普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
Chevron Corp.、当前估值比率
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、天然气和消耗性燃料 | 能源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||
| 当前股价 （P） | $206.79 | |||||||
| 流通在外的普通股数量 | 1,995,385,539 | |||||||
| 增长率 (g) | 4.56% | |||||||
| 每股收益 (EPS) | $6.16 | |||||||
| 明年预期每股收益 | $6.44 | |||||||
| 每股营业利润 | $10.66 | |||||||
| 每股销售额 | $92.43 | |||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $93.44 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 33.55 | 19.79 | 23.89 | 25.64 | 25.43 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 32.09 | 17.64 | 22.05 | 23.86 | 23.62 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 7.36 | 1.62 | 2.86 | 3.43 | 3.32 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 19.40 | 11.68 | 16.30 | 16.34 | 16.39 | |||
| 市盈率 （P/S） | 2.24 | 2.68 | 2.13 | 2.22 | 2.21 | |||
| 市净率 （P/BV） | 2.21 | 2.45 | 2.66 | 2.47 | 2.49 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
Chevron Corp.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2022年，该比率显著下降至8.71，随后在2023年回升至13.42。2024年继续小幅增长至15.64，但在2025年则大幅跃升至30.07。这表明市场对公司盈利能力的预期在后期显著提高，或者股价相对于盈利增长更为迅速。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率的走势与市净收入比类似，在2022年经历显著下降，从2021年的11.4降至6.12。随后，该比率在2023年和2024年逐步回升，分别达到9.48和9.76。2025年则出现显著增长，达到17.38。这与市净收入比的趋势一致，可能反映了市场对公司运营业绩的评估变化。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在观察期内相对稳定，在1.31到1.69之间波动。2021年为1.69，2022年降至1.31，随后在2023年和2024年小幅回升至1.46和1.43。2025年则有所增长，达到2.01。虽然波动较小，但2025年的增长值得关注，可能预示着销售额增长速度相对滞后于股价增长。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在观察期内保持相对稳定，在1.78到1.98之间波动。2021年为1.89，2022年略有上升至1.94，2023年下降至1.78，2024年回升至1.81，2025年再次上升至1.98。整体而言，该比率的波动幅度较小，表明市场对公司净资产价值的评估相对稳定。
总体而言，数据显示在2022年，各项估值比率均出现下降，可能反映了市场环境或公司业绩的暂时性不利影响。随后，各项比率在2023年和2024年逐步回升，表明市场信心逐渐恢复。2025年，市净收入比、营业收入价格比和市盈率均出现显著增长，而市净率则保持相对稳定，这可能表明市场对公司未来增长潜力的预期显著提高。
市净收入比 （P/E）
Chevron Corp.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,995,385,539 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于雪佛龙公司的净利润 (以百万计) | 12,299) | 17,661) | 21,369) | 35,465) | 15,625) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 6.16 | 10.03 | 11.51 | 18.60 | 8.02 | |
| 股价1, 3 | 185.34 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 30.07 | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| ConocoPhillips | 16.65 | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | |
| Exxon Mobil Corp. | 21.77 | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 23.01 | 14.51 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | |
| P/E工业 | ||||||
| 能源 | 22.93 | 14.41 | 12.48 | 8.54 | 15.67 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
EPS = 归属于雪佛龙公司的净利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 12,299,000,000 ÷ 1,995,385,539 = 6.16
3 截至Chevron Corp.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 185.34 ÷ 6.16 = 30.07
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年呈现显著增长，从2021年的134.85美元增长至2022年的161.93美元。随后，在2023年出现小幅回落至154.45美元，并在2024年小幅反弹至156.92美元。至2025年，股价再次大幅上涨，达到185.34美元。总体而言，股价呈现波动上升的趋势，2025年的数值为历史最高点。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2022年经历了显著的增长，从2021年的8.02美元大幅提升至18.6美元。然而，2023年和2024年，每股收益连续下降，分别为11.51美元和10.03美元。2025年，每股收益进一步下降至6.16美元。这表明盈利能力在后期呈现下降趋势。
- 市盈率 (P/E)
- 市盈率在2022年显著降低，从2021年的16.81降至8.71，这可能与当年每股收益的大幅增长有关。随后，市盈率在2023年和2024年分别上升至13.42和15.64。2025年，市盈率大幅攀升至30.07，这可能是由于每股收益的显著下降，以及股价的上涨共同作用的结果。市盈率的波动反映了市场对公司未来盈利能力的预期变化。
综合来看，虽然股价在后期呈现上涨趋势，但每股收益却在持续下降。这导致市盈率在2025年大幅上升，表明投资者对公司的估值较高，但盈利能力却在减弱。需要进一步分析导致盈利能力下降的原因，以及股价上涨的可持续性。
营业收入价格比 （P/OP）
Chevron Corp.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,995,385,539 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 营业收入 (以百万计) | 21,273) | 28,295) | 30,265) | 50,485) | 23,039) | |
| 每股营业利润2 | 10.66 | 16.07 | 16.30 | 26.48 | 11.83 | |
| 股价1, 3 | 185.34 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 17.38 | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| ConocoPhillips | 9.82 | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.85 | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 14.67 | 9.46 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 能源 | 14.78 | 9.50 | 8.44 | 5.95 | 10.52 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股营业利润 = 营业收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 21,273,000,000 ÷ 1,995,385,539 = 10.66
3 截至Chevron Corp.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 185.34 ÷ 10.66 = 17.38
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年呈现显著增长，从2021年的134.85美元增长至2022年的161.93美元。随后，在2023年出现小幅回落至154.45美元，并在2024年小幅反弹至156.92美元。至2025年，股价再次大幅上涨，达到185.34美元。总体而言，股价呈现波动上升的趋势，2025年的数值为历史最高点。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2022年达到峰值，为26.48美元，较2021年的11.83美元大幅增长。2023年和2024年，每股营业利润出现下降趋势，分别为16.3美元和16.07美元。2025年，每股营业利润进一步下降至10.66美元。这表明盈利能力在后期呈现持续下降的态势。
- P/OP (市盈率/每股营业利润)
- P/OP比率在2022年达到最低点6.12，与每股营业利润的峰值相对应。随后，P/OP比率在2023年和2024年小幅上升，分别为9.48和9.76。2025年，P/OP比率大幅上升至17.38，这与股价的显著上涨以及每股营业利润的下降相一致。P/OP比率的上升表明投资者愿意为每一单位的营业利润支付更高的价格，可能反映了对未来增长的预期，或者市场情绪的改变。
综合来看，数据显示股价与每股营业利润的变化趋势存在差异。虽然股价在后期呈现显著上涨，但每股营业利润却持续下降。P/OP比率的显著上升表明市场对该公司的估值在提高，但需要进一步分析以确定这种估值是否合理。
市盈率 （P/S）
Chevron Corp.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,995,385,539 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 销售和其他营业收入 (以百万计) | 184,432) | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | |
| 每股销售额2 | 92.43 | 109.86 | 106.02 | 123.63 | 79.90 | |
| 股价1, 3 | 185.34 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 2.01 | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| ConocoPhillips | 2.26 | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.94 | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 1.99 | 1.50 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | |
| P/S工业 | ||||||
| 能源 | 2.00 | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.52 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股销售额 = 销售和其他营业收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 184,432,000,000 ÷ 1,995,385,539 = 92.43
3 截至Chevron Corp.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 185.34 ÷ 92.43 = 2.01
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年显著增长，从2021年的134.85美元上升至161.93美元。随后，在2023年出现小幅回落至154.45美元，并在2024年小幅反弹至156.92美元。至2025年，股价呈现显著增长，达到185.34美元。总体而言，股价呈现波动上升的趋势。
- 每股销售额
- 每股销售额在2022年大幅增长，从2021年的79.9美元增至123.63美元。2023年出现明显下降，降至106.02美元。2024年略有回升至109.86美元，但2025年则大幅下降至92.43美元。该指标的波动性较大，且在后期呈现下降趋势。
- 市销率 (P/S)
- 市销率在2022年下降，从2021年的1.69降至1.31。2023年和2024年市销率小幅上升，分别为1.46和1.43。至2025年，市销率显著上升至2.01。市销率的变动与股价和每股销售额的变化相互影响，2025年的显著上升可能反映了市场对公司未来增长的乐观预期，或者股价上涨速度超过了销售额的增长速度。
综合来看，尽管每股销售额在后期呈现下降趋势，但股价和市销率在2025年均表现出强劲的增长。这可能表明投资者对公司的未来发展潜力持有积极态度，或者市场对公司的估值有所提高。需要进一步分析其他财务指标和外部因素，以更全面地评估公司的财务状况和发展前景。
市净率 （P/BV）
Chevron Corp.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,995,385,539 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 雪佛龙公司股东权益合计 (以百万计) | 186,450) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 93.44 | 86.51 | 86.66 | 83.54 | 71.41 | |
| 股价1, 3 | 185.34 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.98 | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| ConocoPhillips | 2.06 | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.42 | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 2.22 | 1.83 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 能源 | 2.24 | 1.87 | 2.08 | 2.30 | 2.07 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
BVPS = 雪佛龙公司股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= 186,450,000,000 ÷ 1,995,385,539 = 93.44
3 截至Chevron Corp.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 185.34 ÷ 93.44 = 1.98
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年显著增长，从2021年的134.85美元上升至161.93美元。然而，2023年股价出现小幅回落，降至154.45美元。2024年股价略有回升至156.92美元，并在2025年大幅增长至185.34美元，达到报告期内的最高值。总体而言，股价呈现波动上升的趋势。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在2021年至2023年期间持续增长，从71.41美元增至86.66美元。2024年略有下降至86.51美元，但在2025年显著增长至93.44美元。这表明公司资产的净值在报告期内总体上呈现增长态势，尽管存在短期波动。
- P/BV
- 市净率（P/BV）在2021年为1.89，2022年略有上升至1.94。2023年P/BV下降至1.78，随后在2024年小幅回升至1.81。2025年P/BV再次上升至1.98。P/BV的波动与股价和每股账面价值的变化趋势相关，反映了市场对公司价值的评估。总体而言，P/BV维持在1.78到1.98之间，表明市场对公司资产的估值相对稳定。
综合来看，数据显示公司股价和每股账面价值在报告期内均呈现增长趋势，尽管存在年度波动。市净率的变动与股价和每股账面价值的变化相呼应，反映了市场对公司价值的动态评估。