普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Kinder Morgan Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
从所提供的财务比率数据可以观察到以下几个核心趋势和信息点：
- 市净率（P/BV）
- 该比率在2015年3月到2015年9月期间显示显著下降，从2.67降至1.84，随后在2015年12月到2018年12月逐步回升，稳步上升至2018年9月底的1.46。进入2019年至2020年间，市净率总体保持在1.07至1.46之间波动，显示股票价格相较于账面价值的溢价程度基本趋于稳定或略有上升，反映市场对公司资产的估值逐步趋于合理甚至略高于账面价值。
- 市盈率（P/E）
- 该指标在2015年3月时缺失，之后在2015年6月到2015年9月短暂出现高点（546.43和640.13），随后在2016年和2017年逐步下降到较低水平（几十到一百左右）。2018年底及2019年期间，市盈率波动较大，但整体趋势显示出逐步下降，说明市场对公司未来盈利预测的预期有所降低或股价相应调整。值得注意的是，2019年第三季度开始，市盈率回升至较高水平（22.13），可能反映市场对公司盈利前景的改善或股价的上涨。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率在时间跨度上表现出较稳定的趋势，但在2015年6月到2015年9月和2018年期间出现一定的波动。整体来看，2015年后逐步趋于下降，从14.24降至2019年及2020年的10左右，说明市场对公司收益的估值趋于合理或偏低，或公司盈利能力有所改善，相应的股票价格未出现过度溢价。
- 市盈率（P/S）
- 该比率整体呈现缓慢上升的态势，从2015年的2.42逐步上升至2018年的3.35左右，之后在2019年略微波动后回落至2.76。该趋势表明市场对公司销售收入的估值在逐渐提升，反映出可能的销售增长或市场对收入持续稳定预期。在某些季度，市盈率的上升也可能对应盈利利润改善后的估值调整。
综合来看，市净率的逐步回升可能意味着公司资产被市场逐步认可，股票价格逐渐反映其账面价值；而市盈率的波动反映了市场对未来盈利预期的不确定性或调整，特别是在2016年至2017年的明显下降和在2019年的回升。其中，营业收入价格比的整体下降趋势暗示公司盈利的相对改善，市场不再对其未来收益进行过高估值。总体而言，这些比率的变化走势建议公司表现较为稳定，市场对其资产和收入的估值逐步变得更加合理，盈利预期也表现出一定的乐观调整。
市净收入比 （P/E）
Kinder Morgan Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入（亏损） (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2020 计算
EPS
= (普通股股东可获得的净收入（亏损）Q1 2020
+ 普通股股东可获得的净收入（亏损）Q4 2019
+ 普通股股东可获得的净收入（亏损）Q3 2019
+ 普通股股东可获得的净收入（亏损）Q2 2019)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Kinder Morgan Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2020 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的数据来看，公司的股价在整个观察周期内经历了显著的波动。特别是在2015年中期至2016年期间，股价从34.85美元下降至最低的15.62美元，此后逐步回升并在2018年保持在较为稳定的水平。之后，股价在2019年出现持续上涨，最高达20.5美元，到了2020年3月则略微下降至15.71美元。
在盈利指标方面，公司的每股收益（EPS）在观察期内表现出显著的波动。2015年后，EPS开始出现波折，部分季度出现负值（如2015年第四季度、2016年第二季度和2017年第四季度以及2018年第二季度），显示公司在部分期间面临盈利压力或特殊事项影响。具体而言，2017年和2018年的某些季度EPS达到0.56到0.65美元，表现出较强的盈利能力，但随之又出现负值，反映盈利的不稳定性。
财务比率方面，市盈率（P/E）在2015年至2017年间异常高企，最高达到2016年和2017年的极端值（超过600），这可能反映市场对未来盈利增长的预期或高估情况。然而，这些高估值伴随着EPS的波动，凸显估值的波动性较大。在2018年后，P/E逐步回归到较为合理的范围，最低为20多，表现出市场对公司盈利预期的较为理性。此外，P/E的剧烈变化可能也受当期盈利不稳定和市场风险预期影响所致。
总体而言，该公司经历了股价的显著波动和盈利的不稳定。其估值水平在不同时间点呈现极端变化，反映出市场情绪和盈利预期的巨大差异。这提示投资者应关注公司盈利的持续稳定性以及估值的合理性，以调节投资风险。同时，公司应关注盈利能力的提升和财务表现的改善，减少盈利波动带来的财务不确定性。
营业收入价格比 （P/OP）
Kinder Morgan Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2020 计算
每股营业利润 = (营业收入Q1 2020
+ 营业收入Q4 2019
+ 营业收入Q3 2019
+ 营业收入Q2 2019)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Kinder Morgan Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2020 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，股价在整个观察期间呈现出明显的波动趋势。具体而言，股价在2015年3月达到高点43.2美元，随后逐步下降至2018年12月的最低点15.71美元，之后逐渐反弹并在2019年和2020年前几个月回升至20美元以上，但仍未恢复到2015年的水平。这一走势反映出市场对公司股票的整体看法在此期间经历了较大的变动，可能受到行业环境、公司运营表现或宏观经济因素的影响。
关于每股营业利润，数据从2015年6月起开始出现，显示出一定的增长趋势。自2015年的约1美元左右逐步提升，至2019年6月达到峰值2.15美元，之后有所回落至2019年12月的1.72美元。整体来看，公司的每股营业利润在这段时期表现出稳步上升的态势，暗示公司在盈利能力方面可能有所改善，但在某些时期存在一定波动。
财务比率P/OP（市盈率）在观察期内表现出明显的变化。一方面，P/OP值在2015年6月后逐渐上升，从14.24升至2016年9月的最高21.21，反映市场愿意为每单位盈利支付更高的溢价，可能是市场对公司未来盈利增长的预期增强。随后，P/OP逐步回落至较低水平，最低到9.11（2019年6月），表明市场对公司盈利的估值趋于谨慎或盈利改善带动估值回升。整体来看，P/OP的变化趋势与股价的波动具有一定的相关性，反映出市场情绪的动态变动。
综上所述，该时期内公司股价经历了由高到低的显著调整，并在2018年末至2019年期间逐步回升，同时公司的盈利指标表现出逐步改善的迹象。市场估值的波动可能反映了投资者对公司未来增长潜力和盈利能力的不同预期。此外，盈利指标和股价的部分变化提示公司在运营表现和市场认知方面可能存在一定的波动性，值得持续关注未来财务表现以及行业环境变化对公司的潜在影响。
市盈率 （P/S）
Kinder Morgan Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2020 计算
每股销售额 = (收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019
+ 收入Q3 2019
+ 收入Q2 2019)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Kinder Morgan Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2020 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价变化趋势来看，在2015年3月到2015年12月期间，股价表现出明显的波动，最低点在2015年12月底，之后逐步回升至2016年初的水平。2016年至2017年期间，股价相对稳定，但整体保持在较低水平，2018年略有上扬，并在2018年12月达到峰值，随后在2019年出现一定的波动，整体呈现震荡状态。截止到2020年第一季度，股价显示出一定的回升势头，彰显市场对该公司近期表现的较为积极的评价。
每股销售额（EPS）在2015年后开始出现数据，虽然开始时没有具体数值，但自2015年12月起数据逐步增加，且整体呈现缓慢增长的趋势。这表明公司在该期间的销售表现逐渐改善，可能伴随着业务拓展或市场份额的提升。值得注意的是，2018年度及之后的数值持续波动，但整体维持在较为稳定的水平，显示出公司的销售能力较为稳健，未出现明显的下滑趋势。
P/S（市销率）作为衡量市值相对于销售额的比率，数据反映出公司市场估值的变化。2015年后，P/S值逐步上升，从2015年末的低水平逐步上升到2016年及2017年的较高值，显示市场对其未来增长的预期逐渐增强。之后，P/S值在2018年达到较高水平后，又出现一定的波动，但总体水平维持在较高区间，表明市场对公司的价值评估保持相对乐观，尤其是在销售增长稳定的背景下。这也表明公司在该期间获得了较好的市场认可，可能受益于其业务扩展或行业前景的提升。
总体而言，该时期内公司股价经历了由波动到逐步回升的过程，其销售表现逐渐改善，市场估值水平保持在较高区间，显示出资产的市场认可度逐步增强。未来关注点在于公司是否能持续维持销售增长和市场估值，从而支撑其股价的稳定或进一步提升。此外，股价与销售指标的变化在一定程度上同步，表明市场对公司未来盈利能力的预期与销售增长密切相关。
市净率 （P/BV）
Kinder Morgan Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2020 计算
BVPS = Kinder Morgan， Inc. 的股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Kinder Morgan Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2020 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价数据来看，在2015年第二季度至2018年第四季度期间，股价呈整体波动趋势，尤其是在2015年第二季度至2016年第三季度之间，股价经历了一波明显的下行，最低点出现在2016年9月，之后略有回升且相对稳定，直至2018年年底。进入2019年后，股价开始逐步反弹，并在2019年第三季度略有上升，至2020年第一季度仍保持在较高水平，显示出一定的市场恢复迹象，尽管整体水平较早期有所提高，但波动性依然存在。
每股账面价值（BVPS）在整个期间表现出相对平稳的趋势。自2015年第一季度到2019年第二季度，BVPS轻微波动在14.85美元至16.16美元之间，基本保持稳定。个别时期稍有下降或上升，但变动幅度有限，显示公司账面价值稳定，没有出现显著的增长或减少趋势。这表明公司在此期间未经历大规模资产变动，财务结构相对稳固。
P/BV（市净率）在此期间表现出较大波动，反映市场对公司未来盈利能力和资产价值的不同预期。2015年第一季度时，该比率较高（2.67），随后逐步下降，特别是在2015年第二季度到2016年第三季度期间，P/BV显著下降至0.99，暗示市场对公司资产估值的降低或盈利预期的下降。从2016年以后，P/BV逐步回升，至2018年逐渐趋于平稳，且在2019年达到较高水平（around 1.35至1.46），而在2020年第一季度又回落至1.07，显示市场对其资产价值的认知发生变化，可能受到行业环境或公司业绩预期的影响。
综上所述，整个分析期间，公司的财务指标表现出短期内股价的较大波动，但账面价值保持相对稳定。市净率的变化反映市场对公司价值的预期逐步调整，可能与宏观经济环境、行业动态以及公司具体业绩表现相关联。未来若公司能保持资产和盈利的稳定，有望改善市场估值，减轻股价的波动压力。