债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Chevron Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 债务和资本租赁义务总额1 | ÷ | 雪佛龙公司股东权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 0.22 | = | 40,758) | ÷ | 186,450) |
| 2024年12月31日 | 0.16 | = | 24,541) | ÷ | 152,318) |
| 2023年12月31日 | 0.13 | = | 20,836) | ÷ | 160,957) |
| 2022年12月31日 | 0.15 | = | 23,339) | ÷ | 159,282) |
| 2021年12月31日 | 0.23 | = | 31,369) | ÷ | 139,067) |
| 2020年12月31日 | 0.34 | = | 44,315) | ÷ | 131,688) |
| 2019年12月31日 | 0.19 | = | 26,973) | ÷ | 144,213) |
| 2018年12月31日 | 0.22 | = | 34,459) | ÷ | 154,554) |
| 2017年12月31日 | 0.26 | = | 38,763) | ÷ | 148,124) |
| 2016年12月31日 | 0.32 | = | 46,126) | ÷ | 145,556) |
| 2015年12月31日 | 0.25 | = | 38,592) | ÷ | 152,716) |
| 2014年12月31日 | 0.18 | = | 27,818) | ÷ | 155,028) |
| 2013年12月31日 | 0.14 | = | 20,431) | ÷ | 149,113) |
| 2012年12月31日 | 0.09 | = | 12,192) | ÷ | 136,524) |
| 2011年12月31日 | 0.08 | = | 10,152) | ÷ | 121,382) |
| 2010年12月31日 | 0.11 | = | 11,476) | ÷ | 105,081) |
| 2009年12月31日 | 0.11 | = | 10,514) | ÷ | 91,914) |
| 2008年12月31日 | 0.10 | = | 8,901) | ÷ | 86,648) |
| 2007年12月31日 | 0.09 | = | 7,232) | ÷ | 77,088) |
| 2006年12月31日 | 0.14 | = | 9,838) | ÷ | 68,935) |
| 2005年12月31日 | 0.21 | = | 12,870) | ÷ | 62,676) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务和资本租赁义务总额
- 数据显示，债务和资本租赁义务总额在观察期内呈现波动趋势。从2005年至2007年，该数值显著下降，随后在2008年略有回升。2009年出现峰值后，又经历了一段下降期，并在2010年至2012年间保持相对稳定。此后，债务额度大幅增加，在2014年至2016年间达到较高水平。2017年开始，债务额度呈现下降趋势，并在2019年达到相对低谷。然而，2020年债务额度再次上升，并在2021年达到峰值。随后，债务额度在2022年和2023年有所下降，但在2024年和2025年再次呈现增长趋势。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在整个观察期内总体上呈上升趋势。从2005年至2011年，股东权益持续增长。2012年至2015年间，增长速度有所放缓，但仍保持增长。2016年出现小幅下降，随后在2017年至2019年间再次增长。2020年股东权益略有下降，但在2021年和2022年显著增长，并在2023年达到峰值。2024年和2025年，股东权益继续保持增长，但增速有所放缓。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆水平。该比率在2005年至2007年期间显著下降，表明财务风险降低。2008年至2012年间，该比率保持在较低水平，相对稳定。从2013年开始，该比率逐渐上升，表明财务杠杆增加。2015年至2016年，该比率达到较高水平，表明债务水平相对较高。2017年开始，该比率有所下降，但在2020年再次上升，达到观察期内的峰值。随后，该比率在2021年和2022年下降，但在2024年和2025年再次呈现上升趋势。整体而言，该比率的波动表明财务杠杆水平存在一定程度的变化。
综合来看，数据显示债务和股东权益均呈现增长趋势，但债务增长的波动性更大。债务与股东权益比率的变化表明财务杠杆水平在不同时期有所调整。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及对整体财务状况的影响。
与竞争对手的比较
Chevron Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 0.22 | 0.36 | 0.17 |
| 2024年12月31日 | 0.16 | 0.38 | 0.16 |
| 2023年12月31日 | 0.13 | 0.38 | 0.20 |
| 2022年12月31日 | 0.15 | 0.35 | 0.21 |
| 2021年12月31日 | 0.23 | 0.44 | 0.28 |
| 2020年12月31日 | 0.34 | 0.51 | 0.43 |
| 2019年12月31日 | 0.19 | 0.43 | 0.24 |
| 2018年12月31日 | 0.22 | 0.47 | 0.20 |
| 2017年12月31日 | 0.26 | 0.64 | 0.23 |
| 2016年12月31日 | 0.32 | 0.78 | 0.26 |
| 2015年12月31日 | 0.25 | 0.63 | 0.23 |
| 2014年12月31日 | 0.18 | 0.43 | 0.17 |
| 2013年12月31日 | 0.14 | 0.42 | 0.13 |
| 2012年12月31日 | 0.09 | 0.45 | 0.07 |
| 2011年12月31日 | 0.08 | 0.35 | 0.11 |
| 2010年12月31日 | 0.11 | 0.34 | 0.10 |
| 2009年12月31日 | 0.11 | 0.46 | 0.09 |
| 2008年12月31日 | 0.10 | 0.50 | 0.08 |
| 2007年12月31日 | 0.09 | 0.24 | 0.08 |
| 2006年12月31日 | 0.14 | 0.33 | 0.07 |
| 2005年12月31日 | 0.21 | 0.24 | 0.07 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
Chevron Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
| Chevron Corp. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 0.22 | 0.21 |
| 2024年12月31日 | 0.16 | 0.19 |
| 2023年12月31日 | 0.13 | 0.20 |
| 2022年12月31日 | 0.15 | 0.20 |
| 2021年12月31日 | 0.23 | 0.28 |
| 2020年12月31日 | 0.34 | 0.40 |
| 2019年12月31日 | 0.19 | 0.24 |
| 2018年12月31日 | 0.22 | 0.23 |
| 2017年12月31日 | 0.26 | 0.28 |
| 2016年12月31日 | 0.32 | 0.33 |
| 2015年12月31日 | 0.25 | 0.28 |
| 2014年12月31日 | 0.18 | 0.21 |
| 2013年12月31日 | 0.14 | 0.17 |
| 2012年12月31日 | 0.09 | 0.13 |
| 2011年12月31日 | 0.08 | 0.15 |
| 2010年12月31日 | 0.11 | 0.16 |
| 2009年12月31日 | 0.11 | 0.18 |
| 2008年12月31日 | 0.10 | 0.18 |
| 2007年12月31日 | 0.09 | 0.13 |
| 2006年12月31日 | 0.14 | 0.17 |
| 2005年12月31日 | 0.21 | 0.15 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 能源
Chevron Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 能源
| Chevron Corp. | 能源 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 0.22 | 0.22 |
| 2024年12月31日 | 0.16 | 0.20 |
| 2023年12月31日 | 0.13 | 0.21 |
| 2022年12月31日 | 0.15 | 0.22 |
| 2021年12月31日 | 0.23 | 0.31 |
| 2020年12月31日 | 0.34 | 0.44 |
| 2019年12月31日 | 0.19 | 0.26 |
| 2018年12月31日 | 0.22 | 0.25 |
| 2017年12月31日 | 0.26 | 0.30 |
| 2016年12月31日 | 0.32 | 0.35 |
| 2015年12月31日 | 0.25 | 0.30 |
| 2014年12月31日 | 0.18 | 0.22 |
| 2013年12月31日 | 0.14 | 0.19 |
| 2012年12月31日 | 0.09 | 0.15 |
| 2011年12月31日 | 0.08 | 0.16 |
| 2010年12月31日 | 0.11 | 0.17 |
| 2009年12月31日 | 0.11 | 0.19 |
| 2008年12月31日 | 0.10 | 0.19 |
| 2007年12月31日 | 0.09 | 0.15 |
| 2006年12月31日 | 0.14 | 0.19 |
| 2005年12月31日 | 0.21 | 0.16 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).