，数据显示，其在2017年至2021年间亦呈现稳步上升的趋势，由17.33美元提升至37.21美元。这表明公司在盈利能力方面实现了显著提升，可能得益于收入的增长、成本控制的优化或其他有效的运营管理措施。值得注意的是，在2020年，虽受全球性经济影响，营业利润保持稳定，没有明显下降，显示公司在逆境中展现了一定的韧性和稳定性。
财务比率P/OP在同期内有所波动。2017年为5.82，2018年提升至6.88，2019年略升至6.93，随后在2020年达到高点8.31，表明投资者对公司未来盈利增长的预期增强，愿意为其支付更高的市盈率。但到了2021年，比率下降至6.56，显示市场趋于理性，投资者的预期有所调整，可能反映公司盈利增长的放缓或市场整体估值的变化。整体来看，P/OP的波动反映了投资者对公司前景的持续关注以及对盈利预期的调整过程。
综上所述，公司的股价整体呈现向上的趋势，与每股营业利润增长同步，说明市场对其盈利能力的认可。财务比率的变化也表明，投资者对公司未来表现的预期不断演变，反映出公司在盈利能力、市场估值方面的整体改善以及外部环境影响下的投资情绪动态。未来，应继续关注公司盈利增长的持续性以及市场估值的合理性，以全面评估公司的财务状况和投资价值。
市盈率 （P/S）
HCA Healthcare Inc.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 收入 (以百万计) | 58,752) | 51,533) | 51,336) | 46,677) | 43,614) | |
| 每股销售额2 | 193.52 | 151.60 | 151.69 | 136.33 | 124.65 | |
| 股价1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 1.26 | 1.17 | 0.98 | 1.04 | 0.81 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.78 | 6.30 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.81 | 0.60 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 17.89 | 21.29 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.57 | 4.36 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.58 | 1.24 | — | — | — | |
| P/S扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 2.07 | 1.86 | — | — | — | |
| P/S工业 | ||||||
| 保健 | 3.28 | 3.31 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2021 计算
每股销售额 = 收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 58,752,000,000 ÷ 303,600,000 = 193.52
3 截至HCA Healthcare Inc.年报备案日的收盘价
4 2021 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 244.10 ÷ 193.52 = 1.26
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，股价在五个年度中持续呈现上升趋势，显示出市场对公司的价值评价逐年提高。具体而言，股价从2017年的100.84美元逐步上升至2021年的244.10美元，期间经历了稳定的增长，尤其是在2020年之后增长速度明显加快，反映出投资者对公司未来发展的信心增强或外部市场环境的改善。
每股销售额在此期间也表现出稳步增长的趋势，从2017年的124.65美元提升至2021年的193.52美元。尽管在2019年到2020年之间每股销售额保持相对平稳（151.69美元至151.6美元），但2021年实现了显著增加。这一增长趋势表明公司在销售方面实现了持续改善，或许伴随着市场份额的扩大或价格的提升。
财务比率P/S（市销率）在五年期间也表现出逐步上升的态势，从2017年的0.81上升至2021年的1.26。P/S的上升通常意味着市场愿意为销售收入支付更多的估值倍数，这或许反映出投资者对公司未来盈利潜力的乐观预期。此外，该比率的逐年增长也可能受到公司增长战略与市场情绪的推动，显示出公司在资本市场中的估值不断得到肯定。
综上所述，数据揭示了公司在过去五年中的稳健增长态势，尤其是在股价和每股销售额方面的持续上升，以及市场对其未来潜力的积极评价。未来若能保持此增长势头，可能意味着公司在行业中的竞争力增强，或其战略调整带来了预期的盈利改善。然而，仍需关注宏观经济变化及行业环境，以评估持续增长的可持续性。
市净率 （P/BV）
HCA Healthcare Inc.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 303,600,000 | 339,917,500 | 338,427,300 | 342,376,700 | 349,903,700 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的股东权益（赤字）。 (以百万计) | (933) | 572) | (2,808) | (4,950) | (6,806) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | -3.07 | 1.68 | -8.30 | -14.46 | -19.45 | |
| 股价1, 3 | 244.10 | 177.37 | 148.11 | 142.01 | 100.84 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | — | 105.40 | — | — | — | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.75 | 6.65 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.07 | 2.19 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 8.59 | 9.53 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.26 | 2.48 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.27 | 4.83 | — | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | 5.01 | 4.30 | — | — | — | |
| P/BV工业 | ||||||
| 保健 | 5.48 | 5.37 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2021 计算
BVPS = 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的股东权益（赤字）。 ÷ 流通在外的普通股数量
= -933,000,000 ÷ 303,600,000 = -3.07
3 截至HCA Healthcare Inc.年报备案日的收盘价
4 2021 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 244.10 ÷ -3.07 = —
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的数据可以观察到，公司的股价在2017年至2021年期间呈现显著的上涨趋势。具体而言，股价从2017年年底的约100.84美元逐步攀升至2021年年底的244.1美元，反映出市场对公司业绩及未来发展的持续乐观情绪及增长预期。
另一方面，每股账面价值( BVPS) 在2017年至2019年期间显示出逐步改善，但仍处于负值区间，表明公司在这些年度的资产负债结构或盈利情况尚未实现正向积累。特别是，2017年和2018年每股账面价值分别为-19.45美元和-14.46美元，虽有所改善，但仍负值；到2019年，负值进一步减轻至-8.3美元。这说明公司在这三年期间可能经历亏损或资产净值持续下降的压力。
然而，2020年开始，每股账面价值出现了正向变化，达到1.68美元，意味着公司资产负债状况开始改善，甚至实现净资产的正增长。这一变化可能得益于公司财务重组、盈利能力提升或资产重估。到2021年，该指标再次转为负值，为-3.07美元，显示公司资产负债状况或盈余水平出现了一定的波动，但仍在逐步改善中。
在财务比率（P/BV）方面，数据仅显示了2021年一种情形，数值极高，达到了105.4。这表明市场价格远高于账面价值，反映出投资者对公司未来盈利能力、成长潜力有极高的预期，或认为公司拥有大量无形资产或品牌价值，但也可能暗示市场高估的风险。
总体而言，公司股价的持续上涨明显大于账面价值的变化，显示市场对其未来发展的信心较强。账面价值的波动反映出公司的财务状况经历了调整与改善，但仍存在一定的不稳定性。未来需要关注其资产结构的持续改善以及盈利能力的稳定提升，以支撑其市场估值和财务健康状况的持续改善。