普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Chevron Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
根据提供的财务数据，可以观察到多个关键比率在不同时间段内呈现出一定的趋势变化，从而反映出公司财务状况的动态变化和市场估值的调整情况。
- 市净率（P/BV）
- 该指标经历了明显的波动。在2020年第一季度，市净率位于1.17，随后逐步上升至2021年第三季度的高点2.25，显示市场对公司资产价值的估值增强。之后至2024年间，市净率总体呈现下降趋势，最低点在2024年3季度的1.64，之后略有回升，2025年6月达到1.81。该趋势可能暗示市场对公司资产估值的调整及市场情绪的变化。
- 市盈率（P/E）
- 此比率在2020年短暂缺失后，于2021年开始表现出波动增长的趋势。从2021年3月的约16.89逐步升至2024年12月的19.3，显示市场对公司盈利能力预期在逐渐提高。然而，在2023年下半年之后，值开始下降，说明市场对其未来盈利增长的预期有所调整或盈利压力增大。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率呈现出逐步下降的趋势，反映出公司相对盈利能力的减少或市场对盈利的估值下降。由2020年6月的26下降至2023年12月的9.2，随后在2024年整体略有回升，显示市场估值的波动并可能会因行业或公司内外部因素发生调整。
- 市净收入比（P/S）
- 该指标在2020年至2023年期间表现出一定的稳定性，基本在1.2至2.2之间波动。尤其在2022年，整体维持在1.3至1.5之间，体现出市场对公司销售收入的估值保持相对稳定。2024年后略有上升，提示投资者对公司收入的预期有所改善，但整体波动不大，显示基本面较为稳健。
- 总体观察
- 从整体趋势来看，公司的财务比率在2020年至2023年间经历了由高估值逐渐向较低估值的调整。市净率的下降和市盈率的波动可能反映市场对公司未来盈利增长的预期变化或宏观经济环境的不确定性。同时，营业收入价格比的下降表明投资者对盈利能力的预期出现调整。尽管如此，部分比率在2024年后有所回升，可能暗示市场对公司价值的重新评价或行业景气的改善。值得注意的是，各项比率的波动也反映出市场在不同时间段的风险偏好和估值偏差，建议结合行业环境和公司的基本面进行更深入的分析。
市净收入比 （P/E）
Chevron Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损） (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
EPS
= (归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Chevron Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，股价在2020年第一季度表现相对平稳，随后在2020年第二季度出现短暂回调，但整体保持一定的稳定性。2020年第三季度开始，股价逐步上升，直到2021年第三季度达到峰值，显示公司在此期间获得了市场的正面认可。之后，股价经历一定的波动，但整体上仍维持在较高水平，特别是在2022年和2023年进入新一轮上涨周期，反映市场对公司未来盈利能力的预期有所改善。
每股收益（EPS）方面，2020年第一季度及第三季度均未公布数据，可能是报告方式或数据披露不完整所致。从2020年第四季度开始，EPS出现明显亏损，尤其在2021年第一季度和第二季度，亏损额度显著扩大，显示当期公司盈利状况受到压力。值得注意的是，自2021年第三季度起，EPS开始逐步回升，2021年第四季度转为盈利，并在随后几个季度持续增长，说明公司逐渐恢复盈利能力。2022年和2023年，EPS持续正向增长，但增速逐渐放缓，显示盈利改善趋于稳定，尚未达到新高峰。
P/E比率的变化趋势与股价和EPS的表现密切相关。2020年2季度后，由于公司期间出现亏损，P/E比率数据缺失或异常。随着EPS的逐步回升，P/E比率也开始逐步下降，尤其在2021年第二和第三季度，P/E比率显著下降至较低水平，反映市场对公司短期盈利预期的调整。2021年底至2022年期间，P/E比率逐步上升，显示市场对公司未来盈利持续改善持乐观态度，特别是在2022年达到较高的比率，说明投资者对公司业绩的期待增加。2023年后，P/E比率波动中略有上升但总体保持在较合理区间，暗示市场对公司未来前景的评价相对稳定。
整体来看，公司在2020年因疫情等外部因素影响，盈利能力受挫，股价相对坚挺但盈利表现不佳。随后随着市场逐步复苏，公司盈利水平逐步改善，股价亦同步上涨。股价的变化及EPS的逐步回升验证了市场对公司未来盈利预期的乐观情绪的增强。然而，P/E比率的波动也提示投资者在盈利恢复过程中保持一定的审慎态度，特别是在盈利压力较大时期。未来，持续关注盈利改善趋势和市场评估的变化，将有助于更全面理解公司的财务表现和潜在风险。
营业收入价格比 （P/OP）
Chevron Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
每股营业利润 = (营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024
+ 营业收入（亏损）Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Chevron Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据显示的趋势来看，该公司股价经历了较为明显的波动。2020年第一季度股价为90.05美元，随后在2020年第二季度略有下降至87.2美元，但在2020年第三季度出现明显下跌，降至72.14美元。进入2020年第四季度和之后的时间段，股价逐步回升，尤其在2021年第二季度达到最高的167.59美元，为分析期内的高点。从2021年至2022年，股价较为波动，但整体呈上升趋势，2022年底达到较高的水平（161.93美元）。进入2023年至2025年期间，股价出现下降和波动，2025年中期最低到137.04美元，而近期的2024年和2025年第三季度均保持在较高水平（约156美元左右），显示出一定程度的恢复和稳定。
关于每股营业利润的变化，2020年之前不存在数据，2020年第二季度和第三季度出现亏损，分别为-3.05美元和-3.93美元，表明该时期公司或行业面临较大压力。之后，从2020年第四季度开始，盈利逐步改善，至2021年第一季度达到11.83美元，随后持续增长，至2022年底达到了26.87美元的较高水平。在2023年期间，每股营业利润逐渐回落至约15美元左右，显示盈利水平有一定的降低，但仍保持在较为健康的范围内。
财务比率P/OP（市盈率）在2020年之前无数据，2021年末开始出现，2021年第四季度低至5.81，显示市场对公司当期盈利的估值偏低。随后，P/OP逐步走高，2022年末略有上升，总体呈上升趋势，但仍维持在较低水平（如2022年第四季度的9.48，2023年第三季度的9.34），表明市场整体对公司盈利的估值较为谨慎或盈利预期较为温和。值得注意的是，P/OP在分析期内波动较大，反映出股价与盈利之间的关系存在一定不稳定性。
总体而言，该公司股价经历了从低谷到高峰的周期性波动，反映出市场对其盈利状况和行业环境的敏感度。盈利指标显示公司在2020年遭遇亏损，但在2021年开始逐步恢复，并在2022年达到较高水平后，呈现出盈利稳步下降的迹象。市场估值方面，P/OP的变化亦显示出投资者对公司盈利前景的不同阶段的不同预期，特别是在盈利逐步回升的同时，估值水平并未显著提高，提示市场可能保持一定的谨慎态度。在未来，盈利持续性和市场估值的变化将是关注的重点，以判断公司潜在的增长空间及风险。
市盈率 （P/S）
Chevron Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
每股销售额 = (销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024
+ 销售和其他营业收入Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Chevron Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，可以观察到公司股价在2020年至2024年期间总体呈现出波动趋势。2020年第一季度股价较低，随后在2020年下半年和2021年逐步上升，至2021年9月达到高点，但此后出现一定的波动，特别是在2022年和2023年期间，股价经历了一定的起伏，整体趋势表现为短期波动积累而非持续单向变动。
每股销售额方面，从2020年中期起逐步增长，2021年和2022年均表现为稳步上升的趋势，达到约120美元以上的水平。尤其是在2021年后期，销售额逐步提升，显示公司在销售规模方面持续扩张。然而，2023年和2024年初的数值略有波动，表明公司在市场拓展或产能方面面临一定的调整，但整体保持在较高水平，未出现明显的下滑趋势。
财务比率（P/S ratio）在观察周期内显示出一定的波动。在2020年中，P/S比率较高，达到2.09，随后呈现出下降的趋势，2021年初略有回升但总体下降，之后维持在较低的范围内（大致在1.24至1.54之间）。这表明公司市场估值相对于其销售规模经历了一定的调整，可能反映市场对其盈利能力或未来增长预期的变化。
综合来看，公司的市场股价表现出一定的波动性，但总体趋势在2021年之后趋于稳定或略有上升。销售额的持续增长暗示公司在业务扩展方面保持一定的积极动态，而P/S比率的波动则可能指示投资者对未来前景的预期有所变化。未来若能稳定提升销售额且改进盈利能力，或将有助于改善市场估值，从而推动股价的持续增长。
市净率 （P/BV）
Chevron Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 雪佛龙公司股东权益合计 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
BVPS = 雪佛龙公司股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Chevron Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的股价在2020年第一季度至2021年第三季度经历了一定程度的震荡，整体呈现出上升趋势，但中间存在一些波动。特别是在2020年12月和2021年6月，股价达到峰值，随后在2021年第三季度略有回落后再次上升，直到2022年第三季度达到了较高水平。进入2023年度后，股价波动较为明显，2024年初至2024年第三季度表现出一定的回落，尤其在2024年第一季度出现低点后逐步回升，但仍未恢复到2022年高点的水平。
每股账面价值（BVPS）整体呈现逐步上升的趋势，从2020年3月的77.09美元逐步上升到2024年9月的86.96美元，显示公司资产净值和股东权益在持续增长。然而，2024年12月有短暂的下降趋势，之后在2025年上半年略有回升，总体保持相对稳定增长状态。这表明公司资产积累较为健康，股东权益不断得到增强。
P/BV（市净率）在观察期内表现出一定的波动性。2020年到2021年间，P/BV上涨显著，尤其在2020年12月达到最大值1.89，之后在2022年逐步回落至1.94左右。2023年和2024年P/BV保持在1.6至1.8的范围内，显示市场对公司资产价值的评价较为稳定，股价与资产账面价值的比率没有出现过度偏离，表明市场对公司资产价值的认可比较合理。
总体分析来看，公司股价在整个观察期间经历了由低到高的逐步增长，尤其是在2021年至2022年期间呈现出显著的上升动能。资产负债结构方面，资产净值（BVPS）稳步提升，反映公司资产实力增强。股价与账面价值的比率在1.0至2.2之间变化，显示市场对公司资产的估值保持相对理性，没有出现明显的高估或低估的极端情况。因此，可以得出结论，公司在观察期内表现出良好的资产积累趋势，以及市场对其价值的相对稳定的认可。在未来，持续关注股价波动与账户资产的变化，将有助于评估公司盈利能力和市场预期的变化趋势。