债务与股东权益比率
自 2011 年以来
计算
HCA Healthcare Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 长期债务1 | ÷ | 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的股东权益（赤字）。1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | — | = | 34,579) | ÷ | (933) |
| 2020年12月31日 | 54.20 | = | 31,004) | ÷ | 572) |
| 2019年12月31日 | — | = | 33,722) | ÷ | (2,808) |
| 2018年12月31日 | — | = | 32,821) | ÷ | (4,950) |
| 2017年12月31日 | — | = | 33,058) | ÷ | (6,806) |
| 2016年12月31日 | — | = | 31,376) | ÷ | (7,302) |
| 2015年12月31日 | — | = | 30,488) | ÷ | (7,599) |
| 2014年12月31日 | — | = | 29,645) | ÷ | (7,894) |
| 2013年12月31日 | — | = | 28,376) | ÷ | (8,270) |
| 2012年12月31日 | — | = | 28,930) | ÷ | (9,660) |
| 2011年12月31日 | — | = | 27,052) | ÷ | (8,258) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
1 以百万计
从财务数据的年度变化趋势可以观察到几项重要的特征。首先，公司的长期债务总体呈现逐年增加的趋势。在2011年至2021年期间，长期债务由27052百万逐步上升至34579百万，显示公司在此期间持续增加借款规模，可能与其扩张、资本支出或财务策略调整有关。虽然债务整体有所上升，但在2020年出现略微下降（从33722百万降至31004百万），随后在2021年又有所回升，反映出公司在债务管理方面存在一定的调整策略。 其次，股东权益表现出较大波动，尤其是在2011年至2021年期间。起初，股东权益为负值，且逐年恶化，2012年达到最低点-9660百万，显示公司处于较为严重的净资产亏损状态。然而，从2017年开始，股东权益逐渐改善，2018年开始趋向向正值，特别是在2021年，股东权益显著转为正值为572百万，说明公司的财务状况出现一定的改善，盈利能力得到增强，资产结构得到优化。 另外，债务与股东权益比率的值为54.2，反映公司在财务杠杆方面具有一定的风险。尽管详细时间序列未提供，但该比率表明公司使用债务融资的程度较高，可能导致财务风险的提升。 总体来看，公司在财务结构方面经过多年的调整和改善，尤其是在股东权益方面，从持续负值逐渐转变为正值，表明其财务状况的逐步改善。然而，债务水平的持续增长和较高的债务与权益比率，提示公司仍需关注债务管理风险，以确保财务的稳定性和持续盈利能力。
与竞争对手的比较
HCA Healthcare Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| HCA Healthcare Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | — | 0.50 | 0.64 | 0.00 | 0.51 | 0.64 |
| 2020年12月31日 | 54.20 | 0.57 | 0.60 | 0.00 | 0.49 | 0.66 |
| 2019年12月31日 | — | 0.58 | 0.63 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2018年12月31日 | — | 0.64 | 0.67 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2017年12月31日 | — | 0.90 | 0.75 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
| 2016年12月31日 | — | 1.07 | 0.63 | 0.00 | 0.60 | 0.86 |
| 2015年12月31日 | — | 0.42 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 0.95 |
| 2014年12月31日 | — | 0.36 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.54 |
| 2013年12月31日 | — | 0.26 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 0.52 |
| 2012年12月31日 | — | 0.77 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.54 |
| 2011年12月31日 | — | 0.63 | 0.42 | 0.00 | 0.62 | 0.41 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
HCA Healthcare Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
| HCA Healthcare Inc. | 医疗保健设备与服务 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | — | 0.55 |
| 2020年12月31日 | 54.20 | 0.56 |
| 2019年12月31日 | — | 0.58 |
| 2018年12月31日 | — | 0.60 |
| 2017年12月31日 | — | 0.71 |
| 2016年12月31日 | — | 0.72 |
| 2015年12月31日 | — | 0.69 |
| 2014年12月31日 | — | 0.52 |
| 2013年12月31日 | — | 0.47 |
| 2012年12月31日 | — | 0.61 |
| 2011年12月31日 | — | 0.49 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
与行业比较： 保健
HCA Healthcare Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 保健
| HCA Healthcare Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | — | 0.80 |
| 2020年12月31日 | 54.20 | 0.92 |
| 2019年12月31日 | — | 0.90 |
| 2018年12月31日 | — | 0.80 |
| 2017年12月31日 | — | 0.82 |
| 2016年12月31日 | — | 0.77 |
| 2015年12月31日 | — | 0.69 |
| 2014年12月31日 | — | 0.54 |
| 2013年12月31日 | — | 0.50 |
| 2012年12月31日 | — | 0.54 |
| 2011年12月31日 | — | 0.47 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).