股东权益比率回报率 （ROE）
自 2005 年以来
计算
Chevron Corp.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）1 | ÷ | 雪佛龙公司股东权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 11.59% | = | 100 | × | 17,661) | ÷ | 152,318) |
| 2023年12月31日 | 13.28% | = | 100 | × | 21,369) | ÷ | 160,957) |
| 2022年12月31日 | 22.27% | = | 100 | × | 35,465) | ÷ | 159,282) |
| 2021年12月31日 | 11.24% | = | 100 | × | 15,625) | ÷ | 139,067) |
| 2020年12月31日 | -4.21% | = | 100 | × | (5,543) | ÷ | 131,688) |
| 2019年12月31日 | 2.03% | = | 100 | × | 2,924) | ÷ | 144,213) |
| 2018年12月31日 | 9.59% | = | 100 | × | 14,824) | ÷ | 154,554) |
| 2017年12月31日 | 6.21% | = | 100 | × | 9,195) | ÷ | 148,124) |
| 2016年12月31日 | -0.34% | = | 100 | × | (497) | ÷ | 145,556) |
| 2015年12月31日 | 3.00% | = | 100 | × | 4,587) | ÷ | 152,716) |
| 2014年12月31日 | 12.41% | = | 100 | × | 19,241) | ÷ | 155,028) |
| 2013年12月31日 | 14.37% | = | 100 | × | 21,423) | ÷ | 149,113) |
| 2012年12月31日 | 19.18% | = | 100 | × | 26,179) | ÷ | 136,524) |
| 2011年12月31日 | 22.16% | = | 100 | × | 26,895) | ÷ | 121,382) |
| 2010年12月31日 | 18.10% | = | 100 | × | 19,024) | ÷ | 105,081) |
| 2009年12月31日 | 11.41% | = | 100 | × | 10,483) | ÷ | 91,914) |
| 2008年12月31日 | 27.62% | = | 100 | × | 23,931) | ÷ | 86,648) |
| 2007年12月31日 | 24.24% | = | 100 | × | 18,688) | ÷ | 77,088) |
| 2006年12月31日 | 24.86% | = | 100 | × | 17,138) | ÷ | 68,935) |
| 2005年12月31日 | 22.50% | = | 100 | × | 14,099) | ÷ | 62,676) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从2005年至2024年的财务数据来看，雪佛龙公司在净利润、股东权益和ROE等关键指标方面呈现出多样化的变化趋势，反映了其财务表现的波动性和行业特性。
- 净利润
- 在所观察的期间内，公司的净利润经历了明显的波动。从2005年的高点14099百万美元逐步增加到2008年的23931百万美元，随后在2009年出现大幅下降，仅剩10483百万美元。这一波动可能与行业周期、市场环境以及原油价格变动有关。2010年后，净利润出现反弹，至2012年达到26179百万美元。不过，随后在2014年和2015年再次出现大幅下降，甚至出现亏损(-497百万美元)，而2017年后又逐步回升，2021年达到35465百万美元，为观察期最高值，但2022年再次回落至21369百万美元。整体来看，净利润表现波动剧烈，受多重因素影响。
- 股东权益
- 股东权益相对稳健，整体呈现上升趋势，从2005年的62,676百万美元逐步增长至2012年的149,113百万美元，之后一度在2015年达到峰值155,028百万美元。此后权益略有波动，2019年回落至159,282百万美元，2020年略降后在2022年再次小幅下滑。值得注意的是，股东权益整体呈现增长趋势，显示公司在扩大资本和积累股东价值方面有所成就，尽管中间存在波动。
- ROE
- ROE指标在观察期间呈现出较大波动。2005年为22.5%，此后略有上升至2006年的24.86%，但在2009年后明显下降至12.41%，甚至在2012年出现负值(-0.34%)，显示盈利能力一度陷入负增长。随后在2013年至2017年间逐步改善，最高达到22.27%，但在2018年后再次出现下行趋势，2020年为-4.21%，2021年回升至13.28%，2022年略降至11.59%。此波动反映了公司整体盈利能力的不稳定性，也表明公司在不同年份面临不同的盈利挑战。
总体而言，雪佛龙公司的财务表现表现出明显的周期性和行业特性。净利润的剧烈波动可能与能源市场的价格变动密切相关，而股东权益的稳步增长反映了公司在资本积累方面的持续努力。ROE的波动揭示了盈利能力的起伏，显示出公司在不同周期中面对的盈利压力和调整能力。未来应关注公司在应对行业波动和优化盈利结构方面的策略，以实现财务的稳定性和持续增长。
与竞争对手的比较
Chevron Corp.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 11.59% | 14.27% | 12.77% |
| 2023年12月31日 | 13.28% | 22.23% | 17.58% |
| 2022年12月31日 | 22.27% | 38.91% | 28.58% |
| 2021年12月31日 | 11.24% | 17.79% | 13.67% |
| 2020年12月31日 | -4.21% | -9.05% | -14.28% |
| 2019年12月31日 | 2.03% | 20.55% | 7.48% |
| 2018年12月31日 | 9.59% | 19.59% | 10.87% |
| 2017年12月31日 | 6.21% | -2.79% | 10.50% |
| 2016年12月31日 | -0.34% | -10.34% | 4.69% |
| 2015年12月31日 | 3.00% | -11.14% | 9.45% |
| 2014年12月31日 | 12.41% | 13.23% | 18.65% |
| 2013年12月31日 | 14.37% | 17.58% | 18.72% |
| 2012年12月31日 | 19.18% | 17.56% | 27.06% |
| 2011年12月31日 | 22.16% | 19.07% | 26.59% |
| 2010年12月31日 | 18.10% | 16.57% | 20.74% |
| 2009年12月31日 | 11.41% | 7.78% | 17.44% |
| 2008年12月31日 | 27.62% | -30.81% | 40.03% |
| 2007年12月31日 | 24.24% | 13.36% | 33.35% |
| 2006年12月31日 | 24.86% | 18.82% | 34.70% |
| 2005年12月31日 | 22.50% | 25.66% | 32.50% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
Chevron Corp.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
| Chevron Corp. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 11.59% | 12.60% |
| 2023年12月31日 | 13.28% | 16.46% |
| 2022年12月31日 | 22.27% | 27.31% |
| 2021年12月31日 | 11.24% | 13.24% |
| 2020年12月31日 | -4.21% | -9.63% |
| 2019年12月31日 | 2.03% | 6.59% |
| 2018年12月31日 | 9.59% | 11.08% |
| 2017年12月31日 | 6.21% | 7.66% |
| 2016年12月31日 | -0.34% | 1.07% |
| 2015年12月31日 | 3.00% | 4.49% |
| 2014年12月31日 | 12.41% | 15.37% |
| 2013年12月31日 | 14.37% | 16.83% |
| 2012年12月31日 | 19.18% | 22.69% |
| 2011年12月31日 | 22.16% | 23.57% |
| 2010年12月31日 | 18.10% | 18.98% |
| 2009年12月31日 | 11.41% | 13.07% |
| 2008年12月31日 | 27.62% | 20.47% |
| 2007年12月31日 | 24.24% | 24.73% |
| 2006年12月31日 | 24.86% | 27.20% |
| 2005年12月31日 | 22.50% | 28.14% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 能源
Chevron Corp.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 能源
| Chevron Corp. | 能源 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 11.59% | 12.96% |
| 2023年12月31日 | 13.28% | 16.67% |
| 2022年12月31日 | 22.27% | 26.98% |
| 2021年12月31日 | 11.24% | 13.21% |
| 2020年12月31日 | -4.21% | -12.46% |
| 2019年12月31日 | 2.03% | 3.63% |
| 2018年12月31日 | 9.59% | 10.63% |
| 2017年12月31日 | 6.21% | 6.58% |
| 2016年12月31日 | -0.34% | 0.52% |
| 2015年12月31日 | 3.00% | 4.61% |
| 2014年12月31日 | 12.41% | 15.28% |
| 2013年12月31日 | 14.37% | 16.85% |
| 2012年12月31日 | 19.18% | 22.06% |
| 2011年12月31日 | 22.16% | 22.94% |
| 2010年12月31日 | 18.10% | 18.51% |
| 2009年12月31日 | 11.41% | 13.29% |
| 2008年12月31日 | 27.62% | 21.20% |
| 2007年12月31日 | 24.24% | 25.23% |
| 2006年12月31日 | 24.86% | 27.51% |
| 2005年12月31日 | 22.50% | 28.17% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).