债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Chevron Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 债务和资本租赁义务总额1 | ÷ | 雪佛龙公司股东权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.16 | = | 24,541) | ÷ | 152,318) |
| 2023年12月31日 | 0.13 | = | 20,836) | ÷ | 160,957) |
| 2022年12月31日 | 0.15 | = | 23,339) | ÷ | 159,282) |
| 2021年12月31日 | 0.23 | = | 31,369) | ÷ | 139,067) |
| 2020年12月31日 | 0.34 | = | 44,315) | ÷ | 131,688) |
| 2019年12月31日 | 0.19 | = | 26,973) | ÷ | 144,213) |
| 2018年12月31日 | 0.22 | = | 34,459) | ÷ | 154,554) |
| 2017年12月31日 | 0.26 | = | 38,763) | ÷ | 148,124) |
| 2016年12月31日 | 0.32 | = | 46,126) | ÷ | 145,556) |
| 2015年12月31日 | 0.25 | = | 38,592) | ÷ | 152,716) |
| 2014年12月31日 | 0.18 | = | 27,818) | ÷ | 155,028) |
| 2013年12月31日 | 0.14 | = | 20,431) | ÷ | 149,113) |
| 2012年12月31日 | 0.09 | = | 12,192) | ÷ | 136,524) |
| 2011年12月31日 | 0.08 | = | 10,152) | ÷ | 121,382) |
| 2010年12月31日 | 0.11 | = | 11,476) | ÷ | 105,081) |
| 2009年12月31日 | 0.11 | = | 10,514) | ÷ | 91,914) |
| 2008年12月31日 | 0.10 | = | 8,901) | ÷ | 86,648) |
| 2007年12月31日 | 0.09 | = | 7,232) | ÷ | 77,088) |
| 2006年12月31日 | 0.14 | = | 9,838) | ÷ | 68,935) |
| 2005年12月31日 | 0.21 | = | 12,870) | ÷ | 62,676) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
分析期间内，债务和资本租赁义务总额整体呈上升趋势，尤其是在2008年至2014年间出现较大增长，从89.01亿增加至约278.18亿，显示公司在此期间通过增加债务以支持扩张或资本支出。然而，从2015年起，债务水平有所下降至2018年前后，随后又略有波动至2024年的24.55亿，表明公司在偿债或调整资本结构方面进行了优化或调整。
股东权益总体表现为持续增长，特别是在2006年至2011年之间，从68.935亿显著增加至136.524亿，显示公司在此期间实现了盈利积累和资本提升。然而，自2011年后，股东权益出现一定波动，尤其在2016年至2019年间有所减少，从154.554亿降至139.067亿，之后又回升至2024年的15.21亿，反映公司在权益管理和再投资策略上存在一定调整或外部经济影响的波动。
债务与股东权益比率的变化显示了一定的波动态势。2005年时比率较低，为0.21，随后在2007年达到最低值0.09，反映出公司当时偏向于以权益资本为主的资本结构。然而，2010年后比率逐步上升，至2015年达0.25，显示公司债务压力有所增强。之后该比率逐步下降，至2024年降至0.16，表明公司逐渐通过偿还债务或增强股东权益，改善资本结构，趋向于更加稳健的资本配置。
总体而言，公司的财务结构在分析期间经历了由低债务比率向较高比率的变化，随后又逐步回归或改善，表现出在扩张与风险控制之间的调整过程。债务水平的波动可能受到宏观经济环境、油气行业周期变化以及公司战略调整的影响。同时，股东权益的变化体现了公司盈利能力的波动及对资本管理策略的调整。债务与权益比率的总体趋势偏向稳定的风险控制，表现出公司逐步趋向财务稳健的资本结构管理策略。
与竞争对手的比较
Chevron Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.16 | 0.38 | 0.16 |
| 2023年12月31日 | 0.13 | 0.38 | 0.20 |
| 2022年12月31日 | 0.15 | 0.35 | 0.21 |
| 2021年12月31日 | 0.23 | 0.44 | 0.28 |
| 2020年12月31日 | 0.34 | 0.51 | 0.43 |
| 2019年12月31日 | 0.19 | 0.43 | 0.24 |
| 2018年12月31日 | 0.22 | 0.47 | 0.20 |
| 2017年12月31日 | 0.26 | 0.64 | 0.23 |
| 2016年12月31日 | 0.32 | 0.78 | 0.26 |
| 2015年12月31日 | 0.25 | 0.63 | 0.23 |
| 2014年12月31日 | 0.18 | 0.43 | 0.17 |
| 2013年12月31日 | 0.14 | 0.42 | 0.13 |
| 2012年12月31日 | 0.09 | 0.45 | 0.07 |
| 2011年12月31日 | 0.08 | 0.35 | 0.11 |
| 2010年12月31日 | 0.11 | 0.34 | 0.10 |
| 2009年12月31日 | 0.11 | 0.46 | 0.09 |
| 2008年12月31日 | 0.10 | 0.50 | 0.08 |
| 2007年12月31日 | 0.09 | 0.24 | 0.08 |
| 2006年12月31日 | 0.14 | 0.33 | 0.07 |
| 2005年12月31日 | 0.21 | 0.24 | 0.07 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
Chevron Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
| Chevron Corp. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.16 | 0.19 |
| 2023年12月31日 | 0.13 | 0.20 |
| 2022年12月31日 | 0.15 | 0.20 |
| 2021年12月31日 | 0.23 | 0.28 |
| 2020年12月31日 | 0.34 | 0.40 |
| 2019年12月31日 | 0.19 | 0.24 |
| 2018年12月31日 | 0.22 | 0.23 |
| 2017年12月31日 | 0.26 | 0.28 |
| 2016年12月31日 | 0.32 | 0.33 |
| 2015年12月31日 | 0.25 | 0.28 |
| 2014年12月31日 | 0.18 | 0.21 |
| 2013年12月31日 | 0.14 | 0.17 |
| 2012年12月31日 | 0.09 | 0.13 |
| 2011年12月31日 | 0.08 | 0.15 |
| 2010年12月31日 | 0.11 | 0.16 |
| 2009年12月31日 | 0.11 | 0.18 |
| 2008年12月31日 | 0.10 | 0.18 |
| 2007年12月31日 | 0.09 | 0.13 |
| 2006年12月31日 | 0.14 | 0.17 |
| 2005年12月31日 | 0.21 | 0.15 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 能源
Chevron Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 能源
| Chevron Corp. | 能源 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.16 | 0.20 |
| 2023年12月31日 | 0.13 | 0.21 |
| 2022年12月31日 | 0.15 | 0.22 |
| 2021年12月31日 | 0.23 | 0.31 |
| 2020年12月31日 | 0.34 | 0.44 |
| 2019年12月31日 | 0.19 | 0.26 |
| 2018年12月31日 | 0.22 | 0.25 |
| 2017年12月31日 | 0.26 | 0.30 |
| 2016年12月31日 | 0.32 | 0.35 |
| 2015年12月31日 | 0.25 | 0.30 |
| 2014年12月31日 | 0.18 | 0.22 |
| 2013年12月31日 | 0.14 | 0.19 |
| 2012年12月31日 | 0.09 | 0.15 |
| 2011年12月31日 | 0.08 | 0.16 |
| 2010年12月31日 | 0.11 | 0.17 |
| 2009年12月31日 | 0.11 | 0.19 |
| 2008年12月31日 | 0.10 | 0.19 |
| 2007年12月31日 | 0.09 | 0.15 |
| 2006年12月31日 | 0.14 | 0.19 |
| 2005年12月31日 | 0.21 | 0.16 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).