普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Chevron Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
分析显示，相关估值指标在观察期内呈现出明显的先下降后上升的U型趋势，尤其是在基于收益的倍数方面表现出显著的波动性。
- 市净收入比（P/E）
- 该指标从2022年第一季度的16.06起逐步下滑，在2023年第一季度触及8.27的最低点。此后，该比率进入持续回升阶段，且在2024年第三季度后增长速度明显加快，至2026年第一季度攀升至33.02。这一趋势表明市场对收益的定价在经历低谷后大幅扩张。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率的走势与市净收入比高度同步。从2022年第一季度的11.13下降至2023年第一季度的5.81，随后稳步回升，到2026年第一季度达到18.41。这种同步性反映了营业利润与净利润在驱动估值变动方面具有一致的影响。
- 市盈率（P/S）
- 该指标在2022年至2023年初呈现下降趋势，由1.86降至1.27。此后，比率在1.24至2.01之间波动上升，并在2025年第四季度达到峰值。相比于基于收益的指标，其波动幅度相对较小，但整体仍呈现出后期的扩张态势。
- 市净率（P/BV）
- 该比率在观察期内波动最为平缓，主要在1.60至2.25的区间内运行。虽然在2023年和2024年期间经历了小幅波动，但整体并未出现像P/E比率那样剧烈的指数级增长，显示出资产账面价值对股价的支撑作用较为稳定。
综合观察可见，基于盈利能力的估值指标（P/E和P/OP）在2023年第一季度后经历了剧烈的重新定价过程，而基于资产和营收的指标（P/BV和P/S）则表现出更高的稳定性。这表明市场在后期的定价逻辑更多地受到预期收益增长或资本市场情绪的影响，而非单纯依赖账面资产价值。
市净收入比 （P/E）
Chevron Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于雪佛龙公司的净利润 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2026 计算
EPS
= (归属于雪佛龙公司的净利润Q1 2026
+ 归属于雪佛龙公司的净利润Q4 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润Q3 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润Q2 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Chevron Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2026 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
该分析涵盖了从2022年第一季度至2026年第一季度的财务指标趋势，重点关注每股收益、股价及其在估值比率上的相互影响。
- 每股收益 (EPS) 趋势
- 每股收益在分析初期呈现增长态势，从2022年3月的10.44美元攀升至2023年3月的峰值18.89美元。然而，自2023年第二季度起，该指标进入了长期的、连续的下降通道。到2026年3月31日，每股收益已降至5.53美元，较峰值下降了约70.7%，显示出盈利能力在过去三年中经历了显著的萎缩。
- 股价走势分析
- 股价在2022年至2024年期间处于波动状态，整体在140美元至180美元之间徘徊，未表现出强烈的单边趋势。但在2025年第四季度，股价出现明显突破，从之前的低位迅速升至185.34美元，并在2026年第一季度维持在182.5美元的高位。这种走势表明，尽管盈利能力下降，但市场在近期对其定价出现了上调。
- 市盈率 (P/E) 动态
- 市盈率的变化轨迹与每股收益呈明显的反向相关。在2023年第一季度，市盈率处于8.27的极低水平。随着随后几个季度每股收益的持续下滑，而股价维持在相对高位甚至上涨，市盈率经历了剧烈的扩张。至2026年第一季度，市盈率攀升至33.02，是其最低点时的四倍之多。
综合数据观察，该资产呈现出一种典型的估值背离现象：在基本面盈利能力（EPS）持续衰减的背景下，股价在后期却逆势上涨，直接导致市盈率大幅扩张。这表明市场定价逻辑已从关注当前盈利转向了基于其他预期或外部因素的估值支撑。
营业收入价格比 （P/OP）
Chevron Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2026 计算
每股营业利润 = (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Chevron Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2026 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
每股营业利润在2022年第一季度至2023年第一季度期间呈现显著的上升趋势，在2023年3月31日达到峰值26.87美元。然而，此后该指标进入持续的下降通道，至2026年3月31日降至9.91美元，显示出营业获利能力在过去几个年度中逐步减弱。
- 股价波动模式
- 股价在观察期内表现出一定的波动性，整体在137.04美元至185.34美元的区间内运行。在2023年至2024年期间，股价处于相对低位的震荡状态，但在2025年第四季度起出现明显回升，并在期末维持在较高水平。
- P/OP比率趋势
- P/OP比率与每股营业利润呈现出强烈的负相关关系。在利润达到顶峰的2023年第一季度，该比率降至最低点5.81。随着随后几个季度营业利润的持续萎缩，P/OP比率快速攀升，并在2026年3月31日达到18.41的最高值。
综合分析表明，该资产的估值逻辑在观察期内发生了显著变化。在盈利能力强劲的阶段，较低的P/OP比率表明市场定价相对保守。然而，在近期营业利润持续下滑而股价反而上升的背景下，P/OP比率的大幅扩张反映出市场定价与当前实际运营业绩之间出现了脱节，估值水平已从由当前利润驱动转向其他潜在驱动因素。
市盈率 （P/S）
Chevron Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2026 计算
每股销售额 = (销售和其他营业收入Q1 2026
+ 销售和其他营业收入Q4 2025
+ 销售和其他营业收入Q3 2025
+ 销售和其他营业收入Q2 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Chevron Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2026 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间内，每股销售额、股价以及市销率（P/S）呈现出明显的阶段性波动与背离特点。
- 每股销售额趋势
- 该指标在2022年经历了一段快速增长期，于2022年12月31日达到123.63美元的峰值。此后，每股销售额进入平台期，在2023年至2024年间基本维持在105美元至110美元的区间波动。然而，从2025年第三季度开始，销售额出现明显下降趋势，至2026年第一季度降至93.34美元，显示出经营规模在近期有所收缩。
- 股价波动情况
- 股价在整体周期内表现出较强的波动性。在2022年至2024年间，价格主要在140美元至180美元之间震荡，并在2025年第一季度触及137.04美元的低点。随后，股价在2025年下半年出现显著反弹，于2025年12月31日达到185.34美元的最高点，并在2026年第一季度维持在182.5美元的高位。
- 市销率（P/S）分析
- 市销率在2022年至2024年期间处于相对低位且稳定的区间，最低值为1.24，最高值为1.53。但在2025年下半年，该指标出现异常攀升，在2025年12月31日达到2.01的峰值。这一现象表明，在每股销售额呈下降趋势的同时，股价却在快速上涨，导致市场估值水平相对于其实际销售表现显著提升。
市净率 （P/BV）
Chevron Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 雪佛龙公司股东权益合计 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2026 计算
BVPS = 雪佛龙公司股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Chevron Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2026 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间的财务数据显示，市净率（P/BV）呈现出先下降后回升的波动趋势，反映了市场估值与账面价值之间动态关系的演变。
- 每股账面价值（BVPS）趋势
- 每股账面价值从2022年一季度的74.42美元起步，在2023年三季度达到87.55美元的阶段性高点。随后，该指标进入一个相对稳定的平台期，长期在84美元至87美元之间窄幅波动。直到2025年三季度，账面价值显著跃升至94.28美元，尽管随后略有回落，但整体资产基础较分析初期有明显提升。
- 股价波动模式
- 股价在分析期间表现出较高的波动性。其在2022年三季度达到181.13美元的高点，随后经历了一段震荡下行的过程，在2025年一季度触及137.04美元的低谷。然而，在2025年四季度，股价快速反弹至185.34美元，显示出市场定价在经历深度调整后出现了强劲的回升。
- 市净率（P/BV）分析
- 市净率在2022年一季度处于2.25的峰值，之后呈现出持续走低的趋势，并在2025年一季度跌至1.60的最低点。这一期间估值溢价的收缩主要由股价的下跌驱动，而账面价值的增长在一定程度上缓冲了跌幅。在2025年下半年至2026年一季度，市净率回升并稳定在1.98，表明市场对其资产价值的认同度重新增强。
综上所述，该资产的估值经历了明显的周期性波动。早期的低估值区间主要受股价回调影响，而近期的估值回升则是股价上涨与每股账面价值整体提升共同作用的结果，表明市场对其内在价值的评估已回归至较高水平。